易方达生物科技指数分级证券投资基金A类(150257)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.2547 净值更新日期:2020-11-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 528,484 53,641,126.00 9.74
2 300122 智飞生物 383,954 53,488,631.74 9.71
3 000661 长春高新 130,812 48,353,347.68 8.78
4 300142 沃森生物 897,577 45,668,717.76 8.29
5 002007 华兰生物 656,704 37,425,560.96 6.79
6 300601 康泰生物 201,785 36,726,887.85 6.67
7 300347 泰格医药 314,760 32,404,542.00 5.88
8 600161 天坛生物 376,328 14,959,038.00 2.72
9 603882 金域医学 137,439 14,057,260.92 2.55
10 300676 华大基因 96,100 13,833,595.00 2.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 58,412 25,426,743.60 10.21
2 603259 药明康德 244,184 23,588,174.40 9.47
3 300142 沃森生物 415,767 21,769,560.12 8.74
4 300122 智飞生物 174,654 17,491,598.10 7.02
5 002007 华兰生物 298,714 14,968,558.54 6.01
6 300601 康泰生物 91,840 14,892,774.40 5.98
7 300347 泰格医药 143,160 14,585,140.80 5.86
8 300676 华大基因 43,700 6,813,267.00 2.74
9 600867 通化东宝 388,527 6,772,025.61 2.72
10 600161 天坛生物 142,690 6,468,137.70 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 33,506 18,361,288.00 10.56
2 603259 药明康德 152,760 13,823,252.40 7.95
3 002007 华兰生物 284,080 13,613,113.60 7.83
4 300142 沃森生物 414,967 13,137,855.22 7.55
5 300601 康泰生物 108,840 12,473,064.00 7.17
6 300347 泰格医药 177,060 11,340,693.00 6.52
7 300122 智飞生物 161,954 10,914,080.06 6.27
8 600161 天坛生物 176,390 6,417,068.20 3.69
9 600867 通化东宝 480,427 5,097,330.47 2.93
10 300676 华大基因 54,000 4,573,800.00 2.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 36,906 16,496,982.00 9.70
2 603259 药明康德 169,860 15,647,503.20 9.20
3 300142 沃森生物 460,567 14,940,793.48 8.78
4 300347 泰格医药 196,560 12,412,764.00 7.30
5 002007 华兰生物 315,280 11,082,092.00 6.51
6 300601 康泰生物 120,840 10,608,543.60 6.24
7 300122 智飞生物 179,754 8,926,583.64 5.25
8 600867 通化东宝 533,127 6,744,056.55 3.96
9 600161 天坛生物 195,790 5,470,372.60 3.22
10 300676 华大基因 60,000 4,122,000.00 2.42
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 45,506 17,945,746.16 10.40
2 300347 泰格医药 258,760 16,056,058.00 9.31
3 300142 沃森生物 530,267 14,311,906.33 8.30
4 002007 华兰生物 362,980 12,450,214.00 7.22
5 300601 康泰生物 139,140 10,329,753.60 5.99
6 300122 智飞生物 206,954 9,819,967.30 5.69
7 600867 通化东宝 526,127 9,207,222.50 5.34
8 600161 天坛生物 225,390 6,398,822.10 3.71
9 603259 药明康德 63,360 5,493,312.00 3.18
10 300676 华大基因 69,000 4,414,620.00 2.56
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 587,667 16,666,236.12 9.75
2 000661 长春高新 48,806 16,496,428.00 9.65
3 300347 泰格医药 191,240 14,744,604.00 8.63
4 002007 华兰生物 402,280 12,265,517.20 7.18
5 300122 智飞生物 229,354 9,885,157.40 5.78
6 600867 通化东宝 583,127 8,980,155.80 5.25
7 300601 康泰生物 154,140 8,092,350.00 4.73
8 600161 天坛生物 249,790 6,307,197.50 3.69
9 300009 安科生物 301,110 4,787,649.00 2.80
10 002038 双鹭药业 196,435 4,628,008.60 2.71
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 76,206 24,156,539.94 11.66
2 300142 沃森生物 771,567 19,674,958.50 9.50
3 002007 华兰生物 350,060 15,752,700.00 7.61
4 600867 通化东宝 893,127 15,504,684.72 7.49
5 300122 智飞生物 301,154 15,388,969.40 7.43
6 300601 康泰生物 199,640 11,319,588.00 5.47
7 300676 华大基因 100,400 7,573,172.00 3.66
8 002038 双鹭药业 257,835 7,116,246.00 3.44
9 600161 天坛生物 273,275 6,859,202.50 3.31
10 300009 安科生物 377,410 6,159,331.20 2.97
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 83,106 14,543,550.00 8.93
2 300142 沃森生物 750,267 14,330,099.70 8.80
3 600867 通化东宝 868,467 12,071,691.30 7.41
4 300122 智飞生物 292,854 11,351,021.04 6.97
5 002007 华兰生物 340,460 11,167,088.00 6.86
6 002252 上海莱士 910,356 7,291,951.56 4.48
7 300601 康泰生物 194,140 6,946,329.20 4.26
8 002038 双鹭药业 250,735 6,220,735.35 3.82
9 300676 华大基因 97,700 5,862,000.00 3.60
10 600161 天坛生物 265,775 5,647,718.75 3.47
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 80,306 19,032,522.00 9.94
2 300142 沃森生物 794,167 17,312,840.60 9.04
3 600867 通化东宝 928,212 16,837,765.68 8.79
4 300122 智飞生物 309,954 15,175,347.84 7.92
5 002007 华兰生物 360,360 13,657,644.00 7.13
6 002252 上海莱士 876,756 11,108,498.52 5.80
7 002038 双鹭药业 265,335 8,533,173.60 4.46
8 300601 康泰生物 163,740 7,122,690.00 3.72
9 002030 达安基因 360,491 6,593,380.39 3.44
10 300009 安科生物 386,510 5,434,330.60 2.84
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600867 通化东宝 976,012 23,395,007.64 9.41
2 000661 长春高新 92,406 21,040,846.20 8.47
3 002252 上海莱士 876,756 18,815,183.76 7.57
4 300142 沃森生物 835,108 16,685,457.84 6.71
5 300122 智飞生物 325,954 14,909,135.96 6.00
6 002007 华兰生物 378,960 12,187,353.60 4.90
7 300601 康泰生物 172,152 10,682,031.60 4.30
8 002038 双鹭药业 279,035 10,600,539.65 4.27
9 300009 安科生物 406,410 7,494,200.40 3.02
10 002680 长生生物 330,538 7,367,692.02 2.96
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 876,756 19,086,978.12 9.40
2 600867 通化东宝 697,527 18,651,871.98 9.19
3 000661 长春高新 79,306 14,558,995.48 7.17
4 300142 沃森生物 626,708 13,480,489.08 6.64
5 002007 华兰生物 324,960 9,771,547.20 4.81
6 300122 智飞生物 279,554 9,499,244.92 4.68
7 002038 双鹭药业 239,335 9,161,743.80 4.51
8 300009 安科生物 248,952 7,065,257.76 3.48
9 600161 天坛生物 195,194 5,643,058.54 2.78
10 002030 达安基因 295,566 4,779,302.22 2.35
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 896,456 17,794,651.60 8.92
2 600867 通化东宝 726,127 16,621,047.03 8.33
3 000661 长春高新 82,506 15,098,598.00 7.57
4 300142 沃森生物 652,408 11,906,446.00 5.97
5 002007 华兰生物 338,360 9,095,116.80 4.56
6 300122 智飞生物 290,454 8,153,043.78 4.09
7 002038 双鹭药业 249,035 7,712,613.95 3.86
8 300009 安科生物 259,152 6,719,811.36 3.37
9 600161 天坛生物 206,794 5,953,599.26 2.98
10 002030 达安基因 307,666 5,716,434.28 2.86
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 868,756 18,078,812.36 8.61
2 600867 通化东宝 857,327 16,546,411.10 7.88
3 000661 长春高新 97,706 14,514,226.30 6.91
4 300142 沃森生物 772,508 13,016,759.80 6.20
5 002007 华兰生物 400,560 10,899,237.60 5.19
6 300122 智飞生物 344,554 9,230,601.66 4.40
7 002038 双鹭药业 295,035 8,013,150.60 3.82
8 600161 天坛生物 240,494 7,905,037.78 3.76
9 002030 达安基因 364,266 7,307,175.96 3.48
10 600645 中源协和 221,705 6,296,422.00 3.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 820,956 16,698,245.04 7.96
2 600867 通化东宝 899,627 16,409,196.48 7.82
3 002007 华兰生物 420,360 15,343,140.00 7.32
4 000661 长春高新 102,506 13,234,549.66 6.31
5 300142 沃森生物 812,208 10,038,890.88 4.79
6 600161 天坛生物 252,394 9,795,411.14 4.67
7 002038 双鹭药业 310,135 9,040,435.25 4.31
8 002030 达安基因 382,966 8,344,829.14 3.98
9 300122 智飞生物 362,254 6,922,673.94 3.30
10 002399 海普瑞 321,488 6,503,702.24 3.10
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600867 通化东宝 850,299 17,261,069.70 7.66
2 002252 上海莱士 835,448 17,176,810.88 7.62
3 002007 华兰生物 469,439 16,805,916.20 7.45
4 000661 长春高新 114,480 12,592,800.00 5.58
5 300142 沃森生物 905,314 11,814,347.70 5.24
6 002030 达安基因 426,867 9,096,535.77 4.03
7 002038 双鹭药业 345,686 8,918,698.80 3.96
8 600161 天坛生物 217,462 8,626,717.54 3.83
9 300122 智飞生物 403,780 7,546,648.20 3.35
10 000518 四环生物 866,072 6,971,879.60 3.09

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