易方达双债增强债券型证券投资基金A类(110035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6910

累计净值:2.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,田鑫 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 6,800,000 690,630,072.13 3.81
2 2228050 22光大银行 5,200,000 530,052,326.58 2.93
3 092280014 22上海银行二级资本债01 5,100,000 519,085,245.90 2.87
4 230411 23农发11 5,000,000 500,518,579.23 2.76
5 092280033 22宁波银行二级资本债01 4,700,000 471,460,544.26 2.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 6,800,000 709,120,282.74 3.71
2 092280014 22上海银行二级资本债01 5,100,000 533,426,242.19 2.79
3 092280033 22宁波银行二级资本债01 4,700,000 483,209,601.10 2.52
4 2128039 21中国银行二级03 3,600,000 374,512,043.84 1.96
5 220211 22国开11 3,100,000 314,963,991.78 1.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 5,500,000 562,959,536.99 3.73
2 092280014 22上海银行二级资本债01 5,100,000 521,389,990.68 3.46
3 092280033 22宁波银行二级资本债01 4,700,000 472,135,345.21 3.13
4 220206 22国开06 3,200,000 324,894,723.29 2.15
5 220211 22国开11 3,200,000 323,287,934.25 2.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 5,218,440 545,907,442.11 3.37
2 220206 22国开06 5,100,000 515,345,079.45 3.18
3 102103342 21南航集MTN001 3,000,000 299,746,273.97 1.85
4 092280033 22宁波银行二级资本债01 3,000,000 295,815,616.44 1.83
5 220211 22国开11 2,600,000 261,399,939.73 1.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 5,814,040 609,880,849.37 3.25
2 220206 22国开06 6,000,000 603,760,767.12 3.22
3 110085 通22转债 2,632,850 336,730,983.60 1.79
4 102103342 21南航集MTN001 3,000,000 308,011,972.60 1.64
5 220210 22国开10 3,000,000 302,947,890.41 1.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 3,600,000 365,821,643.84 2.71
2 210403 21农发03 3,200,000 329,147,616.44 2.44
3 113011 光大转债 2,934,040 311,990,138.58 2.31
4 102103342 21南航集MTN001 3,000,000 304,097,671.23 2.25
5 220201 22国开01 3,000,000 303,173,095.89 2.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 4,000,000 407,373,698.63 3.22
2 210216 21国开16 3,700,000 373,278,808.22 2.95
3 102103342 21南航集MTN001 3,000,000 300,772,438.36 2.37
4 113052 兴业转债 2,717,930 298,949,588.54 2.36
5 220201 22国开01 2,700,000 270,908,901.37 2.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 2,600,000 260,182,000.00 3.02
2 2080149 20铁道01 2,000,000 201,180,000.00 2.33
3 113011 光大转债 1,554,040 174,083,560.80 2.02
4 190208 19国开08 1,700,000 173,434,000.00 2.01
5 2180497 21粤环保绿色债01 1,700,000 170,391,000.00 1.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,900,000 190,114,000.00 4.50
2 190208 19国开08 1,700,000 172,686,000.00 4.08
3 149167 20温氏01 1,400,000 138,726,000.00 3.28
4 113011 光大转债 1,154,040 131,410,534.80 3.11
5 113050 南银转债 1,097,800 126,642,208.00 2.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,604,040 185,394,943.20 5.34
2 210206 21国开06 1,300,000 130,013,000.00 3.75
3 128129 青农转债 1,104,600 118,037,556.00 3.40
4 110057 现代转债 964,620 107,854,162.20 3.11
5 128081 海亮转债 808,460 91,929,986.60 2.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128129 青农转债 1,104,600 118,622,994.00 4.90
2 113042 上银转债 902,950 91,342,422.00 3.77
3 110068 龙净转债 824,810 83,998,650.40 3.47
4 200211 20国开11 800,000 79,920,000.00 3.30
5 128081 海亮转债 723,598 73,626,096.50 3.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,204,230 273,060,012.40 8.46
2 190208 19国开08 2,000,000 201,840,000.00 6.25
3 128129 青农转债 1,147,000 127,523,460.00 3.95
4 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 3.09
5 110068 龙净转债 925,700 95,328,586.00 2.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,600,000 359,712,000.00 8.92
2 113011 光大转债 2,277,760 268,365,683.20 6.66
3 110059 浦发转债 1,840,750 188,327,132.50 4.67
4 128129 青农转债 1,147,000 125,000,060.00 3.10
5 200211 20国开11 1,200,000 118,884,000.00 2.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 2,140,750 218,035,387.50 8.66
2 113011 光大转债 1,845,220 210,465,793.20 8.36
3 190208 19国开08 2,000,000 203,500,000.00 8.08
4 128097 奥佳转债 801,606 89,363,036.88 3.55
5 128096 奥瑞转债 703,722 76,389,023.10 3.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,640,750 174,280,465.00 7.09
2 132004 15国盛EB 1,624,360 163,101,987.60 6.63
3 113011 光大转债 1,073,710 125,731,441.00 5.11
4 128096 奥瑞转债 676,318 76,329,249.48 3.10
5 163192 20能源01 700,000 70,147,000.00 2.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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