易方达增强回报债券型证券投资基金A类(110017)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:2.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:112.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 7,500,000 780,089,589.04 3.86
2 2228007 22浦发银行01 7,400,000 754,119,767.67 3.73
3 092280014 22上海银行二级资本债01 6,000,000 610,688,524.59 3.02
4 2128032 21兴业银行二级01 5,500,000 580,648,923.29 2.87
5 2128042 21兴业银行二级02 4,800,000 501,358,158.90 2.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 7,700,000 778,135,630.14 3.81
2 2128051 21工商银行二级02 7,500,000 774,676,684.93 3.80
3 2228007 22浦发银行01 7,400,000 750,771,845.48 3.68
4 092280014 22上海银行二级资本债01 6,000,000 627,560,284.93 3.07
5 092280033 22宁波银行二级资本债01 5,700,000 586,020,154.52 2.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128042 21兴业银行二级02 9,500,000 965,082,668.49 5.02
2 2228007 22浦发银行01 7,900,000 792,600,117.26 4.12
3 2128051 21工商银行二级02 7,500,000 759,345,986.30 3.95
4 220211 22国开11 6,200,000 626,370,372.60 3.26
5 092280014 22上海银行二级资本债01 6,000,000 613,399,989.04 3.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128042 21兴业银行二级02 10,300,000 1,028,697,741.37 5.03
2 2228007 22浦发银行01 8,900,000 910,207,437.81 4.45
3 2128051 21工商银行二级02 7,500,000 747,897,493.15 3.66
4 220206 22国开06 5,700,000 575,973,912.33 2.82
5 220211 22国开11 5,700,000 573,069,098.63 2.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228007 22浦发银行01 10,600,000 1,084,359,613.15 4.33
2 2128042 21兴业银行二级02 10,300,000 1,083,762,049.32 4.32
3 220206 22国开06 7,600,000 764,763,638.36 3.05
4 220211 22国开11 7,600,000 761,518,958.90 3.04
5 2128051 21工商银行二级02 6,900,000 721,546,421.92 2.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228007 22浦发银行01 10,600,000 1,070,235,940.82 4.05
2 2128042 21兴业银行二级02 10,300,000 1,059,660,557.26 4.01
3 2128024 21中国银行02 7,800,000 804,519,823.56 3.05
4 220201 22国开01 7,100,000 717,509,660.27 2.72
5 190214 19国开14 6,400,000 655,463,101.37 2.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128024 21中国银行02 7,300,000 744,812,760.00 2.89
2 190214 19国开14 7,000,000 712,009,506.85 2.77
3 210211 21国开11 6,900,000 699,534,854.79 2.72
4 2028047 20交通银行02 4,900,000 502,427,876.71 1.95
5 2128042 21兴业银行二级02 4,900,000 496,799,481.64 1.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 6,000,000 603,360,000.00 2.62
2 210211 21国开11 5,900,000 589,469,000.00 2.56
3 2028047 20交通银行02 4,900,000 497,056,000.00 2.16
4 042100380 21电网CP009 4,000,000 400,600,000.00 1.74
5 2128024 21中国银行02 3,700,000 371,776,000.00 1.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 5,700,000 570,342,000.00 2.69
2 190202 19国开02 5,300,000 531,219,000.00 2.51
3 2028047 20交通银行02 4,700,000 478,507,000.00 2.26
4 132018 G三峡EB1 3,197,120 418,311,180.80 1.97
5 042100380 21电网CP009 4,000,000 399,640,000.00 1.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 5,500,000 550,330,000.00 2.70
2 190202 19国开02 5,000,000 501,850,000.00 2.47
3 132018 G三峡EB1 3,197,120 384,038,054.40 1.89
4 113011 光大转债 2,395,960 276,925,056.80 1.36
5 2028029 20交通银行01 2,300,000 231,426,000.00 1.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 4,984,490 608,506,539.20 3.82
2 200211 20国开11 3,800,000 379,620,000.00 2.39
3 180208 18国开08 3,400,000 340,544,000.00 2.14
4 110059 浦发转债 1,986,780 204,042,306.00 1.28
5 163175 20中信02 1,950,000 193,986,000.00 1.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,400,000 241,176,000.00 2.55
2 200211 20国开11 2,300,000 229,080,000.00 2.42
3 190210 19国开10 2,000,000 200,400,000.00 2.12
4 132018 G三峡EB1 1,662,820 195,896,824.20 2.07
5 101900980 19中煤能源MTN001 1,700,000 170,510,000.00 1.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,300,000 234,600,000.00 3.24
2 132018 G三峡EB1 1,829,650 212,605,330.00 2.94
3 180208 18国开08 2,100,000 211,407,000.00 2.92
4 101900980 19中煤能源MTN001 1,700,000 171,258,000.00 2.37
5 200004 20附息国债04 1,400,000 128,492,000.00 1.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,300,000 240,833,000.00 3.94
2 180205 18国开05 1,600,000 176,176,000.00 2.89
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,700,000 174,216,000.00 2.85
4 160213 16国开13 1,700,000 167,943,000.00 2.75
5 132018 G三峡EB1 1,452,820 161,204,907.20 2.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 2,200,000 246,114,000.00 3.37
2 132018 G三峡EB1 1,812,820 198,811,969.40 2.72
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,700,000 176,171,000.00 2.41
4 170310 17进出10 1,500,000 151,335,000.00 2.07
5 155087 18津投14 1,200,000 124,500,000.00 1.70

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