国金沪深300指数分级证券投资基金A类(150140)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值： 净值更新日期：2017-08-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.784亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-07-26

业绩比较基准： ９５％×沪深３００指数收益率＋５％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 170,472 8,457,115.92 4.12
2 601318 中国平安 170,472 8,457,115.92 4.12
3 000651 格力电器 110,332 4,542,368.44 2.21
4 000651 格力电器 110,332 4,542,368.44 2.21
5 000333 美的集团 103,779 4,466,648.16 2.18
6 000333 美的集团 103,779 4,466,648.16 2.18
7 000002 万 科Ａ 156,151 3,899,090.47 1.90
8 000002 万 科Ａ 156,151 3,899,090.47 1.90
9 600036 招商银行 162,382 3,882,553.62 1.89
10 600036 招商银行 162,382 3,882,553.62 1.89
11 600519 贵州茅台 7,941 3,746,960.85 1.82
12 600519 贵州茅台 7,941 3,746,960.85 1.82
13 601166 兴业银行 196,132 3,306,785.52 1.61
14 601166 兴业银行 196,132 3,306,785.52 1.61
15 600016 民生银行 372,093 3,058,604.46 1.49
16 600016 民生银行 372,093 3,058,604.46 1.49
17 002415 海康威视 84,587 2,732,160.10 1.33
18 002415 海康威视 84,587 2,732,160.10 1.33
19 601328 交通银行 432,403 2,663,602.48 1.30
20 601328 交通银行 432,403 2,663,602.48 1.30
21 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
22 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
23 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
24 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
25 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
26 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
28 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
30 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 151,772 5,617,081.72 3.45
2 601318 中国平安 151,772 5,617,081.72 3.45
3 000651 格力电器 100,032 3,171,014.40 1.95
4 000651 格力电器 100,032 3,171,014.40 1.95
5 000333 美的集团 93,479 3,112,850.70 1.91
6 000333 美的集团 93,479 3,112,850.70 1.91
7 601166 兴业银行 186,932 3,030,167.72 1.86
8 601166 兴业银行 186,932 3,030,167.72 1.86
9 000002 万 科Ａ 141,451 2,911,061.58 1.79
10 000002 万 科Ａ 141,451 2,911,061.58 1.79
11 600016 民生银行 331,293 2,809,364.64 1.73
12 600016 民生银行 331,293 2,809,364.64 1.73
13 600036 招商银行 144,582 2,771,636.94 1.70
14 600036 招商银行 144,582 2,771,636.94 1.70
15 600519 贵州茅台 7,041 2,720,360.76 1.67
16 600519 贵州茅台 7,041 2,720,360.76 1.67
17 601328 交通银行 385,003 2,398,568.69 1.47
18 601328 交通银行 385,003 2,398,568.69 1.47
19 600000 浦发银行 121,163 1,939,819.63 1.19
20 600000 浦发银行 121,163 1,939,819.63 1.19
21 300625 三雄极光 1,652 91,140.84 0.06
22 300625 三雄极光 1,652 91,140.84 0.06
23 002851 麦格米特 1,367 84,548.95 0.05
24 603630 拉芳家化 1,449 79,390.71 0.05
25 002851 麦格米特 1,367 84,548.95 0.05
26 603517 绝味食品 1,633 82,564.48 0.05
27 603630 拉芳家化 1,449 79,390.71 0.05
28 603517 绝味食品 1,633 82,564.48 0.05
29 603833 欧派家居 746 71,608.54 0.04
30 603833 欧派家居 746 71,608.54 0.04
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 31,872 1,129,224.96 3.84
2 601166 兴业银行 39,332 634,818.48 2.16
3 600016 民生银行 69,693 632,812.44 2.15
4 600036 招商银行 30,382 534,723.20 1.82
5 600519 贵州茅台 1,441 481,510.15 1.64
6 601328 交通银行 80,903 466,810.31 1.59
7 000002 万 科Ａ 20,051 412,048.05 1.40
8 600000 浦发银行 25,463 412,755.23 1.40
9 601668 中国建筑 44,161 391,266.46 1.33
10 600837 海通证券 23,819 375,149.25 1.27
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,972 1,126,323.52 3.84
2 600016 民生银行 71,893 665,729.18 2.27
3 601166 兴业银行 40,532 647,296.04 2.20
4 000002 万 科Ａ 23,651 618,946.67 2.11
5 600036 招商银行 31,382 564,876.00 1.92
6 601328 交通银行 83,603 462,324.59 1.57
7 600519 贵州茅台 1,541 459,079.31 1.56
8 600000 浦发银行 26,263 433,076.87 1.47
9 600837 海通证券 24,619 391,688.29 1.33
10 600030 中信证券 23,945 385,993.40 1.31
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,372 1,069,238.88 3.65
2 600016 民生银行 72,893 650,934.49 2.22
3 601166 兴业银行 41,132 626,851.68 2.14
4 600036 招商银行 31,782 556,185.00 1.90
5 601328 交通银行 84,703 476,877.89 1.63
6 600519 贵州茅台 1,541 449,848.72 1.53
7 000002 万 科Ａ 24,451 445,008.20 1.52
8 600000 浦发银行 26,663 415,142.91 1.42
9 600030 中信证券 24,245 393,496.35 1.34
10 600837 海通证券 24,919 384,250.98 1.31
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 34,372 1,093,373.32 3.62
2 601318 中国平安 34,372 1,093,373.32 3.62
3 600016 民生银行 93,793 854,454.23 2.83
4 600016 民生银行 93,793 854,454.23 2.83
5 601166 兴业银行 42,332 657,415.96 2.18
6 601166 兴业银行 42,332 657,415.96 2.18
7 600000 浦发银行 29,639 531,427.27 1.76
8 600000 浦发银行 29,639 531,427.27 1.76
9 600036 招商银行 32,782 527,462.38 1.75
10 600036 招商银行 32,782 527,462.38 1.75
11 000002 万 科Ａ 24,451 459,923.31 1.52
12 000002 万 科Ａ 24,451 459,923.31 1.52
13 600030 中信证券 24,945 444,021.00 1.47
14 600030 中信证券 24,945 444,021.00 1.47
15 601328 交通银行 74,803 416,652.71 1.38
16 601328 交通银行 74,803 416,652.71 1.38
17 600519 贵州茅台 1,641 406,377.24 1.35
18 600519 贵州茅台 1,641 406,377.24 1.35
19 601288 农业银行 121,326 388,243.20 1.29
20 601288 农业银行 121,326 388,243.20 1.29
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,572 1,208,592.00 3.55
2 601318 中国平安 33,572 1,208,592.00 3.55
3 600016 民生银行 91,593 882,956.52 2.59
4 600016 民生银行 91,593 882,956.52 2.59
5 601166 兴业银行 41,332 705,537.24 2.07
6 601166 兴业银行 41,332 705,537.24 2.07
7 000002 万 科Ａ 24,451 597,337.93 1.76
8 000002 万 科Ａ 24,451 597,337.93 1.76
9 600036 招商银行 31,982 575,356.18 1.69
10 600036 招商银行 31,982 575,356.18 1.69
11 600000 浦发银行 28,939 528,715.53 1.55
12 600000 浦发银行 28,939 528,715.53 1.55
13 600030 中信证券 24,445 473,010.75 1.39
14 600030 中信证券 24,445 473,010.75 1.39
15 601328 交通银行 73,003 470,139.32 1.38
16 601328 交通银行 73,003 470,139.32 1.38
17 600837 海通证券 25,119 397,382.58 1.17
18 600837 海通证券 25,119 397,382.58 1.17
19 601288 农业银行 118,426 382,515.98 1.12
20 601288 农业银行 118,426 382,515.98 1.12
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 39,972 1,193,563.92 3.44
2 601318 中国平安 39,972 1,193,563.92 3.44
3 600036 招商银行 60,882 1,081,873.14 3.12
4 600036 招商银行 60,882 1,081,873.14 3.12
5 600016 民生银行 109,093 921,835.85 2.66
6 600016 民生银行 109,093 921,835.85 2.66
7 600000 浦发银行 41,339 687,467.57 1.98
8 600000 浦发银行 41,339 687,467.57 1.98
9 601166 兴业银行 42,232 614,897.92 1.77
10 601166 兴业银行 42,232 614,897.92 1.77
11 600900 长江电力 66,955 557,065.60 1.60
12 600900 长江电力 66,955 557,065.60 1.60
13 000002 万 科Ａ 35,851 456,383.23 1.31
14 000002 万 科Ａ 35,851 456,383.23 1.31
15 601328 交通银行 72,403 440,210.24 1.27
16 601328 交通银行 72,403 440,210.24 1.27
17 601766 中国中车 33,827 438,736.19 1.26
18 601766 中国中车 33,827 438,736.19 1.26
19 600030 中信证券 29,045 394,431.10 1.14
20 600030 中信证券 29,045 394,431.10 1.14
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 45,886 3,759,898.84 3.46
2 601318 中国平安 45,886 3,759,898.84 3.46
3 600036 招商银行 139,682 2,614,847.04 2.41
4 600036 招商银行 139,682 2,614,847.04 2.41
5 600016 民生银行 250,193 2,486,918.42 2.29
6 600016 民生银行 250,193 2,486,918.42 2.29
7 600030 中信证券 66,645 1,793,416.95 1.65
8 600030 中信证券 66,645 1,793,416.95 1.65
9 601166 兴业银行 96,732 1,668,627.00 1.54
10 601166 兴业银行 96,732 1,668,627.00 1.54
11 600000 浦发银行 94,739 1,606,773.44 1.48
12 600000 浦发银行 94,739 1,606,773.44 1.48
13 600837 海通证券 68,519 1,493,714.20 1.37
14 600837 海通证券 68,519 1,493,714.20 1.37
15 601766 中国南车 77,627 1,425,231.72 1.31
16 601766 中国南车 77,627 1,425,231.72 1.31
17 601328 交通银行 166,203 1,369,512.72 1.26
18 601328 交通银行 166,203 1,369,512.72 1.26
19 000651 格力电器 20,366 1,301,387.40 1.20
20 000651 格力电器 20,366 1,301,387.40 1.20
21 601211 国泰君安 1,000 34,340.00 0.03
22 601211 国泰君安 1,000 34,340.00 0.03
23 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
24 002769 普路通 500 22,565.00 0.02
25 002769 普路通 500 22,565.00 0.02
26 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
27 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.01
28 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.01
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 84,986 6,649,304.64 3.69
2 600016 民生银行 445,593 4,322,252.10 2.40
3 600030 中信证券 129,345 4,245,102.90 2.36
4 600036 招商银行 271,282 4,223,860.74 2.34
5 601166 兴业银行 187,932 3,450,431.52 1.92
6 600837 海通证券 133,019 3,113,974.79 1.73
7 600000 浦发银行 184,039 2,905,975.81 1.61
8 000002 万 科Ａ 159,451 2,203,612.82 1.22
9 601668 中国建筑 246,461 1,890,355.87 1.05
10 601818 光大银行 398,879 1,886,697.67 1.05
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 35,451 2,648,544.21 4.07
2 601318 中国平安 35,451 2,648,544.21 4.07
3 600016 民生银行 200,665 2,183,235.20 3.35
4 600016 民生银行 200,665 2,183,235.20 3.35
5 600036 招商银行 122,149 2,026,451.91 3.11
6 600036 招商银行 122,149 2,026,451.91 3.11
7 600030 中信证券 58,314 1,976,844.60 3.04
8 600030 中信证券 58,314 1,976,844.60 3.04
9 600837 海通证券 59,912 1,441,482.72 2.21
10 600837 海通证券 59,912 1,441,482.72 2.21
11 601166 兴业银行 84,608 1,396,032.00 2.14
12 601166 兴业银行 84,608 1,396,032.00 2.14
13 600000 浦发银行 82,890 1,300,544.10 2.00
14 600000 浦发银行 82,890 1,300,544.10 2.00
15 000002 万 科Ａ 71,864 998,909.60 1.53
16 000002 万 科Ａ 71,864 998,909.60 1.53
17 601668 中国建筑 111,117 808,931.76 1.24
18 601668 中国建筑 111,117 808,931.76 1.24
19 601328 交通银行 116,234 790,391.20 1.21
20 601328 交通银行 116,234 790,391.20 1.21
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,841 696,206.94 3.29
2 601318 中国平安 16,841 696,206.94 3.29
3 600036 招商银行 57,945 602,048.55 2.84
4 600036 招商银行 57,945 602,048.55 2.84
5 600016 民生银行 95,141 593,679.84 2.80
6 600016 民生银行 95,141 593,679.84 2.80
7 601166 兴业银行 40,080 409,617.60 1.93
8 601166 兴业银行 40,080 409,617.60 1.93
9 600000 浦发银行 39,302 383,194.50 1.81
10 600000 浦发银行 39,302 383,194.50 1.81
11 600030 中信证券 27,594 367,552.08 1.74
12 600030 中信证券 27,594 367,552.08 1.74
13 000002 万 科Ａ 33,928 311,459.04 1.47
14 000002 万 科Ａ 33,928 311,459.04 1.47
15 600837 海通证券 28,409 293,180.88 1.38
16 600837 海通证券 28,409 293,180.88 1.38
17 600519 贵州茅台 1,573 255,030.49 1.20
18 600519 贵州茅台 1,573 255,030.49 1.20
19 601328 交通银行 55,052 236,173.08 1.12
20 601328 交通银行 55,052 236,173.08 1.12
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 26,835 1,055,688.90 3.59
2 601318 中国平安 26,835 1,055,688.90 3.59
3 600036 招商银行 92,522 947,425.28 3.22
4 600036 招商银行 92,522 947,425.28 3.22
5 600016 民生银行 151,990 943,857.90 3.21
6 600016 民生银行 151,990 943,857.90 3.21
7 601166 兴业银行 64,089 642,812.67 2.19
8 601166 兴业银行 64,089 642,812.67 2.19
9 600000 浦发银行 62,743 567,824.15 1.93
10 600000 浦发银行 62,743 567,824.15 1.93
11 600030 中信证券 44,064 504,973.44 1.72
12 600030 中信证券 44,064 504,973.44 1.72
13 000002 万 科Ａ 54,280 448,895.60 1.53
14 000002 万 科Ａ 54,280 448,895.60 1.53
15 600837 海通证券 45,369 415,126.35 1.41
16 600837 海通证券 45,369 415,126.35 1.41
17 000651 格力电器 13,495 397,427.75 1.35
18 000651 格力电器 13,495 397,427.75 1.35
19 601288 农业银行 145,596 366,901.92 1.25
20 601288 农业银行 145,596 366,901.92 1.25
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 55,773 2,094,833.88 3.56
2 601318 中国平安 55,773 2,094,833.88 3.56
3 600016 民生银行 263,557 2,018,846.62 3.43
4 600016 民生银行 263,557 2,018,846.62 3.43
5 600036 招商银行 192,493 1,890,281.26 3.21
6 600036 招商银行 192,493 1,890,281.26 3.21
7 600000 浦发银行 130,531 1,268,761.32 2.15
8 601166 兴业银行 133,289 1,268,911.28 2.15
9 600000 浦发银行 130,531 1,268,761.32 2.15
10 601166 兴业银行 133,289 1,268,911.28 2.15
11 000002 万 科Ａ 112,915 913,482.35 1.55
12 000002 万 科Ａ 112,915 913,482.35 1.55
13 600837 海通证券 94,388 872,145.12 1.48
14 600837 海通证券 94,388 872,145.12 1.48
15 600030 中信证券 80,317 845,738.01 1.44
16 600030 中信证券 80,317 845,738.01 1.44
17 000651 格力电器 28,083 786,324.00 1.33
18 000651 格力电器 28,083 786,324.00 1.33
19 600519 贵州茅台 4,841 748,902.70 1.27
20 600519 贵州茅台 4,841 748,902.70 1.27

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