易方达银行指数分级证券投资基金A类(150255)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0078

 累计净值：1.2326 净值更新日期：2020-08-04 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,051,457 35,455,130.04 13.53
2 601166 兴业银行 1,510,000 23,827,800.00 9.09
3 601398 工商银行 4,245,997 21,145,065.06 8.07
4 601328 交通银行 3,328,450 17,074,948.50 6.52
5 600000 浦发银行 1,422,354 15,048,505.32 5.74
6 000001 平安银行 1,175,469 15,046,003.20 5.74
7 600016 民生银行 2,577,608 14,615,037.36 5.58
8 601288 农业银行 3,480,624 11,764,509.12 4.49
9 601229 上海银行 1,204,710 9,999,093.00 3.82
10 002142 宁波银行 363,967 9,561,413.09 3.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,048,157 33,834,507.96 13.96
2 601166 兴业银行 1,683,900 26,790,849.00 11.05
3 600016 民生银行 2,874,508 16,413,440.68 6.77
4 601328 交通银行 3,181,550 16,416,798.00 6.77
5 601288 农业银行 4,436,124 14,949,737.88 6.17
6 000001 平安银行 1,123,569 14,381,683.20 5.93
7 600000 浦发银行 1,359,554 13,799,473.10 5.69
8 601398 工商银行 2,497,597 12,862,624.55 5.31
9 601988 中国银行 2,440,654 8,493,475.92 3.50
10 601169 北京银行 1,713,864 8,277,963.12 3.42
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 975,757 36,668,948.06 14.03
2 601166 兴业银行 1,567,600 31,038,480.00 11.88
3 000001 平安银行 1,045,969 17,206,190.05 6.58
4 600016 民生银行 2,675,808 16,884,348.48 6.46
5 601328 交通银行 2,961,750 16,674,652.50 6.38
6 600000 浦发银行 1,265,654 15,656,139.98 5.99
7 601288 农业银行 4,129,524 15,237,943.56 5.83
8 601398 工商银行 2,324,997 13,670,982.36 5.23
9 601169 北京银行 1,596,964 9,070,755.52 3.47
10 002142 宁波银行 303,667 8,548,226.05 3.27
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 964,857 33,528,780.75 14.24
2 601166 兴业银行 1,576,200 27,630,786.00 11.74
3 601328 交通银行 2,978,150 16,230,917.50 6.89
4 600016 民生银行 2,690,608 16,197,460.16 6.88
5 600000 浦发银行 1,272,654 15,068,223.36 6.40
6 000001 平安银行 936,169 14,594,874.71 6.20
7 601288 农业银行 4,152,324 14,367,041.04 6.10
8 601398 工商银行 2,337,897 12,928,570.41 5.49
9 601169 北京银行 1,604,264 8,598,855.04 3.65
10 601988 中国银行 2,284,554 8,178,703.32 3.47
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 970,457 34,917,042.86 14.36
2 601166 兴业银行 1,585,400 28,996,966.00 11.93
3 601328 交通银行 2,995,450 18,332,154.00 7.54
4 600016 民生银行 2,706,308 17,185,055.80 7.07
5 601288 农业银行 4,176,624 15,035,846.40 6.19
6 600000 浦发银行 1,280,054 14,951,030.72 6.15
7 601398 工商银行 2,351,497 13,850,317.33 5.70
8 000001 平安银行 936,069 12,899,030.82 5.31
9 601169 北京银行 1,613,564 9,536,163.24 3.92
10 601988 中国银行 2,297,854 8,593,973.96 3.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,012,057 34,328,973.44 15.32
2 601166 兴业银行 1,301,892 23,655,377.64 10.56
3 601328 交通银行 2,869,750 17,907,240.00 7.99
4 600016 民生银行 2,592,808 16,438,402.72 7.34
5 601288 农业银行 4,001,324 14,924,938.52 6.66
6 600000 浦发银行 1,226,354 13,833,273.12 6.17
7 601398 工商银行 2,252,897 12,548,636.29 5.60
8 000001 平安银行 896,769 11,496,578.58 5.13
9 601169 北京银行 1,545,864 9,584,356.80 4.28
10 601988 中国银行 2,201,454 8,299,481.58 3.70
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,286,057 32,408,636.40 13.19
2 601166 兴业银行 1,654,292 24,715,122.48 10.06
3 601328 交通银行 3,646,650 21,114,103.50 8.59
4 600016 民生银行 3,294,608 18,878,103.84 7.68
5 601288 农业银行 5,084,424 18,303,926.40 7.45
6 600000 浦发银行 1,558,254 15,270,889.20 6.22
7 601398 工商银行 2,862,697 15,143,667.13 6.16
8 601169 北京银行 1,964,264 11,019,521.04 4.49
9 000001 平安银行 1,139,469 10,688,219.22 4.35
10 601988 中国银行 2,797,354 10,098,447.94 4.11
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,473,357 45,217,326.33 14.58
2 601166 兴业银行 1,823,692 29,087,887.40 9.38
3 600016 民生银行 4,150,848 26,316,376.32 8.49
4 601328 交通银行 4,020,050 23,477,092.00 7.57
5 601288 农业银行 5,605,124 21,803,932.36 7.03
6 600000 浦发银行 1,717,854 18,243,609.48 5.88
7 601398 工商银行 3,155,797 18,208,948.69 5.87
8 000001 平安银行 1,256,169 13,880,667.45 4.48
9 601169 北京银行 2,165,464 13,230,985.04 4.27
10 601988 中国银行 3,083,754 11,471,564.88 3.70
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,471,357 38,902,679.08 13.81
2 601166 兴业银行 1,821,292 26,226,604.80 9.31
3 600016 民生银行 3,454,373 24,180,611.00 8.58
4 601328 交通银行 4,014,550 23,043,517.00 8.18
5 601288 农业银行 5,585,524 19,214,202.56 6.82
6 601398 工商银行 3,151,497 16,765,964.04 5.95
7 600000 浦发银行 1,715,554 16,400,696.24 5.82
8 601169 北京银行 2,162,564 13,040,260.92 4.63
9 000001 平安银行 1,254,469 11,403,123.21 4.05
10 601988 中国银行 3,079,554 11,117,189.94 3.95
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,490,757 43,366,121.13 14.43
2 601166 兴业银行 1,801,492 30,066,901.48 10.01
3 600016 民生银行 3,416,873 27,300,815.27 9.08
4 601328 交通银行 3,971,050 24,541,089.00 8.17
5 601288 农业银行 5,524,924 21,602,452.84 7.19
6 600000 浦发银行 1,696,954 19,769,514.10 6.58
7 601398 工商银行 3,117,397 18,984,947.73 6.32
8 601169 北京银行 2,139,064 14,716,760.32 4.90
9 000001 平安银行 1,240,869 13,525,472.10 4.50
10 601988 中国银行 3,046,254 11,971,778.22 3.98
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,408,257 40,867,618.14 14.18
2 601166 兴业银行 1,701,792 28,913,446.08 10.03
3 600016 民生银行 3,227,773 27,081,015.47 9.40
4 601328 交通银行 3,751,250 23,295,262.50 8.08
5 600000 浦发银行 1,602,954 20,181,190.86 7.00
6 601288 农业银行 5,219,124 19,989,244.92 6.94
7 601398 工商银行 2,944,797 18,257,741.40 6.33
8 000001 平安银行 1,172,169 15,589,847.70 5.41
9 601169 北京银行 1,993,164 14,251,122.60 4.94
10 601988 中国银行 2,877,554 11,423,889.38 3.96
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,547,157 39,529,861.35 13.15
2 601166 兴业银行 1,869,592 32,325,245.68 10.75
3 600016 民生银行 3,546,073 28,439,505.46 9.46
4 601328 交通银行 4,121,150 26,045,668.00 8.66
5 601288 农业银行 5,733,824 21,903,207.68 7.28
6 600000 浦发银行 1,686,154 21,700,801.98 7.22
7 601398 工商银行 3,235,197 19,411,182.00 6.46
8 601169 北京银行 2,189,664 16,334,893.44 5.43
9 000001 平安银行 1,280,769 14,229,343.59 4.73
10 601988 中国银行 3,161,354 13,024,778.48 4.33
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,511,957 36,150,891.87 12.94
2 601166 兴业银行 1,827,092 30,804,771.12 11.03
3 600016 民生银行 3,465,473 28,486,188.06 10.20
4 601328 交通银行 4,027,450 24,809,092.00 8.88
5 600000 浦发银行 1,647,854 20,845,353.10 7.46
6 601288 农业银行 5,603,524 19,724,404.48 7.06
7 601398 工商银行 3,161,697 16,598,909.25 5.94
8 601169 北京银行 1,783,287 16,352,741.79 5.85
9 000001 平安银行 1,258,469 11,817,023.91 4.23
10 601988 中国银行 3,089,454 11,430,979.80 4.09
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 3,040,919 49,293,296.99 11.95
2 600016 民生银行 5,390,537 45,711,753.76 11.08
3 600036 招商银行 2,351,828 45,084,542.76 10.93
4 601328 交通银行 6,264,780 39,029,579.40 9.46
5 600000 浦发银行 1,971,695 31,566,836.95 7.65
6 601288 农业银行 8,716,275 29,112,358.50 7.06
7 601169 北京银行 2,773,849 26,656,688.89 6.46
8 601398 工商银行 4,917,995 23,803,095.80 5.77
9 000001 平安银行 1,957,534 17,950,586.78 4.35
10 601988 中国银行 4,805,716 17,781,149.20 4.31

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