鹏华中证银行指数分级证券投资基金B类(150228)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9280

累计净值:0.9280 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08
2 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08
3 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47
4 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47
5 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71
6 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71
7 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19
8 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19
9 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06
10 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06
11 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67
12 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67
13 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55
14 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55
15 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36
16 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36
17 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71
18 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71
19 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20
20 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
23 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
24 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
25 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
26 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
27 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
28 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
29 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
30 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 16,149,758 581,391,288.00 14.45
2 600036 招商银行 16,149,758 581,391,288.00 14.45
3 601166 兴业银行 23,192,580 374,096,315.40 9.30
4 601166 兴业银行 23,192,580 374,096,315.40 9.30
5 601398 工商银行 65,216,543 320,865,391.56 7.98
6 601398 工商银行 65,216,543 320,865,391.56 7.98
7 000001 平安银行 18,054,228 273,882,638.76 6.81
8 000001 平安银行 18,054,228 273,882,638.76 6.81
9 601328 交通银行 51,123,654 232,101,389.16 5.77
10 601328 交通银行 51,123,654 232,101,389.16 5.77
11 600016 民生银行 39,590,459 209,829,432.70 5.22
12 600016 民生银行 39,590,459 209,829,432.70 5.22
13 600000 浦发银行 21,846,082 205,134,709.98 5.10
14 600000 浦发银行 21,846,082 205,134,709.98 5.10
15 002142 宁波银行 5,589,498 175,957,397.04 4.37
16 002142 宁波银行 5,589,498 175,957,397.04 4.37
17 601288 农业银行 53,461,379 169,472,571.43 4.21
18 601288 农业银行 53,461,379 169,472,571.43 4.21
19 601229 上海银行 18,503,773 150,620,712.22 3.74
20 601229 上海银行 18,503,773 150,620,712.22 3.74
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.08
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.08
23 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.04
24 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.04
25 300866 安克创新 9,451 1,293,180.33 0.03
26 300866 安克创新 9,451 1,293,180.33 0.03
27 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.02
28 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.02
29 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.02
30 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 14,769,987 498,043,961.64 13.73
2 600036 招商银行 14,769,987 498,043,961.64 13.73
3 601166 兴业银行 21,211,280 334,713,998.40 9.23
4 601166 兴业银行 21,211,280 334,713,998.40 9.23
5 601398 工商银行 59,645,043 297,032,314.14 8.19
6 601398 工商银行 59,645,043 297,032,314.14 8.19
7 601328 交通银行 46,756,154 239,859,070.02 6.61
8 601328 交通银行 46,756,154 239,859,070.02 6.61
9 600000 浦发银行 19,979,782 211,386,093.56 5.83
10 000001 平安银行 16,511,828 211,351,398.40 5.83
11 000001 平安银行 16,511,828 211,351,398.40 5.83
12 600000 浦发银行 19,979,782 211,386,093.56 5.83
13 600016 民生银行 36,208,259 205,300,828.53 5.66
14 600016 民生银行 36,208,259 205,300,828.53 5.66
15 601288 农业银行 48,894,179 165,262,325.02 4.56
16 601288 农业银行 48,894,179 165,262,325.02 4.56
17 601229 上海银行 16,922,991 140,460,825.30 3.87
18 601229 上海银行 16,922,991 140,460,825.30 3.87
19 002142 宁波银行 5,111,998 134,292,187.46 3.70
20 002142 宁波银行 5,111,998 134,292,187.46 3.70
21 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.15
22 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.15
23 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.03
24 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.03
25 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.03
26 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.03
27 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.02
28 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.02
29 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.02
30 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 15,421,287 497,799,144.36 14.22
2 600036 招商银行 15,421,287 497,799,144.36 14.22
3 601166 兴业银行 24,775,380 394,176,295.80 11.26
4 601166 兴业银行 24,775,380 394,176,295.80 11.26
5 601328 交通银行 46,810,754 241,543,490.64 6.90
6 600016 民生银行 42,292,359 241,489,369.89 6.90
7 600016 民生银行 42,292,359 241,489,369.89 6.90
8 601328 交通银行 46,810,754 241,543,490.64 6.90
9 601288 农业银行 65,268,479 219,954,774.23 6.28
10 601288 农业银行 65,268,479 219,954,774.23 6.28
11 000001 平安银行 16,531,128 211,598,438.40 6.05
12 000001 平安银行 16,531,128 211,598,438.40 6.05
13 600000 浦发银行 20,003,082 203,031,282.30 5.80
14 600000 浦发银行 20,003,082 203,031,282.30 5.80
15 601398 工商银行 36,747,543 189,249,846.45 5.41
16 601398 工商银行 36,747,543 189,249,846.45 5.41
17 601988 中国银行 35,908,543 124,961,729.64 3.57
18 601988 中国银行 35,908,543 124,961,729.64 3.57
19 601169 北京银行 25,215,266 121,789,734.78 3.48
20 601169 北京银行 25,215,266 121,789,734.78 3.48
21 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.15
22 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.15
23 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.12
24 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.12
25 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.03
26 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.03
27 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.02
28 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.02
29 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.01
30 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 15,724,187 590,914,947.46 14.14
2 600036 招商银行 15,724,187 590,914,947.46 14.14
3 601166 兴业银行 25,262,080 500,189,184.00 11.97
4 601166 兴业银行 25,262,080 500,189,184.00 11.97
5 000001 平安银行 16,855,828 277,278,370.60 6.64
6 000001 平安银行 16,855,828 277,278,370.60 6.64
7 600016 民生银行 43,123,059 272,106,502.29 6.51
8 600016 民生银行 43,123,059 272,106,502.29 6.51
9 601328 交通银行 47,730,354 268,721,893.02 6.43
10 601328 交通银行 47,730,354 268,721,893.02 6.43
11 600000 浦发银行 20,395,982 252,298,297.34 6.04
12 600000 浦发银行 20,395,982 252,298,297.34 6.04
13 601288 农业银行 66,550,579 245,571,636.51 5.88
14 601288 农业银行 66,550,579 245,571,636.51 5.88
15 601398 工商银行 37,469,343 220,319,736.84 5.27
16 601398 工商银行 37,469,343 220,319,736.84 5.27
17 601169 北京银行 25,710,566 146,036,014.88 3.50
18 601169 北京银行 25,710,566 146,036,014.88 3.50
19 002142 宁波银行 4,888,678 137,616,285.70 3.29
20 002142 宁波银行 4,888,678 137,616,285.70 3.29
21 601658 邮储银行 1,132,268 6,515,603.78 0.16
22 601658 邮储银行 1,132,268 6,515,603.78 0.16
23 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.03
24 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.03
25 688020 方邦股份 7,643 678,698.40 0.02
26 688020 方邦股份 7,643 678,698.40 0.02
27 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.01
28 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.01
29 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.01
30 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 18,249,187 634,159,248.25 14.34
2 600036 招商银行 18,249,187 634,159,248.25 14.34
3 601166 兴业银行 29,813,380 522,628,551.40 11.82
4 601166 兴业银行 29,813,380 522,628,551.40 11.82
5 601328 交通银行 56,329,554 306,996,069.30 6.94
6 601328 交通银行 56,329,554 306,996,069.30 6.94
7 600016 民生银行 50,892,259 306,371,399.18 6.93
8 600016 民生银行 50,892,259 306,371,399.18 6.93
9 600000 浦发银行 24,070,682 284,996,874.88 6.44
10 600000 浦发银行 24,070,682 284,996,874.88 6.44
11 000001 平安银行 17,601,128 274,401,585.52 6.20
12 000001 平安银行 17,601,128 274,401,585.52 6.20
13 601288 农业银行 78,540,379 271,749,711.34 6.14
14 601288 农业银行 78,540,379 271,749,711.34 6.14
15 601398 工商银行 44,219,943 244,536,284.79 5.53
16 601398 工商银行 44,219,943 244,536,284.79 5.53
17 601169 北京银行 30,342,566 162,636,153.76 3.68
18 601169 北京银行 30,342,566 162,636,153.76 3.68
19 601988 中国银行 43,210,443 154,693,385.94 3.50
20 601988 中国银行 43,210,443 154,693,385.94 3.50
21 688020 方邦股份 7,643 566,881.31 0.01
22 688020 方邦股份 7,643 566,881.31 0.01
23 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
25 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.00
26 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.00
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
28 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
29 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
30 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 18,915,987 680,597,212.26 14.47
2 600036 招商银行 18,915,987 680,597,212.26 14.47
3 601166 兴业银行 30,902,680 565,210,017.20 12.02
4 601166 兴业银行 30,902,680 565,210,017.20 12.02
5 601328 交通银行 58,387,754 357,333,054.48 7.60
6 601328 交通银行 58,387,754 357,333,054.48 7.60
7 600016 民生银行 52,751,759 334,973,669.65 7.12
8 600016 民生银行 52,751,759 334,973,669.65 7.12
9 601288 农业银行 81,410,079 293,076,284.40 6.23
10 601288 农业银行 81,410,079 293,076,284.40 6.23
11 600000 浦发银行 24,950,182 291,418,125.76 6.20
12 600000 浦发银行 24,950,182 291,418,125.76 6.20
13 601398 工商银行 45,835,643 269,971,937.27 5.74
14 601398 工商银行 45,835,643 269,971,937.27 5.74
15 000001 平安银行 18,244,228 251,405,461.84 5.34
16 000001 平安银行 18,244,228 251,405,461.84 5.34
17 601169 北京银行 31,451,266 185,876,982.06 3.95
18 601169 北京银行 31,451,266 185,876,982.06 3.95
19 601988 中国银行 44,789,243 167,511,768.82 3.56
20 601988 中国银行 44,789,243 167,511,768.82 3.56
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
23 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
28 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 22,247,287 754,627,975.04 15.36
2 600036 招商银行 22,247,287 754,627,975.04 15.36
3 601166 兴业银行 28,618,780 520,003,232.60 10.58
4 601166 兴业银行 28,618,780 520,003,232.60 10.58
5 601328 交通银行 63,088,354 393,671,328.96 8.01
6 601328 交通银行 63,088,354 393,671,328.96 8.01
7 600016 民生银行 54,699,359 346,793,936.06 7.06
8 600016 民生银行 54,699,359 346,793,936.06 7.06
9 601288 农业银行 87,963,779 328,104,895.67 6.68
10 601288 农业银行 87,963,779 328,104,895.67 6.68
11 600000 浦发银行 27,445,452 309,584,698.56 6.30
12 600000 浦发银行 27,445,452 309,584,698.56 6.30
13 601398 工商银行 49,527,043 275,865,629.51 5.61
14 601398 工商银行 49,527,043 275,865,629.51 5.61
15 000001 平安银行 20,069,228 257,287,502.96 5.24
16 000001 平安银行 20,069,228 257,287,502.96 5.24
17 601169 北京银行 34,563,866 214,295,969.20 4.36
18 601169 北京银行 34,563,866 214,295,969.20 4.36
19 601988 中国银行 49,231,243 185,601,786.11 3.78
20 601988 中国银行 49,231,243 185,601,786.11 3.78
21 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
22 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.00
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
24 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
25 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.00
26 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.00
27 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
28 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
29 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.00
30 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,897,094 602,206,768.80 13.57
2 600036 招商银行 23,897,094 602,206,768.80 13.57
3 601166 兴业银行 30,741,480 459,277,711.20 10.35
4 601166 兴业银行 30,741,480 459,277,711.20 10.35
5 601328 交通银行 67,763,654 392,351,556.66 8.84
6 601328 交通银行 67,763,654 392,351,556.66 8.84
7 601288 农业银行 94,482,979 340,138,724.40 7.66
8 601288 农业银行 94,482,979 340,138,724.40 7.66
9 600016 民生银行 58,674,359 336,204,077.07 7.58
10 600016 民生银行 58,674,359 336,204,077.07 7.58
11 601398 工商银行 53,196,043 281,407,067.47 6.34
12 601398 工商银行 53,196,043 281,407,067.47 6.34
13 600000 浦发银行 26,897,872 263,599,145.60 5.94
14 600000 浦发银行 26,897,872 263,599,145.60 5.94
15 601169 北京银行 33,230,666 186,424,036.26 4.20
16 601169 北京银行 33,230,666 186,424,036.26 4.20
17 000001 平安银行 19,589,928 183,753,524.64 4.14
18 000001 平安银行 19,589,928 183,753,524.64 4.14
19 601988 中国银行 47,323,243 170,836,907.23 3.85
20 601988 中国银行 47,323,243 170,836,907.23 3.85
21 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
25 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,749,694 728,878,108.86 15.38
2 600036 招商银行 23,749,694 728,878,108.86 15.38
3 601166 兴业银行 29,398,380 468,904,161.00 9.89
4 601166 兴业银行 29,398,380 468,904,161.00 9.89
5 600016 民生银行 58,207,959 369,038,460.06 7.79
6 600016 民生银行 58,207,959 369,038,460.06 7.79
7 601288 农业银行 90,355,079 351,481,257.31 7.42
8 601288 农业银行 90,355,079 351,481,257.31 7.42
9 601328 交通银行 56,373,354 329,220,387.36 6.95
10 601328 交通银行 56,373,354 329,220,387.36 6.95
11 601398 工商银行 50,871,843 293,530,534.11 6.19
12 601398 工商银行 50,871,843 293,530,534.11 6.19
13 600000 浦发银行 24,089,472 255,830,192.64 5.40
14 600000 浦发银行 24,089,472 255,830,192.64 5.40
15 000001 平安银行 20,248,828 223,749,549.40 4.72
16 000001 平安银行 20,248,828 223,749,549.40 4.72
17 601169 北京银行 34,907,066 213,282,173.26 4.50
18 601169 北京银行 34,907,066 213,282,173.26 4.50
19 601988 中国银行 49,710,543 184,923,219.96 3.90
20 601988 中国银行 49,710,543 184,923,219.96 3.90
21 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
22 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
23 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
24 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
25 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
26 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 18,628,189 492,529,317.16 14.03
2 600036 招商银行 18,628,189 492,529,317.16 14.03
3 601166 兴业银行 23,058,780 332,046,432.00 9.46
4 601166 兴业银行 23,058,780 332,046,432.00 9.46
5 600016 民生银行 43,735,549 306,148,843.00 8.72
6 600016 民生银行 43,735,549 306,148,843.00 8.72
7 601328 交通银行 50,828,654 291,756,473.96 8.31
8 601328 交通银行 50,828,654 291,756,473.96 8.31
9 601288 农业银行 70,718,579 243,271,911.76 6.93
10 601288 农业银行 70,718,579 243,271,911.76 6.93
11 601398 工商银行 39,901,643 212,276,740.76 6.05
12 601398 工商银行 39,901,643 212,276,740.76 6.05
13 600000 浦发银行 21,720,042 207,643,601.52 5.91
14 600000 浦发银行 21,720,042 207,643,601.52 5.91
15 601169 北京银行 27,379,466 165,098,179.98 4.70
16 601169 北京银行 27,379,466 165,098,179.98 4.70
17 000001 平安银行 15,882,228 144,369,452.52 4.11
18 000001 平安银行 15,882,228 144,369,452.52 4.11
19 601988 中国银行 38,990,643 140,756,221.23 4.01
20 601988 中国银行 38,990,643 140,756,221.23 4.01
21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
22 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
24 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
25 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 24,421,966 710,434,990.94 14.57
2 600036 招商银行 24,421,966 710,434,990.94 14.57
3 601166 兴业银行 29,512,680 492,566,629.20 10.10
4 601166 兴业银行 29,512,680 492,566,629.20 10.10
5 600016 民生银行 55,976,649 447,253,425.51 9.17
6 600016 民生银行 55,976,649 447,253,425.51 9.17
7 601328 交通银行 65,055,024 402,040,048.32 8.24
8 601328 交通银行 65,055,024 402,040,048.32 8.24
9 601288 农业银行 90,511,979 353,901,837.89 7.26
10 601288 农业银行 90,511,979 353,901,837.89 7.26
11 600000 浦发银行 27,799,242 323,861,169.30 6.64
12 600000 浦发银行 27,799,242 323,861,169.30 6.64
13 601398 工商银行 51,069,743 311,014,734.87 6.38
14 601398 工商银行 51,069,743 311,014,734.87 6.38
15 601169 北京银行 35,042,766 241,094,230.08 4.94
16 601169 北京银行 35,042,766 241,094,230.08 4.94
17 000001 平安银行 20,327,528 221,570,055.20 4.54
18 000001 平安银行 20,327,528 221,570,055.20 4.54
19 601988 中国银行 49,903,743 196,121,709.99 4.02
20 601988 中国银行 49,903,743 196,121,709.99 4.02
21 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
22 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
23 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
24 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
27 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
28 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
29 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 24,804,764 719,834,251.28 14.23
2 600036 招商银行 24,804,764 719,834,251.28 14.23
3 601166 兴业银行 29,975,380 509,281,706.20 10.07
4 601166 兴业银行 29,975,380 509,281,706.20 10.07
5 600016 民生银行 56,854,149 477,006,310.11 9.43
6 600016 民生银行 56,854,149 477,006,310.11 9.43
7 601328 交通银行 66,074,824 410,324,657.04 8.11
8 601328 交通银行 66,074,824 410,324,657.04 8.11
9 600000 浦发银行 28,234,942 355,477,919.78 7.03
10 600000 浦发银行 28,234,942 355,477,919.78 7.03
11 601288 农业银行 91,930,779 352,094,883.57 6.96
12 601288 农业银行 91,930,779 352,094,883.57 6.96
13 601398 工商银行 51,870,243 321,595,506.60 6.36
14 601398 工商银行 51,870,243 321,595,506.60 6.36
15 000001 平安银行 20,646,128 274,593,502.40 5.43
16 000001 平安银行 20,646,128 274,593,502.40 5.43
17 601169 北京银行 35,107,066 251,015,521.90 4.96
18 601169 北京银行 35,107,066 251,015,521.90 4.96
19 601988 中国银行 50,686,043 201,223,590.71 3.98
20 601988 中国银行 50,686,043 201,223,590.71 3.98
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01
22 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01
23 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.01
24 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.01
25 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
26 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
28 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
29 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 34,856,564 890,585,210.20 13.21
2 600036 招商银行 34,856,564 890,585,210.20 13.21
3 601166 兴业银行 42,116,980 728,202,584.20 10.80
4 601166 兴业银行 42,116,980 728,202,584.20 10.80
5 600016 民生银行 79,881,949 640,653,230.98 9.50
6 600016 民生银行 79,881,949 640,653,230.98 9.50
7 601328 交通银行 92,844,624 586,778,023.68 8.70
8 601328 交通银行 92,844,624 586,778,023.68 8.70
9 601288 农业银行 129,170,779 493,432,375.78 7.32
10 601288 农业银行 129,170,779 493,432,375.78 7.32
11 600000 浦发银行 37,989,809 488,928,841.83 7.25
12 600000 浦发银行 37,989,809 488,928,841.83 7.25
13 601398 工商银行 72,887,043 437,322,258.00 6.49
14 601398 工商银行 72,887,043 437,322,258.00 6.49
15 601169 北京银行 49,326,766 367,977,674.36 5.46
16 601169 北京银行 49,326,766 367,977,674.36 5.46
17 000001 平安银行 29,010,885 322,310,932.35 4.78
18 000001 平安银行 29,010,885 322,310,932.35 4.78
19 601988 中国银行 71,219,043 293,422,457.16 4.35
20 601988 中国银行 71,219,043 293,422,457.16 4.35
21 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.00
22 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
23 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.00
24 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
25 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
26 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.00
27 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
28 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.00
29 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
30 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,331,257 844,770,354.87 13.01
2 600036 招商银行 35,331,257 844,770,354.87 13.01
3 601166 兴业银行 42,695,980 719,854,222.80 11.09
4 601166 兴业银行 42,695,980 719,854,222.80 11.09
5 600016 民生银行 80,981,349 665,666,688.78 10.26
6 600016 民生银行 80,981,349 665,666,688.78 10.26
7 601328 交通银行 94,115,044 579,748,671.04 8.93
8 601328 交通银行 94,115,044 579,748,671.04 8.93
9 600000 浦发银行 38,506,709 487,109,868.85 7.50
10 600000 浦发银行 38,506,709 487,109,868.85 7.50
11 601288 农业银行 130,943,579 460,921,398.08 7.10
12 601288 农业银行 130,943,579 460,921,398.08 7.10
13 601398 工商银行 73,882,443 387,882,825.75 5.98
14 601398 工商银行 73,882,443 387,882,825.75 5.98
15 601169 北京银行 41,671,172 382,124,647.24 5.89
16 601169 北京银行 41,671,172 382,124,647.24 5.89
17 000001 平安银行 29,407,785 276,139,101.15 4.25
18 000001 平安银行 29,407,785 276,139,101.15 4.25
19 601988 中国银行 72,195,643 267,123,879.10 4.12
20 601988 中国银行 72,195,643 267,123,879.10 4.12
21 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
22 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
24 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00
25 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00
26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
27 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
29 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 62,906,948 1,019,721,627.08 12.03
2 601166 兴业银行 62,906,948 1,019,721,627.08 12.03
3 600016 民生银行 111,513,049 945,630,655.52 11.16
4 600016 民生银行 111,513,049 945,630,655.52 11.16
5 600036 招商银行 48,651,820 932,655,389.40 11.00
6 600036 招商银行 48,651,820 932,655,389.40 11.00
7 601328 交通银行 129,598,344 807,397,683.12 9.53
8 601328 交通银行 129,598,344 807,397,683.12 9.53
9 600000 浦发银行 40,788,099 653,017,464.99 7.70
10 600000 浦发银行 40,788,099 653,017,464.99 7.70
11 601288 农业银行 180,311,979 602,242,009.86 7.10
12 601288 农业银行 180,311,979 602,242,009.86 7.10
13 601169 北京银行 57,382,066 551,441,654.26 6.51
14 601169 北京银行 57,382,066 551,441,654.26 6.51
15 601398 工商银行 101,737,643 492,410,192.12 5.81
16 601398 工商银行 101,737,643 492,410,192.12 5.81
17 000001 平安银行 40,495,185 371,340,846.45 4.38
18 000001 平安银行 40,495,185 371,340,846.45 4.38
19 601988 中国银行 99,147,643 366,846,279.10 4.33
20 601988 中国银行 99,147,643 366,846,279.10 4.33
21 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.00
22 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00
23 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.00
24 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00
25 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00
26 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.00
27 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00
28 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.00
29 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.00
30 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.00

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