十大重仓股
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
071523001 |
15长城证券CP001 |
500,000 |
49,995,000.00 |
13.84 |
2 |
1080167 |
10绵阳投控债 |
400,000 |
41,276,000.00 |
11.43 |
3 |
041461020 |
14东北电力CP001 |
400,000 |
40,436,000.00 |
11.19 |
4 |
041460035 |
14厦路桥CP001 |
400,000 |
40,392,000.00 |
11.18 |
5 |
041454023 |
14蒙东CP001 |
300,000 |
30,318,000.00 |
8.39 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1080167 |
10绵阳投控债 |
400,000 |
41,796,000.00 |
11.69 |
2 |
1282074 |
12宏图MTN1 |
400,000 |
40,576,000.00 |
11.35 |
3 |
011411005 |
14大唐集SCP005 |
400,000 |
40,228,000.00 |
11.25 |
4 |
122951 |
09淮城投 |
220,900 |
22,310,900.00 |
6.24 |
5 |
1280011 |
12珠海交通债01 |
200,000 |
21,090,000.00 |
5.90 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1080167 |
10绵阳投控债 |
400,000 |
42,840,000.00 |
10.17 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
400,000 |
42,276,000.00 |
10.04 |
3 |
1282074 |
12宏图MTN1 |
400,000 |
40,600,000.00 |
9.64 |
4 |
122951 |
09淮城投 |
220,900 |
22,344,035.00 |
5.31 |
5 |
0980145 |
09邕水务 |
200,000 |
21,038,000.00 |
5.00 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
70,441,000.00 |
17.08 |
2 |
1080167 |
10绵阳投控债 |
400,000 |
41,556,000.00 |
10.08 |
3 |
0980183 |
09铁岭债 |
400,000 |
41,248,000.00 |
10.00 |
4 |
1282074 |
12宏图MTN1 |
400,000 |
40,496,000.00 |
9.82 |
5 |
041455004 |
14西王CP001 |
300,000 |
30,087,000.00 |
7.30 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
70,987,000.00 |
13.21 |
2 |
1080167 |
10绵阳投控债 |
400,000 |
40,444,000.00 |
7.53 |
3 |
0980183 |
09铁岭债 |
400,000 |
40,280,000.00 |
7.50 |
4 |
1282074 |
12宏图MTN1 |
400,000 |
40,256,000.00 |
7.49 |
5 |
140201 |
14国开01 |
300,000 |
30,327,000.00 |
5.64 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
70,140,000.00 |
13.33 |
2 |
1282074 |
12宏图MTN1 |
400,000 |
40,448,000.00 |
7.69 |
3 |
0980183 |
09铁岭债 |
400,000 |
39,844,000.00 |
7.57 |
4 |
1080167 |
10绵阳投控债 |
400,000 |
39,596,000.00 |
7.52 |
5 |
122951 |
09淮城投 |
220,900 |
22,087,791.00 |
4.20 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
70,847,000.00 |
9.12 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
600,000 |
61,668,000.00 |
7.93 |
3 |
1180050 |
11吉城建债 |
500,000 |
51,735,000.00 |
6.66 |
4 |
0980177 |
09九城投债 |
500,000 |
51,220,000.00 |
6.59 |
5 |
1080007 |
10太仓港债 |
500,000 |
50,645,000.00 |
6.52 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
71,694,000.00 |
9.24 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
600,000 |
61,722,000.00 |
7.95 |
3 |
1180050 |
11吉城建债 |
500,000 |
51,950,000.00 |
6.69 |
4 |
0980177 |
09九城投债 |
500,000 |
51,855,000.00 |
6.68 |
5 |
1080007 |
10太仓港债 |
500,000 |
51,230,000.00 |
6.60 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
73,234,000.00 |
9.38 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
600,000 |
61,608,000.00 |
7.89 |
3 |
1180050 |
11吉城建债 |
500,000 |
51,735,000.00 |
6.62 |
4 |
0980177 |
09九城投债 |
500,000 |
51,590,000.00 |
6.61 |
5 |
1080007 |
10太仓港债 |
500,000 |
51,245,000.00 |
6.56 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
72,583,000.00 |
9.50 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
600,000 |
60,996,000.00 |
7.99 |
3 |
1180050 |
11吉城建债 |
500,000 |
51,685,000.00 |
6.77 |
4 |
1080007 |
10太仓港债 |
500,000 |
51,435,000.00 |
6.73 |
5 |
0980177 |
09九城投债 |
500,000 |
50,790,000.00 |
6.65 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
71,813,000.00 |
9.43 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
600,000 |
61,500,000.00 |
8.07 |
3 |
0980177 |
09九城投债 |
500,000 |
51,205,000.00 |
6.72 |
4 |
1180050 |
11吉城建债 |
500,000 |
51,205,000.00 |
6.72 |
5 |
1080007 |
10太仓港债 |
500,000 |
51,130,000.00 |
6.71 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282116 |
12渝力帆MTN1 |
700,000 |
72,226,000.00 |
9.52 |
2 |
0980183 |
09铁岭债 |
600,000 |
61,632,000.00 |
8.13 |
3 |
1180055 |
11石城投债 |
500,000 |
52,365,000.00 |
6.90 |
4 |
1180050 |
11吉城建债 |
500,000 |
51,740,000.00 |
6.82 |
5 |
0980177 |
09九城投债 |
500,000 |
51,400,000.00 |
6.78 |