长信利众分级债券型证券投资基金类B类(150102)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3520

 累计净值：1.3520 净值更新日期：2016-02-03 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-02-04

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480130 13秦开投债02 500,000 55,830,000.00 6.85
2 019509 15国债09 550,490 55,076,524.50 6.76
3 1480032 13黔凯里城投债02 500,000 54,760,000.00 6.72
4 1380388 13河池债 400,000 44,444,000.00 5.45
5 1380166 13万盛经开债 400,000 42,420,000.00 5.20
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 195,200 26,873,184.00 8.77
2 101457001 14传化MTN001 200,000 21,988,000.00 7.18
3 124655 13宁海02 200,000 21,260,000.00 6.94
4 1380198 13镜湖建投债 200,000 21,008,000.00 6.86
5 1382237 13亨通MTN1 200,000 20,642,000.00 6.74
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 241,610 25,772,538.70 8.57
2 101457001 14传化MTN001 200,000 21,548,000.00 7.17
3 124655 13宁海02 200,000 21,264,000.00 7.07
4 1380198 13镜湖建投债 200,000 20,724,000.00 6.89
5 1382237 13亨通MTN1 200,000 20,408,000.00 6.79
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380238 13姜堰发展债 300,000 31,080,000.00 10.14
2 128009 歌尔转债 156,206 24,802,388.68 8.09
3 112220 14福星01 196,940 21,661,430.60 7.06
4 112048 11凯迪债 196,658 21,372,791.44 6.97
5 101457001 14传化MTN001 200,000 21,144,000.00 6.89
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380238 13姜堰发展债 300,000 30,414,000.00 10.65
2 101457001 14传化MTN001 200,000 20,634,000.00 7.22
3 122250 13和邦01 206,300 20,584,614.00 7.21
4 124655 13宁海02 200,000 20,402,000.00 7.14
5 1380198 13镜湖建投债 200,000 20,216,000.00 7.08
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380238 13姜堰发展债 300,000 30,147,000.00 9.61
2 124589 14海晋交 200,000 21,978,000.00 7.01
3 124655 13宁海02 200,000 21,400,000.00 6.82
4 101457001 14传化MTN001 200,000 20,446,000.00 6.52
5 110029 浙能转债 145,540 20,369,778.40 6.49
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140209 14国开09 300,000 31,083,000.00 10.75
2 1380238 13姜堰发展债 300,000 29,838,000.00 10.32
3 124655 13宁海02 200,000 20,460,000.00 7.08
4 041360075 13前海CP001 200,000 20,220,000.00 6.99
5 041464042 14健康元CP001 200,000 20,108,000.00 6.95
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280338 12恩施城投债 400,000 40,728,000.00 10.37
2 140202 14国开02 300,000 31,191,000.00 7.94
3 140209 14国开09 300,000 30,831,000.00 7.85
4 140208 14国开08 300,000 30,510,000.00 7.77
5 140207 14国开07 300,000 30,108,000.00 7.67
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380198 13镜湖建投债 500,000 48,230,000.00 12.94
2 140204 14国开04 400,000 40,056,000.00 10.75
3 1280338 12恩施城投债 400,000 39,668,000.00 10.64
4 111064 11长交债 323,726 32,242,462.15 8.65
5 122936 09鹤城投 301,110 30,427,165.50 8.16
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041369017 13中材科技CP001 500,000 49,735,000.00 7.25
2 130236 13国开36 500,000 49,655,000.00 7.24
3 130238 13国开38 500,000 47,500,000.00 6.92
4 1380198 13镜湖建投债 500,000 47,345,000.00 6.90
5 1180033 11粤云浮债 400,000 40,392,000.00 5.89
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130236 13国开36 500,000 49,935,000.00 7.10
2 041369017 13中材科技CP001 500,000 49,715,000.00 7.07
3 1280338 12恩施城投债 400,000 40,844,000.00 5.81
4 1180033 11粤云浮债 400,000 40,368,000.00 5.74
5 041358019 13北方水泥CP001 400,000 39,948,000.00 5.68
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041369017 13中材科技CP001 500,000 49,545,000.00 7.10
2 1280338 12恩施城投债 400,000 41,416,000.00 5.94
3 1180033 11粤云浮债 400,000 40,740,000.00 5.84
4 120419 12农发19 400,000 39,808,000.00 5.71
5 041358019 13北方水泥CP001 400,000 39,800,000.00 5.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034