华安可转换债券债券型证券投资基金A类(040022)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113060 | 浙22转债 | 1,101,690 | 137,805,512.40 | 4.38 |
| 2 | 113056 | 重银转债 | 1,230,000 | 127,684,244.39 | 4.06 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 930,000 | 108,335,598.08 | 3.45 |
| 4 | 113055 | 成银转债 | 643,810 | 80,235,376.86 | 2.55 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 780,000 | 79,073,493.70 | 2.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113021 | 中信转债 | 720,000 | 82,882,533.70 | 3.95 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 633,950 | 79,697,762.41 | 3.80 |
| 3 | 113056 | 重银转债 | 784,230 | 79,346,565.11 | 3.78 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 620,000 | 62,687,979.18 | 2.99 |
| 5 | 113602 | 景20转债 | 409,880 | 52,063,631.38 | 2.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 310,000 | 37,934,105.48 | 3.32 |
| 2 | 111010 | 立昂转债 | 225,000 | 30,669,916.44 | 2.69 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 250,000 | 27,649,095.89 | 2.42 |
| 4 | 113602 | 景20转债 | 218,290 | 27,011,683.04 | 2.37 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 200,000 | 22,583,342.47 | 1.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 220,000 | 27,217,749.04 | 3.55 |
| 2 | 110079 | 杭银转债 | 200,000 | 23,240,745.21 | 3.03 |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 210,000 | 23,059,984.93 | 3.00 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 220,000 | 22,282,498.08 | 2.90 |
| 5 | 113057 | 中银转债 | 120,000 | 14,088,486.57 | 1.84 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 230,000 | 29,081,949.86 | 4.52 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 232,220 | 25,762,232.31 | 4.00 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 230,000 | 24,736,783.56 | 3.85 |
| 4 | 110079 | 杭银转债 | 180,150 | 22,173,414.79 | 3.45 |
| 5 | 019674 | 22国债09 | 200,000 | 20,185,019.18 | 3.14 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 120,000 | 12,126,923.84 | 4.53 |
| 2 | 110079 | 杭银转债 | 90,000 | 11,275,416.99 | 4.21 |
| 3 | 127049 | 希望转2 | 89,990 | 11,052,179.79 | 4.13 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 90,000 | 11,041,562.47 | 4.12 |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 75,000 | 9,846,976.03 | 3.68 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 130,000 | 13,309,100.82 | 5.91 |
| 2 | 110079 | 杭银转债 | 90,000 | 11,022,536.71 | 4.89 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 70,000 | 8,473,551.78 | 3.76 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 70,000 | 8,357,798.63 | 3.71 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 70,000 | 7,699,415.07 | 3.42 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,007,000.00 | 5.12 |
| 2 | 123111 | 东财转3 | 50,000 | 8,409,000.00 | 4.30 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 70,000 | 8,285,200.00 | 4.24 |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 60,000 | 6,335,400.00 | 3.24 |
| 5 | 128107 | 交科转债 | 50,000 | 6,144,000.00 | 3.14 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,006,000.00 | 6.09 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 80,000 | 9,340,800.00 | 5.68 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 60,000 | 6,229,800.00 | 3.79 |
| 4 | 123111 | 东财转3 | 40,000 | 6,200,800.00 | 3.77 |
| 5 | 128107 | 交科转债 | 50,000 | 5,665,000.00 | 3.45 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20国开16 | 100,000 | 10,017,000.00 | 5.98 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 80,000 | 9,708,800.00 | 5.79 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 80,000 | 8,182,400.00 | 4.88 |
| 4 | 128107 | 交科转债 | 50,000 | 5,428,000.00 | 3.24 |
| 5 | 113026 | 核能转债 | 50,770 | 5,367,912.10 | 3.20 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 200,000 | 20,540,000.00 | 8.72 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 160,000 | 19,504,000.00 | 8.28 |
| 3 | 132018 | G三峡EB1 | 140,000 | 17,091,200.00 | 7.25 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 160,000 | 15,993,600.00 | 6.79 |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 130,000 | 13,150,800.00 | 5.58 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 360,000 | 36,648,000.00 | 9.12 |
| 2 | 132018 | G三峡EB1 | 265,400 | 31,266,774.00 | 7.78 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 200,000 | 24,776,000.00 | 6.17 |
| 4 | 113029 | 明阳转债 | 120,000 | 18,550,800.00 | 4.62 |
| 5 | 132020 | 19蓝星EB | 160,000 | 17,923,200.00 | 4.46 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132013 | 17宝武EB | 566,880 | 58,190,232.00 | 12.54 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 360,000 | 36,831,600.00 | 7.94 |
| 3 | 132018 | G三峡EB1 | 265,400 | 30,839,480.00 | 6.65 |
| 4 | 113011 | 光大转债 | 200,000 | 23,564,000.00 | 5.08 |
| 5 | 132020 | 19蓝星EB | 160,000 | 18,936,000.00 | 4.08 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 265,400 | 29,448,784.00 | 8.51 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 200,000 | 22,812,000.00 | 6.59 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 160,000 | 16,296,000.00 | 4.71 |
| 4 | 123041 | 东财转2 | 100,000 | 15,083,000.00 | 4.36 |
| 5 | 110051 | 中天转债 | 100,100 | 12,399,387.00 | 3.58 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 265,400 | 29,106,418.00 | 9.94 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 200,000 | 23,420,000.00 | 8.00 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 160,000 | 16,995,200.00 | 5.81 |
| 4 | 123041 | 东财转2 | 100,000 | 13,408,000.00 | 4.58 |
| 5 | 110051 | 中天转债 | 100,100 | 11,758,747.00 | 4.02 |
