华商中证500指数分级证券投资基金B类(150111)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.8730

累计净值:2.8730 净值更新日期:2015-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.018亿份(2016-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000540 中天城投 10,449 373,865.22 0.93
2 000540 中天城投 10,449 373,865.22 0.93
3 600797 浙大网新 29,038 365,878.80 0.91
4 600797 浙大网新 29,038 365,878.80 0.91
5 601010 文峰股份 12,078 355,093.20 0.88
6 601010 文峰股份 12,078 355,093.20 0.88
7 000680 山推股份 32,416 334,208.96 0.83
8 000680 山推股份 32,416 334,208.96 0.83
9 600428 中远航运 35,055 278,336.70 0.69
10 600428 中远航运 35,055 278,336.70 0.69
11 002340 格林美 14,295 271,747.95 0.68
12 002340 格林美 14,295 271,747.95 0.68
13 000735 罗 牛 山 29,767 270,879.70 0.67
14 000572 海马汽车 37,677 271,274.40 0.67
15 000735 罗 牛 山 29,767 270,879.70 0.67
16 000572 海马汽车 37,677 271,274.40 0.67
17 600151 航天机电 20,478 264,780.54 0.66
18 600759 洲际油气 26,709 264,419.10 0.66
19 600151 航天机电 20,478 264,780.54 0.66
20 600759 洲际油气 26,709 264,419.10 0.66
21 600491 龙元建设 15,290 188,372.80 0.47
22 600491 龙元建设 15,290 188,372.80 0.47
23 000627 天茂集团 10,518 112,963.32 0.28
24 000627 天茂集团 10,518 112,963.32 0.28
25 600570 恒生电子 118 12,847.84 0.03
26 600570 恒生电子 118 12,847.84 0.03
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601099 太平洋 47,900 681,138.00 0.77
2 601099 太平洋 47,900 681,138.00 0.77
3 600635 大众公用 79,271 676,181.63 0.76
4 600635 大众公用 79,271 676,181.63 0.76
5 600366 宁波韵升 40,900 660,535.00 0.74
6 600366 宁波韵升 40,900 660,535.00 0.74
7 600801 华新水泥 61,643 652,799.37 0.73
8 600801 华新水泥 61,643 652,799.37 0.73
9 600765 中航重机 31,000 590,550.00 0.66
10 600765 中航重机 31,000 590,550.00 0.66
11 600509 天富能源 57,410 566,636.70 0.64
12 600509 天富能源 57,410 566,636.70 0.64
13 601678 滨化股份 53,999 561,049.61 0.63
14 601678 滨化股份 53,999 561,049.61 0.63
15 300059 东方财富 19,100 534,036.00 0.60
16 300059 东方财富 19,100 534,036.00 0.60
17 600616 金枫酒业 54,158 508,002.04 0.57
18 600616 金枫酒业 54,158 508,002.04 0.57
19 600805 悦达投资 40,437 456,938.10 0.51
20 600805 悦达投资 40,437 456,938.10 0.51
21 002152 广电运通 15,588 345,274.20 0.39
22 002152 广电运通 15,588 345,274.20 0.39
23 600491 龙元建设 15,290 102,290.10 0.12
24 600491 龙元建设 15,290 102,290.10 0.12
25 000627 天茂集团 10,518 43,123.80 0.05
26 000627 天茂集团 10,518 43,123.80 0.05
27 600570 恒生电子 118 6,461.68 0.01
28 600570 恒生电子 118 6,461.68 0.01
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 18,900 493,290.00 1.44
2 600765 中航重机 18,900 493,290.00 1.44
3 002534 杭锅股份 30,333 490,787.94 1.43
4 002534 杭锅股份 30,333 490,787.94 1.43
5 600805 悦达投资 32,837 354,967.97 1.03
6 600805 悦达投资 32,837 354,967.97 1.03
7 002073 软控股份 18,402 226,344.60 0.66
8 002073 软控股份 18,402 226,344.60 0.66
9 001696 宗申动力 27,379 212,187.25 0.62
10 001696 宗申动力 27,379 212,187.25 0.62
11 000572 海马汽车 41,077 198,401.91 0.58
12 000572 海马汽车 41,077 198,401.91 0.58
13 000816 江淮动力 28,774 175,809.14 0.51
14 000816 江淮动力 28,774 175,809.14 0.51
15 002140 东华科技 8,889 163,557.60 0.48
16 002140 东华科技 8,889 163,557.60 0.48
17 600151 航天机电 15,378 161,622.78 0.47
18 600151 航天机电 15,378 161,622.78 0.47
19 600503 华丽家族 27,877 157,505.05 0.46
20 600503 华丽家族 27,877 157,505.05 0.46
21 002252 上海莱士 2,492 109,174.52 0.32
22 002252 上海莱士 2,492 109,174.52 0.32
23 002306 中科云网 3,866 43,415.18 0.13
24 002306 中科云网 3,866 43,415.18 0.13
25 002167 东方锆业 32 496.64 0.00
26 002167 东方锆业 32 496.64 0.00
27 000683 远兴能源 86 404.20 0.00
28 000683 远兴能源 86 404.20 0.00
29 002638 勤上光电 15 273.00 0.00
30 002638 勤上光电 15 273.00 0.00
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002190 成飞集成 2,285 134,815.00 0.86
2 002190 成飞集成 2,285 134,815.00 0.86
3 600517 置信电气 10,195 103,581.20 0.66
4 600517 置信电气 10,195 103,581.20 0.66
5 002167 东方锆业 8,732 99,457.48 0.63
6 002167 东方锆业 8,732 99,457.48 0.63
7 600570 恒生电子 3,294 96,843.60 0.62
8 600511 国药股份 4,286 97,292.20 0.62
9 600511 国药股份 4,286 97,292.20 0.62
10 600570 恒生电子 3,294 96,843.60 0.62
11 600151 航天机电 12,278 93,803.92 0.60
12 600787 中储股份 7,250 94,757.50 0.60
13 600790 轻纺城 10,545 94,694.10 0.60
14 600790 轻纺城 10,545 94,694.10 0.60
15 600787 中储股份 7,250 94,757.50 0.60
16 600151 航天机电 12,278 93,803.92 0.60
17 600797 浙大网新 13,638 93,420.30 0.59
18 000848 承德露露 4,704 93,468.48 0.59
19 000848 承德露露 4,704 93,468.48 0.59
20 600797 浙大网新 13,638 93,420.30 0.59
21 002073 软控股份 9,602 91,891.14 0.58
22 002073 软控股份 9,602 91,891.14 0.58
23 002252 上海莱士 1,246 78,871.80 0.50
24 002252 上海莱士 1,246 78,871.80 0.50
25 002638 勤上光电 1,915 28,476.05 0.18
26 002638 勤上光电 1,915 28,476.05 0.18
27 002306 湘鄂情 3,866 21,533.62 0.14
28 002306 湘鄂情 3,866 21,533.62 0.14
29 000683 远兴能源 5,686 20,242.16 0.13
30 000683 远兴能源 5,686 20,242.16 0.13
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600587 新华医疗 2,500 232,975.00 1.50
2 600587 新华医疗 2,500 232,975.00 1.50
3 600572 康恩贝 8,871 119,847.21 0.77
4 600572 康恩贝 8,871 119,847.21 0.77
5 002223 鱼跃医疗 3,789 116,132.85 0.75
6 002223 鱼跃医疗 3,789 116,132.85 0.75
7 002167 东方锆业 8,732 99,457.48 0.64
8 002573 国电清新 5,584 99,841.92 0.64
9 002167 东方锆业 8,732 99,457.48 0.64
10 002573 国电清新 5,584 99,841.92 0.64
11 600139 西部资源 9,795 79,829.25 0.52
12 600139 西部资源 9,795 79,829.25 0.52
13 600594 益佰制药 1,917 78,501.15 0.51
14 600594 益佰制药 1,917 78,501.15 0.51
15 601929 吉视传媒 6,081 74,127.39 0.48
16 601929 吉视传媒 6,081 74,127.39 0.48
17 600570 恒生电子 3,412 73,255.64 0.47
18 600499 科达机电 3,680 73,526.40 0.47
19 600570 恒生电子 3,412 73,255.64 0.47
20 600499 科达机电 3,680 73,526.40 0.47
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000503 海虹控股 17,232 360,148.80 0.70
2 000503 海虹控股 17,232 360,148.80 0.70
3 002230 科大讯飞 7,126 340,979.10 0.66
4 002230 科大讯飞 7,126 340,979.10 0.66
5 600388 龙净环保 9,029 302,652.08 0.59
6 600388 龙净环保 9,029 302,652.08 0.59
7 000793 华闻传媒 23,969 284,751.72 0.55
8 000793 华闻传媒 23,969 284,751.72 0.55
9 600499 科达机电 14,218 285,639.62 0.55
10 600499 科达机电 14,218 285,639.62 0.55
11 600570 恒生电子 13,095 273,161.70 0.53
12 600570 恒生电子 13,095 273,161.70 0.53
13 000400 许继电气 8,572 266,503.48 0.52
14 000400 许继电气 8,572 266,503.48 0.52
15 002008 大族激光 18,917 255,190.33 0.50
16 002008 大族激光 18,917 255,190.33 0.50
17 000917 电广传媒 15,453 252,038.43 0.49
18 000917 电广传媒 15,453 252,038.43 0.49
19 002465 海格通信 11,817 245,557.26 0.48
20 002465 海格通信 11,817 245,557.26 0.48
21 600872 中炬高新 20,873 237,326.01 0.46
22 000998 隆平高科 8,728 238,099.84 0.46
23 600872 中炬高新 20,873 237,326.01 0.46
24 000998 隆平高科 8,728 238,099.84 0.46
25 600643 爱建股份 20,262 229,973.70 0.45
26 600557 康缘药业 7,553 229,762.26 0.45
27 600557 康缘药业 7,553 229,762.26 0.45
28 600643 爱建股份 20,262 229,973.70 0.45
29 600594 益佰制药 6,558 213,921.96 0.42
30 600594 益佰制药 6,558 213,921.96 0.42
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 8,508 405,150.96 0.79
2 002230 科大讯飞 8,508 405,150.96 0.79
3 000503 海虹控股 18,702 379,650.60 0.74
4 000503 海虹控股 18,702 379,650.60 0.74
5 002292 奥飞动漫 9,645 354,164.40 0.69
6 002292 奥飞动漫 9,645 354,164.40 0.69
7 000917 电广传媒 18,486 345,688.20 0.67
8 000917 电广传媒 18,486 345,688.20 0.67
9 600880 博瑞传播 11,449 334,310.80 0.65
10 600880 博瑞传播 11,449 334,310.80 0.65
11 002004 华邦颖泰 18,710 331,167.00 0.64
12 002004 华邦颖泰 18,710 331,167.00 0.64
13 000793 华闻传媒 24,715 325,002.25 0.63
14 000793 华闻传媒 24,715 325,002.25 0.63
15 000400 许继电气 9,531 307,184.13 0.60
16 000400 许继电气 9,531 307,184.13 0.60
17 000661 长春高新 2,731 301,256.61 0.59
18 000661 长春高新 2,731 301,256.61 0.59
19 600867 通化东宝 16,957 298,951.91 0.58
20 600867 通化东宝 16,957 298,951.91 0.58
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 9,413 434,880.60 0.86
2 002230 科大讯飞 9,413 434,880.60 0.86
3 000826 桑德环境 10,890 351,420.30 0.70
4 000826 桑德环境 10,890 351,420.30 0.70
5 002450 康得新 11,457 320,566.86 0.64
6 002450 康得新 11,457 320,566.86 0.64
7 000661 长春高新 3,016 295,296.56 0.59
8 000661 长春高新 3,016 295,296.56 0.59
9 600079 人福医药 11,278 294,130.24 0.58
10 600079 人福医药 11,278 294,130.24 0.58
11 600436 片仔癀 2,056 281,301.92 0.56
12 600436 片仔癀 2,056 281,301.92 0.56
13 600200 江苏吴中 17,771 277,938.44 0.55
14 600200 江苏吴中 17,771 277,938.44 0.55
15 000503 海虹控股 19,073 268,547.84 0.53
16 000503 海虹控股 19,073 268,547.84 0.53
17 000793 华闻传媒 25,999 260,509.98 0.52
18 000793 华闻传媒 25,999 260,509.98 0.52
19 000400 许继电气 8,682 235,108.56 0.47
20 000400 许继电气 8,682 235,108.56 0.47
21 600332 广州药业 5,892 201,859.92 0.40
22 600332 广州药业 5,892 201,859.92 0.40
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000826 桑德环境 11,000 313,610.00 0.69
2 000826 桑德环境 11,000 313,610.00 0.69
3 002230 科大讯飞 8,157 294,222.99 0.65
4 002230 科大讯飞 8,157 294,222.99 0.65
5 002450 康得新 8,852 283,264.00 0.62
6 600079 人福医药 10,689 280,479.36 0.62
7 002450 康得新 8,852 283,264.00 0.62
8 600079 人福医药 10,689 280,479.36 0.62
9 600157 永泰能源 22,901 278,018.14 0.61
10 600157 永泰能源 22,901 278,018.14 0.61
11 600557 康缘药业 9,442 271,835.18 0.60
12 600557 康缘药业 9,442 271,835.18 0.60
13 002008 大族激光 19,939 258,608.83 0.57
14 002008 大族激光 19,939 258,608.83 0.57
15 002250 联化科技 10,115 255,504.90 0.56
16 002250 联化科技 10,115 255,504.90 0.56
17 600008 首创股份 31,491 244,999.98 0.54
18 600008 首创股份 31,491 244,999.98 0.54
19 000503 海虹控股 19,224 239,723.28 0.53
20 000503 海虹控股 19,224 239,723.28 0.53
21 600436 片仔癀 1,835 231,888.95 0.51
22 600436 片仔癀 1,835 231,888.95 0.51
23 000837 秦川发展 9,051 56,568.75 0.12
24 000837 秦川发展 9,051 56,568.75 0.12
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 14,150 399,454.50 0.65
2 600340 华夏幸福 14,150 399,454.50 0.65
3 002230 科大讯飞 12,100 366,630.00 0.60
4 002230 科大讯飞 12,100 366,630.00 0.60
5 600079 人福医药 15,700 367,223.00 0.60
6 600079 人福医药 15,700 367,223.00 0.60
7 600637 百视通 22,300 353,901.00 0.58
8 600637 百视通 22,300 353,901.00 0.58
9 002450 康得新 12,350 300,105.00 0.49
10 600199 金种子酒 15,600 299,676.00 0.49
11 002450 康得新 12,350 300,105.00 0.49
12 000963 华东医药 8,750 297,500.00 0.49
13 000963 华东医药 8,750 297,500.00 0.49
14 600199 金种子酒 15,600 299,676.00 0.49
15 600436 片仔癀 2,699 293,975.08 0.48
16 600436 片仔癀 2,699 293,975.08 0.48
17 002250 联化科技 14,455 281,872.50 0.46
18 002250 联化科技 14,455 281,872.50 0.46
19 000917 电广传媒 28,481 283,955.57 0.46
20 000917 电广传媒 28,481 283,955.57 0.46
21 000826 桑德环境 3,600 82,764.00 0.14
22 000826 桑德环境 3,600 82,764.00 0.14

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