易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(110012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2970

累计净值:7.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-10-09

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 1,001,492 102,262,348.12 5.57
2 600845 宝信软件 1,810,572 81,801,642.96 4.46
3 600519 贵州茅台 42,500 76,438,375.00 4.17
4 603369 今世缘 1,013,800 59,479,646.00 3.24
5 002831 裕同科技 2,282,783 56,339,084.44 3.07
6 600323 瀚蓝环境 3,009,723 52,008,013.44 2.84
7 000651 格力电器 1,336,200 48,504,060.00 2.64
8 000932 华菱钢铁 7,992,400 47,794,552.00 2.61
9 300806 斯迪克 2,618,279 46,841,011.31 2.55
10 600276 恒瑞医药 884,600 39,753,924.00 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 1,768,972 89,881,467.32 4.38
2 688639 华恒生物 989,997 89,574,928.56 4.37
3 600519 贵州茅台 42,500 71,867,500.00 3.50
4 600323 瀚蓝环境 3,719,823 70,416,249.39 3.43
5 002831 裕同科技 2,361,983 57,608,765.37 2.81
6 000333 美的集团 954,700 56,250,924.00 2.74
7 603369 今世缘 1,013,800 53,528,640.00 2.61
8 300806 斯迪克 2,249,719 42,114,739.68 2.05
9 300761 立华股份 2,075,020 38,242,618.60 1.86
10 600276 恒瑞医药 777,000 37,218,300.00 1.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 601,664 101,867,731.84 5.39
2 600845 宝信软件 1,727,513 100,541,256.60 5.32
3 600519 贵州茅台 44,800 81,536,000.00 4.32
4 002831 裕同科技 2,573,283 71,614,465.89 3.79
5 600323 瀚蓝环境 3,832,123 68,403,395.55 3.62
6 603369 今世缘 933,500 60,537,475.00 3.21
7 600989 宝丰能源 4,000,752 59,011,092.00 3.12
8 002929 润建股份 895,388 42,898,039.08 2.27
9 300806 斯迪克 1,393,842 38,024,009.76 2.01
10 300761 立华股份 920,200 36,430,718.00 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 601,664 93,408,336.00 5.82
2 002831 裕同科技 2,750,783 90,968,393.81 5.67
3 600845 宝信软件 1,727,513 77,392,582.40 4.82
4 600519 贵州茅台 44,800 77,369,600.00 4.82
5 600323 瀚蓝环境 3,599,323 66,443,502.58 4.14
6 600989 宝丰能源 4,859,452 58,653,585.64 3.66
7 002929 润建股份 1,238,358 48,617,935.08 3.03
8 603369 今世缘 847,900 43,158,110.00 2.69
9 300394 天孚通信 1,270,140 32,198,049.00 2.01
10 600036 招商银行 843,527 31,429,816.02 1.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 601,664 85,334,005.12 5.47
2 600519 贵州茅台 41,800 78,270,500.00 5.02
3 002831 裕同科技 2,502,983 75,339,788.30 4.83
4 600195 中牧股份 4,814,966 63,364,952.56 4.06
5 600323 瀚蓝环境 2,954,723 55,844,264.70 3.58
6 600989 宝丰能源 4,156,700 55,367,244.00 3.55
7 002304 洋河股份 335,300 53,027,695.00 3.40
8 000906 浙商中拓 4,722,709 48,171,631.80 3.09
9 600845 宝信软件 951,003 34,987,400.37 2.24
10 603236 移远通信 286,374 32,672,409.66 2.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,800 85,481,000.00 5.61
2 688639 华恒生物 562,775 74,106,212.00 4.87
3 002831 裕同科技 2,375,583 70,198,477.65 4.61
4 600195 中牧股份 5,059,066 62,024,149.16 4.07
5 603236 移远通信 379,184 50,681,733.44 3.33
6 600989 宝丰能源 3,352,000 49,106,800.00 3.22
7 002304 洋河股份 258,400 47,325,960.00 3.11
8 300761 立华股份 1,029,400 40,918,650.00 2.69
9 000906 浙商中拓 3,954,480 35,906,678.40 2.36
10 600323 瀚蓝环境 1,716,974 35,197,967.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000906 浙商中拓 7,205,980 85,607,042.40 5.44
2 600195 中牧股份 4,910,666 63,593,124.70 4.04
3 300502 新易盛 2,015,676 62,889,091.20 4.00
4 600036 招商银行 1,195,810 55,963,908.00 3.56
5 300476 胜宏科技 2,068,080 47,793,328.80 3.04
6 603236 移远通信 254,950 45,651,347.00 2.90
7 688639 华恒生物 385,290 40,786,799.40 2.59
8 600989 宝丰能源 2,722,000 40,448,920.00 2.57
9 002734 利民股份 3,578,808 39,295,311.84 2.50
10 835185 贝特瑞 316,302 32,414,628.96 2.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 340,789 44,046,978.25 5.13
2 600036 招商银行 726,200 35,373,202.00 4.12
3 000906 浙商中拓 3,008,491 33,424,335.01 3.89
4 603236 移远通信 140,350 28,617,365.00 3.33
5 002831 裕同科技 793,352 26,728,028.88 3.11
6 000858 五粮液 112,500 25,049,250.00 2.92
7 600195 中牧股份 1,880,900 24,583,363.00 2.86
8 600989 宝丰能源 1,272,500 22,090,600.00 2.57
9 603995 甬金股份 369,400 21,373,484.00 2.49
10 002851 麦格米特 628,200 20,114,964.00 2.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 112,200 24,615,558.00 3.70
2 000906 浙商中拓 2,224,205 24,132,624.25 3.62
3 002831 裕同科技 793,352 23,705,357.76 3.56
4 600036 招商银行 450,500 22,727,725.00 3.41
5 688639 华恒生物 337,189 19,776,134.85 2.97
6 600195 中牧股份 1,553,700 17,432,514.00 2.62
7 603236 移远通信 105,650 17,145,938.50 2.57
8 300476 胜宏科技 554,167 15,738,342.80 2.36
9 002851 麦格米特 398,900 12,832,613.00 1.93
10 300119 瑞普生物 449,100 11,717,019.00 1.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 128,800 38,368,232.00 7.79
2 000902 新洋丰 2,088,400 32,641,692.00 6.63
3 002831 裕同科技 783,152 23,212,782.88 4.71
4 000906 浙商中拓 1,712,029 22,153,655.26 4.50
5 688516 奥特维 112,778 16,691,144.00 3.39
6 600036 招商银行 298,400 16,170,296.00 3.28
7 300119 瑞普生物 424,500 14,356,590.00 2.91
8 603378 亚士创能 247,800 13,633,956.00 2.77
9 688369 致远互联 202,923 12,966,779.70 2.63
10 688639 华恒生物 234,985 11,276,930.15 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 2,094,300 37,257,597.00 8.52
2 000858 五粮液 133,300 35,721,734.00 8.17
3 002831 裕同科技 766,852 22,218,398.76 5.08
4 000333 美的集团 237,604 19,538,176.92 4.47
5 603378 亚士创能 272,200 16,470,822.00 3.77
6 300119 瑞普生物 491,200 13,576,768.00 3.10
7 600036 招商银行 254,000 12,979,400.00 2.97
8 688369 致远互联 202,923 12,033,333.90 2.75
9 600276 恒瑞医药 111,456 10,263,983.04 2.35
10 600089 特变电工 893,800 10,001,622.00 2.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 155,700 45,441,045.00 9.82
2 000902 新洋丰 1,913,100 30,609,600.00 6.61
3 688369 致远互联 329,153 25,278,950.40 5.46
4 000333 美的集团 195,021 19,197,867.24 4.15
5 601318 中国平安 157,305 13,682,388.90 2.96
6 002158 汉钟精机 832,900 12,560,132.00 2.71
7 600036 招商银行 251,300 11,044,635.00 2.39
8 002831 裕同科技 341,100 10,444,482.00 2.26
9 601952 苏垦农发 721,900 10,149,914.00 2.19
10 600276 恒瑞医药 80,856 9,012,209.76 1.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 185,500 40,995,500.00 9.29
2 688369 致远互联 293,151 24,000,272.37 5.44
3 000902 新洋丰 1,443,500 17,091,040.00 3.87
4 300033 同花顺 77,400 12,373,938.00 2.80
5 601318 中国平安 151,905 11,584,275.30 2.62
6 002142 宁波银行 351,963 11,079,795.24 2.51
7 600276 恒瑞医药 117,156 10,522,951.92 2.38
8 601952 苏垦农发 722,100 9,495,615.00 2.15
9 002158 汉钟精机 761,500 9,267,455.00 2.10
10 002419 天虹股份 1,024,749 9,212,493.51 2.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 199,600 34,155,552.00 9.01
2 601318 中国平安 231,005 16,493,757.00 4.35
3 300119 瑞普生物 671,800 15,014,730.00 3.96
4 600276 恒瑞医药 131,156 12,105,698.80 3.19
5 002419 天虹股份 1,094,549 10,452,942.95 2.76
6 000651 格力电器 176,940 10,009,495.80 2.64
7 603378 亚士创能 221,000 9,668,750.00 2.55
8 002142 宁波银行 351,963 9,246,068.01 2.44
9 002106 莱宝高科 690,100 9,067,914.00 2.39
10 000902 新洋丰 921,700 8,147,828.00 2.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 206,000 23,731,200.00 7.41
2 002127 南极电商 1,910,450 22,161,220.00 6.92
3 000651 格力电器 341,440 17,823,168.00 5.56
4 002142 宁波银行 568,763 13,115,674.78 4.09
5 300119 瑞普生物 912,500 12,528,625.00 3.91
6 600276 恒瑞医药 127,297 11,715,142.91 3.66
7 000656 金科股份 1,352,600 10,766,696.00 3.36
8 603378 亚士创能 363,700 10,074,490.00 3.14
9 601318 中国平安 138,603 9,587,169.51 2.99
10 603416 信捷电气 214,763 7,538,181.30 2.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034