天弘同利分级债券型证券投资基金B(150147)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4960

 累计净值：1.4960 净值更新日期：2016-09-14 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.809亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-17

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480286 14铜陵示范园债 400,000 43,592,000.00 10.66
2 124915 14宏桥02 400,000 43,480,000.00 10.64
3 1280103 12统众债 400,000 43,180,000.00 10.56
4 124743 14银城投 400,000 42,392,000.00 10.37
5 122735 11六安债 395,000 41,893,700.00 10.25
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480286 14铜陵示范园债 400,000 44,668,000.00 10.93
2 124915 14宏桥02 400,000 44,416,000.00 10.87
3 1480337 14龙泉国投债 400,000 44,216,000.00 10.82
4 122618 12统众债 400,000 43,512,000.00 10.65
5 122735 11六安债 395,000 42,885,150.00 10.49
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124915 14宏桥02 400,000 44,940,000.00 11.20
2 1480286 14铜陵示范园债 400,000 44,196,000.00 11.02
3 1480337 14龙泉国投债 400,000 43,796,000.00 10.92
4 122618 12统众债 400,000 43,772,000.00 10.91
5 122735 11六安债 395,000 43,339,400.00 10.80
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124915 14宏桥02 400,000 44,940,000.00 11.60
2 122735 11六安债 395,000 43,777,850.00 11.30
3 1480286 14铜陵示范园债 400,000 43,148,000.00 11.14
4 1480337 14龙泉国投债 400,000 42,868,000.00 11.07
5 122618 12统众债 400,000 42,688,000.00 11.02
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480458 14渝港投债 600,000 62,988,000.00 12.67
2 124915 14宏桥02 400,000 43,536,000.00 8.76
3 122735 11六安债 395,000 42,928,600.00 8.64
4 1480472 14浏阳城建债 400,000 42,660,000.00 8.58
5 1480286 14铜陵示范园债 400,000 42,264,000.00 8.50
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480458 14渝港投债 600,000 61,620,000.00 12.95
2 122735 11六安债 395,000 43,086,600.00 9.06
3 124915 14宏桥02 400,000 42,668,000.00 8.97
4 1480286 14铜陵示范园债 400,000 41,996,000.00 8.83
5 1480472 14浏阳城建债 400,000 41,748,000.00 8.78
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480458 14渝港投债 600,000 61,134,000.00 13.10
2 122735 11六安债 400,000 46,000,000.00 9.86
3 124915 14宏桥02 400,000 42,000,000.00 9.00
4 1480286 14铜陵示范园债 400,000 41,840,000.00 8.97
5 1480339 14唐山丰南债 400,000 41,560,000.00 8.91
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480458 14渝港投债 600,000 60,492,000.00 13.47
2 1480286 14铜陵示范园债 400,000 41,492,000.00 9.24
3 1480337 14龙泉国投债 400,000 41,308,000.00 9.20
4 1480339 14唐山丰南债 400,000 41,192,000.00 9.18
5 122618 12统众债 400,000 41,160,000.00 9.17
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480279 14银城投债 600,000 60,840,000.00 8.50
2 041358053 13三花CP001 600,000 60,666,000.00 8.47
3 112190 11亚迪02 600,000 60,150,000.00 8.40
4 122735 11六安债 500,000 52,050,000.00 7.27
5 122618 12统众债 500,000 50,750,000.00 7.09
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041358053 13三花CP001 600,000 60,450,000.00 8.67
2 112190 11亚迪02 600,000 59,340,000.00 8.51
3 122735 11六安债 500,000 52,050,000.00 7.47
4 111057 09兖城投 500,000 50,300,000.00 7.22
5 1080154 10安顺国资债01 500,000 50,230,000.00 7.21
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112190 11亚迪02 600,000 59,100,000.00 8.57
2 122735 11六安债 500,000 52,500,000.00 7.62
3 111057 09兖城投 500,000 49,900,000.00 7.24
4 122618 12统众债 500,000 49,495,000.00 7.18
5 122915 10镇水投 500,000 49,100,000.00 7.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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