鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金B类(150240)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7740

 累计净值：0.7740 净值更新日期：2016-07-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.036亿份(2016-07-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-17

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 66,460 2,665,710.60 6.87
2 000538 云南白药 24,508 1,575,864.40 4.06
3 000423 东阿阿胶 24,700 1,304,901.00 3.37
4 600535 天士力 30,600 1,094,256.00 2.82
5 300003 乐普医疗 56,600 1,032,384.00 2.66
6 600196 复星医药 54,100 1,028,982.00 2.65
7 002252 上海莱士 26,060 981,940.80 2.53
8 600867 通化东宝 45,080 932,705.20 2.41
9 000623 吉林敖东 33,800 843,310.00 2.17
10 600085 同仁堂 25,900 771,561.00 1.99
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 45,000 2,125,350.00 7.02
2 600276 恒瑞医药 45,000 2,125,350.00 7.02
3 000538 云南白药 20,000 1,226,000.00 4.05
4 000538 云南白药 20,000 1,226,000.00 4.05
5 000423 东阿阿胶 20,100 975,855.00 3.22
6 000423 东阿阿胶 20,100 975,855.00 3.22
7 600535 天士力 24,800 962,984.00 3.18
8 600535 天士力 24,800 962,984.00 3.18
9 600196 复星医药 43,900 874,927.00 2.89
10 600196 复星医药 43,900 874,927.00 2.89
11 002252 上海莱士 21,160 807,677.20 2.67
12 002252 上海莱士 21,160 807,677.20 2.67
13 600085 同仁堂 26,300 793,471.00 2.62
14 600085 同仁堂 26,300 793,471.00 2.62
15 600867 通化东宝 30,500 736,880.00 2.43
16 600867 通化东宝 30,500 736,880.00 2.43
17 000623 吉林敖东 27,400 722,264.00 2.39
18 000623 吉林敖东 27,400 722,264.00 2.39
19 600201 生物股份 22,000 680,680.00 2.25
20 600201 生物股份 22,000 680,680.00 2.25
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 47,100 2,313,552.00 6.04
2 600276 恒瑞医药 47,100 2,313,552.00 6.04
3 000538 云南白药 20,900 1,517,758.00 3.96
4 000538 云南白药 20,900 1,517,758.00 3.96
5 600085 同仁堂 27,500 1,226,775.00 3.20
6 600085 同仁堂 27,500 1,226,775.00 3.20
7 000423 东阿阿胶 21,000 1,098,300.00 2.87
8 000423 东阿阿胶 21,000 1,098,300.00 2.87
9 600196 复星医药 46,000 1,080,540.00 2.82
10 600196 复星医药 46,000 1,080,540.00 2.82
11 600535 天士力 26,000 1,063,920.00 2.78
12 600535 天士力 26,000 1,063,920.00 2.78
13 000623 吉林敖东 28,700 888,265.00 2.32
14 000623 吉林敖东 28,700 888,265.00 2.32
15 002252 上海莱士 22,160 881,303.20 2.30
16 002252 上海莱士 22,160 881,303.20 2.30
17 600867 通化东宝 31,900 866,723.00 2.26
18 600867 通化东宝 31,900 866,723.00 2.26
19 600201 生物股份 23,000 850,310.00 2.22
20 600201 生物股份 23,000 850,310.00 2.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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