广发深证100指数分级证券投资基金B份额(150084)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4876

 累计净值：1.4876 净值更新日期：2020-05-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 27,722 1,447,088.40 5.54
2 000651 格力电器 27,722 1,447,088.40 5.54
3 000333 美的集团 29,285 1,417,979.70 5.43
4 000333 美的集团 29,285 1,417,979.70 5.43
5 000858 五粮液 10,693 1,231,833.60 4.72
6 000858 五粮液 10,693 1,231,833.60 4.72
7 000002 万科A 34,166 876,357.90 3.36
8 000002 万科A 34,166 876,357.90 3.36
9 300498 温氏股份 24,356 786,698.80 3.01
10 300498 温氏股份 24,356 786,698.80 3.01
11 002475 立讯精密 18,674 712,599.84 2.73
12 002475 立讯精密 18,674 712,599.84 2.73
13 000001 平安银行 54,909 702,835.20 2.69
14 000001 平安银行 54,909 702,835.20 2.69
15 000063 中兴通讯 14,696 628,988.80 2.41
16 300760 迈瑞医疗 2,400 628,080.00 2.41
17 000063 中兴通讯 14,696 628,988.80 2.41
18 300760 迈瑞医疗 2,400 628,080.00 2.41
19 300750 宁德时代 4,900 589,911.00 2.26
20 300750 宁德时代 4,900 589,911.00 2.26
21 002979 雷赛智能 500 4,900.00 0.02
22 002979 雷赛智能 500 4,900.00 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 31,922 2,093,444.76 6.65
2 000651 格力电器 31,922 2,093,444.76 6.65
3 000333 美的集团 33,776 1,967,452.00 6.25
4 000333 美的集团 33,776 1,967,452.00 6.25
5 000858 五粮液 12,293 1,635,091.93 5.19
6 000858 五粮液 12,293 1,635,091.93 5.19
7 000002 万科A 39,366 1,266,797.88 4.02
8 000002 万科A 39,366 1,266,797.88 4.02
9 000001 平安银行 63,209 1,039,788.05 3.30
10 000001 平安银行 63,209 1,039,788.05 3.30
11 300498 温氏股份 28,156 946,041.60 3.01
12 300498 温氏股份 28,156 946,041.60 3.01
13 002415 海康威视 24,056 787,593.44 2.50
14 002475 立讯精密 21,574 787,451.00 2.50
15 002415 海康威视 24,056 787,593.44 2.50
16 002475 立讯精密 21,574 787,451.00 2.50
17 000725 京东方A 172,957 785,224.78 2.49
18 000725 京东方A 172,957 785,224.78 2.49
19 000063 中兴通讯 16,896 597,949.44 1.90
20 000063 中兴通讯 16,896 597,949.44 1.90
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 34,422 1,972,380.60 6.56
2 000651 格力电器 34,422 1,972,380.60 6.56
3 000858 五粮液 13,493 1,751,391.40 5.82
4 000858 五粮液 13,493 1,751,391.40 5.82
5 000333 美的集团 34,076 1,741,283.60 5.79
6 000333 美的集团 34,076 1,741,283.60 5.79
7 300498 温氏股份 28,256 1,050,558.08 3.49
8 300498 温氏股份 28,256 1,050,558.08 3.49
9 000001 平安银行 60,009 935,540.31 3.11
10 000001 平安银行 60,009 935,540.31 3.11
11 000002 万科A 34,266 887,489.40 2.95
12 000002 万科A 34,266 887,489.40 2.95
13 002415 海康威视 26,056 841,608.80 2.80
14 002415 海康威视 26,056 841,608.80 2.80
15 000725 京东方A 184,757 692,838.75 2.30
16 000725 京东方A 184,757 692,838.75 2.30
17 002475 立讯精密 23,374 625,488.24 2.08
18 002475 立讯精密 23,374 625,488.24 2.08
19 000063 中兴通讯 18,296 585,654.96 1.95
20 000063 中兴通讯 18,296 585,654.96 1.95
21 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.13
22 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.13
23 002962 五方光电 434 19,299.98 0.06
24 002962 五方光电 434 19,299.98 0.06
25 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.05
26 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 37,722 2,074,710.00 6.71
2 000651 格力电器 37,722 2,074,710.00 6.71
3 000333 美的集团 37,376 1,938,319.36 6.27
4 000333 美的集团 37,376 1,938,319.36 6.27
5 000858 五粮液 14,593 1,721,244.35 5.57
6 000858 五粮液 14,593 1,721,244.35 5.57
7 300498 温氏股份 31,056 1,113,668.16 3.60
8 300498 温氏股份 31,056 1,113,668.16 3.60
9 000002 万科A 37,566 1,044,710.46 3.38
10 000002 万科A 37,566 1,044,710.46 3.38
11 000001 平安银行 66,109 910,982.02 2.95
12 000001 平安银行 66,109 910,982.02 2.95
13 002415 海康威视 28,456 784,816.48 2.54
14 002415 海康威视 28,456 784,816.48 2.54
15 000725 京东方A 204,457 703,332.08 2.28
16 000725 京东方A 204,457 703,332.08 2.28
17 000063 中兴通讯 19,596 637,457.88 2.06
18 000063 中兴通讯 19,596 637,457.88 2.06
19 300059 东方财富 41,361 560,441.55 1.81
20 300059 东方财富 41,361 560,441.55 1.81
21 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.06
22 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 41,076 2,001,633.48 5.55
2 000333 美的集团 41,076 2,001,633.48 5.55
3 000651 格力电器 40,922 1,931,927.62 5.35
4 000651 格力电器 40,922 1,931,927.62 5.35
5 000858 五 粮 液 16,693 1,585,835.00 4.39
6 000858 五 粮 液 16,693 1,585,835.00 4.39
7 300498 温氏股份 33,256 1,350,193.60 3.74
8 300498 温氏股份 33,256 1,350,193.60 3.74
9 000002 万 科Ａ 38,566 1,184,747.52 3.28
10 000002 万 科Ａ 38,566 1,184,747.52 3.28
11 002415 海康威视 30,656 1,075,105.92 2.98
12 002415 海康威视 30,656 1,075,105.92 2.98
13 000001 平安银行 70,909 909,053.38 2.52
14 000001 平安银行 70,909 909,053.38 2.52
15 000661 长春高新 2,700 855,873.00 2.37
16 000661 长春高新 2,700 855,873.00 2.37
17 000725 京东方A 218,257 851,202.30 2.36
18 000725 京东方A 218,257 851,202.30 2.36
19 002304 洋河股份 5,875 766,217.50 2.12
20 002304 洋河股份 5,875 766,217.50 2.12
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.37
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.37
23 300765 新诺威 660 34,973.40 0.10
24 300765 新诺威 660 34,973.40 0.10
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 123,322 4,401,362.18 6.50
2 000333 美的集团 113,376 4,179,039.36 6.17
3 300498 温氏股份 95,756 2,506,892.08 3.70
4 000002 万 科Ａ 101,666 2,421,684.12 3.58
5 000858 五 粮 液 45,949 2,337,885.12 3.45
6 002415 海康威视 87,156 2,245,138.56 3.32
7 000001 平安银行 211,809 1,986,768.42 2.94
8 000725 京东方A 655,557 1,724,114.91 2.55
9 002304 洋河股份 14,475 1,371,072.00 2.03
10 300059 东方财富 97,901 1,184,602.10 1.75
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 115,522 4,643,984.40 6.14
2 000651 格力电器 115,522 4,643,984.40 6.14
3 000333 美的集团 108,576 4,567,792.32 6.04
4 000333 美的集团 108,576 4,567,792.32 6.04
5 000858 五 粮 液 43,349 2,945,564.55 3.89
6 000858 五 粮 液 43,349 2,945,564.55 3.89
7 002415 海康威视 81,956 2,355,415.44 3.11
8 002415 海康威视 81,956 2,355,415.44 3.11
9 000002 万 科Ａ 95,366 2,317,393.80 3.06
10 000002 万 科Ａ 95,366 2,317,393.80 3.06
11 000001 平安银行 198,109 2,189,104.45 2.89
12 000001 平安银行 198,109 2,189,104.45 2.89
13 300498 温氏股份 90,056 2,091,100.32 2.76
14 300498 温氏股份 90,056 2,091,100.32 2.76
15 000725 京东方A 612,757 1,930,184.55 2.55
16 000725 京东方A 612,757 1,930,184.55 2.55
17 002304 洋河股份 13,975 1,788,800.00 2.36
18 002304 洋河股份 13,975 1,788,800.00 2.36
19 002027 分众传媒 196,084 1,668,674.84 2.21
20 002027 分众传媒 196,084 1,668,674.84 2.21
21 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.05
22 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.05
23 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.04
24 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.04
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 109,976 5,742,946.72 6.98
2 000333 美的集团 109,976 5,742,946.72 6.98
3 000651 格力电器 116,222 5,479,867.30 6.66
4 000651 格力电器 116,222 5,479,867.30 6.66
5 000858 五 粮 液 44,949 3,416,124.00 4.15
6 000858 五 粮 液 44,949 3,416,124.00 4.15
7 002415 海康威视 80,556 2,991,044.28 3.63
8 002415 海康威视 80,556 2,991,044.28 3.63
9 000002 万 科Ａ 98,766 2,429,643.60 2.95
10 000002 万 科Ａ 98,766 2,429,643.60 2.95
11 000725 京东方Ａ 611,457 2,164,557.78 2.63
12 000725 京东方Ａ 611,457 2,164,557.78 2.63
13 300498 温氏股份 90,556 1,994,043.12 2.42
14 300498 温氏股份 90,556 1,994,043.12 2.42
15 000001 平安银行 203,809 1,852,623.81 2.25
16 000001 平安银行 203,809 1,852,623.81 2.25
17 002304 洋河股份 13,875 1,825,950.00 2.22
18 002304 洋河股份 13,875 1,825,950.00 2.22
19 002027 分众传媒 126,384 1,209,494.88 1.47
20 002027 分众传媒 126,384 1,209,494.88 1.47
21 300747 锐科激光 1,080 86,788.80 0.11
22 300747 锐科激光 1,080 86,788.80 0.11
23 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.10
24 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.10
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 114,576 6,247,829.28 6.62
2 000333 美的集团 114,576 6,247,829.28 6.62
3 000651 格力电器 120,922 5,671,241.80 6.01
4 000651 格力电器 120,922 5,671,241.80 6.01
5 002415 海康威视 83,656 3,454,992.80 3.66
6 002415 海康威视 83,656 3,454,992.80 3.66
7 000002 万 科Ａ 102,466 3,411,093.14 3.62
8 000002 万 科Ａ 102,466 3,411,093.14 3.62
9 000725 京东方Ａ 638,457 3,396,591.24 3.60
10 000725 京东方Ａ 638,457 3,396,591.24 3.60
11 000858 五 粮 液 46,749 3,102,263.64 3.29
12 000858 五 粮 液 46,749 3,102,263.64 3.29
13 000001 平安银行 212,709 2,318,528.10 2.46
14 000001 平安银行 212,709 2,318,528.10 2.46
15 300498 温氏股份 94,156 1,964,094.16 2.08
16 300498 温氏股份 94,156 1,964,094.16 2.08
17 000063 中兴通讯 60,396 1,820,939.40 1.93
18 000063 中兴通讯 60,396 1,820,939.40 1.93
19 002230 科大讯飞 25,787 1,568,623.21 1.66
20 002230 科大讯飞 25,787 1,568,623.21 1.66
21 300739 明阳电路 1,262 52,726.36 0.06
22 300739 明阳电路 1,262 52,726.36 0.06
23 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.04
24 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.04
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.04
26 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.04
27 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.01
28 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 113,376 6,284,431.68 6.49
2 000333 美的集团 113,376 6,284,431.68 6.49
3 000651 格力电器 123,022 5,376,061.40 5.55
4 000651 格力电器 123,022 5,376,061.40 5.55
5 000858 五 粮 液 47,749 3,814,190.12 3.94
6 000858 五 粮 液 47,749 3,814,190.12 3.94
7 000725 京东方Ａ 654,357 3,788,727.03 3.91
8 000725 京东方Ａ 654,357 3,788,727.03 3.91
9 000002 万 科Ａ 104,866 3,257,137.96 3.36
10 000002 万 科Ａ 104,866 3,257,137.96 3.36
11 002415 海康威视 82,756 3,227,484.00 3.33
12 002415 海康威视 82,756 3,227,484.00 3.33
13 000001 平安银行 218,009 2,899,519.70 2.99
14 000001 平安银行 218,009 2,899,519.70 2.99
15 300498 温氏股份 98,156 2,345,928.40 2.42
16 300498 温氏股份 98,156 2,345,928.40 2.42
17 000063 中兴通讯 61,696 2,243,266.56 2.32
18 000063 中兴通讯 61,696 2,243,266.56 2.32
19 002304 洋河股份 14,475 1,664,625.00 1.72
20 002304 洋河股份 14,475 1,664,625.00 1.72
21 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.18
22 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.18
23 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04
24 300730 科创信息 821 34,112.55 0.04
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04
26 300730 科创信息 821 34,112.55 0.04
27 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.03
28 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.03
29 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02
30 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 120,288 5,315,526.72 5.52
2 000333 美的集团 120,288 5,315,526.72 5.52
3 000651 格力电器 129,922 4,924,043.80 5.11
4 000651 格力电器 129,922 4,924,043.80 5.11
5 000725 京东方Ａ 676,957 2,978,610.80 3.09
6 000725 京东方Ａ 676,957 2,978,610.80 3.09
7 000002 万 科Ａ 111,266 2,920,732.50 3.03
8 000002 万 科Ａ 111,266 2,920,732.50 3.03
9 000858 五 粮 液 50,649 2,901,174.72 3.01
10 000858 五 粮 液 50,649 2,901,174.72 3.01
11 002415 海康威视 86,956 2,782,592.00 2.89
12 002415 海康威视 86,956 2,782,592.00 2.89
13 000001 平安银行 230,109 2,556,510.99 2.65
14 000001 平安银行 230,109 2,556,510.99 2.65
15 300498 温氏股份 102,756 2,210,281.56 2.29
16 300498 温氏股份 102,756 2,210,281.56 2.29
17 000063 中兴通讯 64,696 1,830,896.80 1.90
18 000063 中兴通讯 64,696 1,830,896.80 1.90
19 002304 洋河股份 15,575 1,580,862.50 1.64
20 002304 洋河股份 15,575 1,580,862.50 1.64
21 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.09
22 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.09
23 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.05
24 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.05
25 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.05
26 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.05
27 002893 华通热力 1,176 31,093.44 0.03
28 002893 华通热力 1,176 31,093.44 0.03
29 002906 华阳集团 1,728 23,656.32 0.02
30 002906 华阳集团 1,728 23,656.32 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 138,222 5,690,599.74 6.09
2 000651 格力电器 138,222 5,690,599.74 6.09
3 000333 美的集团 129,388 5,568,859.52 5.96
4 000333 美的集团 129,388 5,568,859.52 5.96
5 000725 京东方Ａ 737,857 3,069,485.12 3.28
6 000725 京东方Ａ 737,857 3,069,485.12 3.28
7 000858 五 粮 液 53,649 2,986,103.34 3.20
8 000858 五 粮 液 53,649 2,986,103.34 3.20
9 000002 万 科Ａ 119,366 2,980,569.02 3.19
10 000002 万 科Ａ 119,366 2,980,569.02 3.19
11 002415 海康威视 86,056 2,779,608.80 2.97
12 002415 海康威视 86,056 2,779,608.80 2.97
13 300498 温氏股份 106,056 2,485,952.64 2.66
14 300498 温氏股份 106,056 2,485,952.64 2.66
15 000001 平安银行 244,909 2,299,695.51 2.46
16 000001 平安银行 244,909 2,299,695.51 2.46
17 000063 中兴通讯 68,196 1,618,973.04 1.73
18 000063 中兴通讯 68,196 1,618,973.04 1.73
19 002450 康得新 69,595 1,567,279.40 1.68
20 002450 康得新 69,595 1,567,279.40 1.68
21 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.05
22 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.05
23 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.03
24 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.03
25 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02
26 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02
27 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02
28 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02
29 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
30 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 96,422 3,056,577.40 4.27
2 000651 格力电器 96,422 3,056,577.40 4.27
3 000333 美的集团 90,888 3,026,570.40 4.22
4 000333 美的集团 90,888 3,026,570.40 4.22
5 300498 温氏股份 62,480 2,053,092.80 2.87
6 300498 温氏股份 62,480 2,053,092.80 2.87
7 000725 京东方Ａ 518,757 1,784,524.08 2.49
8 000725 京东方Ａ 518,757 1,784,524.08 2.49
9 000002 万 科Ａ 82,766 1,703,324.28 2.38
10 000002 万 科Ａ 82,766 1,703,324.28 2.38
11 000858 五 粮 液 38,049 1,636,107.00 2.28
12 000858 五 粮 液 38,049 1,636,107.00 2.28
13 000001 平安银行 172,409 1,580,990.53 2.21
14 000001 平安银行 172,409 1,580,990.53 2.21
15 002415 海康威视 40,771 1,300,594.90 1.81
16 002415 海康威视 40,771 1,300,594.90 1.81
17 000776 广发证券 62,000 1,059,580.00 1.48
18 000776 广发证券 62,000 1,059,580.00 1.48
19 002304 洋河股份 11,575 1,011,423.50 1.41
20 002304 洋河股份 11,575 1,011,423.50 1.41
21 300620 光库科技 986 55,482.22 0.08
22 300620 光库科技 986 55,482.22 0.08
23 002774 快意电梯 3,441 48,690.15 0.07
24 002774 快意电梯 3,441 48,690.15 0.07
25 002855 捷荣技术 781 15,776.20 0.02
26 002860 星帅尔 602 11,925.62 0.02
27 002855 捷荣技术 781 15,776.20 0.02
28 002860 星帅尔 602 11,925.62 0.02
29 300629 新劲刚 500 9,600.00 0.01
30 300629 新劲刚 500 9,600.00 0.01

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