中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3070 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.213亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,484,571 26,737,123.71 8.66
2 601088 中国神华 1,484,571 26,737,123.71 8.66
3 601225 陕西煤业 2,768,375 25,856,622.50 8.37
4 601225 陕西煤业 2,768,375 25,856,622.50 8.37
5 000723 美锦能源 3,075,631 20,545,215.08 6.65
6 000723 美锦能源 3,075,631 20,545,215.08 6.65
7 000983 山西焦煤 3,089,538 17,424,994.32 5.64
8 000983 山西焦煤 3,089,538 17,424,994.32 5.64
9 600188 兖州煤业 1,339,507 13,488,835.49 4.37
10 600188 兖州煤业 1,339,507 13,488,835.49 4.37
11 002128 露天煤业 1,159,369 12,683,496.86 4.11
12 002128 露天煤业 1,159,369 12,683,496.86 4.11
13 601898 中煤能源 2,760,973 12,286,329.85 3.98
14 601898 中煤能源 2,760,973 12,286,329.85 3.98
15 601699 潞安环能 1,804,877 11,731,700.50 3.80
16 601699 潞安环能 1,804,877 11,731,700.50 3.80
17 601666 平煤股份 1,755,514 10,410,198.02 3.37
18 601666 平煤股份 1,755,514 10,410,198.02 3.37
19 600348 阳泉煤业 1,813,887 10,175,906.07 3.29
20 600348 阳泉煤业 1,813,887 10,175,906.07 3.29
21 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.16
22 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.16
23 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.11
24 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.11
25 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.06
26 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.06
27 300896 爱美客 256 154,460.16 0.05
28 300896 爱美客 256 154,460.16 0.05
29 688617 惠泰医疗 1,573 117,125.58 0.04
30 688617 惠泰医疗 1,573 117,125.58 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 7,034,175 59,016,728.25 9.91
2 601225 陕西煤业 7,034,175 59,016,728.25 9.91
3 601088 中国神华 3,267,971 53,823,482.37 9.04
4 601088 中国神华 3,267,971 53,823,482.37 9.04
5 600157 *ST永泰 26,229,487 34,360,627.97 5.77
6 600157 *ST永泰 26,229,487 34,360,627.97 5.77
7 000983 西山煤电 7,069,538 30,752,490.30 5.16
8 000983 西山煤电 7,069,538 30,752,490.30 5.16
9 600188 兖州煤业 3,064,907 28,381,038.82 4.76
10 600188 兖州煤业 3,064,907 28,381,038.82 4.76
11 000723 美锦能源 4,244,531 25,636,967.24 4.30
12 000723 美锦能源 4,244,531 25,636,967.24 4.30
13 601699 潞安环能 4,129,877 25,192,249.70 4.23
14 601699 潞安环能 4,129,877 25,192,249.70 4.23
15 601898 中煤能源 6,317,473 24,827,668.89 4.17
16 601898 中煤能源 6,317,473 24,827,668.89 4.17
17 601666 平煤股份 4,017,014 22,374,767.98 3.76
18 601666 平煤股份 4,017,014 22,374,767.98 3.76
19 600348 阳泉煤业 4,150,387 19,880,353.73 3.34
20 600348 阳泉煤业 4,150,387 19,880,353.73 3.34
21 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
22 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
23 300863 卡倍亿 3,421 238,580.54 0.04
24 300863 卡倍亿 3,421 238,580.54 0.04
25 300896 爱美客 256 66,091.52 0.01
26 300896 爱美客 256 66,091.52 0.01
27 300887 谱尼测试 210 14,813.40 0.00
28 300895 铜牛信息 283 10,493.64 0.00
29 300887 谱尼测试 210 14,813.40 0.00
30 300895 铜牛信息 283 10,493.64 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 8,927,375 64,366,373.75 9.38
2 601225 陕西煤业 8,927,375 64,366,373.75 9.38
3 601088 中国神华 4,147,571 59,559,119.56 8.68
4 601088 中国神华 4,147,571 59,559,119.56 8.68
5 600157 永泰能源 32,657,587 41,148,559.62 6.00
6 600157 永泰能源 32,657,587 41,148,559.62 6.00
7 600188 兖州煤业 3,889,807 34,074,709.32 4.96
8 600188 兖州煤业 3,889,807 34,074,709.32 4.96
9 000723 美锦能源 5,386,931 33,722,188.06 4.91
10 000723 美锦能源 5,386,931 33,722,188.06 4.91
11 000983 西山煤电 8,972,238 33,645,892.50 4.90
12 000983 西山煤电 8,972,238 33,645,892.50 4.90
13 601898 中煤能源 8,017,773 30,467,537.40 4.44
14 601898 中煤能源 8,017,773 30,467,537.40 4.44
15 601699 潞安环能 5,241,377 29,194,469.89 4.25
16 601699 潞安环能 5,241,377 29,194,469.89 4.25
17 600348 阳泉煤业 5,267,387 22,228,373.14 3.24
18 600348 阳泉煤业 5,267,387 22,228,373.14 3.24
19 002128 露天煤业 2,525,169 19,570,059.75 2.85
20 002128 露天煤业 2,525,169 19,570,059.75 2.85
21 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.07
22 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.07
23 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
26 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
27 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
29 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
30 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,443,871 72,168,465.04 9.99
2 601088 中国神华 4,443,871 72,168,465.04 9.99
3 601225 陕西煤业 9,006,175 67,366,189.00 9.32
4 601225 陕西煤业 9,006,175 67,366,189.00 9.32
5 600157 永泰能源 34,644,187 45,037,443.10 6.23
6 600157 永泰能源 34,644,187 45,037,443.10 6.23
7 000723 美锦能源 5,714,531 37,601,613.98 5.20
8 000723 美锦能源 5,714,531 37,601,613.98 5.20
9 600188 兖州煤业 4,126,407 35,652,156.48 4.93
10 600188 兖州煤业 4,126,407 35,652,156.48 4.93
11 000983 西山煤电 7,321,475 35,509,153.75 4.91
12 000983 西山煤电 7,321,475 35,509,153.75 4.91
13 601898 中煤能源 8,505,573 33,937,236.27 4.70
14 601898 中煤能源 8,505,573 33,937,236.27 4.70
15 601699 潞安环能 5,560,177 32,415,831.91 4.49
16 601699 潞安环能 5,560,177 32,415,831.91 4.49
17 600348 阳泉煤业 5,587,787 25,703,820.20 3.56
18 600348 阳泉煤业 5,587,787 25,703,820.20 3.56
19 601666 平煤股份 5,485,914 22,821,402.24 3.16
20 601666 平煤股份 5,485,914 22,821,402.24 3.16
21 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.05
22 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.05
23 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.05
24 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.05
25 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.04
26 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.04
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.03
28 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.03
29 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.03
30 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,268,571 41,401,420.75 9.10
2 601088 中国神华 2,268,571 41,401,420.75 9.10
3 601225 陕西煤业 4,597,475 41,331,300.25 9.09
4 601225 陕西煤业 4,597,475 41,331,300.25 9.09
5 000723 美锦能源 2,917,131 27,508,545.33 6.05
6 000723 美锦能源 2,917,131 27,508,545.33 6.05
7 600157 永泰能源 17,685,187 25,289,817.41 5.56
8 600157 永泰能源 17,685,187 25,289,817.41 5.56
9 000983 西山煤电 3,737,562 22,911,255.06 5.04
10 000983 西山煤电 3,737,562 22,911,255.06 5.04
11 600188 兖州煤业 2,106,507 22,244,713.92 4.89
12 600188 兖州煤业 2,106,507 22,244,713.92 4.89
13 601898 中煤能源 4,341,873 21,796,202.46 4.79
14 601898 中煤能源 4,341,873 21,796,202.46 4.79
15 601699 潞安环能 2,838,377 20,606,617.02 4.53
16 601699 潞安环能 2,838,377 20,606,617.02 4.53
17 600348 阳泉煤业 2,852,587 15,774,806.11 3.47
18 600348 阳泉煤业 2,852,587 15,774,806.11 3.47
19 601011 宝泰隆 2,674,989 12,064,200.39 2.65
20 601011 宝泰隆 2,674,989 12,064,200.39 2.65
21 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.09
22 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.09
23 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.07
24 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.07
25 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.06
26 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.06
27 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.05
28 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.05
29 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
30 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 3,054,175 26,662,947.75 9.92
2 601225 陕西煤业 3,054,175 26,662,947.75 9.92
3 601088 中国神华 1,387,571 26,058,583.38 9.69
4 601088 中国神华 1,387,571 26,058,583.38 9.69
5 000723 美锦能源 1,835,231 16,792,363.65 6.25
6 000723 美锦能源 1,835,231 16,792,363.65 6.25
7 600157 永泰能源 11,147,687 16,275,623.02 6.05
8 600157 永泰能源 11,147,687 16,275,623.02 6.05
9 600188 兖州煤业 1,327,807 14,141,144.55 5.26
10 600188 兖州煤业 1,327,807 14,141,144.55 5.26
11 000983 西山煤电 2,355,862 13,852,468.56 5.15
12 000983 西山煤电 2,355,862 13,852,468.56 5.15
13 601898 中煤能源 2,736,873 13,465,415.16 5.01
14 601898 中煤能源 2,736,873 13,465,415.16 5.01
15 601699 潞安环能 1,789,177 12,953,641.48 4.82
16 601699 潞安环能 1,789,177 12,953,641.48 4.82
17 600348 阳泉煤业 1,797,987 9,277,612.92 3.45
18 600348 阳泉煤业 1,797,987 9,277,612.92 3.45
19 601011 宝泰隆 1,686,189 8,717,597.13 3.24
20 601011 宝泰隆 1,686,189 8,717,597.13 3.24
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,218,422 24,831,440.36 9.59
2 601088 中国神华 1,218,422 24,831,440.36 9.59
3 601225 陕西煤业 2,681,875 24,780,525.00 9.57
4 601225 陕西煤业 2,681,875 24,780,525.00 9.57
5 000723 美锦能源 1,611,531 16,840,498.95 6.50
6 000723 美锦能源 1,611,531 16,840,498.95 6.50
7 600157 永泰能源 9,788,587 16,444,826.16 6.35
8 600157 永泰能源 9,788,587 16,444,826.16 6.35
9 600188 兖州煤业 1,165,948 12,673,854.76 4.90
10 600188 兖州煤业 1,165,948 12,673,854.76 4.90
11 000983 西山煤电 2,068,662 12,536,091.72 4.84
12 000983 西山煤电 2,068,662 12,536,091.72 4.84
13 601699 潞安环能 1,571,077 12,474,351.38 4.82
14 601699 潞安环能 1,571,077 12,474,351.38 4.82
15 601898 中煤能源 2,403,273 11,535,710.40 4.46
16 601898 中煤能源 2,403,273 11,535,710.40 4.46
17 600348 阳泉煤业 1,578,887 9,173,333.47 3.54
18 600348 阳泉煤业 1,578,887 9,173,333.47 3.54
19 601011 宝泰隆 1,480,589 9,016,787.01 3.48
20 601011 宝泰隆 1,480,589 9,016,787.01 3.48
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 5,040,775 44,913,305.25 9.20
2 601225 陕西煤业 5,040,775 44,913,305.25 9.20
3 601088 中国神华 2,073,922 40,669,610.42 8.33
4 601088 中国神华 2,073,922 40,669,610.42 8.33
5 600157 永泰能源 15,100,387 32,918,843.66 6.74
6 600157 永泰能源 15,100,387 32,918,843.66 6.74
7 000723 美锦能源 2,983,231 27,535,222.13 5.64
8 000723 美锦能源 2,983,231 27,535,222.13 5.64
9 000983 西山煤电 3,829,462 23,857,548.26 4.89
10 000983 西山煤电 3,829,462 23,857,548.26 4.89
11 600188 兖州煤业 2,158,348 22,900,072.28 4.69
12 600188 兖州煤业 2,158,348 22,900,072.28 4.69
13 601898 中煤能源 4,448,773 22,777,717.76 4.67
14 601898 中煤能源 4,448,773 22,777,717.76 4.67
15 601699 潞安环能 2,908,277 22,771,808.91 4.66
16 601699 潞安环能 2,908,277 22,771,808.91 4.66
17 601011 宝泰隆 2,740,889 18,117,276.29 3.71
18 601011 宝泰隆 2,740,889 18,117,276.29 3.71
19 600348 阳泉煤业 2,922,687 17,799,163.83 3.65
20 600348 阳泉煤业 2,922,687 17,799,163.83 3.65
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 6,142,175 45,697,782.00 9.55
2 601088 中国神华 2,527,022 45,385,315.12 9.49
3 000983 西山煤电 4,666,262 25,617,778.38 5.35
4 601898 中煤能源 5,420,873 25,207,059.45 5.27
5 600157 永泰能源 18,399,787 24,655,714.58 5.15
6 601699 潞安环能 3,543,677 23,600,888.82 4.93
7 600188 兖州煤业 2,629,848 23,090,065.44 4.83
8 601011 宝泰隆 3,339,689 18,368,289.50 3.84
9 600348 阳泉煤业 3,561,287 17,948,886.48 3.75
10 002128 露天煤业 1,936,169 13,862,970.04 2.90
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 7,045,475 61,295,632.50 10.81
2 601088 中国神华 2,785,922 56,804,949.58 10.01
3 000983 西山煤电 4,908,762 32,643,267.30 5.75
4 600188 兖州煤业 2,766,548 31,870,632.96 5.62
5 600157 永泰能源 20,375,887 30,563,830.50 5.39
6 601898 中煤能源 5,702,673 30,110,113.44 5.31
7 601699 潞安环能 3,727,877 29,972,131.08 5.28
8 600348 阳泉煤业 3,746,387 22,103,683.30 3.90
9 600740 山西焦化 2,230,994 21,194,443.00 3.74
10 601918 新集能源 4,842,550 18,643,817.50 3.29
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 7,430,975 61,082,614.50 9.58
2 601088 中国神华 2,938,372 58,591,137.68 9.19
3 000983 西山煤电 5,177,462 38,882,739.62 6.10
4 600188 兖州煤业 2,918,048 38,051,345.92 5.97
5 601699 潞安环能 3,931,977 36,410,107.02 5.71
6 600157 永泰能源 20,415,487 36,339,566.86 5.70
7 000723 美锦能源 6,200,631 29,390,990.94 4.61
8 601898 中煤能源 6,014,742 29,051,203.86 4.56
9 600348 阳泉煤业 3,951,487 28,253,132.05 4.43
10 600740 山西焦化 2,353,094 24,189,806.32 3.79
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,995,877 104,164,035.45 9.91
2 601225 陕西煤业 13,501,949 104,100,026.79 9.91
3 600157 永泰能源 20,789,687 67,358,585.88 6.41
4 601699 潞安环能 6,156,779 65,384,992.98 6.22
5 000983 西山煤电 8,107,142 63,559,993.28 6.05
6 601898 中煤能源 9,418,150 48,126,746.50 4.58
7 600348 阳泉煤业 6,187,387 44,611,060.27 4.24
8 002128 露天煤业 3,840,847 38,754,146.23 3.69
9 000723 美锦能源 6,200,631 33,669,426.33 3.20
10 601666 平煤股份 6,074,534 32,134,284.86 3.06
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,761,546 110,325,020.82 9.77
2 601225 陕西煤业 12,868,449 105,006,543.84 9.30
3 000983 西山煤电 7,726,742 78,349,163.88 6.94
4 600157 永泰能源 20,789,687 72,763,904.50 6.45
5 601699 潞安环能 5,868,001 66,777,851.38 5.91
6 601898 中煤能源 8,976,266 51,344,241.52 4.55
7 600348 阳泉煤业 5,897,062 43,520,317.56 3.85
8 000723 美锦能源 6,040,656 41,620,119.84 3.69
9 601666 平煤股份 5,789,634 36,474,694.20 3.23
10 002128 露天煤业 3,206,051 35,523,045.08 3.15
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 9,692,399 85,293,111.20 10.71
2 600157 永泰能源 16,358,487 58,890,553.20 7.40
3 601088 中国神华 2,626,431 54,997,465.14 6.91
4 000983 西山煤电 5,185,742 53,465,000.02 6.71
5 601699 潞安环能 3,938,201 40,366,560.25 5.07
6 601898 中煤能源 6,024,266 37,229,963.88 4.68
7 000723 美锦能源 4,054,150 36,163,018.00 4.54
8 600348 阳泉煤业 3,957,747 32,295,215.52 4.06
9 601011 宝泰隆 2,618,889 30,405,301.29 3.82
10 002128 露天煤业 2,151,650 28,251,164.50 3.55
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 7,579,931 178,052,579.19 15.64
2 601225 陕西煤业 14,138,999 99,962,722.93 8.78
3 600157 永泰能源 23,863,404 85,192,352.28 7.48
4 000983 西山煤电 7,564,742 66,342,787.34 5.83
5 002128 露天煤业 6,691,350 54,668,329.50 4.80
6 601898 中煤能源 8,788,166 51,674,416.08 4.54
7 000723 美锦能源 5,914,050 47,548,962.00 4.18
8 000571 新大洲A 5,326,563 46,128,035.58 4.05
9 601699 潞安环能 5,745,011 44,925,986.02 3.95
10 600348 阳泉煤业 5,773,447 39,143,970.66 3.44
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 10,819,531 209,466,120.16 10.94
2 600157 永泰能源 43,456,644 172,088,310.24 8.99
3 000983 西山煤电 15,138,642 146,087,895.30 7.63
4 601225 陕西煤业 19,216,299 118,756,727.82 6.20
5 601898 中煤能源 17,586,819 107,455,464.09 5.61
6 601699 潞安环能 11,496,835 101,976,926.45 5.32
7 600348 阳泉煤业 11,553,747 79,143,166.95 4.13
8 000937 冀中能源 10,185,300 68,241,510.00 3.56
9 601666 平煤股份 11,343,234 67,265,377.62 3.51
10 002128 露天煤业 6,691,350 60,222,150.00 3.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034