易方达消费行业股票型证券投资基金(110022)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5880

累计净值:3.5880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠,王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:63.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-08-20

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,297,970 2,334,463,943.50 9.92
2 000596 古井贡酒 8,476,808 2,303,996,414.40 9.79
3 000858 五粮液 13,156,665 2,053,755,406.50 8.73
4 000568 泸州老窖 9,432,832 2,043,623,052.80 8.68
5 600809 山西汾酒 8,120,590 1,944,881,305.00 8.26
6 600660 福耀玻璃 37,273,663 1,376,143,637.96 5.85
7 000333 美的集团 24,373,544 1,352,244,221.12 5.74
8 600600 青岛啤酒 13,569,000 1,186,744,740.00 5.04
9 601633 长城汽车 44,913,977 1,152,941,789.59 4.90
10 600690 海尔智家 48,380,584 1,141,781,782.40 4.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,375,570 2,326,088,870.00 9.70
2 000858 五粮液 13,156,665 2,152,035,694.05 8.97
3 000596 古井贡酒 8,666,908 2,144,019,701.04 8.94
4 000568 泸州老窖 9,432,832 1,976,838,602.24 8.24
5 600809 山西汾酒 8,120,590 1,502,877,591.30 6.26
6 000333 美的集团 24,373,544 1,436,089,212.48 5.99
7 600690 海尔智家 60,843,184 1,428,597,960.32 5.96
8 600600 青岛啤酒 13,569,000 1,406,155,470.00 5.86
9 600660 福耀玻璃 37,273,663 1,336,260,818.55 5.57
10 000860 顺鑫农业 32,414,134 1,092,032,174.46 4.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 9,144,808 2,706,863,168.00 9.97
2 000568 泸州老窖 10,573,293 2,693,969,323.47 9.92
3 600519 贵州茅台 1,446,270 2,632,211,400.00 9.69
4 000858 五粮液 13,156,665 2,591,863,005.00 9.54
5 600809 山西汾酒 8,120,590 2,212,048,716.00 8.14
6 600600 青岛啤酒 13,569,000 1,636,421,400.00 6.03
7 600690 海尔智家 60,843,184 1,379,923,413.12 5.08
8 600660 福耀玻璃 37,273,663 1,295,632,525.88 4.77
9 000860 顺鑫农业 30,984,334 1,099,943,857.00 4.05
10 603833 欧派家居 8,607,719 1,039,640,300.82 3.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 9,989,282 2,666,139,365.80 9.71
2 000858 五粮液 14,684,751 2,653,387,658.19 9.67
3 600519 贵州茅台 1,511,670 2,610,654,090.00 9.51
4 000568 泸州老窖 10,573,293 2,371,378,154.04 8.64
5 600809 山西汾酒 8,120,590 2,314,286,944.10 8.43
6 600690 海尔智家 71,347,982 1,745,171,639.72 6.36
7 600600 青岛啤酒 13,569,000 1,458,667,500.00 5.31
8 600660 福耀玻璃 40,883,281 1,433,776,664.67 5.22
9 603833 欧派家居 8,607,719 1,046,096,090.07 3.81
10 000333 美的集团 18,125,135 938,881,993.00 3.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 9,339,957 2,540,001,306.15 9.45
2 000858 五粮液 14,684,751 2,485,100,411.73 9.25
3 600809 山西汾酒 8,120,590 2,459,645,505.10 9.15
4 600519 贵州茅台 1,311,167 2,455,160,207.50 9.14
5 000568 泸州老窖 10,573,293 2,438,835,763.38 9.08
6 600690 海尔智家 71,347,982 1,767,289,514.14 6.58
7 600660 福耀玻璃 40,883,281 1,464,030,292.61 5.45
8 600600 青岛啤酒 13,569,000 1,441,027,800.00 5.36
9 603833 欧派家居 8,607,719 977,922,955.59 3.64
10 000333 美的集团 18,125,135 893,750,406.85 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 8,590,915 2,790,329,192.00 9.27
2 000858 五粮液 13,309,240 2,687,534,833.20 8.93
3 600519 贵州茅台 1,311,167 2,681,336,515.00 8.91
4 000568 泸州老窖 10,573,293 2,606,739,656.22 8.66
5 000596 古井贡酒 8,814,257 2,200,567,402.62 7.31
6 002304 洋河股份 11,783,167 2,158,087,036.05 7.17
7 600660 福耀玻璃 45,104,281 1,885,809,988.61 6.27
8 000333 美的集团 30,791,549 1,859,501,644.11 6.18
9 600690 海尔智家 54,852,635 1,506,253,357.10 5.01
10 603833 欧派家居 9,747,640 1,468,774,395.20 4.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,351,809 2,323,759,671.00 9.79
2 600809 山西汾酒 8,590,915 2,189,824,233.50 9.23
3 000568 泸州老窖 10,573,293 1,965,363,702.84 8.28
4 000858 五粮液 12,509,240 1,939,682,754.40 8.17
5 000333 美的集团 31,581,632 1,800,153,024.00 7.58
6 600660 福耀玻璃 45,104,281 1,604,810,317.98 6.76
7 002304 洋河股份 11,783,167 1,598,150,940.21 6.73
8 000596 古井贡酒 7,844,271 1,344,194,278.56 5.66
9 600690 海尔智家 49,414,987 1,141,486,199.70 4.81
10 603833 欧派家居 9,747,640 1,140,473,880.00 4.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,475,197 3,024,153,850.00 9.74
2 600809 山西汾酒 8,590,915 2,712,839,138.70 8.74
3 000858 五粮液 12,096,640 2,693,437,862.40 8.67
4 000568 泸州老窖 10,573,293 2,684,241,893.91 8.64
5 000596 古井贡酒 10,128,102 2,465,386,888.00 7.94
6 600660 福耀玻璃 45,104,281 2,126,215,806.34 6.85
7 000333 美的集团 20,269,783 1,496,112,683.23 4.82
8 002714 牧原股份 25,047,910 1,336,556,477.60 4.30
9 603833 欧派家居 9,057,721 1,336,013,847.50 4.30
10 600690 海尔智家 42,233,987 1,262,373,871.43 4.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,551,397 2,839,056,510.00 9.50
2 000858 五粮液 12,735,010 2,793,933,843.90 9.35
3 600809 山西汾酒 8,088,215 2,551,831,832.50 8.54
4 000596 古井贡酒 10,722,402 2,540,677,325.04 8.50
5 000568 泸州老窖 10,573,293 2,342,830,262.94 7.84
6 002714 牧原股份 38,305,723 1,988,067,023.70 6.65
7 600660 福耀玻璃 40,015,862 1,690,670,169.50 5.65
8 002568 百润股份 20,501,888 1,527,185,637.12 5.11
9 000333 美的集团 21,611,083 1,504,131,376.80 5.03
10 000860 顺鑫农业 31,914,869 1,127,871,470.46 3.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 10,315,610 3,072,917,062.90 9.58
2 000568 泸州老窖 12,868,345 3,036,157,319.30 9.47
3 600519 贵州茅台 1,459,294 3,001,329,969.80 9.36
4 600809 山西汾酒 6,692,642 2,998,303,616.00 9.35
5 002714 牧原股份 38,305,723 2,329,754,072.86 7.26
6 000333 美的集团 29,922,065 2,135,537,779.05 6.66
7 000596 古井贡酒 7,972,456 1,909,403,212.00 5.95
8 600660 福耀玻璃 33,359,677 1,863,137,960.45 5.81
9 002568 百润股份 18,379,412 1,742,184,463.48 5.43
10 000860 顺鑫农业 35,065,843 1,479,077,257.74 4.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 9,195,602 3,060,296,345.60 9.60
2 000858 五粮液 11,236,745 3,011,222,925.10 9.45
3 000568 泸州老窖 13,318,732 2,996,981,074.64 9.41
4 600519 贵州茅台 1,416,894 2,846,540,046.00 8.93
5 002714 牧原股份 27,306,631 2,731,482,298.93 8.57
6 000333 美的集团 29,922,065 2,460,491,404.95 7.72
7 000596 古井贡酒 9,516,956 2,000,178,642.52 6.28
8 000860 顺鑫农业 35,065,843 1,645,640,011.99 5.16
9 601888 中国中免 5,084,070 1,556,132,145.60 4.88
10 600660 福耀玻璃 33,259,677 1,532,605,916.16 4.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 9,195,602 3,407,731,974.58 9.82
2 000568 泸州老窖 13,986,827 3,163,260,794.32 9.11
3 000858 五粮液 10,191,369 2,974,351,042.65 8.57
4 000333 美的集团 29,922,065 2,945,528,078.60 8.49
5 600519 贵州茅台 1,416,894 2,830,954,212.00 8.16
6 000596 古井贡酒 9,244,356 2,514,464,832.00 7.24
7 000860 顺鑫农业 33,392,322 2,422,279,037.88 6.98
8 601888 中国中免 5,535,074 1,563,381,651.30 4.50
9 600600 青岛啤酒 14,017,495 1,393,339,003.00 4.01
10 600660 福耀玻璃 27,053,793 1,299,934,753.65 3.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 11,542,853 2,257,156,736.07 9.33
2 600519 贵州茅台 1,323,094 2,207,582,339.00 9.13
3 000568 泸州老窖 15,133,020 2,172,345,021.00 8.98
4 000858 五粮液 9,738,635 2,152,238,335.00 8.90
5 000333 美的集团 28,084,906 2,038,964,175.60 8.43
6 000596 古井贡酒 9,244,356 2,003,991,493.68 8.29
7 000860 顺鑫农业 29,264,408 1,760,546,785.28 7.28
8 600600 青岛啤酒 14,017,495 1,052,854,049.45 4.35
9 000651 格力电器 18,996,765 1,012,527,574.50 4.19
10 000423 东阿阿胶 19,609,490 778,692,847.90 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 12,217,705 2,090,693,679.60 10.15
2 600519 贵州茅台 1,403,547 2,053,220,835.36 9.97
3 600809 山西汾酒 13,745,273 1,993,064,585.00 9.68
4 000651 格力电器 32,100,475 1,815,923,870.75 8.82
5 000333 美的集团 29,832,493 1,783,684,756.47 8.66
6 000568 泸州老窖 19,521,463 1,778,795,708.56 8.64
7 000860 顺鑫农业 30,331,032 1,728,262,203.36 8.39
8 000596 古井贡酒 11,456,769 1,721,264,974.56 8.36
9 000423 东阿阿胶 19,609,490 702,215,836.90 3.41
10 002032 苏泊尔 6,698,108 475,565,668.00 2.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 28,437,617 1,745,785,307.63 9.92
2 600519 贵州茅台 1,508,677 1,676,140,147.00 9.52
3 000858 五粮液 14,450,419 1,664,688,268.80 9.46
4 600809 山西汾酒 16,859,958 1,520,431,012.44 8.64
5 000333 美的集团 29,832,493 1,444,489,311.06 8.21
6 000568 泸州老窖 19,521,463 1,437,755,749.95 8.17
7 000651 格力电器 25,449,122 1,328,444,168.40 7.55
8 000596 古井贡酒 11,456,769 1,308,706,722.87 7.44
9 600887 伊利股份 14,468,529 432,030,275.94 2.45
10 000423 东阿阿胶 16,694,779 429,723,611.46 2.44

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