十大重仓股
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122540 |
12宁浦口 |
200,000 |
20,660,000.00 |
20.89 |
2 |
122633 |
12嘉经债 |
200,000 |
20,426,000.00 |
20.66 |
3 |
1282153 |
12川煤炭MTN1 |
100,000 |
9,922,000.00 |
10.03 |
4 |
122865 |
10苏海发 |
100 |
10,023.00 |
0.01 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122903 |
10盐东方 |
382,240 |
38,453,344.00 |
13.96 |
2 |
122865 |
10苏海发 |
300,100 |
30,115,035.00 |
10.93 |
3 |
122648 |
12宣国投 |
203,240 |
21,600,347.20 |
7.84 |
4 |
122716 |
12莆田债 |
200,040 |
21,204,240.00 |
7.70 |
5 |
122540 |
12宁浦口 |
200,000 |
20,820,000.00 |
7.56 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
50,415,000.00 |
18.82 |
2 |
122630 |
12惠投债 |
400,130 |
40,613,195.00 |
15.16 |
3 |
122903 |
10盐东方 |
402,240 |
40,224,000.00 |
15.02 |
4 |
122865 |
10苏海发 |
300,100 |
30,115,035.00 |
11.24 |
5 |
122648 |
12宣国投 |
248,750 |
26,593,862.50 |
9.93 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
50,270,000.00 |
15.54 |
2 |
122616 |
12黔铁债 |
400,010 |
41,029,025.70 |
12.68 |
3 |
122630 |
12惠投债 |
400,130 |
40,013,000.00 |
12.37 |
4 |
122903 |
10盐东方 |
402,240 |
39,821,760.00 |
12.31 |
5 |
122984 |
09六城投 |
365,330 |
37,829,921.50 |
11.69 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
50,170,000.00 |
16.39 |
2 |
122984 |
09六城投 |
438,690 |
44,943,790.50 |
14.69 |
3 |
122616 |
12黔铁债 |
400,010 |
40,401,010.00 |
13.20 |
4 |
122630 |
12惠投债 |
400,130 |
39,612,870.00 |
12.94 |
5 |
122903 |
10盐东方 |
402,240 |
39,258,624.00 |
12.83 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
49,320,000.00 |
11.81 |
2 |
122984 |
09六城投 |
438,690 |
44,307,690.00 |
10.61 |
3 |
122616 |
12黔铁债 |
400,010 |
39,800,995.00 |
9.53 |
4 |
122065 |
11上港01 |
400,000 |
39,772,000.00 |
9.52 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
400,120 |
38,495,545.20 |
9.21 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
49,975,000.00 |
11.25 |
2 |
122984 |
09六城投 |
438,680 |
45,315,644.00 |
10.20 |
3 |
122616 |
12黔铁债 |
400,010 |
41,997,049.90 |
9.45 |
4 |
1280347 |
12金阳债 |
400,000 |
40,860,000.00 |
9.20 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
400,120 |
40,812,240.00 |
9.19 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
50,315,000.00 |
9.08 |
2 |
122984 |
09六城投 |
438,680 |
45,925,409.20 |
8.29 |
3 |
122616 |
12黔铁债 |
400,010 |
43,401,085.00 |
7.84 |
4 |
1280347 |
12金阳债 |
400,000 |
41,460,000.00 |
7.49 |
5 |
122903 |
10盐东方 |
402,230 |
40,709,698.30 |
7.35 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
51,045,000.00 |
9.38 |
2 |
122984 |
09六城投 |
437,680 |
46,573,528.80 |
8.56 |
3 |
122903 |
10盐东方 |
402,230 |
40,110,375.60 |
7.37 |
4 |
122921 |
10郴州债 |
361,150 |
38,570,820.00 |
7.09 |
5 |
122153 |
12京能01 |
350,250 |
35,025,000.00 |
6.44 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
50,395,000.00 |
9.59 |
2 |
122984 |
09六城投 |
437,590 |
45,596,878.00 |
8.68 |
3 |
122616 |
12黔铁债 |
399,980 |
42,797,860.00 |
8.14 |
4 |
122903 |
10盐东方 |
402,220 |
39,417,560.00 |
7.50 |
5 |
122921 |
10郴州债 |
361,000 |
37,544,000.00 |
7.14 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
49,845,000.00 |
9.73 |
2 |
122984 |
09六城投 |
434,350 |
45,120,278.00 |
8.80 |
3 |
122616 |
12黔铁债 |
399,990 |
41,198,970.00 |
8.04 |
4 |
122903 |
10盐东方 |
402,200 |
39,170,258.00 |
7.64 |
5 |
122921 |
10郴州债 |
361,000 |
37,525,950.00 |
7.32 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098093 |
09锡经发债 |
500,000 |
50,360,000.00 |
9.83 |
2 |
1280084 |
12黔铁投债 |
400,000 |
41,768,000.00 |
8.15 |
3 |
1280180 |
12嘉兴经投债 |
400,000 |
40,244,000.00 |
7.86 |
4 |
122149 |
12石化01 |
400,000 |
40,100,000.00 |
7.83 |
5 |
122903 |
10盐东方 |
401,330 |
39,526,991.70 |
7.72 |