国联恒惠纯债债券型证券投资基金E类(019128)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1024

累计净值:1.1024 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 102,854,465.75 9.91
2 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,775,589.04 9.90
3 2220079 22江苏银行 1,000,000 102,605,424.66 9.88
4 102103060 21洪市政MTN004 500,000 51,672,934.25 4.98
5 102380412 23钱江世纪MTN001 500,000 51,633,814.21 4.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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