易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类(118002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7150

 累计净值：2.7150 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：王元春 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-06-04

业绩比较基准： 标普全球高端消费品指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 5,851 31,793,294.63 9.80
2 MC FP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 5,851 31,793,294.63 9.80
3 RMS FP 爱马仕国际股份有限合伙企业 2,335 30,636,040.65 9.44
4 RMS FP 爱马仕国际股份有限合伙企业 2,335 30,636,040.65 9.44
5 RACE IM 法拉利 12,206 25,894,986.65 7.98
6 RACE IM 法拉利 12,206 25,894,986.65 7.98
7 CFR SW 瑞士历峰集团 27,048 23,766,666.47 7.32
8 CFR SW 瑞士历峰集团 27,048 23,766,666.47 7.32
9 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 4,042 21,368,741.56 6.59
10 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 4,042 21,368,741.56 6.59
11 TSLA US 特斯拉公司 11,741 21,093,053.52 6.50
12 TSLA US 特斯拉公司 11,741 21,093,053.52 6.50
13 LULU US 露露乐蒙公司 5,774 15,985,911.86 4.93
14 LULU US 露露乐蒙公司 5,774 15,985,911.86 4.93
15 BMW GR 宝马汽车股份公司 20,930 15,300,513.62 4.72
16 BMW GR 宝马汽车股份公司 20,930 15,300,513.62 4.72
17 DGE LN 帝亚吉欧 51,478 13,692,204.82 4.22
18 DGE LN 帝亚吉欧 51,478 13,692,204.82 4.22
19 MAR US 万豪国际 9,226 13,020,298.49 4.01
20 MAR US 万豪国际 9,226 13,020,298.49 4.01
21 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 502,000 4,846,040.74 1.49
22 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 502,000 4,846,040.74 1.49
23 PAH3 GR 保时捷汽车控股有限公司 10,512 3,719,519.67 1.15
24 PAH3 GR 保时捷汽车控股有限公司 10,512 3,719,519.67 1.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CFR SW 瑞士历峰集团 26,079 31,881,872.45 9.33
2 CFR SW 瑞士历峰集团 26,079 31,881,872.45 9.33
3 MC FP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 4,664 31,705,579.57 9.27
4 MC FP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 4,664 31,705,579.57 9.27
5 RMS FP 爱马仕国际公司 2,003 31,397,884.29 9.18
6 RMS FP 爱马仕国际公司 2,003 31,397,884.29 9.18
7 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 4,042 25,885,300.66 7.57
8 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 4,042 25,885,300.66 7.57
9 RACE IM 法拉利 7,956 18,769,727.18 5.49
10 RACE IM 法拉利 7,956 18,769,727.18 5.49
11 RI FP 保乐力加股份有限公司 8,400 13,392,330.34 3.92
12 RI FP 保乐力加股份有限公司 8,400 13,392,330.34 3.92
13 DGE LN 帝亚吉欧 42,105 13,008,286.19 3.81
14 DGE LN 帝亚吉欧 42,105 13,008,286.19 3.81
15 TSLA US 特斯拉公司 6,732 12,733,562.29 3.72
16 TSLA US 特斯拉公司 6,732 12,733,562.29 3.72
17 KER FP 开云集团 3,073 12,238,719.59 3.58
18 MAR US 万豪国际 9,226 12,245,736.25 3.58
19 KER FP 开云集团 3,073 12,238,719.59 3.58
20 MAR US 万豪国际 9,226 12,245,736.25 3.58
21 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 399,500 8,729,444.94 2.55
22 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 399,500 8,729,444.94 2.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RMS FP Hermes International 1,916 26,766,037.17 9.81
2 RMS FP Hermes International 1,916 26,766,037.17 9.81
3 CDI FP Christian Dior SE 4,042 24,930,948.89 9.14
4 CDI FP Christian Dior SE 4,042 24,930,948.89 9.14
5 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 22,623 24,833,444.24 9.10
6 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 22,623 24,833,444.24 9.10
7 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,910 24,743,871.18 9.07
8 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,910 24,743,871.18 9.07
9 1913 HK 普拉达 331,900 16,169,028.42 5.93
10 1913 HK 普拉达 331,900 16,169,028.42 5.93
11 ELUS Estee Lauder Cos Inc 8,561 14,498,902.60 5.31
12 ELUS Estee Lauder Cos Inc 8,561 14,498,902.60 5.31
13 KER FP Kering SA 3,195 14,366,956.50 5.27
14 KER FP Kering SA 3,195 14,366,956.50 5.27
15 RACE IM Ferrari NV 6,389 11,937,072.47 4.38
16 RACE IM Ferrari NV 6,389 11,937,072.47 4.38
17 TSLA US Tesla Inc 8,197 11,685,666.82 4.28
18 TSLA US Tesla Inc 8,197 11,685,666.82 4.28
19 NKE US NIKE Inc 13,622 11,479,876.31 4.21
20 NKE US NIKE Inc 13,622 11,479,876.31 4.21
21 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 300,000 7,195,870.20 2.64
22 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 300,000 7,195,870.20 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,113 20,757,610.60 9.04
2 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,113 20,757,610.60 9.04
3 RMS FP Hermes International 1,932 20,722,806.85 9.03
4 RMS FP Hermes International 1,932 20,722,806.85 9.03
5 CDI FP Christian Dior SE 4,083 20,639,544.18 8.99
6 CDI FP Christian Dior SE 4,083 20,639,544.18 8.99
7 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 21,416 19,369,266.03 8.44
8 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 21,416 19,369,266.03 8.44
9 ELUS Estee Lauder Cos Inc 8,561 14,793,295.90 6.44
10 ELUS Estee Lauder Cos Inc 8,561 14,793,295.90 6.44
11 NKE US NIKE Inc 17,643 14,377,771.99 6.26
12 NKE US NIKE Inc 17,643 14,377,771.99 6.26
13 LULU US Lululemon Athletica Inc 6,310 14,079,620.04 6.13
14 LULU US Lululemon Athletica Inc 6,310 14,079,620.04 6.13
15 BRBY LN Burberry Group PLC 62,279 10,612,355.92 4.62
16 BRBY LN Burberry Group PLC 62,279 10,612,355.92 4.62
17 KER FP Kering SA 2,524 8,908,682.51 3.88
18 KER FP Kering SA 2,524 8,908,682.51 3.88
19 DGE LN Diageo PLC 27,014 8,276,674.94 3.61
20 DGE LN Diageo PLC 27,014 8,276,674.94 3.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,196 17,901,007.43 9.69
2 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,196 17,901,007.43 9.69
3 RMS FP Hermes International 2,096 17,828,275.01 9.65
4 RMS FP Hermes International 2,096 17,828,275.01 9.65
5 TSLA US Tesla Inc 8,966 16,884,968.00 9.14
6 TSLA US Tesla Inc 8,966 16,884,968.00 9.14
7 LULU US Lululemon Athletica Inc 7,324 14,536,822.32 7.87
8 LULU US Lululemon Athletica Inc 7,324 14,536,822.32 7.87
9 CDI FP Christian Dior SE 3,185 13,256,188.49 7.17
10 CDI FP Christian Dior SE 3,185 13,256,188.49 7.17
11 EL US Estee Lauder Cos Inc 8,561 13,122,701.63 7.10
12 EL US Estee Lauder Cos Inc 8,561 13,122,701.63 7.10
13 1928 HK 金沙中国有限公司 666,000 11,866,433.69 6.42
14 1928 HK 金沙中国有限公司 666,000 11,866,433.69 6.42
15 NKE US NIKE Inc 16,227 9,576,126.75 5.18
16 NKE US NIKE Inc 16,227 9,576,126.75 5.18
17 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 13,887 9,559,477.40 5.17
18 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 13,887 9,559,477.40 5.17
19 RI FP Pernod-Ricard SA 4,776 6,303,892.17 3.41
20 RI FP Pernod-Ricard SA 4,776 6,303,892.17 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,106 16,739,284.47 9.28
2 TSLA US Tesla Inc 3,687 16,663,731.97 9.24
3 RMS FP Hermes International 2,205 16,488,907.97 9.14
4 ELUS Estee Lauder Cos Inc 9,425 16,109,136.84 8.93
5 NKE US NIKE Inc 20,427 14,010,983.07 7.77
6 LULU US Lululemon Athletica Inc 7,324 13,399,951.98 7.43
7 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 13,887 9,923,502.10 5.50
8 CDI FP Christian Dior SE 2,283 9,056,100.30 5.02
9 DGE LN Diageo PLC 25,737 7,393,188.33 4.10
10 1928 HK 金沙中国有限公司 386,400 6,185,938.19 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US Tesla Inc 2,673 18,285,512.72 9.48
2 RMS FP Hermes International 1,975 18,071,032.85 9.37
3 LULU US Lululemon Athletica Inc 7,034 16,308,702.41 8.46
4 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,539 16,282,245.99 8.45
5 EL US Estee Lauder Cos Inc 8,772 15,164,523.28 7.87
6 NKE US NIKE Inc 14,581 12,455,291.30 6.46
7 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 13,887 11,264,353.95 5.84
8 MAR US Marriott International Inc/MD 10,056 11,219,440.48 5.82
9 CDI FP Christian Dior SE 2,283 10,003,847.91 5.19
10 RI FP Pernod-Ricard SA 4,776 6,743,619.87 3.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EL US Estee Lauder Cos Inc 7,744 18,278,040.38 9.70
2 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,293 17,284,041.22 9.17
3 RMS FP Hermes International 1,513 16,778,351.77 8.91
4 LULU US Lululemon Athletica Inc 6,455 16,110,180.92 8.55
5 NKE US NIKE Inc 12,560 13,346,732.26 7.08
6 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 13,887 13,270,171.68 7.04
7 CDI FP Christian Dior SE 2,283 12,032,279.82 6.39
8 MAR US Marriott International Inc/MD 8,243 8,684,170.87 4.61
9 RI FP Pernod-Ricard SA 5,418 8,273,104.77 4.39
10 TSLA US Tesla Inc 1,158 7,802,270.78 4.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RMS FP Hermes International 1,560 14,045,153.54 8.86
2 EL US Estee Lauder Cos Inc 7,106 13,822,349.75 8.72
3 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,932 13,680,906.89 8.63
4 TSLA US Tesla Inc 2,389 12,014,992.90 7.58
5 NKE US NIKE Inc 11,732 11,050,073.30 6.97
6 LUL U US Lululemon Athletica Inc 3,618 9,495,952.51 5.99
7 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 13,887 9,391,093.08 5.93
8 CDI FP Christian Dior SE 1,917 9,001,106.34 5.68
9 RI FP Pernod-Ricar d SA 5,418 7,774,614.85 4.91
10 DAI GR DaimlerAG 12,365 7,138,252.48 4.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EL US Estee Lauder Cos Inc 7,553 15,520,120.48 9.53
2 RMS FP Hermes International 1,572 14,843,604.81 9.12
3 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,820 14,333,733.05 8.80
4 TSLA US Tesla Inc 2,381 10,454,804.26 6.42
5 NKE US NIKE Inc 8,654 8,636,872.43 5.30
6 LUL U US Lululemon Athletica Inc 3,618 8,530,313.08 5.24
7 RI FP Pernod-Ricar d SA 5,418 7,795,725.28 4.79
8 KER FP Kering SA 1,325 7,505,766.46 4.61
9 CFR SW Cie Financiere Richemont SA 9,313 7,312,103.16 4.49
10 DAI GR DaimlerAG 12,365 7,156,501.68 4.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EL US Estee Lauder Cos Inc 5,153 9,848,736.20 9.48
2 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,220 9,714,632.71 9.35
3 NKE US NIKE Inc 10,320 9,012,043.79 8.67
4 700 HK 腾讯控股有限公司 15,500 7,991,176.90 7.69
5 CDI FP Christian Dior SE 1,723 6,861,584.91 6.60
6 RMS FP Hermes International 939 6,827,885.16 6.57
7 DGE LN Diageo PLC 21,965 5,930,346.07 5.71
8 4911 JP Shiseido Co Ltd 12,400 5,480,921.37 5.27
9 KER FP Kering SA 1,154 5,232,083.76 5.03
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 15,000 4,082,219.40 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,470 6,026,959.58 9.34
2 EL US Estee Lauder Cos Inc 3,453 5,997,388.39 9.30
3 700 HK 腾讯控股有限公司 12,300 5,838,625.01 9.05
4 TSLA US Tesla Inc 1,150 5,295,090.11 8.21
5 NKE US NIKE Inc 5,620 5,187,696.13 8.04
6 KER Kering SA 1,054 5,027,643.24 7.79
7 RMS FP Hermes International 539 3,804,687.81 5.90
8 DGE LN Diageo PLC 13,365 3,419,606.78 5.30
9 DAI GR DaimlerAG 6,902 3,200,904.30 4.96
10 CDI FP Christian Dior SE 823 3,002,439.80 4.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KER FP Kering SA 1,054 4,782,473.52 9.16
2 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,470 4,693,480.00 8.99
3 EL US Estee Lauder Cos Inc 3,153 4,686,317.54 8.97
4 NKE US NIKE Inc 5,120 4,377,292.56 8.38
5 700 HK 腾讯控股有限公司 9,600 4,314,866.69 8.26
6 TSLA US Tesla Inc 1,150 3,359,841.15 6.43
7 DGE LN Diageo PLC 13,365 3,101,736.50 5.94
8 4911 JP Shiseido Co Ltd 6,900 2,682,920.20 5.14
9 RMS FP Hermes International 439 2,583,627.57 4.95
10 DAI GR DaimlerAG 4,902 1,803,977.14 3.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 11,800 5,374,205.97 9.70
2 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,720 5,347,085.26 9.65
3 EL US Estee Lauder Cos Inc 3,953 5,280,259.52 9.53
4 TSLA US Tesla Inc 690 5,274,715.28 9.52
5 KER FP Kering SA 1,154 4,448,801.84 8.03
6 NKE US NIKE Inc 5,920 4,109,338.25 7.42
7 4911 JP Shiseido Co Ltd 8,400 3,778,300.51 6.82
8 DGE LN Diageo PLC 13,365 3,123,088.28 5.64
9 RMS FP Hermes International 439 2,599,491.00 4.69
10 RI FP Pernod-Ricard SA 2,058 2,294,542.51 4.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,620 4,281,479.14 9.15
2 TSLA US Tesla Inc 1,090 4,046,725.72 8.65
3 KER FP Kering SA 904 3,359,451.96 7.18
4 EL US Estee Lauder Cos Inc 2,773 3,130,550.16 6.69
5 700 HK 腾讯控股有限公司 9,000 3,126,498.66 6.68
6 NKE US NIKE Inc 5,070 2,972,141.35 6.35
7 DGE LN Diageo PLC 9,665 2,189,795.62 4.68
8 RMS FP Hermes International 439 2,155,566.14 4.61
9 4911 JP Shiseido Co Ltd 4,900 2,049,678.86 4.38
10 RI FP Pernod-Ricard SA 1,858 1,878,157.74 4.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034