易方达安和中短债债券型证券投资基金C类(110050)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0717

 累计净值：1.0817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-26

业绩比较基准： 中债综合财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,900,000 191,459,511.48 5.59
2 2128035 21华夏银行02 1,200,000 123,814,027.40 3.61
3 210303 21进出03 1,100,000 112,223,562.84 3.28
4 2228007 22浦发银行01 1,000,000 101,908,076.71 2.97
5 2228016 22华夏银行01 800,000 81,448,297.27 2.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228037 22交通银行小微债01 2,000,000 201,048,306.01 6.37
2 2120071 21上海银行 1,500,000 154,877,917.81 4.91
3 2128035 21华夏银行02 1,200,000 123,212,850.41 3.90
4 2228012 22中国银行绿色金融债01 1,200,000 121,295,309.59 3.84
5 2228049 22招商银行绿色金融债02 1,000,000 101,592,821.92 3.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 600,000 60,268,602.74 14.25
2 102101828 21粤能源MTN001 250,000 25,510,719.18 6.03
3 102101025 21重庆交投MTN002 200,000 20,705,342.47 4.90
4 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 4.83
5 230301 23进出01 150,000 15,020,188.52 3.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000249 20苏海投资MTN001 100,000 10,476,043.84 8.90
2 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,280,046.03 8.73
3 042280249 22泰华信CP001 100,000 10,196,493.15 8.66
4 012284155 22首创生态SCP003 100,000 10,004,372.60 8.49
5 012200197 22紫金矿业SCP007 100,000 9,979,699.18 8.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,326,290.41 11.71
2 220206 22国开06 100,000 10,062,679.45 11.41
3 2080386 20沪地产02 50,000 5,203,817.81 5.90
4 102001125 20晋焦煤MTN004A 50,000 5,110,520.82 5.80
5 132100066 21福新能源GN003(蓝债) 50,000 5,074,256.16 5.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 300,000 30,867,986.30 23.67
2 220401 22农发01 70,000 7,036,353.97 5.40
3 101900218 19南电MTN003 60,000 6,190,805.59 4.75
4 101900710 19五矿MTN001 60,000 6,181,576.44 4.74
5 101800958 18无锡建投MTN002 50,000 5,356,467.40 4.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102674 21山东电力SCP002 50,000 5,095,221.37 7.35
2 012103172 21衢州国资SCP001 50,000 5,077,994.79 7.33
3 012103869 21常城建SCP011 50,000 5,064,347.95 7.31
4 012103917 21长沙轨交SCP002 50,000 5,064,561.64 7.31
5 012105553 21广物控股SCP011 50,000 5,029,242.47 7.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102434 21临港控股SCP004 50,000 5,014,500.00 6.92
2 012102320 21吴中经发SCP008 50,000 5,015,500.00 6.92
3 012102082 21国能江苏SCP003 50,000 5,015,500.00 6.92
4 012101931 21杭商贸SCP001 50,000 5,016,500.00 6.92
5 012102243 21泉州交通SCP002 50,000 5,017,500.00 6.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754046 17华电股MTN001 50,000 5,080,000.00 6.48
2 101801455 18中铝集MTN005 50,000 5,047,000.00 6.44
3 101801209 18国新控股MTN002 50,000 5,044,000.00 6.43
4 012100303 21邯郸城投SCP001 50,000 5,027,500.00 6.41
5 012102243 21泉州交通SCP002 50,000 5,012,500.00 6.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 100,000 10,155,000.00 11.96
2 101801455 18中铝集MTN005 50,000 5,049,500.00 5.95
3 101801064 18京能源MTN003 50,000 5,051,500.00 5.95
4 101800752 18兖州煤业MTN001 50,000 5,050,500.00 5.95
5 101801209 18国新控股MTN002 50,000 5,052,000.00 5.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101660033 16晋焦煤MTN001 50,000 5,060,000.00 5.28
2 101801064 18京能源MTN003 50,000 5,055,000.00 5.28
3 101800752 18兖州煤业MTN001 50,000 5,059,000.00 5.28
4 101801139 18光明MTN004 50,000 5,050,000.00 5.27
5 101801209 18国新控股MTN002 50,000 5,052,000.00 5.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209960 20贴现国债60 500,000 49,395,000.00 47.50
2 101669004 16供销MTN001 100,000 10,067,000.00 9.68
3 209951 20贴现国债51 100,000 9,940,000.00 9.56
4 101801209 18国新控股MTN002 50,000 5,050,000.00 4.86
5 101801139 18光明MTN004 50,000 5,046,500.00 4.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020155 20广发银行CD155 8,000,000 795,691,424.08 8.81
2 112010388 20兴业银行CD388 5,000,000 497,240,041.17 5.51
3 112018294 20华夏银行CD294 4,000,000 398,247,597.73 4.41
4 072000207 20招商证券CP014BC 3,200,000 320,003,029.11 3.54
5 160403 16农发03 2,600,000 260,820,794.28 2.89
6 072000238 20国信证券CP011 2,000,000 200,003,579.69 2.22
7 112006020 20交通银行CD020 2,000,000 197,191,355.49 2.18
8 200401 20农发01 1,500,000 150,271,149.02 1.66
9 012001778 20中铝SCP011 1,000,000 99,965,348.61 1.11
10 041900439 19津城建CP006 1,000,000 100,097,938.60 1.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016060 20上海银行CD060 7,000,000 696,334,098.82 4.85
2 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 497,897,094.99 3.47
3 111906262 19交通银行CD262 5,000,000 494,495,752.95 3.45
4 111905119 19建设银行CD119 4,000,000 399,037,316.34 2.78
5 111904091 19中国银行CD091 4,000,000 397,557,475.70 2.77
6 111922017 19邮储银行CD017 4,000,000 397,554,295.48 2.77
7 200401 20农发01 3,000,000 301,034,046.07 2.10
8 112080843 20南京银行CD070 3,000,000 298,763,160.64 2.08
9 111904078 19中国银行CD078 3,000,000 298,803,494.37 2.08
10 160403 16农发03 2,800,000 281,718,379.33 1.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016060 20上海银行CD060 7,000,000 691,072,775.20 4.74
2 112091167 20宁波银行CD017 6,000,000 598,413,816.41 4.10
3 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 494,166,798.41 3.39
4 111906262 19交通银行CD262 5,000,000 490,649,400.13 3.36
5 111910164 19兴业银行CD164 4,000,000 399,517,052.04 2.74
6 111922017 19邮储银行CD017 4,000,000 394,397,221.61 2.70
7 111904091 19中国银行CD091 4,000,000 394,491,722.69 2.70
8 111917028 19光大银行CD028 3,000,000 298,881,659.28 2.05
9 111906119 19交通银行CD119 3,000,000 299,664,980.84 2.05
10 111904078 19中国银行CD078 3,000,000 296,594,058.65 2.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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