十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230018 |
23附息国债18 |
10,000,000 |
989,133,695.65 |
8.51 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,900,000 |
511,364,617.53 |
4.40 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
3,900,000 |
402,247,918.03 |
3.46 |
4 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
3,900,000 |
397,679,803.28 |
3.42 |
5 |
190203 |
19国开03 |
3,650,000 |
374,300,000.00 |
3.22 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
5,500,000 |
584,867,739.73 |
5.13 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,700,000 |
487,089,483.29 |
4.27 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
4,600,000 |
465,379,486.34 |
4.08 |
4 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
3,900,000 |
417,663,394.52 |
3.66 |
5 |
190203 |
19国开03 |
3,650,000 |
372,505,000.00 |
3.27 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
5,630,000 |
568,784,709.32 |
4.44 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,600,000 |
466,072,378.08 |
3.64 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
3,700,000 |
389,150,084.93 |
3.04 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
3,800,000 |
387,649,764.38 |
3.03 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
2,404,030 |
328,321,340.98 |
2.57 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
7,987,990 |
835,633,482.13 |
6.32 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
7,616,550 |
799,198,331.31 |
6.04 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
6,131,330 |
758,550,005.61 |
5.74 |
4 |
220211 |
22国开11 |
6,030,000 |
606,246,783.29 |
4.58 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,411,110 |
585,718,666.77 |
4.43 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
7,987,990 |
837,923,737.36 |
4.71 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
831,735,628.84 |
4.68 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
5,505,390 |
786,399,711.71 |
4.42 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
6,131,330 |
775,265,354.99 |
4.36 |
5 |
220401 |
22农发01 |
5,900,000 |
596,285,843.84 |
3.35 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,120,390 |
856,615,653.24 |
4.16 |
2 |
113011 |
光大转债 |
7,987,990 |
849,400,181.00 |
4.12 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
819,729,805.66 |
3.98 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
6,131,330 |
772,421,761.74 |
3.75 |
5 |
220401 |
22农发01 |
6,600,000 |
663,427,660.27 |
3.22 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
7,987,990 |
859,633,562.16 |
3.82 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,162,640 |
815,817,881.00 |
3.62 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
816,256,136.39 |
3.62 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
6,131,330 |
742,202,032.03 |
3.30 |
5 |
220401 |
22农发01 |
6,600,000 |
658,534,980.82 |
2.92 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
8,770,390 |
982,459,087.80 |
3.53 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
7,991,970 |
945,929,569.20 |
3.40 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,162,640 |
862,153,336.00 |
3.10 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
817,032,653.50 |
2.94 |
5 |
210203 |
21国开03 |
7,000,000 |
714,770,000.00 |
2.57 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
8,716,990 |
1,017,795,752.40 |
3.37 |
2 |
113011 |
光大转债 |
8,858,980 |
1,008,772,052.60 |
3.34 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,162,640 |
806,319,817.60 |
2.67 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
803,576,554.90 |
2.66 |
5 |
210210 |
21国开10 |
6,000,000 |
609,540,000.00 |
2.02 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
8,544,390 |
1,036,947,170.40 |
4.41 |
2 |
113011 |
光大转债 |
8,754,270 |
1,011,818,526.60 |
4.31 |
3 |
210205 |
21国开05 |
8,700,000 |
880,875,000.00 |
3.75 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
792,131,137.70 |
3.37 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,162,640 |
740,256,316.80 |
3.15 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
8,025,550 |
978,314,545.00 |
5.06 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
8,556,550 |
964,665,447.00 |
4.99 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
794,219,153.00 |
4.11 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,272,640 |
765,763,891.20 |
3.96 |
5 |
110075 |
南航转债 |
3,396,770 |
439,440,134.90 |
2.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
8,025,550 |
994,205,134.00 |
6.73 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
7,985,760 |
864,538,377.60 |
5.85 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
787,259,102.00 |
5.33 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,272,640 |
738,979,718.40 |
5.00 |
5 |
113038 |
隆20转债 |
3,018,430 |
532,119,024.70 |
3.60 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
8,142,850 |
959,390,587.00 |
6.72 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
7,985,760 |
885,301,353.60 |
6.20 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
791,203,130.90 |
5.54 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,272,640 |
728,880,768.00 |
5.11 |
5 |
113008 |
电气转债 |
2,450,000 |
264,306,000.00 |
1.85 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
9,952,150 |
1,135,142,229.00 |
9.43 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
8,285,760 |
877,627,699.20 |
7.29 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
787,645,771.50 |
6.54 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,272,640 |
696,012,134.40 |
5.78 |
5 |
127005 |
长证转债 |
3,091,163 |
360,553,252.32 |
2.99 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
11,200,000 |
1,191,008,000.00 |
7.29 |
2 |
113011 |
光大转债 |
9,952,150 |
1,165,396,765.00 |
7.13 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
8,285,760 |
929,413,699.20 |
5.69 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
7,733,390 |
821,440,685.80 |
5.03 |
5 |
190205 |
19国开05 |
7,500,000 |
769,200,000.00 |
4.71 |