易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3061

累计净值:2.0401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林海 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 50,000 89,927,500.00 3.15
2 601688 华泰证券 5,200,000 82,212,000.00 2.88
3 002142 宁波银行 3,000,000 80,610,000.00 2.82
4 601319 中国人保 12,500,000 73,750,000.00 2.58
5 002966 苏州银行 8,999,841 62,008,904.49 2.17
6 002138 顺络电子 2,100,000 60,396,000.00 2.11
7 000568 泸州老窖 269,910 58,476,001.50 2.05
8 688036 传音控股 399,920 58,284,340.80 2.04
9 601577 长沙银行 6,999,948 57,329,574.12 2.01
10 300751 迈为股份 449,768 56,949,624.16 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 50,000 84,550,000.00 2.70
2 002334 英威腾 6,000,000 76,440,000.00 2.44
3 002371 北方华创 240,000 76,236,000.00 2.44
4 603298 杭叉集团 2,999,923 70,648,186.65 2.26
5 300383 光环新网 5,500,000 59,125,000.00 1.89
6 002966 苏州银行 8,999,841 58,948,958.55 1.88
7 600958 东方证券 5,999,892 58,198,952.40 1.86
8 601816 京沪高铁 10,999,992 57,859,957.92 1.85
9 000001 平安银行 5,000,000 56,150,000.00 1.79
10 688002 睿创微纳 1,200,000 53,760,000.00 1.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 3,199,936 139,197,216.00 4.18
2 002129 TCL中环 2,500,057 121,152,762.22 3.64
3 002056 横店东磁 5,400,000 111,024,000.00 3.33
4 600519 贵州茅台 60,000 109,200,000.00 3.28
5 300014 亿纬锂能 1,400,046 97,583,206.20 2.93
6 601012 隆基绿能 2,299,980 92,942,191.80 2.79
7 002101 广东鸿图 4,199,952 84,419,035.20 2.53
8 300777 中简科技 1,599,960 81,277,968.00 2.44
9 002966 苏州银行 10,999,761 76,558,336.56 2.30
10 601128 常熟银行 9,499,876 70,774,076.20 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 1,900,046 167,014,043.40 5.01
2 002129 TCL中环 3,500,057 131,812,146.62 3.96
3 002101 广东鸿图 5,999,926 130,018,396.42 3.90
4 603179 新泉股份 3,199,936 123,165,536.64 3.70
5 300450 先导智能 2,999,852 120,744,043.00 3.63
6 603806 福斯特 1,799,920 119,586,684.80 3.59
7 600519 贵州茅台 65,000 112,255,000.00 3.37
8 002594 比亚迪 430,000 110,497,100.00 3.32
9 000002 万科A 6,000,000 109,200,000.00 3.28
10 002056 横店东磁 5,400,000 101,196,000.00 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 1,900,046 160,743,891.60 4.49
2 002129 TCL中环 3,500,057 156,662,551.32 4.38
3 300450 先导智能 2,999,852 141,922,998.12 3.97
4 601012 隆基绿能 2,299,980 110,192,041.80 3.08
5 002466 天齐锂业 1,080,000 108,432,000.00 3.03
6 600438 通威股份 2,300,038 108,009,784.48 3.02
7 603185 上机数控 800,029 107,923,912.10 3.02
8 002056 横店东磁 5,400,000 106,866,000.00 2.99
9 002460 赣锋锂业 1,399,901 104,768,590.84 2.93
10 600519 贵州茅台 55,000 102,987,500.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 3,400,038 203,526,274.68 4.67
2 300014 亿纬锂能 1,600,046 156,004,485.00 3.58
3 002475 立讯精密 4,409,898 149,010,453.42 3.42
4 002460 赣锋锂业 999,929 148,689,442.30 3.41
5 002466 天齐锂业 1,080,000 134,784,000.00 3.09
6 300037 新宙邦 2,539,887 133,496,460.72 3.06
7 002241 歌尔股份 3,855,788 129,554,476.80 2.97
8 603185 上机数控 811,929 126,652,804.71 2.90
9 002340 格林美 13,599,986 123,759,872.60 2.84
10 600519 贵州茅台 60,000 122,700,000.00 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 4,400,084 187,883,586.80 4.53
2 601666 平煤股份 10,000,000 171,200,000.00 4.13
3 002555 三七互娱 7,200,000 168,840,000.00 4.07
4 600438 通威股份 3,500,038 149,416,622.22 3.61
5 300750 宁德时代 290,000 148,567,000.00 3.59
6 002709 天赐材料 1,494,350 140,468,900.00 3.39
7 300037 新宙邦 1,499,903 122,317,089.65 2.95
8 300260 新莱应材 1,949,926 105,276,504.74 2.54
9 300014 亿纬锂能 1,300,046 104,874,710.82 2.53
10 688005 容百科技 780,059 100,955,235.78 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 7,017,300 268,622,244.00 5.40
2 600036 招商银行 5,297,500 258,041,225.00 5.18
3 300059 东方财富 6,436,820 238,870,390.20 4.80
4 300014 亿纬锂能 1,300,046 153,639,436.28 3.09
5 601166 兴业银行 7,799,911 148,510,305.44 2.98
6 603338 浙江鼎力 1,823,424 146,348,010.24 2.94
7 002555 三七互娱 5,300,000 143,206,000.00 2.88
8 002129 中环股份 3,200,084 133,603,507.00 2.68
9 002709 天赐材料 1,100,050 126,120,732.50 2.53
10 688368 晶丰明源 340,000 108,834,000.00 2.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 5,000,084 229,353,853.08 4.41
2 002142 宁波银行 6,130,111 215,473,401.65 4.14
3 300014 亿纬锂能 1,900,046 188,161,555.38 3.62
4 600036 招商银行 3,597,500 181,493,875.00 3.49
5 300059 东方财富 4,700,011 161,539,378.07 3.11
6 002709 天赐材料 1,000,050 152,127,606.00 2.92
7 000661 长春高新 546,690 150,153,875.40 2.89
8 002049 紫光国微 700,000 144,760,000.00 2.78
9 600809 山西汾酒 450,038 141,986,989.00 2.73
10 603185 上机数控 500,000 139,750,000.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 6,000,003 231,600,115.80 4.33
2 600036 招商银行 4,227,100 229,066,549.00 4.28
3 000661 长春高新 535,590 207,273,330.00 3.88
4 002142 宁波银行 5,179,611 201,849,440.67 3.77
5 603259 药明康德 1,169,547 183,139,364.73 3.42
6 600309 万华化学 1,430,994 155,720,767.08 2.91
7 300014 亿纬锂能 1,449,746 150,672,101.78 2.82
8 002185 华天科技 9,456,700 145,538,613.00 2.72
9 002153 石基信息 6,000,113 141,062,656.63 2.64
10 300623 捷捷微电 3,600,091 136,191,442.53 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 6,755,300 345,195,830.00 6.92
2 002142 宁波银行 6,849,811 266,320,651.68 5.34
3 002153 石基信息 8,748,726 258,349,878.78 5.18
4 600309 万华化学 2,437,894 257,441,606.40 5.16
5 600588 用友网络 6,793,001 242,578,065.71 4.86
6 600845 宝信软件 4,111,341 240,225,654.63 4.82
7 601012 隆基股份 2,693,826 237,056,688.00 4.75
8 000001 平安银行 10,053,050 221,267,630.50 4.44
9 603338 浙江鼎力 2,274,685 219,052,165.50 4.39
10 002410 广联达 3,278,647 217,669,374.33 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 3,394,809 343,520,722.71 5.74
2 002410 广联达 3,931,696 309,581,743.04 5.17
3 600036 招商银行 6,450,000 283,477,500.00 4.74
4 600570 恒生电子 2,564,095 268,973,565.50 4.50
5 603960 克来机电 5,715,057 268,321,926.15 4.48
6 002153 石基信息 8,334,698 259,125,760.82 4.33
7 600845 宝信软件 3,694,430 254,841,781.40 4.26
8 600588 用友网络 5,737,801 251,717,329.87 4.21
9 002142 宁波银行 6,849,811 242,072,320.74 4.05
10 002241 歌尔股份 5,500,000 205,260,000.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 3,394,809 336,595,312.35 5.81
2 002153 石基信息 8,334,698 319,218,933.40 5.51
3 002410 广联达 4,003,996 292,091,508.20 5.05
4 600845 宝信软件 3,694,430 267,255,066.20 4.62
5 600570 恒生电子 2,564,095 252,794,126.05 4.37
6 603960 克来机电 5,715,057 229,402,387.98 3.96
7 002142 宁波银行 6,849,811 215,632,050.28 3.72
8 600588 用友网络 5,370,444 205,204,665.24 3.54
9 601628 中国人寿 3,999,874 177,714,401.82 3.07
10 300251 光线传媒 10,616,064 176,863,626.24 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002153 石基信息 8,334,698 325,303,262.94 5.45
2 002410 广联达 4,399,381 306,636,855.70 5.14
3 600570 恒生电子 2,699,051 290,687,792.70 4.87
4 603338 浙江鼎力 3,394,809 257,224,677.93 4.31
5 600588 用友网络 5,618,301 247,767,074.10 4.15
6 600845 宝信软件 3,914,630 231,276,340.40 3.88
7 300014 亿纬锂能 4,234,387 202,615,417.95 3.40
8 600967 内蒙一机 19,462,369 202,214,013.91 3.39
9 300113 顺网科技 6,950,844 176,551,437.60 2.96
10 300699 光威复材 2,641,122 165,677,583.06 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 10,313,442 440,074,570.14 9.09
2 000625 长安汽车 20,672,905 218,719,334.90 4.52
3 002415 海康威视 7,766,542 216,686,521.80 4.47
4 603338 浙江鼎力 3,452,349 198,164,832.60 4.09
5 300207 欣旺达 12,920,223 182,562,750.99 3.77
6 600570 恒生电子 2,076,193 182,497,364.70 3.77
7 600588 用友网络 4,321,770 174,858,814.20 3.61
8 300144 宋城演艺 6,861,672 171,404,566.56 3.54
9 600967 内蒙一机 18,495,169 168,490,989.59 3.48
10 600845 宝信软件 3,914,630 155,606,542.50 3.21

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