易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类(110020)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3526

 累计净值：1.3526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余海燕,庞亚平 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：60.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-08-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,720 5,018,901.60 0.04
2 600519 贵州茅台 2,743 4,933,422.65 0.04
3 601318 中国平安 61,579 2,974,265.70 0.02
4 600036 招商银行 70,000 2,307,900.00 0.02
5 000333 美的集团 46,100 2,557,628.00 0.02
6 000858 五粮液 18,200 2,841,020.00 0.02
7 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.02
8 300059 东方财富 118,840 1,806,368.00 0.01
9 002594 比亚迪 8,500 2,011,950.00 0.01
10 000651 格力电器 42,200 1,531,860.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 0.08
2 601318 中国平安 110,000 5,104,000.00 0.05
3 300750 宁德时代 23,220 5,312,503.80 0.05
4 600036 招商银行 125,000 4,095,000.00 0.04
5 000858 五粮液 17,200 2,813,404.00 0.03
6 601166 兴业银行 150,000 2,347,500.00 0.02
7 600900 长江电力 100,000 2,206,000.00 0.02
8 600276 恒瑞医药 45,060 2,158,374.00 0.02
9 002594 比亚迪 8,100 2,091,987.00 0.02
10 000333 美的集团 43,200 2,545,344.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 6,916,000.00 0.06
2 300750 宁德时代 11,600 4,710,180.00 0.04
3 000858 五粮液 15,400 3,033,800.00 0.03
4 000333 美的集团 38,800 2,087,828.00 0.02
5 600036 招商银行 65,000 2,227,550.00 0.02
6 601318 中国平安 57,200 2,608,320.00 0.02
7 002594 比亚迪 7,200 1,843,344.00 0.02
8 002415 海康威视 37,400 1,595,484.00 0.01
9 000568 泸州老窖 5,900 1,503,261.00 0.01
10 300059 东方财富 83,700 1,676,511.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,116,900.00 0.08
2 600941 中国移动 82,263 5,566,737.21 0.06
3 300750 宁德时代 12,500 4,917,750.00 0.05
4 000858 五粮液 16,600 2,999,454.00 0.03
5 000333 美的集团 41,700 2,160,060.00 0.02
6 300059 东方财富 89,920 1,744,448.00 0.02
7 002594 比亚迪 7,800 2,004,366.00 0.02
8 688111 金山办公 8,044 2,127,557.56 0.02
9 601318 中国平安 30,804 1,447,788.00 0.01
10 688012 中微公司 14,554 1,426,437.54 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 88,563 6,051,509.79 0.08
2 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 0.06
3 300750 宁德时代 7,700 3,086,853.00 0.04
4 000858 五粮液 20,100 3,401,523.00 0.04
5 600036 招商银行 69,900 2,352,135.00 0.03
6 000333 美的集团 50,600 2,495,086.00 0.03
7 002594 比亚迪 9,500 2,394,095.00 0.03
8 601318 中国平安 61,491 2,556,795.78 0.03
9 300059 东方财富 109,320 1,926,218.40 0.02
10 000568 泸州老窖 7,400 1,706,884.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.08
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.07
3 000858 五粮液 19,600 3,957,828.00 0.05
4 000333 美的集团 49,500 2,989,305.00 0.04
5 002594 比亚迪 9,200 3,068,108.00 0.04
6 300750 宁德时代 5,300 2,830,200.00 0.04
7 601012 隆基绿能 31,712 2,112,970.56 0.03
8 600036 招商银行 64,800 2,734,560.00 0.03
9 300059 东方财富 103,920 2,639,568.00 0.03
10 601318 中国平安 56,709 2,647,743.21 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.08
2 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 0.06
3 000858 五粮液 21,100 3,271,766.00 0.05
4 000333 美的集团 52,100 2,969,700.00 0.04
5 600036 招商银行 62,400 2,920,320.00 0.04
6 601318 中国平安 52,800 2,558,160.00 0.04
7 300059 东方财富 83,000 2,103,220.00 0.03
8 600900 长江电力 107,600 2,367,200.00 0.03
9 002594 比亚迪 9,600 2,206,080.00 0.03
10 601012 隆基股份 33,600 2,425,584.00 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.10
2 600905 三峡能源 871,763 6,546,940.13 0.09
3 600519 贵州茅台 2,949 6,045,450.00 0.09
4 000858 五粮液 18,300 4,074,678.00 0.06
5 601816 京沪高铁 839,036 4,052,543.88 0.06
6 000333 美的集团 45,100 3,328,831.00 0.05
7 300059 东方财富 71,100 2,638,521.00 0.04
8 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.04
9 688235 百济神州 19,217 2,622,351.82 0.04
10 002594 比亚迪 8,200 2,198,584.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.10
2 601816 京沪高铁 927,436 4,414,595.36 0.07
3 000858 五粮液 19,100 4,190,349.00 0.07
4 600519 贵州茅台 2,449 4,481,670.00 0.07
5 000333 美的集团 47,300 3,292,080.00 0.05
6 300059 东方财富 74,900 2,574,313.00 0.04
7 601318 中国平安 56,100 2,712,996.00 0.04
8 600036 招商银行 54,769 2,763,096.05 0.04
9 002594 比亚迪 8,600 2,145,786.00 0.03
10 002415 海康威视 39,300 2,161,500.00 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 927,836 4,908,252.44 0.08
2 000858 五粮液 17,100 5,093,919.00 0.08
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.08
4 600519 贵州茅台 2,449 5,036,858.30 0.08
5 601318 中国平安 56,200 3,612,536.00 0.06
6 600036 招商银行 54,769 2,967,932.11 0.05
7 000333 美的集团 41,800 2,983,266.00 0.05
8 300059 东方财富 65,400 2,144,466.00 0.03
9 002415 海康威视 33,800 2,180,100.00 0.03
10 000651 格力电器 41,400 2,156,940.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,649 5,321,841.00 0.09
2 601816 京沪高铁 922,536 5,396,835.60 0.09
3 000858 五粮液 17,600 4,716,448.00 0.08
4 601318 中国平安 64,000 5,036,800.00 0.08
5 000333 美的集团 43,000 3,535,890.00 0.06
6 600036 招商银行 63,869 3,263,705.90 0.05
7 000651 格力电器 42,600 2,671,020.00 0.04
8 601888 中国中免 7,500 2,295,600.00 0.04
9 600276 恒瑞医药 21,201 1,952,400.09 0.03
10 601166 兴业银行 82,500 1,987,425.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 17,300 5,049,005.00 0.08
2 601816 京沪高铁 919,336 5,203,441.76 0.08
3 000333 美的集团 42,400 4,173,856.00 0.07
4 601318 中国平安 51,000 4,435,980.00 0.07
5 600519 贵州茅台 2,200 4,395,600.00 0.07
6 000651 格力电器 42,000 2,601,480.00 0.04
7 600276 恒瑞医药 16,701 1,861,493.46 0.03
8 600036 招商银行 48,869 2,147,792.55 0.03
9 002475 立讯精密 36,960 2,074,195.20 0.03
10 601888 中国中免 6,500 1,835,925.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 920,836 5,386,890.60 0.10
2 601318 中国平安 57,800 4,407,828.00 0.08
3 000858 五粮液 19,800 4,375,800.00 0.08
4 600519 贵州茅台 2,200 3,670,700.00 0.07
5 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.06
6 000333 美的集团 48,400 3,513,840.00 0.06
7 000651 格力电器 48,000 2,558,400.00 0.05
8 002475 立讯精密 42,360 2,420,026.80 0.04
9 600036 招商银行 53,800 1,936,800.00 0.03
10 000002 万科A 67,700 1,896,954.00 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.10
2 601318 中国平安 77,300 5,519,220.00 0.10
3 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 0.07
4 600276 恒瑞医药 26,800 2,473,640.00 0.04
5 600036 招商银行 71,800 2,421,096.00 0.04
6 000858 五粮液 13,700 2,344,344.00 0.04
7 000333 美的集团 33,500 2,002,965.00 0.04
8 002475 立讯精密 29,260 1,502,501.00 0.03
9 601166 兴业银行 102,000 1,609,560.00 0.03
10 000651 格力电器 33,200 1,878,124.00 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,237 5,895,843.29 0.10
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.09
3 600519 贵州茅台 2,925 3,249,675.00 0.05
4 600036 招商银行 78,265 2,526,394.20 0.04
5 600276 恒瑞医药 23,212 2,136,200.36 0.04
6 601166 兴业银行 110,200 1,753,282.00 0.03
7 600030 中信证券 63,800 1,413,808.00 0.02
8 600900 长江电力 66,700 1,153,243.00 0.02
9 600887 伊利股份 46,357 1,384,220.02 0.02
10 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.02

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