十大重仓股
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122980 |
09津投3 |
1,000,000 |
97,510,000.00 |
6.36 |
2 |
130224 |
13国开24 |
1,000,000 |
93,460,000.00 |
6.10 |
3 |
122928 |
09铁岭债 |
800,000 |
80,720,000.00 |
5.27 |
4 |
124343 |
13阳江债 |
635,210 |
62,568,185.00 |
4.08 |
5 |
124404 |
13怀化工 |
600,000 |
59,910,000.00 |
3.91 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041364024 |
13甘国投CP001 |
1,000,000 |
99,420,000.00 |
6.57 |
2 |
122980 |
09津投3 |
1,000,000 |
98,000,000.00 |
6.48 |
3 |
130224 |
13国开24 |
1,000,000 |
92,680,000.00 |
6.13 |
4 |
122928 |
09铁岭债 |
800,000 |
79,760,000.00 |
5.27 |
5 |
041361026 |
13津城建CP001 |
700,000 |
69,566,000.00 |
4.60 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
1,477,800 |
156,366,018.00 |
5.67 |
2 |
041261041 |
12国电集CP004 |
1,200,000 |
120,792,000.00 |
4.38 |
3 |
122994 |
08云投债 |
1,100,000 |
109,978,000.00 |
3.99 |
4 |
041256040 |
12大唐托电CP001 |
1,000,000 |
100,720,000.00 |
3.65 |
5 |
041364024 |
13甘国投CP001 |
1,000,000 |
99,580,000.00 |
3.61 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122830 |
11沈国资 |
1,169,950 |
123,418,025.50 |
4.48 |
2 |
041261041 |
12国电集CP004 |
1,200,000 |
120,216,000.00 |
4.37 |
3 |
122994 |
08云投债 |
1,100,000 |
110,319,000.00 |
4.01 |
4 |
041256040 |
12大唐托电CP001 |
1,000,000 |
100,290,000.00 |
3.64 |
5 |
041361026 |
13津城建CP001 |
1,000,000 |
99,090,000.00 |
3.60 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280241 |
12遵义道桥债 |
1,800,000 |
183,762,000.00 |
8.15 |
2 |
1280242 |
12毕节信泰债 |
1,300,000 |
134,121,000.00 |
5.95 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
1,169,950 |
121,791,795.00 |
5.40 |
4 |
122994 |
08云投债 |
1,100,000 |
112,035,000.00 |
4.97 |
5 |
122928 |
09铁岭债 |
1,000,000 |
105,480,000.00 |
4.68 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122928 |
09铁岭债 |
1,345,950 |
136,196,680.50 |
6.28 |
2 |
122830 |
11沈国资 |
1,169,950 |
119,919,875.00 |
5.53 |
3 |
100416 |
10农发16 |
1,000,000 |
100,340,000.00 |
4.62 |
4 |
113003 |
重工转债 |
900,000 |
95,202,000.00 |
4.39 |
5 |
1180107 |
11冀渤海债 |
800,000 |
81,496,000.00 |
3.76 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122928 |
09铁岭债 |
1,493,020 |
154,005,013.00 |
5.31 |
2 |
122830 |
11沈国资 |
1,299,730 |
132,572,460.00 |
4.57 |
3 |
1280305 |
12合力债 |
1,200,000 |
120,000,000.00 |
4.14 |
4 |
122834 |
11牡国投 |
984,360 |
99,892,852.80 |
3.44 |
5 |
122836 |
11盘锦债 |
845,030 |
85,770,545.00 |
2.96 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113003 |
重工转债 |
2,783,720 |
290,620,368.00 |
10.08 |
2 |
122928 |
09铁岭债 |
1,500,000 |
155,850,000.00 |
5.40 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
1,299,740 |
134,913,012.00 |
4.68 |
4 |
070311 |
07进出11 |
1,300,000 |
130,507,000.00 |
4.53 |
5 |
1080072 |
10津能债 |
1,100,000 |
111,265,000.00 |
3.86 |
2012年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122928 |
09铁岭债 |
1,500,000 |
147,660,000.00 |
8.78 |
2 |
122893 |
10丹东债 |
1,300,000 |
128,570,000.00 |
7.64 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
1,299,990 |
128,049,015.00 |
7.61 |
4 |
1280084 |
12黔铁投债 |
1,000,000 |
100,000,000.00 |
5.95 |
5 |
122834 |
11牡国投 |
1,003,750 |
98,006,150.00 |
5.83 |
2011年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1120005 |
11成都银行债 |
1,500,000 |
144,210,000.00 |
9.13 |
2 |
122928 |
09铁岭债 |
1,500,000 |
143,550,000.00 |
9.09 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
1,497,890 |
138,225,289.20 |
8.75 |
4 |
122893 |
10丹东债 |
1,392,250 |
131,038,570.00 |
8.30 |
5 |
0980130 |
09伊城投债 |
1,200,000 |
119,016,000.00 |
7.53 |
2011年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122830 |
11沈国资 |
1,497,890 |
143,797,440.00 |
5.75 |
2 |
1120005 |
11成都银行债 |
1,500,000 |
143,250,000.00 |
5.73 |
3 |
122928 |
09铁岭债 |
1,500,000 |
134,805,000.00 |
5.39 |
4 |
122893 |
10丹东债 |
1,196,640 |
106,441,128.00 |
4.25 |
5 |
122821 |
11吉城建 |
1,074,790 |
99,418,075.00 |
3.97 |
6 |
110003 |
新钢转债 |
|
28,905,295.30 |
1.16 |