万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(150091)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2018-08-14 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-02

业绩比较基准： 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 44,800 2,382,912.00 6.63
2 002460 赣锋锂业 40,950 1,579,851.00 4.40
3 300136 信维通信 41,340 1,270,378.20 3.54
4 300072 三聚环保 47,448 1,104,589.44 3.07
5 300296 利亚德 80,200 1,032,976.00 2.88
6 600779 水井坊 18,000 994,140.00 2.77
7 002493 荣盛石化 90,200 930,864.00 2.59
8 300601 康泰生物 13,327 826,940.35 2.30
9 002714 牧原股份 18,300 813,618.00 2.26
10 002558 巨人网络 31,940 759,533.20 2.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 88,000 1,134,320.00 6.86
2 002466 天齐锂业 12,377 729,005.30 4.41
3 002460 赣锋锂业 9,200 711,896.00 4.30
4 300136 信维通信 14,140 527,563.40 3.19
5 300072 三聚环保 16,248 526,435.20 3.18
6 002044 美年健康 18,700 508,079.00 3.07
7 002310 东方园林 24,100 499,352.00 3.02
8 300296 利亚德 17,600 442,112.00 2.67
9 002558 巨人网络 10,940 349,095.40 2.11
10 002493 荣盛石化 20,600 303,850.00 1.84
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 93,700 1,319,296.00 7.32
2 300136 信维通信 15,040 762,528.00 4.23
3 002466 天齐锂业 13,277 706,469.17 3.92
4 002460 赣锋锂业 9,800 703,150.00 3.90
5 300072 三聚环保 17,348 609,435.24 3.38
6 002310 东方园林 25,700 518,369.00 2.88
7 002044 美年健康 19,900 435,213.00 2.41
8 002558 巨人网络 11,640 428,352.00 2.38
9 300296 利亚德 18,700 364,463.00 2.02
10 002714 牧原股份 6,700 354,162.00 1.96
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 61,722 1,327,640.22 6.35
2 002460 赣锋锂业 10,400 907,920.00 4.34
3 002466 天齐锂业 11,745 825,556.05 3.95
4 300136 信维通信 15,440 648,480.00 3.10
5 300104 乐视网 52,368 584,950.56 2.80
6 300072 三聚环保 17,648 537,911.04 2.57
7 002572 索菲亚 10,868 410,810.40 1.96
8 002044 美年健康 23,800 404,838.00 1.93
9 002092 中泰化学 25,400 392,430.00 1.88
10 300115 长盈精密 10,669 368,827.33 1.76
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 67,922 1,592,091.68 7.05
2 300104 乐视网 26,184 749,647.92 3.32
3 300072 三聚环保 19,448 720,548.40 3.19
4 002466 天齐锂业 12,945 703,560.75 3.11
5 300136 信维通信 17,040 681,940.80 3.02
6 002460 赣锋锂业 11,400 527,250.00 2.33
7 002572 索菲亚 12,068 494,788.00 2.19
8 002044 美年健康 26,300 447,100.00 1.98
9 002252 上海莱士 21,360 432,326.40 1.91
10 300156 神雾环保 13,100 429,156.00 1.90
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 41,261 1,316,225.90 5.26
2 002450 康得新 55,568 1,062,460.16 4.25
3 300059 东方财富 69,003 1,033,664.94 4.13
4 300104 乐视网 26,784 908,513.28 3.63
5 300072 三聚环保 13,332 834,183.24 3.33
6 002594 比亚迪 12,200 585,844.00 2.34
7 002466 天齐锂业 13,445 580,824.00 2.32
8 002202 金风科技 35,200 565,312.00 2.26
9 300136 信维通信 15,140 520,059.00 2.08
10 002460 赣锋锂业 11,900 491,827.00 1.97
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 80,003 1,354,450.79 4.74
2 002450 康得新 66,068 1,262,559.48 4.42
3 002415 海康威视 49,061 1,168,142.41 4.09
4 300104 乐视网 27,484 905,872.64 3.17
5 300072 三聚环保 15,832 732,863.28 2.56
6 002594 比亚迪 14,600 725,328.00 2.54
7 002202 金风科技 41,900 716,909.00 2.51
8 300017 网宿科技 12,726 682,240.86 2.39
9 002252 上海莱士 26,560 613,270.40 2.14
10 002466 天齐锂业 15,945 517,415.25 1.81
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002450 康得新 73,268 1,324,685.44 4.18
2 002415 海康威视 52,861 1,293,508.67 4.08
3 300104 乐视网 27,884 1,233,867.00 3.90
4 002736 国信证券 70,325 1,158,956.00 3.66
5 300059 东方财富 60,403 1,156,717.45 3.65
6 002673 西部证券 39,300 931,803.00 2.94
7 300017 网宿科技 13,326 930,154.80 2.94
8 002280 联络互动 40,050 789,385.50 2.49
9 300072 三聚环保 16,732 729,515.20 2.30
10 002202 金风科技 44,900 704,032.00 2.22
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 79,103 1,756,086.60 4.36
2 300104 乐视网 33,084 1,750,474.44 4.34
3 002450 康得新 95,468 1,632,502.80 4.05
4 002736 国信证券 90,925 1,568,456.25 3.89
5 002415 海康威视 67,761 1,454,151.06 3.61
6 002673 西部证券 51,800 1,339,548.00 3.32
7 300017 网宿科技 17,426 1,171,027.20 2.91
8 002466 天齐锂业 21,745 928,294.05 2.30
9 002202 金风科技 58,500 885,105.00 2.20
10 002280 联络互动 40,050 789,385.50 1.96
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 116,357 5,154,615.10 5.04
2 300059 东方财富 116,357 5,154,615.10 5.04
3 002450 康得新 135,523 4,470,903.77 4.37
4 002450 康得新 135,523 4,470,903.77 4.37
5 002415 海康威视 129,874 4,002,716.68 3.92
6 002415 海康威视 129,874 4,002,716.68 3.92
7 002673 西部证券 119,800 3,236,996.00 3.17
8 002673 西部证券 119,800 3,236,996.00 3.17
9 300017 网宿科技 49,426 2,886,972.66 2.82
10 300027 华谊兄弟 102,938 2,878,146.48 2.82
11 300017 网宿科技 49,426 2,886,972.66 2.82
12 300027 华谊兄弟 102,938 2,878,146.48 2.82
13 002202 金风科技 167,200 2,745,424.00 2.69
14 002202 金风科技 167,200 2,745,424.00 2.69
15 002252 上海莱士 59,000 2,252,030.00 2.20
16 002252 上海莱士 59,000 2,252,030.00 2.20
17 002292 奥飞娱乐 53,304 2,170,005.84 2.12
18 002292 奥飞娱乐 53,304 2,170,005.84 2.12
19 002736 国信证券 130,625 2,144,862.50 2.10
20 002736 国信证券 130,625 2,144,862.50 2.10
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 28,984 1,744,257.12 5.39
2 300104 乐视网 28,984 1,744,257.12 5.39
3 002219 恒康医疗 89,267 1,622,874.06 5.01
4 002219 恒康医疗 89,267 1,622,874.06 5.01
5 300059 东方财富 27,003 1,404,966.09 4.34
6 300059 东方财富 27,003 1,404,966.09 4.34
7 002450 康得新 29,723 1,132,446.30 3.50
8 002450 康得新 29,723 1,132,446.30 3.50
9 002415 海康威视 29,274 1,006,732.86 3.11
10 002415 海康威视 29,274 1,006,732.86 3.11
11 300027 华谊兄弟 22,838 947,320.24 2.93
12 300027 华谊兄弟 22,838 947,320.24 2.93
13 002202 金风科技 37,800 861,462.00 2.66
14 002202 金风科技 37,800 861,462.00 2.66
15 002673 西部证券 26,100 858,951.00 2.65
16 002673 西部证券 26,100 858,951.00 2.65
17 300017 网宿科技 11,493 689,465.07 2.13
18 300017 网宿科技 11,493 689,465.07 2.13
19 002292 奥飞动漫 12,604 651,752.84 2.01
20 002292 奥飞动漫 12,604 651,752.84 2.01
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300027 华谊兄弟 97,338 3,078,800.94 7.14
2 300027 华谊兄弟 97,338 3,078,800.94 7.14
3 300059 东方财富 56,703 2,040,173.94 4.73
4 300059 东方财富 56,703 2,040,173.94 4.73
5 002030 达安基因 54,562 1,855,108.00 4.30
6 002030 达安基因 54,562 1,855,108.00 4.30
7 300058 蓝色光标 151,287 1,614,232.29 3.74
8 300058 蓝色光标 151,287 1,614,232.29 3.74
9 002450 康得新 53,023 1,606,066.67 3.72
10 002450 康得新 53,023 1,606,066.67 3.72
11 002415 海康威视 45,174 1,471,768.92 3.41
12 002415 海康威视 45,174 1,471,768.92 3.41
13 300104 乐视网 34,284 1,401,529.92 3.25
14 300104 乐视网 34,284 1,401,529.92 3.25
15 002219 恒康医疗 35,707 1,252,601.56 2.90
16 002219 恒康医疗 35,707 1,252,601.56 2.90
17 600565 迪马股份 111,700 1,068,969.00 2.48
18 600565 迪马股份 111,700 1,068,969.00 2.48
19 300017 网宿科技 18,093 953,682.03 2.21
20 300017 网宿科技 18,093 953,682.03 2.21
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 138,103 8,712,918.27 6.04
2 300059 东方财富 138,103 8,712,918.27 6.04
3 002415 海康威视 144,274 6,463,475.20 4.48
4 002415 海康威视 144,274 6,463,475.20 4.48
5 300104 乐视网 107,900 5,584,904.00 3.87
6 300104 乐视网 107,900 5,584,904.00 3.87
7 002450 康得新 168,936 5,169,441.60 3.59
8 002450 康得新 168,936 5,169,441.60 3.59
9 300027 华谊兄弟 102,838 3,922,241.32 2.72
10 300027 华谊兄弟 102,838 3,922,241.32 2.72
11 002673 西部证券 130,400 3,699,448.00 2.57
12 002673 西部证券 130,400 3,699,448.00 2.57
13 002736 国信证券 143,400 3,597,906.00 2.50
14 002736 国信证券 143,400 3,597,906.00 2.50
15 002202 金风科技 179,100 3,487,077.00 2.42
16 002202 金风科技 179,100 3,487,077.00 2.42
17 002241 歌尔声学 90,125 3,235,487.50 2.24
18 002241 歌尔声学 90,125 3,235,487.50 2.24
19 300124 汇川技术 55,452 2,661,696.00 1.85
20 300124 汇川技术 55,452 2,661,696.00 1.85
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 20,483 628,828.10 3.91
2 002081 金 螳 螂 15,167 533,423.39 3.32
3 002450 康得新 13,038 497,399.70 3.09
4 300027 华谊兄弟 14,839 464,163.92 2.89
5 002241 歌尔声学 13,091 435,930.30 2.71
6 300070 碧水源 9,266 401,588.44 2.50
7 002236 大华股份 10,118 369,812.90 2.30
8 300253 卫宁软件 2,264 369,258.40 2.30
9 300058 蓝色光标 9,995 364,317.75 2.27
10 300124 汇川技术 8,088 337,835.76 2.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034