工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.3186 净值更新日期：2018-04-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.054亿份(2019-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2012-10-25

业绩比较基准： 深证100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 63,515 3,463,472.95 6.57
2 000333 美的集团 63,515 3,463,472.95 6.57
3 000651 格力电器 67,176 3,150,554.40 5.98
4 000651 格力电器 67,176 3,150,554.40 5.98
5 002415 海康威视 46,534 1,921,854.20 3.65
6 002415 海康威视 46,534 1,921,854.20 3.65
7 000002 万 科Ａ 56,835 1,892,037.15 3.59
8 000002 万 科Ａ 56,835 1,892,037.15 3.59
9 000725 京东方A 354,500 1,885,940.00 3.58
10 000725 京东方A 354,500 1,885,940.00 3.58
11 000858 五 粮 液 25,888 1,717,927.68 3.26
12 000858 五 粮 液 25,888 1,717,927.68 3.26
13 000001 平安银行 118,048 1,286,723.20 2.44
14 000001 平安银行 118,048 1,286,723.20 2.44
15 300498 温氏股份 52,236 1,089,642.96 2.07
16 300498 温氏股份 52,236 1,089,642.96 2.07
17 000063 中兴通讯 33,483 1,009,512.45 1.92
18 000063 中兴通讯 33,483 1,009,512.45 1.92
19 002230 科大讯飞 14,315 870,781.45 1.65
20 002230 科大讯飞 14,315 870,781.45 1.65
21 300085 银之杰 3,900 60,762.00 0.12
22 300085 银之杰 3,900 60,762.00 0.12
23 002610 爱康科技 20,200 46,662.00 0.09
24 002610 爱康科技 20,200 46,662.00 0.09
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 50,715 2,811,132.45 6.58
2 000333 美的集团 50,715 2,811,132.45 6.58
3 000651 格力电器 54,976 2,402,451.20 5.62
4 000651 格力电器 54,976 2,402,451.20 5.62
5 000858 五 粮 液 21,388 1,708,473.44 4.00
6 000858 五 粮 液 21,388 1,708,473.44 4.00
7 000725 京东方Ａ 292,600 1,694,154.00 3.96
8 000725 京东方Ａ 292,600 1,694,154.00 3.96
9 000002 万 科Ａ 46,935 1,457,801.10 3.41
10 000002 万 科Ａ 46,935 1,457,801.10 3.41
11 002415 海康威视 37,034 1,444,326.00 3.38
12 002415 海康威视 37,034 1,444,326.00 3.38
13 000001 平安银行 97,448 1,296,058.40 3.03
14 000001 平安银行 97,448 1,296,058.40 3.03
15 300498 温氏股份 43,936 1,050,070.40 2.46
16 300498 温氏股份 43,936 1,050,070.40 2.46
17 000063 中兴通讯 27,583 1,002,917.88 2.35
18 000063 中兴通讯 27,583 1,002,917.88 2.35
19 002304 洋河股份 6,521 749,915.00 1.75
20 002304 洋河股份 6,521 749,915.00 1.75
21 300104 乐视网 24,720 96,655.20 0.23
22 300104 乐视网 24,720 96,655.20 0.23
23 300085 银之杰 3,900 53,040.00 0.12
24 300085 银之杰 3,900 53,040.00 0.12
25 002610 爱康科技 20,200 47,874.00 0.11
26 002610 爱康科技 20,200 47,874.00 0.11
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 51,315 2,267,609.85 5.40
2 000333 美的集团 51,315 2,267,609.85 5.40
3 000651 格力电器 55,676 2,110,120.40 5.02
4 000651 格力电器 55,676 2,110,120.40 5.02
5 000725 京东方Ａ 296,300 1,303,720.00 3.10
6 000725 京东方Ａ 296,300 1,303,720.00 3.10
7 000002 万 科Ａ 47,535 1,247,793.75 2.97
8 000002 万 科Ａ 47,535 1,247,793.75 2.97
9 000858 五 粮 液 21,588 1,236,560.64 2.94
10 000858 五 粮 液 21,588 1,236,560.64 2.94
11 002415 海康威视 37,534 1,201,088.00 2.86
12 002415 海康威视 37,534 1,201,088.00 2.86
13 000001 平安银行 98,748 1,097,090.28 2.61
14 000001 平安银行 98,748 1,097,090.28 2.61
15 300498 温氏股份 44,436 955,818.36 2.28
16 300498 温氏股份 44,436 955,818.36 2.28
17 000063 中兴通讯 27,983 791,918.90 1.89
18 000063 中兴通讯 27,983 791,918.90 1.89
19 000776 广发证券 35,423 672,328.54 1.60
20 000776 广发证券 35,423 672,328.54 1.60
21 300085 银之杰 3,900 65,247.00 0.16
22 300085 银之杰 3,900 65,247.00 0.16
23 002610 爱康科技 20,200 51,712.00 0.12
24 002610 爱康科技 20,200 51,712.00 0.12
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 65,276 2,687,412.92 6.27
2 000333 美的集团 61,115 2,630,389.60 6.14
3 000725 京东方Ａ 348,500 1,449,760.00 3.38
4 000858 五 粮 液 25,288 1,407,530.08 3.29
5 002415 海康威视 40,634 1,312,478.20 3.06
6 300498 温氏股份 50,036 1,172,843.84 2.74
7 000001 平安银行 115,648 1,085,934.72 2.54
8 000002 万 科Ａ 42,035 1,049,613.95 2.45
9 000063 中兴通讯 32,183 764,024.42 1.78
10 002450 康得新 32,870 740,232.40 1.73
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 50,276 1,593,749.20 4.94
2 000333 美的集团 47,015 1,565,599.50 4.86
3 300498 温氏股份 32,080 1,054,148.80 3.27
4 000725 京东方Ａ 268,200 922,608.00 2.86
5 000002 万 科Ａ 43,435 893,892.30 2.77
6 000858 五 粮 液 19,488 837,984.00 2.60
7 000001 平安银行 88,948 815,653.16 2.53
8 002415 海康威视 20,823 664,253.70 2.06
9 000776 广发证券 31,923 545,564.07 1.69
10 002304 洋河股份 5,821 508,638.98 1.58
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 128,735 2,645,504.25 4.63
2 000002 万 科Ａ 128,735 2,645,504.25 4.63
3 000651 格力电器 103,376 2,545,117.12 4.45
4 000651 格力电器 103,376 2,545,117.12 4.45
5 000333 美的集团 80,915 2,279,375.55 3.99
6 000333 美的集团 80,915 2,279,375.55 3.99
7 000001 平安银行 183,348 1,668,466.80 2.92
8 000001 平安银行 183,348 1,668,466.80 2.92
9 000725 京东方Ａ 552,400 1,579,864.00 2.76
10 000725 京东方Ａ 552,400 1,579,864.00 2.76
11 000858 五 粮 液 40,188 1,385,682.24 2.42
12 000858 五 粮 液 40,188 1,385,682.24 2.42
13 000776 广发证券 65,723 1,108,089.78 1.94
14 000776 广发证券 65,723 1,108,089.78 1.94
15 002450 康得新 56,070 1,071,497.70 1.87
16 002450 康得新 56,070 1,071,497.70 1.87
17 002415 海康威视 43,023 1,024,377.63 1.79
18 002415 海康威视 43,023 1,024,377.63 1.79
19 002024 苏宁云商 85,794 982,341.30 1.72
20 002024 苏宁云商 85,794 982,341.30 1.72
21 000425 徐工机械 96,556 326,359.28 0.57
22 000425 徐工机械 96,556 326,359.28 0.57
23 300058 蓝色光标 28,819 293,089.23 0.51
24 300058 蓝色光标 28,819 293,089.23 0.51
25 000039 中集集团 17,859 261,098.58 0.46
26 000039 中集集团 17,859 261,098.58 0.46
27 000712 锦龙股份 10,800 253,152.00 0.44
28 000712 锦龙股份 10,800 253,152.00 0.44
29 000778 新兴铸管 47,900 247,643.00 0.43
30 000778 新兴铸管 47,900 247,643.00 0.43
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 65,235 1,707,199.95 5.52
2 000002 万 科Ａ 65,235 1,707,199.95 5.52
3 000651 格力电器 52,576 1,168,238.72 3.78
4 000651 格力电器 52,576 1,168,238.72 3.78
5 000333 美的集团 41,015 1,107,815.15 3.58
6 000333 美的集团 41,015 1,107,815.15 3.58
7 000001 平安银行 93,148 844,852.36 2.73
8 000001 平安银行 93,148 844,852.36 2.73
9 000858 五 粮 液 20,388 680,143.68 2.20
10 000858 五 粮 液 20,388 680,143.68 2.20
11 000725 京东方Ａ 280,800 665,496.00 2.15
12 000725 京东方Ａ 280,800 665,496.00 2.15
13 000776 广发证券 33,423 547,134.51 1.77
14 000776 广发证券 33,423 547,134.51 1.77
15 002415 海康威视 21,873 535,232.31 1.73
16 002415 海康威视 21,873 535,232.31 1.73
17 300104 乐视网 11,960 529,230.00 1.71
18 300104 乐视网 11,960 529,230.00 1.71
19 002450 康得新 28,470 514,737.60 1.66
20 002450 康得新 28,470 514,737.60 1.66
21 000629 *ST钒钛 47,770 120,858.10 0.39
22 000629 *ST钒钛 47,770 120,858.10 0.39
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 130,335 2,372,097.00 7.10
2 000002 万 科Ａ 130,335 2,372,097.00 7.10
3 000651 格力电器 60,176 1,328,084.32 3.97
4 000651 格力电器 60,176 1,328,084.32 3.97
5 000333 美的集团 38,615 915,947.80 2.74
6 000333 美的集团 38,615 915,947.80 2.74
7 000001 平安银行 94,948 826,047.60 2.47
8 000001 平安银行 94,948 826,047.60 2.47
9 000858 五 粮 液 22,188 721,775.64 2.16
10 000858 五 粮 液 22,188 721,775.64 2.16
11 000725 京东方Ａ 295,800 683,298.00 2.04
12 000725 京东方Ａ 295,800 683,298.00 2.04
13 300104 乐视网 12,160 643,385.60 1.92
14 300104 乐视网 12,160 643,385.60 1.92
15 000776 广发证券 36,423 610,449.48 1.83
16 000776 广发证券 36,423 610,449.48 1.83
17 002024 苏宁云商 52,394 568,998.84 1.70
18 002024 苏宁云商 52,394 568,998.84 1.70
19 300059 东方财富 25,345 562,659.00 1.68
20 300059 东方财富 25,345 562,659.00 1.68
21 000629 *ST钒钛 47,770 114,170.30 0.34
22 000629 *ST钒钛 47,770 114,170.30 0.34
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 130,335 2,451,601.35 7.11
2 000002 万 科Ａ 130,335 2,451,601.35 7.11
3 000651 格力电器 60,176 1,226,988.64 3.56
4 000651 格力电器 60,176 1,226,988.64 3.56
5 000001 平安银行 83,723 890,812.72 2.58
6 000001 平安银行 83,723 890,812.72 2.58
7 000333 美的集团 27,177 838,410.45 2.43
8 000333 美的集团 27,177 838,410.45 2.43
9 000725 京东方Ａ 312,900 797,895.00 2.31
10 000725 京东方Ａ 312,900 797,895.00 2.31
11 300104 乐视网 14,960 694,293.60 2.01
12 300104 乐视网 14,960 694,293.60 2.01
13 300059 东方财富 14,847 657,722.10 1.91
14 000858 五 粮 液 23,388 657,436.68 1.91
15 300059 东方财富 14,847 657,722.10 1.91
16 000858 五 粮 液 23,388 657,436.68 1.91
17 000776 广发证券 38,323 640,760.56 1.86
18 000776 广发证券 38,323 640,760.56 1.86
19 002024 苏宁云商 55,394 634,261.30 1.84
20 002024 苏宁云商 55,394 634,261.30 1.84
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 130,335 3,184,084.05 8.07
2 000002 万 科Ａ 130,335 3,184,084.05 8.07
3 000651 格力电器 60,176 1,344,933.60 3.41
4 000651 格力电器 60,176 1,344,933.60 3.41
5 000001 平安银行 82,623 990,649.77 2.51
6 000001 平安银行 82,623 990,649.77 2.51
7 000725 京东方Ａ 308,600 916,542.00 2.32
8 000725 京东方Ａ 308,600 916,542.00 2.32
9 300104 乐视网 14,960 900,292.80 2.28
10 300104 乐视网 14,960 900,292.80 2.28
11 000333 美的集团 26,777 878,821.14 2.23
12 000333 美的集团 26,777 878,821.14 2.23
13 300059 东方财富 14,547 756,880.41 1.92
14 300059 东方财富 14,547 756,880.41 1.92
15 000776 广发证券 38,023 739,547.35 1.87
16 000776 广发证券 38,023 739,547.35 1.87
17 002024 苏宁云商 53,194 715,459.30 1.81
18 002024 苏宁云商 53,194 715,459.30 1.81
19 000858 五 粮 液 23,188 632,568.64 1.60
20 000858 五 粮 液 23,188 632,568.64 1.60
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 191,035 2,431,875.55 4.53
2 000002 万 科Ａ 191,035 2,431,875.55 4.53
3 000651 格力电器 102,576 1,659,679.68 3.09
4 000651 格力电器 102,576 1,659,679.68 3.09
5 000001 平安银行 141,023 1,479,331.27 2.76
6 000001 平安银行 141,023 1,479,331.27 2.76
7 000725 京东方Ａ 526,400 1,468,656.00 2.74
8 000725 京东方Ａ 526,400 1,468,656.00 2.74
9 000858 五 粮 液 61,488 1,332,444.96 2.48
10 000858 五 粮 液 61,488 1,332,444.96 2.48
11 000333 美的集团 45,677 1,152,430.71 2.15
12 000333 美的集团 45,677 1,152,430.71 2.15
13 002024 苏宁云商 90,794 1,100,423.28 2.05
14 002024 苏宁云商 90,794 1,100,423.28 2.05
15 000839 中信国安 75,200 1,072,352.00 2.00
16 000839 中信国安 75,200 1,072,352.00 2.00
17 300027 华谊兄弟 31,000 980,530.00 1.83
18 300027 华谊兄弟 31,000 980,530.00 1.83
19 002415 海康威视 29,382 957,265.56 1.78
20 002415 海康威视 29,382 957,265.56 1.78
21 002106 莱宝高科 4,086 50,870.70 0.09
22 002106 莱宝高科 4,086 50,870.70 0.09
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 172,088 10,996,423.20 5.09
2 000651 格力电器 172,088 10,996,423.20 5.09
3 000002 万 科Ａ 637,835 9,261,364.20 4.29
4 000002 万 科Ａ 637,835 9,261,364.20 4.29
5 000001 平安银行 473,123 6,879,208.42 3.19
6 000001 平安银行 473,123 6,879,208.42 3.19
7 000333 美的集团 153,677 5,729,078.56 2.65
8 000333 美的集团 153,677 5,729,078.56 2.65
9 000776 广发证券 217,523 4,926,895.95 2.28
10 000776 广发证券 217,523 4,926,895.95 2.28
11 002024 苏宁云商 312,094 4,775,038.20 2.21
12 002024 苏宁云商 312,094 4,775,038.20 2.21
13 002415 海康威视 98,682 4,420,953.60 2.05
14 002415 海康威视 98,682 4,420,953.60 2.05
15 000166 申万宏源 258,669 4,203,371.25 1.95
16 000166 申万宏源 258,669 4,203,371.25 1.95
17 000858 五 粮 液 132,488 4,199,869.60 1.95
18 000858 五 粮 液 132,488 4,199,869.60 1.95
19 000768 中航飞机 84,569 3,685,517.02 1.71
20 000768 中航飞机 84,569 3,685,517.02 1.71
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 73,245 1,012,245.90 4.45
2 000651 格力电器 19,738 864,129.64 3.80
3 000001 平安银行 45,285 713,238.75 3.13
4 000776 广发证券 25,006 697,667.40 3.07
5 000333 美的集团 17,655 581,732.25 2.56
6 000166 申万宏源 29,683 512,328.58 2.25
7 000625 长安汽车 21,012 484,956.96 2.13
8 000783 长江证券 29,858 474,145.04 2.08
9 002024 苏宁云商 34,994 457,371.58 2.01
10 000100 TCL 集团 65,500 386,450.00 1.70

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