建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.5046 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.245亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 央视财经50指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44
2 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44
3 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28
4 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28
5 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93
6 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93
7 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61
8 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61
9 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46
10 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46
11 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41
12 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41
13 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31
14 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31
15 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09
16 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09
17 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01
18 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01
19 000002 万科A 830,468 23,834,431.60 3.85
20 000002 万科A 830,468 23,834,431.60 3.85
21 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19
22 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19
23 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16
24 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16
25 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15
26 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15
27 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15
28 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15
29 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10
30 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 950,455 36,592,517.50 6.15
2 600887 伊利股份 950,455 36,592,517.50 6.15
3 601166 兴业银行 2,073,307 33,442,441.91 5.62
4 601166 兴业银行 2,073,307 33,442,441.91 5.62
5 600519 贵州茅台 19,901 33,204,818.50 5.58
6 600519 贵州茅台 19,901 33,204,818.50 5.58
7 601318 中国平安 421,709 32,159,528.34 5.41
8 601318 中国平安 421,709 32,159,528.34 5.41
9 600276 恒瑞医药 337,225 30,289,549.50 5.09
10 600276 恒瑞医药 337,225 30,289,549.50 5.09
11 601398 工商银行 5,393,471 26,535,877.32 4.46
12 601398 工商银行 5,393,471 26,535,877.32 4.46
13 000002 万科A 899,968 25,217,103.36 4.24
14 000002 万科A 899,968 25,217,103.36 4.24
15 600036 招商银行 674,120 24,268,320.00 4.08
16 600036 招商银行 674,120 24,268,320.00 4.08
17 002415 海康威视 597,094 22,755,252.34 3.83
18 002415 海康威视 597,094 22,755,252.34 3.83
19 000895 双汇发展 386,166 20,439,766.38 3.44
20 000895 双汇发展 386,166 20,439,766.38 3.44
21 688088 虹软科技 16,944 1,262,836.32 0.21
22 688088 虹软科技 16,944 1,262,836.32 0.21
23 688599 天合光能 71,814 1,133,943.06 0.19
24 688599 天合光能 71,814 1,133,943.06 0.19
25 688208 道通科技 14,165 948,630.05 0.16
26 688208 道通科技 14,165 948,630.05 0.16
27 300999 金龙鱼 34,219 879,428.30 0.15
28 300999 金龙鱼 34,219 879,428.30 0.15
29 688521 芯原股份 12,240 837,093.60 0.14
30 688521 芯原股份 12,240 837,093.60 0.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,201 45,643,318.88 7.01
2 600519 贵州茅台 31,201 45,643,318.88 7.01
3 600276 恒瑞医药 487,677 45,012,587.10 6.92
4 600276 恒瑞医药 487,677 45,012,587.10 6.92
5 600887 伊利股份 1,107,155 34,465,735.15 5.30
6 600887 伊利股份 1,107,155 34,465,735.15 5.30
7 601318 中国平安 418,109 29,852,982.60 4.59
8 601318 中国平安 418,109 29,852,982.60 4.59
9 601166 兴业银行 1,887,507 29,784,860.46 4.58
10 601166 兴业银行 1,887,507 29,784,860.46 4.58
11 300136 信维通信 546,995 29,001,674.90 4.46
12 300136 信维通信 546,995 29,001,674.90 4.46
13 601398 工商银行 5,780,171 28,785,251.58 4.42
14 601398 工商银行 5,780,171 28,785,251.58 4.42
15 600036 招商银行 772,420 26,046,002.40 4.00
16 600036 招商银行 772,420 26,046,002.40 4.00
17 600016 民生银行 4,382,740 24,850,135.80 3.82
18 600016 民生银行 4,382,740 24,850,135.80 3.82
19 002415 海康威视 746,694 22,662,162.90 3.48
20 002415 海康威视 746,694 22,662,162.90 3.48
21 688088 虹软科技 16,944 1,511,065.92 0.23
22 688088 虹软科技 16,944 1,511,065.92 0.23
23 688599 天合光能 71,814 998,932.74 0.15
24 688599 天合光能 71,814 998,932.74 0.15
25 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.12
26 688066 航天宏图 15,134 774,104.10 0.12
27 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.12
28 688066 航天宏图 15,134 774,104.10 0.12
29 688116 天奈科技 15,113 706,532.75 0.11
30 688116 天奈科技 15,113 706,532.75 0.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 446,014 41,046,668.42 6.23
2 600276 恒瑞医药 446,014 41,046,668.42 6.23
3 600519 贵州茅台 34,201 37,997,311.00 5.77
4 600519 贵州茅台 34,201 37,997,311.00 5.77
5 600887 伊利股份 1,221,755 36,481,604.30 5.54
6 600887 伊利股份 1,221,755 36,481,604.30 5.54
7 601166 兴业银行 2,071,307 32,954,494.37 5.00
8 601166 兴业银行 2,071,307 32,954,494.37 5.00
9 601398 工商银行 6,322,371 32,560,210.65 4.94
10 601398 工商银行 6,322,371 32,560,210.65 4.94
11 601318 中国平安 458,809 31,735,818.53 4.82
12 601318 中国平安 458,809 31,735,818.53 4.82
13 600016 民生银行 4,809,540 27,462,473.40 4.17
14 600016 民生银行 4,809,540 27,462,473.40 4.17
15 600036 招商银行 847,620 27,361,173.60 4.16
16 600036 招商银行 847,620 27,361,173.60 4.16
17 002415 海康威视 819,394 22,861,092.60 3.47
18 002415 海康威视 819,394 22,861,092.60 3.47
19 000002 万科A 861,668 22,101,784.20 3.36
20 000002 万科A 861,668 22,101,784.20 3.36
21 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 0.31
22 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 0.31
23 688088 虹软科技 16,944 933,614.40 0.14
24 688088 虹软科技 16,944 933,614.40 0.14
25 688066 航天宏图 15,134 606,873.40 0.09
26 688015 交控科技 12,549 614,273.55 0.09
27 688015 交控科技 12,549 614,273.55 0.09
28 688066 航天宏图 15,134 606,873.40 0.09
29 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.07
30 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 768,614 67,269,097.28 6.65
2 600276 恒瑞医药 768,614 67,269,097.28 6.65
3 600519 贵州茅台 49,101 58,086,483.00 5.74
4 600519 贵州茅台 49,101 58,086,483.00 5.74
5 601166 兴业银行 2,653,507 52,539,438.60 5.19
6 601166 兴业银行 2,653,507 52,539,438.60 5.19
7 601318 中国平安 573,509 49,012,079.14 4.85
8 601318 中国平安 573,509 49,012,079.14 4.85
9 600887 伊利股份 1,582,475 48,961,776.50 4.84
10 600887 伊利股份 1,582,475 48,961,776.50 4.84
11 002415 海康威视 1,476,294 48,333,865.56 4.78
12 002415 海康威视 1,476,294 48,333,865.56 4.78
13 600036 招商银行 1,216,454 45,714,341.32 4.52
14 600036 招商银行 1,216,454 45,714,341.32 4.52
15 600016 民生银行 6,432,840 40,591,220.40 4.01
16 600016 民生银行 6,432,840 40,591,220.40 4.01
17 601398 工商银行 6,546,171 38,491,485.48 3.81
18 300136 信维通信 849,798 38,563,833.24 3.81
19 300136 信维通信 849,798 38,563,833.24 3.81
20 601398 工商银行 6,546,171 38,491,485.48 3.81
21 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.22
22 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.22
23 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.08
24 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.08
25 688066 航天宏图 15,134 562,530.78 0.06
26 688066 航天宏图 15,134 562,530.78 0.06
27 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.05
28 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.05
29 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.04
30 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 853,014 68,821,169.52 6.45
2 600276 恒瑞医药 853,014 68,821,169.52 6.45
3 600519 贵州茅台 54,601 62,791,150.00 5.88
4 600519 贵州茅台 54,601 62,791,150.00 5.88
5 601318 中国平安 636,609 55,410,447.36 5.19
6 601318 中国平安 636,609 55,410,447.36 5.19
7 002415 海康威视 1,638,493 52,923,323.90 4.96
8 002415 海康威视 1,638,493 52,923,323.90 4.96
9 601166 兴业银行 2,945,807 51,639,996.71 4.84
10 601166 兴业银行 2,945,807 51,639,996.71 4.84
11 600887 伊利股份 1,756,475 50,094,667.00 4.69
12 600887 伊利股份 1,756,475 50,094,667.00 4.69
13 600036 招商银行 1,350,359 46,924,975.25 4.40
14 600036 招商银行 1,350,359 46,924,975.25 4.40
15 600016 民生银行 7,141,140 42,989,662.80 4.03
16 600016 民生银行 7,141,140 42,989,662.80 4.03
17 601398 工商银行 7,318,071 40,468,932.63 3.79
18 601398 工商银行 7,318,071 40,468,932.63 3.79
19 300136 信维通信 943,498 33,777,228.40 3.16
20 300136 信维通信 943,498 33,777,228.40 3.16
21 688088 虹软科技 16,944 697,076.16 0.07
22 688088 虹软科技 16,944 697,076.16 0.07
23 688066 航天宏图 15,134 542,251.22 0.05
24 688066 航天宏图 15,134 542,251.22 0.05
25 688015 交控科技 12,549 378,352.35 0.04
26 688011 新光光电 8,807 418,948.99 0.04
27 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.04
28 688011 新光光电 8,807 418,948.99 0.04
29 688015 交控科技 12,549 378,352.35 0.04
30 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 83,501 82,164,984.00 6.94
2 600519 贵州茅台 83,501 82,164,984.00 6.94
3 601318 中国平安 925,609 82,018,213.49 6.93
4 601318 中国平安 925,609 82,018,213.49 6.93
5 600887 伊利股份 2,329,804 77,838,751.64 6.58
6 600887 伊利股份 2,329,804 77,838,751.64 6.58
7 601166 兴业银行 3,547,707 64,887,561.03 5.48
8 601166 兴业银行 3,547,707 64,887,561.03 5.48
9 000651 格力电器 1,111,970 61,158,350.00 5.17
10 000651 格力电器 1,111,970 61,158,350.00 5.17
11 000333 美的集团 1,150,634 59,671,879.24 5.04
12 000333 美的集团 1,150,634 59,671,879.24 5.04
13 002415 海康威视 1,936,093 53,397,444.94 4.51
14 002415 海康威视 1,936,093 53,397,444.94 4.51
15 601398 工商银行 8,177,571 48,165,893.19 4.07
16 601398 工商银行 8,177,571 48,165,893.19 4.07
17 600016 民生银行 6,869,140 43,619,039.00 3.69
18 600016 民生银行 6,869,140 43,619,039.00 3.69
19 002230 科大讯飞 1,297,687 43,135,115.88 3.65
20 002230 科大讯飞 1,297,687 43,135,115.88 3.65
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
26 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
27 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 92,801 79,251,125.99 5.76
2 600519 贵州茅台 92,801 79,251,125.99 5.76
3 601318 中国平安 1,028,209 79,274,913.90 5.76
4 601318 中国平安 1,028,209 79,274,913.90 5.76
5 002415 海康威视 2,150,621 75,422,278.47 5.48
6 002415 海康威视 2,150,621 75,422,278.47 5.48
7 600887 伊利股份 2,579,346 75,084,762.06 5.45
8 600887 伊利股份 2,579,346 75,084,762.06 5.45
9 601166 兴业银行 3,940,807 71,604,463.19 5.20
10 601166 兴业银行 3,940,807 71,604,463.19 5.20
11 000651 格力电器 1,235,270 58,317,096.70 4.24
12 000651 格力电器 1,235,270 58,317,096.70 4.24
13 000333 美的集团 1,188,406 57,911,024.38 4.21
14 000333 美的集团 1,188,406 57,911,024.38 4.21
15 002230 科大讯飞 1,441,487 52,311,563.23 3.80
16 002230 科大讯飞 1,441,487 52,311,563.23 3.80
17 601398 工商银行 9,075,671 50,551,487.47 3.67
18 601398 工商银行 9,075,671 50,551,487.47 3.67
19 600016 民生银行 7,630,140 48,375,087.60 3.51
20 600016 民生银行 7,630,140 48,375,087.60 3.51
21 601138 工业富联 1,161,233 16,292,098.99 1.18
22 601138 工业富联 1,161,233 16,292,098.99 1.18
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
24 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
25 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
26 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
27 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
28 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.00
29 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.00
30 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 5,477,207 81,829,472.58 6.61
2 601166 兴业银行 5,477,207 81,829,472.58 6.61
3 601318 中国平安 1,348,109 75,628,914.90 6.11
4 601318 中国平安 1,348,109 75,628,914.90 6.11
5 600887 伊利股份 3,042,946 69,622,604.48 5.62
6 600887 伊利股份 3,042,946 69,622,604.48 5.62
7 600519 贵州茅台 112,701 66,494,717.01 5.37
8 600519 贵州茅台 112,701 66,494,717.01 5.37
9 601398 工商银行 11,458,687 60,616,454.23 4.90
10 601398 工商银行 11,458,687 60,616,454.23 4.90
11 002415 海康威视 2,330,421 60,031,644.96 4.85
12 002415 海康威视 2,330,421 60,031,644.96 4.85
13 600016 民生银行 9,350,040 53,575,729.20 4.33
14 600016 民生银行 9,350,040 53,575,729.20 4.33
15 000651 格力电器 1,443,170 51,506,737.30 4.16
16 000651 格力电器 1,443,170 51,506,737.30 4.16
17 000333 美的集团 1,387,979 51,160,905.94 4.13
18 000333 美的集团 1,387,979 51,160,905.94 4.13
19 601988 中国银行 11,836,076 42,728,234.36 3.45
20 601988 中国银行 11,836,076 42,728,234.36 3.45
21 601138 工业富联 1,161,233 12,738,726.01 1.03
22 601138 工业富联 1,161,233 12,738,726.01 1.03
23 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
26 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.00
27 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.00
28 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
29 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
30 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,295,309 88,728,666.50 6.55
2 601318 中国平安 1,295,309 88,728,666.50 6.55
3 601166 兴业银行 5,262,707 83,940,176.65 6.20
4 601166 兴业银行 5,262,707 83,940,176.65 6.20
5 600519 贵州茅台 108,301 79,059,730.00 5.84
6 600519 贵州茅台 108,301 79,059,730.00 5.84
7 600887 伊利股份 2,923,646 75,079,229.28 5.55
8 600887 伊利股份 2,923,646 75,079,229.28 5.55
9 002415 海康威视 2,239,121 64,352,337.54 4.75
10 002415 海康威视 2,239,121 64,352,337.54 4.75
11 601398 工商银行 11,028,087 63,632,061.99 4.70
12 601398 工商银行 11,028,087 63,632,061.99 4.70
13 600016 民生银行 8,983,640 56,956,277.60 4.21
14 600016 民生银行 8,983,640 56,956,277.60 4.21
15 000651 格力电器 1,386,570 55,740,114.00 4.12
16 000651 格力电器 1,386,570 55,740,114.00 4.12
17 000333 美的集团 1,315,879 55,359,029.53 4.09
18 000333 美的集团 1,315,879 55,359,029.53 4.09
19 600104 上汽集团 1,391,607 46,312,680.96 3.42
20 600104 上汽集团 1,391,607 46,312,680.96 3.42
21 601138 工业富联 1,161,233 14,654,760.46 1.08
22 601138 工业富联 1,161,233 14,654,760.46 1.08
23 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
24 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
26 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
27 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
28 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
29 601577 长沙银行 2,029 23,008.86 0.00
30 601577 长沙银行 2,029 23,008.86 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 117,801 86,166,719.46 6.25
2 600519 贵州茅台 117,801 86,166,719.46 6.25
3 002415 海康威视 2,193,573 81,447,365.49 5.90
4 002415 海康威视 2,193,573 81,447,365.49 5.90
5 600887 伊利股份 2,632,846 73,456,403.40 5.32
6 600887 伊利股份 2,632,846 73,456,403.40 5.32
7 601318 中国平安 1,203,009 70,472,267.22 5.11
8 601318 中国平安 1,203,009 70,472,267.22 5.11
9 601166 兴业银行 4,874,607 70,194,340.80 5.09
10 601166 兴业银行 4,874,607 70,194,340.80 5.09
11 000333 美的集团 1,243,779 64,950,139.38 4.71
12 000333 美的集团 1,243,779 64,950,139.38 4.71
13 000651 格力电器 1,313,965 61,953,449.75 4.49
14 000651 格力电器 1,313,965 61,953,449.75 4.49
15 600016 民生银行 7,793,017 54,551,119.00 3.95
16 600016 民生银行 7,793,017 54,551,119.00 3.95
17 601398 工商银行 9,692,987 51,566,690.84 3.74
18 601398 工商银行 9,692,987 51,566,690.84 3.74
19 002230 科大讯飞 1,355,487 43,470,468.09 3.15
20 002230 科大讯飞 1,355,487 43,470,468.09 3.15
21 601138 工业富联 1,161,233 19,044,221.20 1.38
22 601138 工业富联 1,161,233 19,044,221.20 1.38
23 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
25 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
27 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
28 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
29 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,917,973 79,212,284.90 5.91
2 002415 海康威视 1,917,973 79,212,284.90 5.91
3 601166 兴业银行 4,262,107 71,134,565.83 5.30
4 601166 兴业银行 4,262,107 71,134,565.83 5.30
5 600519 贵州茅台 103,001 70,413,543.62 5.25
6 600519 贵州茅台 103,001 70,413,543.62 5.25
7 601318 中国平安 1,051,809 68,693,645.79 5.12
8 601318 中国平安 1,051,809 68,693,645.79 5.12
9 600887 伊利股份 2,302,146 65,588,139.54 4.89
10 600887 伊利股份 2,302,146 65,588,139.54 4.89
11 000333 美的集团 1,087,579 59,305,682.87 4.42
12 000333 美的集团 1,087,579 59,305,682.87 4.42
13 600016 民生银行 6,813,817 54,442,397.83 4.06
14 600016 民生银行 6,813,817 54,442,397.83 4.06
15 000651 格力电器 1,148,965 53,886,458.50 4.02
16 000651 格力电器 1,148,965 53,886,458.50 4.02
17 601398 工商银行 8,484,487 51,670,525.83 3.85
18 601398 工商银行 8,484,487 51,670,525.83 3.85
19 002230 科大讯飞 790,238 48,070,177.54 3.58
20 002230 科大讯飞 790,238 48,070,177.54 3.58
21 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
22 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
23 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
25 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
26 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
27 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
28 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
29 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,138,736 68,845,911.84 7.33
2 600887 伊利股份 2,138,736 68,845,911.84 7.33
3 600519 贵州茅台 91,298 63,679,442.02 6.78
4 600519 贵州茅台 91,298 63,679,442.02 6.78
5 601318 中国平安 859,409 60,141,441.82 6.40
6 601318 中国平安 859,409 60,141,441.82 6.40
7 002415 海康威视 1,473,041 57,448,599.00 6.12
8 002415 海康威视 1,473,041 57,448,599.00 6.12
9 000333 美的集团 802,979 44,509,125.97 4.74
10 000333 美的集团 802,979 44,509,125.97 4.74
11 601166 兴业银行 2,503,207 42,529,486.93 4.53
12 601166 兴业银行 2,503,207 42,529,486.93 4.53
13 600016 民生银行 4,744,679 39,807,856.81 4.24
14 600016 民生银行 4,744,679 39,807,856.81 4.24
15 000651 格力电器 871,530 38,085,861.00 4.05
16 000651 格力电器 871,530 38,085,861.00 4.05
17 601398 工商银行 6,106,587 37,860,839.40 4.03
18 601398 工商银行 6,106,587 37,860,839.40 4.03
19 002230 科大讯飞 519,804 30,741,208.56 3.27
20 002230 科大讯飞 519,804 30,741,208.56 3.27
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
22 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
23 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
24 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
25 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
28 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,131,313 31,111,107.50 6.71
2 600887 伊利股份 1,131,313 31,111,107.50 6.71
3 600519 贵州茅台 48,289 24,996,317.96 5.39
4 600519 贵州茅台 48,289 24,996,317.96 5.39
5 002415 海康威视 779,141 24,932,512.00 5.38
6 002415 海康威视 779,141 24,932,512.00 5.38
7 601318 中国平安 454,561 24,619,023.76 5.31
8 601318 中国平安 454,561 24,619,023.76 5.31
9 601166 兴业银行 1,324,107 22,893,810.03 4.94
10 601166 兴业银行 1,324,107 22,893,810.03 4.94
11 600016 民生银行 2,509,579 20,126,823.58 4.34
12 600016 民生银行 2,509,579 20,126,823.58 4.34
13 601398 工商银行 3,194,187 19,165,122.00 4.14
14 601398 工商银行 3,194,187 19,165,122.00 4.14
15 000333 美的集团 424,779 18,770,984.01 4.05
16 000333 美的集团 424,779 18,770,984.01 4.05
17 000651 格力电器 461,030 17,473,037.00 3.77
18 000651 格力电器 461,030 17,473,037.00 3.77
19 000423 东阿阿胶 228,741 14,852,153.13 3.20
20 000423 东阿阿胶 228,741 14,852,153.13 3.20
21 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
22 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
23 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
24 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
25 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
26 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
27 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
28 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
29 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
30 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 617,664 19,950,547.20 6.97
2 002415 海康威视 617,664 19,950,547.20 6.97
3 601318 中国平安 358,845 17,802,300.45 6.22
4 601318 中国平安 358,845 17,802,300.45 6.22
5 600519 贵州茅台 36,220 17,090,407.00 5.97
6 600519 贵州茅台 36,220 17,090,407.00 5.97
7 600887 伊利股份 711,813 15,368,042.67 5.37
8 600887 伊利股份 711,813 15,368,042.67 5.37
9 000651 格力电器 345,830 14,237,821.10 4.97
10 000651 格力电器 345,830 14,237,821.10 4.97
11 000333 美的集团 323,579 13,926,840.16 4.87
12 000333 美的集团 323,579 13,926,840.16 4.87
13 601166 兴业银行 775,407 13,073,362.02 4.57
14 601166 兴业银行 775,407 13,073,362.02 4.57
15 600016 民生银行 1,411,179 11,599,891.38 4.05
16 600016 民生银行 1,411,179 11,599,891.38 4.05
17 601398 工商银行 2,000,587 10,503,081.75 3.67
18 601398 工商银行 2,000,587 10,503,081.75 3.67
19 000423 东阿阿胶 126,841 9,118,599.49 3.19
20 000423 东阿阿胶 126,841 9,118,599.49 3.19
21 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
22 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
24 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
25 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
26 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
27 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
28 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
30 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,874 9,996,678.64 5.54
2 600519 贵州茅台 25,874 9,996,678.64 5.54
3 600887 伊利股份 508,413 9,614,089.83 5.33
4 600887 伊利股份 508,413 9,614,089.83 5.33
5 601318 中国平安 256,344 9,487,291.44 5.26
6 601318 中国平安 256,344 9,487,291.44 5.26
7 002415 海康威视 294,143 9,383,161.70 5.20
8 002415 海康威视 294,143 9,383,161.70 5.20
9 601166 兴业银行 553,907 8,978,832.47 4.98
10 601166 兴业银行 553,907 8,978,832.47 4.98
11 600016 民生银行 1,007,979 8,547,661.92 4.74
12 600016 民生银行 1,007,979 8,547,661.92 4.74
13 601727 上海电气 953,175 7,901,820.75 4.38
14 601727 上海电气 953,175 7,901,820.75 4.38
15 000651 格力电器 247,030 7,830,851.00 4.34
16 000651 格力电器 247,030 7,830,851.00 4.34
17 000333 美的集团 231,179 7,698,260.70 4.27
18 000333 美的集团 231,179 7,698,260.70 4.27
19 601398 工商银行 1,437,287 6,956,469.08 3.86
20 601398 工商银行 1,437,287 6,956,469.08 3.86
21 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.04
22 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.04
23 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.04
24 601366 利群股份 7,896 69,642.72 0.04
25 300623 捷捷微电 733 67,905.12 0.04
26 300623 捷捷微电 733 67,905.12 0.04
27 603833 欧派家居 746 71,608.54 0.04
28 601366 利群股份 7,896 69,642.72 0.04
29 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.04
30 603833 欧派家居 746 71,608.54 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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