中欧信用增利分级债券型证券投资基金B份额(150087)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2280

 累计净值：1.2280 净值更新日期：2015-04-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.207亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-04-16

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 071523001 15长城证券CP001 500,000 49,995,000.00 13.84
2 1080167 10绵阳投控债 400,000 41,276,000.00 11.43
3 041461020 14东北电力CP001 400,000 40,436,000.00 11.19
4 041460035 14厦路桥CP001 400,000 40,392,000.00 11.18
5 041454023 14蒙东CP001 300,000 30,318,000.00 8.39
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1080167 10绵阳投控债 400,000 41,796,000.00 11.69
2 1282074 12宏图MTN1 400,000 40,576,000.00 11.35
3 011411005 14大唐集SCP005 400,000 40,228,000.00 11.25
4 122951 09淮城投 220,900 22,310,900.00 6.24
5 1280011 12珠海交通债01 200,000 21,090,000.00 5.90
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1080167 10绵阳投控债 400,000 42,840,000.00 10.17
2 0980183 09铁岭债 400,000 42,276,000.00 10.04
3 1282074 12宏图MTN1 400,000 40,600,000.00 9.64
4 122951 09淮城投 220,900 22,344,035.00 5.31
5 0980145 09邕水务 200,000 21,038,000.00 5.00
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 70,441,000.00 17.08
2 1080167 10绵阳投控债 400,000 41,556,000.00 10.08
3 0980183 09铁岭债 400,000 41,248,000.00 10.00
4 1282074 12宏图MTN1 400,000 40,496,000.00 9.82
5 041455004 14西王CP001 300,000 30,087,000.00 7.30
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 70,987,000.00 13.21
2 1080167 10绵阳投控债 400,000 40,444,000.00 7.53
3 0980183 09铁岭债 400,000 40,280,000.00 7.50
4 1282074 12宏图MTN1 400,000 40,256,000.00 7.49
5 140201 14国开01 300,000 30,327,000.00 5.64
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 70,140,000.00 13.33
2 1282074 12宏图MTN1 400,000 40,448,000.00 7.69
3 0980183 09铁岭债 400,000 39,844,000.00 7.57
4 1080167 10绵阳投控债 400,000 39,596,000.00 7.52
5 122951 09淮城投 220,900 22,087,791.00 4.20
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 70,847,000.00 9.12
2 0980183 09铁岭债 600,000 61,668,000.00 7.93
3 1180050 11吉城建债 500,000 51,735,000.00 6.66
4 0980177 09九城投债 500,000 51,220,000.00 6.59
5 1080007 10太仓港债 500,000 50,645,000.00 6.52
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 71,694,000.00 9.24
2 0980183 09铁岭债 600,000 61,722,000.00 7.95
3 1180050 11吉城建债 500,000 51,950,000.00 6.69
4 0980177 09九城投债 500,000 51,855,000.00 6.68
5 1080007 10太仓港债 500,000 51,230,000.00 6.60
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 73,234,000.00 9.38
2 0980183 09铁岭债 600,000 61,608,000.00 7.89
3 1180050 11吉城建债 500,000 51,735,000.00 6.62
4 0980177 09九城投债 500,000 51,590,000.00 6.61
5 1080007 10太仓港债 500,000 51,245,000.00 6.56
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 72,583,000.00 9.50
2 0980183 09铁岭债 600,000 60,996,000.00 7.99
3 1180050 11吉城建债 500,000 51,685,000.00 6.77
4 1080007 10太仓港债 500,000 51,435,000.00 6.73
5 0980177 09九城投债 500,000 50,790,000.00 6.65
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 71,813,000.00 9.43
2 0980183 09铁岭债 600,000 61,500,000.00 8.07
3 0980177 09九城投债 500,000 51,205,000.00 6.72
4 1180050 11吉城建债 500,000 51,205,000.00 6.72
5 1080007 10太仓港债 500,000 51,130,000.00 6.71
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282116 12渝力帆MTN1 700,000 72,226,000.00 9.52
2 0980183 09铁岭债 600,000 61,632,000.00 8.13
3 1180055 11石城投债 500,000 52,365,000.00 6.90
4 1180050 11吉城建债 500,000 51,740,000.00 6.82
5 0980177 09九城投债 500,000 51,400,000.00 6.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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