十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
7,500,000 |
780,089,589.04 |
3.86 |
2 |
2228007 |
22浦发银行01 |
7,400,000 |
754,119,767.67 |
3.73 |
3 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
6,000,000 |
610,688,524.59 |
3.02 |
4 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
5,500,000 |
580,648,923.29 |
2.87 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
4,800,000 |
501,358,158.90 |
2.48 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
7,700,000 |
778,135,630.14 |
3.81 |
2 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
7,500,000 |
774,676,684.93 |
3.80 |
3 |
2228007 |
22浦发银行01 |
7,400,000 |
750,771,845.48 |
3.68 |
4 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
6,000,000 |
627,560,284.93 |
3.07 |
5 |
092280033 |
22宁波银行二级资本债01 |
5,700,000 |
586,020,154.52 |
2.87 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
9,500,000 |
965,082,668.49 |
5.02 |
2 |
2228007 |
22浦发银行01 |
7,900,000 |
792,600,117.26 |
4.12 |
3 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
7,500,000 |
759,345,986.30 |
3.95 |
4 |
220211 |
22国开11 |
6,200,000 |
626,370,372.60 |
3.26 |
5 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
6,000,000 |
613,399,989.04 |
3.19 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
10,300,000 |
1,028,697,741.37 |
5.03 |
2 |
2228007 |
22浦发银行01 |
8,900,000 |
910,207,437.81 |
4.45 |
3 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
7,500,000 |
747,897,493.15 |
3.66 |
4 |
220206 |
22国开06 |
5,700,000 |
575,973,912.33 |
2.82 |
5 |
220211 |
22国开11 |
5,700,000 |
573,069,098.63 |
2.80 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228007 |
22浦发银行01 |
10,600,000 |
1,084,359,613.15 |
4.33 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
10,300,000 |
1,083,762,049.32 |
4.32 |
3 |
220206 |
22国开06 |
7,600,000 |
764,763,638.36 |
3.05 |
4 |
220211 |
22国开11 |
7,600,000 |
761,518,958.90 |
3.04 |
5 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
6,900,000 |
721,546,421.92 |
2.88 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228007 |
22浦发银行01 |
10,600,000 |
1,070,235,940.82 |
4.05 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
10,300,000 |
1,059,660,557.26 |
4.01 |
3 |
2128024 |
21中国银行02 |
7,800,000 |
804,519,823.56 |
3.05 |
4 |
220201 |
22国开01 |
7,100,000 |
717,509,660.27 |
2.72 |
5 |
190214 |
19国开14 |
6,400,000 |
655,463,101.37 |
2.48 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128024 |
21中国银行02 |
7,300,000 |
744,812,760.00 |
2.89 |
2 |
190214 |
19国开14 |
7,000,000 |
712,009,506.85 |
2.77 |
3 |
210211 |
21国开11 |
6,900,000 |
699,534,854.79 |
2.72 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
4,900,000 |
502,427,876.71 |
1.95 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
4,900,000 |
496,799,481.64 |
1.93 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
6,000,000 |
603,360,000.00 |
2.62 |
2 |
210211 |
21国开11 |
5,900,000 |
589,469,000.00 |
2.56 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
4,900,000 |
497,056,000.00 |
2.16 |
4 |
042100380 |
21电网CP009 |
4,000,000 |
400,600,000.00 |
1.74 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
3,700,000 |
371,776,000.00 |
1.61 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
5,700,000 |
570,342,000.00 |
2.69 |
2 |
190202 |
19国开02 |
5,300,000 |
531,219,000.00 |
2.51 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
4,700,000 |
478,507,000.00 |
2.26 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
3,197,120 |
418,311,180.80 |
1.97 |
5 |
042100380 |
21电网CP009 |
4,000,000 |
399,640,000.00 |
1.89 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
5,500,000 |
550,330,000.00 |
2.70 |
2 |
190202 |
19国开02 |
5,000,000 |
501,850,000.00 |
2.47 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
3,197,120 |
384,038,054.40 |
1.89 |
4 |
113011 |
光大转债 |
2,395,960 |
276,925,056.80 |
1.36 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
2,300,000 |
231,426,000.00 |
1.14 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,984,490 |
608,506,539.20 |
3.82 |
2 |
200211 |
20国开11 |
3,800,000 |
379,620,000.00 |
2.39 |
3 |
180208 |
18国开08 |
3,400,000 |
340,544,000.00 |
2.14 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
1,986,780 |
204,042,306.00 |
1.28 |
5 |
163175 |
20中信02 |
1,950,000 |
193,986,000.00 |
1.22 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
2,400,000 |
241,176,000.00 |
2.55 |
2 |
200211 |
20国开11 |
2,300,000 |
229,080,000.00 |
2.42 |
3 |
190210 |
19国开10 |
2,000,000 |
200,400,000.00 |
2.12 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,662,820 |
195,896,824.20 |
2.07 |
5 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
1,700,000 |
170,510,000.00 |
1.80 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,300,000 |
234,600,000.00 |
3.24 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,829,650 |
212,605,330.00 |
2.94 |
3 |
180208 |
18国开08 |
2,100,000 |
211,407,000.00 |
2.92 |
4 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
1,700,000 |
171,258,000.00 |
2.37 |
5 |
200004 |
20附息国债04 |
1,400,000 |
128,492,000.00 |
1.78 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
2,300,000 |
240,833,000.00 |
3.94 |
2 |
180205 |
18国开05 |
1,600,000 |
176,176,000.00 |
2.89 |
3 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
1,700,000 |
174,216,000.00 |
2.85 |
4 |
160213 |
16国开13 |
1,700,000 |
167,943,000.00 |
2.75 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,452,820 |
161,204,907.20 |
2.64 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
2,200,000 |
246,114,000.00 |
3.37 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,812,820 |
198,811,969.40 |
2.72 |
3 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
1,700,000 |
176,171,000.00 |
2.41 |
4 |
170310 |
17进出10 |
1,500,000 |
151,335,000.00 |
2.07 |
5 |
155087 |
18津投14 |
1,200,000 |
124,500,000.00 |
1.70 |