易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110021)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6860

累计净值:1.6860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-31

业绩比较基准: 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2018年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 13,500 63,990.00 0.03
2 600000 浦发银行 5,800 42,224.00 0.02
3 601988 中国银行 10,400 32,864.00 0.02
4 601728 中国电信 7,600 31,844.00 0.02
5 600919 江苏银行 5,800 42,282.00 0.02
6 600837 海通证券 4,700 40,843.00 0.02
7 600089 特变电工 1,900 38,152.00 0.02
8 600050 中国联通 9,400 42,112.00 0.02
9 600016 民生银行 12,200 42,090.00 0.02
10 688981 中芯国际 1,000 41,140.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 1,900 52,041.00 0.03
2 601328 交通银行 13,400 66,732.00 0.03
3 600000 浦发银行 5,700 45,657.00 0.02
4 601988 中国银行 10,300 33,578.00 0.02
5 601816 京沪高铁 9,600 48,192.00 0.02
6 601225 陕西煤业 1,900 40,242.00 0.02
7 600919 江苏银行 5,800 41,296.00 0.02
8 600406 国电南瑞 1,600 43,200.00 0.02
9 600016 民生银行 12,100 45,012.00 0.02
10 688981 中芯国际 900 40,653.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 4,700 100,768.00 0.05
2 601899 紫金矿业 7,100 68,302.00 0.04
3 601328 交通银行 14,100 69,795.00 0.04
4 600436 片仔癀 200 57,392.00 0.03
5 600809 山西汾酒 200 66,560.00 0.03
6 601766 中国中车 6,200 39,804.00 0.02
7 601229 上海银行 5,100 44,829.00 0.02
8 600919 江苏银行 6,200 40,114.00 0.02
9 600438 通威股份 1,400 45,836.00 0.02
10 600406 国电南瑞 1,200 37,368.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 200 75,058.00 0.04
2 600436 片仔癀 200 53,502.00 0.03
3 600900 长江电力 3,100 59,396.00 0.03
4 600438 通威股份 900 34,596.00 0.02
5 601899 紫金矿业 4,500 41,805.00 0.02
6 601328 交通银行 9,100 40,768.00 0.02
7 601229 上海银行 3,300 25,872.00 0.01
8 600999 招商证券 1,300 30,342.00 0.01
9 600660 福耀玻璃 500 24,025.00 0.01
10 603799 华友钴业 300 23,790.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 100 12,430.00 0.01
2 603983 丸美股份 200 13,838.00 0.01
3 603317 天味食品 200 9,996.00 0.01
4 603288 海天味业 200 25,034.00 0.01
5 603986 兆易创新 100 24,201.00 0.01
6 601169 北京银行 1,900 9,177.00 0.01
7 600900 长江电力 1,100 19,019.00 0.01
8 600588 用友网络 200 8,092.00 0.00
9 600570 恒生电子 100 8,790.00 0.00
10 601229 上海银行 900 7,416.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601118 海南橡胶 200 1,324.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601118 海南橡胶 200 1,324.00 0.00
2 601727 上海电气 300 1,902.00 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,600 313,236.00 0.15
2 600900 长江电力 14,800 237,096.00 0.11
3 600585 海螺水泥 4,400 141,548.00 0.07
4 600015 华夏银行 14,200 126,522.00 0.06
5 600703 三安光电 5,600 130,648.00 0.06
6 600690 青岛海尔 6,800 119,816.00 0.06
7 600196 复星医药 2,400 106,776.00 0.05
8 601012 隆基股份 3,200 109,664.00 0.05
9 601888 中国国旅 2,000 105,820.00 0.05
10 601939 建设银行 14,800 114,700.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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