金鹰中证500指数分级证券投资基金A份额(150088)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0324

 累计净值：1.2652 净值更新日期：2016-08-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.030亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-06-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000511 *ST烯碳 22,436 200,129.12 0.91
2 000511 *ST烯碳 22,436 200,129.12 0.91
3 002190 成飞集成 4,800 170,112.00 0.77
4 002190 成飞集成 4,800 170,112.00 0.77
5 002466 天齐锂业 3,260 139,169.40 0.63
6 002466 天齐锂业 3,260 139,169.40 0.63
7 600654 中安消 6,610 122,549.40 0.55
8 600584 长电科技 5,976 121,253.04 0.55
9 600654 中安消 6,610 122,549.40 0.55
10 600584 长电科技 5,976 121,253.04 0.55
11 002405 四维图新 4,889 120,269.40 0.54
12 002405 四维图新 4,889 120,269.40 0.54
13 600967 北方创业 9,800 104,174.00 0.47
14 600967 北方创业 9,800 104,174.00 0.47
15 600522 中天科技 10,433 102,243.40 0.46
16 600614 鼎立股份 12,552 102,173.28 0.46
17 600614 鼎立股份 12,552 102,173.28 0.46
18 002340 格林美 11,610 101,819.70 0.46
19 002340 格林美 11,610 101,819.70 0.46
20 600522 中天科技 10,433 102,243.40 0.46
21 300113 顺网科技 2,400 91,104.00 0.41
22 300072 三聚环保 3,277 90,576.28 0.41
23 300072 三聚环保 3,277 90,576.28 0.41
24 300113 顺网科技 2,400 91,104.00 0.41
25 000718 苏宁环球 5,290 69,246.10 0.31
26 000718 苏宁环球 5,290 69,246.10 0.31
27 000693 华泽钴镍 1,200 15,000.00 0.07
28 000693 华泽钴镍 1,200 15,000.00 0.07
29 000959 首钢股份 4,300 15,910.00 0.07
30 000959 首钢股份 4,300 15,910.00 0.07
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002018 华信国际 9,500 235,600.00 1.32
2 002018 华信国际 9,500 235,600.00 1.32
3 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 1.22
4 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 1.22
5 600978 宜华木业 11,489 135,340.42 0.76
6 600978 宜华木业 11,489 135,340.42 0.76
7 002466 天齐锂业 700 117,460.00 0.66
8 002466 天齐锂业 700 117,460.00 0.66
9 600201 生物股份 2,700 83,538.00 0.47
10 600654 中安消 2,910 83,924.40 0.47
11 600654 中安消 2,910 83,924.40 0.47
12 600201 生物股份 2,700 83,538.00 0.47
13 600122 宏图高科 4,238 82,301.96 0.46
14 600122 宏图高科 4,238 82,301.96 0.46
15 600584 长电科技 3,676 80,945.52 0.45
16 600584 长电科技 3,676 80,945.52 0.45
17 600759 洲际油气 10,037 78,790.45 0.44
18 600079 人福医药 4,200 78,120.00 0.44
19 600079 人福医药 4,200 78,120.00 0.44
20 600759 洲际油气 10,037 78,790.45 0.44
21 002085 万丰奥威 2,100 74,844.00 0.42
22 002085 万丰奥威 2,100 74,844.00 0.42
23 000959 首钢股份 15,300 71,910.00 0.40
24 000959 首钢股份 15,300 71,910.00 0.40
25 000982 中银绒业 6,160 50,635.20 0.28
26 000982 中银绒业 6,160 50,635.20 0.28
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600978 宜华木业 31,989 681,685.59 3.12
2 600978 宜华木业 31,989 681,685.59 3.12
3 000748 长城信息 18,400 454,112.00 2.08
4 000748 长城信息 18,400 454,112.00 2.08
5 002018 华信国际 9,500 290,890.00 1.33
6 002018 华信国际 9,500 290,890.00 1.33
7 000066 长城电脑 18,668 283,566.92 1.30
8 000066 长城电脑 18,668 283,566.92 1.30
9 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 0.99
10 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 0.99
11 002466 天齐锂业 700 98,525.00 0.45
12 002405 四维图新 2,559 99,289.20 0.45
13 002405 四维图新 2,559 99,289.20 0.45
14 002466 天齐锂业 700 98,525.00 0.45
15 600160 巨化股份 3,900 91,533.00 0.42
16 600160 巨化股份 3,900 91,533.00 0.42
17 600816 安信信托 3,975 90,510.75 0.41
18 600201 生物股份 2,400 88,728.00 0.41
19 600816 安信信托 3,975 90,510.75 0.41
20 600201 生物股份 2,400 88,728.00 0.41
21 600079 人福医药 3,900 86,814.00 0.40
22 600079 人福医药 3,900 86,814.00 0.40
23 000959 首钢股份 15,300 62,424.00 0.29
24 000959 首钢股份 15,300 62,424.00 0.29
25 600110 中科英华 4,169 40,230.85 0.18
26 600110 中科英华 4,169 40,230.85 0.18
27 000982 中银绒业 6,160 28,582.40 0.13
28 000982 中银绒业 6,160 28,582.40 0.13
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 17,913 777,245.07 3.04
2 002183 怡 亚 通 17,913 777,245.07 3.04
3 600978 宜华木业 31,989 474,396.87 1.86
4 600978 宜华木业 31,989 474,396.87 1.86
5 000566 海南海药 11,993 360,029.86 1.41
6 000566 海南海药 11,993 360,029.86 1.41
7 600654 中安消 17,410 345,936.70 1.35
8 600654 中安消 17,410 345,936.70 1.35
9 000748 长城信息 18,400 330,280.00 1.29
10 000748 长城信息 18,400 330,280.00 1.29
11 002191 劲嘉股份 24,312 304,143.12 1.19
12 002191 劲嘉股份 24,312 304,143.12 1.19
13 600643 爱建集团 22,670 298,563.90 1.17
14 600643 爱建集团 22,670 298,563.90 1.17
15 002030 达安基因 7,420 252,502.60 0.99
16 600312 平高电气 18,938 252,254.16 0.99
17 002030 达安基因 7,420 252,502.60 0.99
18 600312 平高电气 18,938 252,254.16 0.99
19 600446 金证股份 9,300 236,313.00 0.92
20 600446 金证股份 9,300 236,313.00 0.92
21 000959 首钢股份 15,300 58,905.00 0.23
22 000959 首钢股份 15,300 58,905.00 0.23
23 000982 中银绒业 6,160 28,582.40 0.11
24 000982 中银绒业 6,160 28,582.40 0.11
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 17,913 1,310,335.95 1.20
2 002183 怡 亚 通 17,913 1,310,335.95 1.20
3 600978 宜华木业 31,989 717,833.16 0.66
4 600978 宜华木业 31,989 717,833.16 0.66
5 000748 长城信息 18,400 641,792.00 0.59
6 000748 长城信息 18,400 641,792.00 0.59
7 000566 海南海药 11,993 599,290.21 0.55
8 000566 海南海药 11,993 599,290.21 0.55
9 300144 宋城演艺 7,700 588,819.00 0.54
10 300144 宋城演艺 7,700 588,819.00 0.54
11 002405 四维图新 12,659 554,464.20 0.51
12 002405 四维图新 12,659 554,464.20 0.51
13 600654 中安消 17,410 538,143.10 0.49
14 600654 中安消 17,410 538,143.10 0.49
15 600410 华胜天成 10,870 520,020.80 0.48
16 600410 华胜天成 10,870 520,020.80 0.48
17 601718 际华集团 33,700 509,544.00 0.47
18 601718 际华集团 33,700 509,544.00 0.47
19 600376 首开股份 26,600 513,114.00 0.47
20 600376 首开股份 26,600 513,114.00 0.47
21 600078 澄星股份 11,314 172,312.22 0.16
22 600078 澄星股份 11,314 172,312.22 0.16
23 002226 江南化工 11,622 153,177.96 0.14
24 002226 江南化工 11,622 153,177.96 0.14
25 000959 首钢股份 15,300 94,095.00 0.09
26 000959 首钢股份 15,300 94,095.00 0.09
27 600333 长春燃气 7,027 84,113.19 0.08
28 600333 长春燃气 7,027 84,113.19 0.08
29 000982 中银绒业 6,160 28,582.40 0.03
30 000982 中银绒业 6,160 28,582.40 0.03
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601099 太平洋 21,800 301,494.00 0.85
2 601099 太平洋 21,800 301,494.00 0.85
3 300059 东方财富 5,880 244,549.20 0.69
4 300059 东方财富 5,880 244,549.20 0.69
5 600219 南山铝业 20,600 222,892.00 0.63
6 600219 南山铝业 20,600 222,892.00 0.63
7 300253 卫宁软件 1,100 179,410.00 0.50
8 300253 卫宁软件 1,100 179,410.00 0.50
9 600601 方正科技 19,610 172,764.10 0.49
10 600601 方正科技 19,610 172,764.10 0.49
11 002405 四维图新 4,159 169,687.20 0.48
12 002405 四维图新 4,159 169,687.20 0.48
13 002183 怡 亚 通 5,313 167,465.76 0.47
14 002183 怡 亚 通 5,313 167,465.76 0.47
15 600881 亚泰集团 16,900 164,437.00 0.46
16 600410 华胜天成 5,770 162,714.00 0.46
17 600645 中源协和 2,456 162,169.68 0.46
18 600645 中源协和 2,456 162,169.68 0.46
19 600881 亚泰集团 16,900 164,437.00 0.46
20 600410 华胜天成 5,770 162,714.00 0.46
21 600858 银座股份 21 206.43 0.00
22 600858 银座股份 21 206.43 0.00
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601099 太平洋 14,200 201,924.00 1.14
2 601099 太平洋 14,200 201,924.00 1.14
3 300059 东方财富 4,800 134,208.00 0.76
4 300059 东方财富 4,800 134,208.00 0.76
5 300168 万达信息 2,100 97,020.00 0.55
6 300168 万达信息 2,100 97,020.00 0.55
7 600266 北京城建 3,800 89,908.00 0.51
8 600266 北京城建 3,800 89,908.00 0.51
9 000998 隆平高科 4,298 84,627.62 0.48
10 600169 太原重工 9,700 84,584.00 0.48
11 600169 太原重工 9,700 84,584.00 0.48
12 000998 隆平高科 4,298 84,627.62 0.48
13 600881 亚泰集团 11,100 82,917.00 0.47
14 600881 亚泰集团 11,100 82,917.00 0.47
15 600694 大商股份 1,700 81,481.00 0.46
16 600694 大商股份 1,700 81,481.00 0.46
17 600755 厦门国贸 6,914 78,128.20 0.44
18 600755 厦门国贸 6,914 78,128.20 0.44
19 600820 隧道股份 9,266 76,537.16 0.43
20 600820 隧道股份 9,266 76,537.16 0.43
21 000627 天茂集团 6,246 25,608.60 0.14
22 000627 天茂集团 6,246 25,608.60 0.14
23 600570 恒生电子 63 3,449.88 0.02
24 600570 恒生电子 63 3,449.88 0.02
25 002190 成飞集成 82 2,624.00 0.01
26 002049 同方国芯 80 1,920.00 0.01
27 000987 广州友谊 99 2,004.75 0.01
28 000987 广州友谊 99 2,004.75 0.01
29 002049 同方国芯 80 1,920.00 0.01
30 002190 成飞集成 82 2,624.00 0.01
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 2,963 124,979.34 0.84
2 600570 恒生电子 2,963 124,979.34 0.84
3 002252 上海莱士 2,530 110,839.30 0.75
4 002252 上海莱士 2,530 110,839.30 0.75
5 600490 鹏欣资源 5,143 87,636.72 0.59
6 600490 鹏欣资源 5,143 87,636.72 0.59
7 601099 太平洋 8,400 82,572.00 0.56
8 601099 太平洋 8,400 82,572.00 0.56
9 000998 隆平高科 5,098 76,826.86 0.52
10 000998 隆平高科 5,098 76,826.86 0.52
11 600879 航天电子 4,852 75,982.32 0.51
12 600879 航天电子 4,852 75,982.32 0.51
13 000559 万向钱潮 5,532 73,464.96 0.49
14 000559 万向钱潮 5,532 73,464.96 0.49
15 600765 中航重机 2,745 71,644.50 0.48
16 600765 中航重机 2,745 71,644.50 0.48
17 002405 四维图新 2,759 68,864.64 0.46
18 002405 四维图新 2,759 68,864.64 0.46
19 600418 江淮汽车 5,150 65,456.50 0.44
20 600418 江淮汽车 5,150 65,456.50 0.44
21 002022 科华生物 2,326 62,662.44 0.42
22 002022 科华生物 2,326 62,662.44 0.42
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 3,963 116,512.20 0.72
2 600570 恒生电子 3,963 116,512.20 0.72
3 600418 江淮汽车 8,050 82,110.00 0.51
4 600587 新华医疗 1,100 82,005.00 0.51
5 600587 新华医疗 1,100 82,005.00 0.51
6 600418 江淮汽车 8,050 82,110.00 0.51
7 600557 康缘药业 2,830 81,221.00 0.50
8 600557 康缘药业 2,830 81,221.00 0.50
9 002252 上海莱士 1,265 80,074.50 0.49
10 002252 上海莱士 1,265 80,074.50 0.49
11 000559 万向钱潮 7,632 78,456.96 0.48
12 600879 航天电子 6,552 77,182.56 0.48
13 000559 万向钱潮 7,632 78,456.96 0.48
14 600879 航天电子 6,552 77,182.56 0.48
15 002190 成飞集成 1,282 75,638.00 0.47
16 000998 隆平高科 2,749 75,542.52 0.47
17 600312 平高电气 5,438 75,805.72 0.47
18 600312 平高电气 5,438 75,805.72 0.47
19 002190 成飞集成 1,282 75,638.00 0.47
20 000998 隆平高科 2,749 75,542.52 0.47
21 002022 科华生物 3,126 72,054.30 0.44
22 002022 科华生物 3,126 72,054.30 0.44
23 002167 东方锆业 3,637 41,425.43 0.26
24 002167 东方锆业 3,637 41,425.43 0.26
25 002638 勤上光电 2,332 32,997.80 0.20
26 002638 勤上光电 2,332 32,997.80 0.20
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 1,400 130,466.00 0.78
2 600587 新华医疗 1,400 130,466.00 0.78
3 600594 益佰制药 2,398 98,198.10 0.58
4 600594 益佰制药 2,398 98,198.10 0.58
5 600570 恒生电子 4,463 95,820.61 0.57
6 600570 恒生电子 4,463 95,820.61 0.57
7 600499 科达机电 4,614 92,187.72 0.55
8 601929 吉视传媒 7,660 93,375.40 0.55
9 601929 吉视传媒 7,660 93,375.40 0.55
10 600499 科达机电 4,614 92,187.72 0.55
11 600388 龙净环保 2,991 86,320.26 0.51
12 600388 龙净环保 2,991 86,320.26 0.51
13 600418 江淮汽车 8,050 82,110.00 0.49
14 600418 江淮汽车 8,050 82,110.00 0.49
15 002008 大族激光 6,160 81,558.40 0.48
16 002008 大族激光 6,160 81,558.40 0.48
17 002405 四维图新 4,959 76,517.37 0.45
18 002022 科华生物 3,426 76,365.54 0.45
19 002405 四维图新 4,959 76,517.37 0.45
20 002022 科华生物 3,426 76,365.54 0.45
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600388 龙净环保 3,791 127,074.32 0.60
2 600388 龙净环保 3,791 127,074.32 0.60
3 600499 科达机电 6,214 124,839.26 0.59
4 600499 科达机电 6,214 124,839.26 0.59
5 600570 恒生电子 5,463 113,958.18 0.54
6 600570 恒生电子 5,463 113,958.18 0.54
7 002400 省广股份 3,000 108,750.00 0.51
8 002400 省广股份 3,000 108,750.00 0.51
9 600587 新华医疗 1,500 104,865.00 0.49
10 600587 新华医疗 1,500 104,865.00 0.49
11 002008 大族激光 7,660 103,333.40 0.49
12 002008 大族激光 7,660 103,333.40 0.49
13 000998 隆平高科 3,649 99,544.72 0.47
14 000998 隆平高科 3,649 99,544.72 0.47
15 600872 中炬高新 8,823 100,317.51 0.47
16 600872 中炬高新 8,823 100,317.51 0.47
17 600643 爱建股份 8,669 98,393.15 0.46
18 600643 爱建股份 8,669 98,393.15 0.46
19 600557 康缘药业 3,158 96,066.36 0.45
20 600557 康缘药业 3,158 96,066.36 0.45
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 5,242 249,624.04 0.80
2 002230 科大讯飞 5,242 249,624.04 0.80
3 000503 海虹控股 11,442 232,272.60 0.75
4 000503 海虹控股 11,442 232,272.60 0.75
5 000400 许继电气 7,164 230,895.72 0.74
6 000400 许继电气 7,164 230,895.72 0.74
7 000917 电广传媒 11,425 213,647.50 0.69
8 000917 电广传媒 11,425 213,647.50 0.69
9 600880 博瑞传播 6,842 199,786.40 0.64
10 000793 华闻传媒 15,165 199,419.75 0.64
11 000793 华闻传媒 15,165 199,419.75 0.64
12 600880 博瑞传播 6,842 199,786.40 0.64
13 000661 长春高新 1,741 192,049.71 0.62
14 000661 长春高新 1,741 192,049.71 0.62
15 600867 通化东宝 10,382 183,034.66 0.59
16 600867 通化东宝 10,382 183,034.66 0.59
17 600643 爱建股份 13,169 170,011.79 0.55
18 600570 恒生电子 7,963 171,682.28 0.55
19 600643 爱建股份 13,169 170,011.79 0.55
20 600570 恒生电子 7,963 171,682.28 0.55
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 7,105 328,251.00 0.90
2 002230 科大讯飞 7,105 328,251.00 0.90
3 002450 康得新 10,252 286,850.96 0.79
4 002450 康得新 10,252 286,850.96 0.79
5 000826 桑德环境 8,401 271,100.27 0.74
6 000826 桑德环境 8,401 271,100.27 0.74
7 000998 隆平高科 12,115 251,143.95 0.69
8 000998 隆平高科 12,115 251,143.95 0.69
9 000400 许继电气 8,664 234,621.12 0.64
10 000400 许继电气 8,664 234,621.12 0.64
11 000661 长春高新 2,293 224,507.63 0.62
12 600079 人福医药 8,678 226,322.24 0.62
13 600079 人福医药 8,678 226,322.24 0.62
14 000661 长春高新 2,293 224,507.63 0.62
15 000503 海虹控股 15,905 223,942.40 0.61
16 000503 海虹控股 15,905 223,942.40 0.61
17 600867 通化东宝 14,312 213,105.68 0.58
18 000793 华闻传媒 21,134 211,762.68 0.58
19 000793 华闻传媒 21,134 211,762.68 0.58
20 600867 通化东宝 14,312 213,105.68 0.58
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000826 桑德环境 15,801 450,486.51 0.65
2 002230 科大讯飞 12,405 447,448.35 0.64
3 600079 人福医药 16,178 424,510.72 0.61
4 002450 康得新 12,668 405,376.00 0.58
5 000598 兴蓉投资 36,622 387,094.54 0.56
6 002008 大族激光 29,926 388,140.22 0.56
7 002250 联化科技 15,006 379,051.56 0.55
8 000503 海虹控股 29,405 366,680.35 0.53
9 000661 长春高新 4,293 368,983.35 0.53
10 600436 片仔癀 2,845 359,522.65 0.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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