中融中证银行指数分级证券投资基金B份额(150292)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：0.8430 净值更新日期：2020-10-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.435亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 362,233 13,040,388.00 14.29
2 600036 招商银行 362,233 13,040,388.00 14.29
3 601166 兴业银行 520,162 8,390,213.06 9.19
4 601166 兴业银行 520,162 8,390,213.06 9.19
5 601398 工商银行 1,462,500 7,195,500.00 7.88
6 601398 工商银行 1,462,500 7,195,500.00 7.88
7 000001 平安银行 404,895 6,142,257.15 6.73
8 000001 平安银行 404,895 6,142,257.15 6.73
9 601328 交通银行 1,146,419 5,204,742.26 5.70
10 601328 交通银行 1,146,419 5,204,742.26 5.70
11 600016 民生银行 887,797 4,705,324.10 5.15
12 600016 民生银行 887,797 4,705,324.10 5.15
13 600000 浦发银行 489,966 4,600,780.74 5.04
14 600000 浦发银行 489,966 4,600,780.74 5.04
15 002142 宁波银行 125,414 3,948,032.72 4.33
16 002142 宁波银行 125,414 3,948,032.72 4.33
17 601288 农业银行 1,198,900 3,800,513.00 4.16
18 601288 农业银行 1,198,900 3,800,513.00 4.16
19 601229 上海银行 415,022 3,378,279.08 3.70
20 601229 上海银行 415,022 3,378,279.08 3.70
21 688567 孚能科技 7,712 173,365.76 0.19
22 688567 孚能科技 7,712 173,365.76 0.19
23 688004 博汇科技 2,500 154,625.00 0.17
24 688004 博汇科技 2,500 154,625.00 0.17
25 688466 金科环境 3,463 117,014.77 0.13
26 688466 金科环境 3,463 117,014.77 0.13
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
28 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
29 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 629,133 21,214,364.76 13.42
2 600036 招商银行 629,133 21,214,364.76 13.42
3 601166 兴业银行 903,562 14,258,208.36 9.02
4 601166 兴业银行 903,562 14,258,208.36 9.02
5 601398 工商银行 2,540,700 12,652,686.00 8.01
6 601398 工商银行 2,540,700 12,652,686.00 8.01
7 601328 交通银行 1,991,719 10,217,518.47 6.47
8 601328 交通银行 1,991,719 10,217,518.47 6.47
9 600000 浦发银行 851,066 9,004,278.28 5.70
10 000001 平安银行 703,395 9,003,456.00 5.70
11 000001 平安银行 703,395 9,003,456.00 5.70
12 600000 浦发银行 851,066 9,004,278.28 5.70
13 600016 民生银行 1,542,397 8,745,390.99 5.53
14 600016 民生银行 1,542,397 8,745,390.99 5.53
15 601288 农业银行 2,082,800 7,039,864.00 4.45
16 601288 农业银行 2,082,800 7,039,864.00 4.45
17 601229 上海银行 720,894 5,983,420.20 3.79
18 601229 上海银行 720,894 5,983,420.20 3.79
19 002142 宁波银行 217,714 5,719,346.78 3.62
20 002142 宁波银行 217,714 5,719,346.78 3.62
21 688100 威胜信息 7,985 206,971.20 0.13
22 688100 威胜信息 7,985 206,971.20 0.13
23 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.11
24 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.11
25 688466 金科环境 3,463 126,711.17 0.08
26 688466 金科环境 3,463 126,711.17 0.08
27 688277 天智航 7,331 88,265.24 0.06
28 688277 天智航 7,331 88,265.24 0.06
29 688377 迪威尔 4,239 69,604.38 0.04
30 688377 迪威尔 4,239 69,604.38 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 679,233 21,925,641.24 14.09
2 600036 招商银行 679,233 21,925,641.24 14.09
3 601166 兴业银行 1,091,162 17,360,387.42 11.16
4 601166 兴业银行 1,091,162 17,360,387.42 11.16
5 601328 交通银行 2,061,519 10,637,438.04 6.84
6 600016 民生银行 1,862,597 10,635,428.87 6.84
7 600016 民生银行 1,862,597 10,635,428.87 6.84
8 601328 交通银行 2,061,519 10,637,438.04 6.84
9 601288 农业银行 2,874,400 9,686,728.00 6.23
10 601288 农业银行 2,874,400 9,686,728.00 6.23
11 000001 平安银行 728,095 9,319,616.00 5.99
12 000001 平安银行 728,095 9,319,616.00 5.99
13 600000 浦发银行 880,966 8,941,804.90 5.75
14 600000 浦发银行 880,966 8,941,804.90 5.75
15 601398 工商银行 1,618,400 8,334,760.00 5.36
16 601398 工商银行 1,618,400 8,334,760.00 5.36
17 601988 中国银行 1,581,400 5,503,272.00 3.54
18 601988 中国银行 1,581,400 5,503,272.00 3.54
19 601169 北京银行 1,110,473 5,363,584.59 3.45
20 601169 北京银行 1,110,473 5,363,584.59 3.45
21 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.16
22 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.16
23 688100 威胜信息 7,985 135,345.75 0.09
24 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.09
25 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.09
26 688100 威胜信息 7,985 135,345.75 0.09
27 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.06
28 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.06
29 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.04
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.04
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 630,233 23,684,156.14 14.00
2 600036 招商银行 630,233 23,684,156.14 14.00
3 601166 兴业银行 1,012,562 20,048,727.60 11.85
4 601166 兴业银行 1,012,562 20,048,727.60 11.85
5 000001 平安银行 675,595 11,113,537.75 6.57
6 000001 平安银行 675,595 11,113,537.75 6.57
7 600016 民生银行 1,728,397 10,906,185.07 6.45
8 600016 民生银行 1,728,397 10,906,185.07 6.45
9 601328 交通银行 1,913,119 10,770,859.97 6.37
10 601328 交通银行 1,913,119 10,770,859.97 6.37
11 600000 浦发银行 817,466 10,112,054.42 5.98
12 600000 浦发银行 817,466 10,112,054.42 5.98
13 601288 农业银行 2,667,500 9,843,075.00 5.82
14 601288 农业银行 2,667,500 9,843,075.00 5.82
15 601398 工商银行 1,501,800 8,830,584.00 5.22
16 601398 工商银行 1,501,800 8,830,584.00 5.22
17 601169 北京银行 1,030,473 5,853,086.64 3.46
18 601169 北京银行 1,030,473 5,853,086.64 3.46
19 002142 宁波银行 195,914 5,514,979.10 3.26
20 002142 宁波银行 195,914 5,514,979.10 3.26
21 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.14
22 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.14
23 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.07
24 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.07
25 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.06
26 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.06
27 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
28 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
29 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 432,133 15,016,621.75 14.11
2 600036 招商银行 432,133 15,016,621.75 14.11
3 601166 兴业银行 705,862 12,373,760.86 11.63
4 601166 兴业银行 705,862 12,373,760.86 11.63
5 601328 交通银行 1,333,619 7,268,223.55 6.83
6 601328 交通银行 1,333,619 7,268,223.55 6.83
7 600016 民生银行 1,204,897 7,253,479.94 6.82
8 600016 民生银行 1,204,897 7,253,479.94 6.82
9 000001 平安银行 458,495 7,147,937.05 6.72
10 000001 平安银行 458,495 7,147,937.05 6.72
11 600000 浦发银行 569,966 6,748,397.44 6.34
12 600000 浦发银行 569,966 6,748,397.44 6.34
13 601288 农业银行 1,859,500 6,433,870.00 6.05
14 601288 农业银行 1,859,500 6,433,870.00 6.05
15 601398 工商银行 1,047,000 5,789,910.00 5.44
16 601398 工商银行 1,047,000 5,789,910.00 5.44
17 601169 北京银行 718,373 3,850,479.28 3.62
18 601169 北京银行 718,373 3,850,479.28 3.62
19 601988 中国银行 1,023,100 3,662,698.00 3.44
20 601988 中国银行 1,023,100 3,662,698.00 3.44
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 452,633 16,285,735.34 14.30
2 600036 招商银行 452,633 16,285,735.34 14.30
3 601166 兴业银行 739,562 13,526,588.98 11.88
4 601166 兴业银行 739,562 13,526,588.98 11.88
5 601328 交通银行 1,397,319 8,551,592.28 7.51
6 601328 交通银行 1,397,319 8,551,592.28 7.51
7 600016 民生银行 1,262,397 8,016,220.95 7.04
8 600016 民生银行 1,262,397 8,016,220.95 7.04
9 601288 农业银行 1,948,200 7,013,520.00 6.16
10 601288 农业银行 1,948,200 7,013,520.00 6.16
11 600000 浦发银行 597,066 6,973,730.88 6.12
12 600000 浦发银行 597,066 6,973,730.88 6.12
13 601398 工商银行 1,096,900 6,460,741.00 5.67
14 601398 工商银行 1,096,900 6,460,741.00 5.67
15 000001 平安银行 436,595 6,016,279.10 5.28
16 000001 平安银行 436,595 6,016,279.10 5.28
17 601169 北京银行 752,673 4,448,297.43 3.91
18 601169 北京银行 752,673 4,448,297.43 3.91
19 601988 中国银行 1,071,900 4,008,906.00 3.52
20 601988 中国银行 1,071,900 4,008,906.00 3.52
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 520,733 17,663,263.36 15.15
2 600036 招商银行 520,733 17,663,263.36 15.15
3 601166 兴业银行 669,862 12,171,392.54 10.44
4 601166 兴业银行 669,862 12,171,392.54 10.44
5 601328 交通银行 1,476,519 9,213,478.56 7.90
6 601328 交通银行 1,476,519 9,213,478.56 7.90
7 600016 民生银行 1,333,997 8,457,540.98 7.25
8 600016 民生银行 1,333,997 8,457,540.98 7.25
9 601288 农业银行 2,058,800 7,679,324.00 6.59
10 601288 农业银行 2,058,800 7,679,324.00 6.59
11 600000 浦发银行 630,966 7,117,296.48 6.10
12 600000 浦发银行 630,966 7,117,296.48 6.10
13 601398 工商银行 1,159,100 6,456,187.00 5.54
14 601398 工商银行 1,159,100 6,456,187.00 5.54
15 000001 平安银行 461,395 5,915,083.90 5.07
16 000001 平安银行 461,395 5,915,083.90 5.07
17 601169 北京银行 795,373 4,931,312.60 4.23
18 601169 北京银行 795,373 4,931,312.60 4.23
19 601988 中国银行 1,132,700 4,270,279.00 3.66
20 601988 中国银行 1,132,700 4,270,279.00 3.66
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 553,333 13,943,991.60 13.13
2 601166 兴业银行 711,762 10,633,724.28 10.01
3 601328 交通银行 1,568,819 9,083,462.01 8.55
4 600016 民生银行 1,417,397 8,121,684.81 7.65
5 601288 农业银行 2,187,400 7,874,640.00 7.41
6 600000 浦发银行 670,466 6,570,566.80 6.19
7 601398 工商银行 1,231,600 6,515,164.00 6.13
8 601169 北京银行 845,073 4,740,859.53 4.46
9 000001 平安银行 490,195 4,598,029.10 4.33
10 601988 中国银行 1,203,500 4,344,635.00 4.09
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 573,033 17,586,382.77 14.79
2 601166 兴业银行 709,262 11,312,728.90 9.51
3 600016 民生银行 1,614,297 10,234,642.98 8.61
4 601328 交通银行 1,563,419 9,130,366.96 7.68
5 601288 农业银行 2,179,800 8,479,422.00 7.13
6 600000 浦发银行 668,066 7,094,860.92 5.97
7 601398 工商银行 1,227,300 7,081,521.00 5.95
8 000001 平安银行 488,495 5,397,869.75 4.54
9 601169 北京银行 842,173 5,145,677.03 4.33
10 601988 中国银行 1,199,300 4,461,396.00 3.75
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 582,433 15,399,528.52 13.85
2 601166 兴业银行 720,962 10,381,852.80 9.34
3 600016 民生银行 1,367,331 9,571,317.00 8.61
4 601328 交通银行 1,589,119 9,121,543.06 8.20
5 601288 农业银行 2,210,900 7,605,496.00 6.84
6 601398 工商银行 1,247,500 6,636,700.00 5.97
7 600000 浦发银行 679,066 6,491,870.96 5.84
8 601169 北京银行 855,973 5,161,517.19 4.64
9 000001 平安银行 496,595 4,514,048.55 4.06
10 601988 中国银行 1,219,000 4,400,590.00 3.96
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 665,033 19,345,809.97 14.41
2 601166 兴业银行 803,662 13,413,118.78 9.99
3 600016 民生银行 1,524,331 12,179,404.69 9.07
4 601328 交通银行 1,771,519 10,947,987.42 8.16
5 601288 农业银行 2,464,700 9,636,977.00 7.18
6 600000 浦发银行 757,066 8,819,818.90 6.57
7 601398 工商银行 1,390,700 8,469,363.00 6.31
8 601169 北京银行 954,273 6,565,398.24 4.89
9 000001 平安银行 553,595 6,034,185.50 4.50
10 601988 中国银行 1,358,900 5,340,477.00 3.98
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 782,533 22,709,107.66 14.07
2 601166 兴业银行 945,662 16,066,797.38 9.95
3 600016 民生银行 1,793,631 15,048,564.09 9.32
4 601328 交通银行 2,084,519 12,944,862.99 8.02
5 600000 浦发银行 890,766 11,214,743.94 6.95
6 601288 农业银行 2,900,200 11,107,766.00 6.88
7 601398 工商银行 1,636,400 10,145,680.00 6.28
8 000001 平安银行 651,395 8,663,553.50 5.37
9 601169 北京银行 1,107,573 7,919,146.95 4.91
10 601988 中国银行 1,599,100 6,348,427.00 3.93
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,042,933 26,646,938.15 13.15
2 601166 兴业银行 1,260,362 21,791,658.98 10.75
3 600016 民生银行 2,390,531 19,172,058.62 9.46
4 601328 交通银行 2,778,119 17,557,712.08 8.66
5 601288 农业银行 3,865,300 14,765,446.00 7.29
6 600000 浦发银行 1,136,666 14,628,891.42 7.22
7 601398 工商银行 2,180,900 13,085,400.00 6.46
8 601169 北京银行 1,476,173 11,012,250.58 5.43
9 000001 平安银行 868,095 9,644,535.45 4.76
10 601988 中国银行 2,131,100 8,780,132.00 4.33
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,249,133 29,866,770.03 12.97
2 601166 兴业银行 1,509,462 25,449,529.32 11.06
3 600016 民生银行 2,863,031 23,534,114.82 10.22
4 601328 交通银行 3,327,319 20,496,285.04 8.90
5 600000 浦发银行 1,361,366 17,221,279.90 7.48
6 601288 农业银行 4,629,400 16,295,488.00 7.08
7 601398 工商银行 2,612,100 13,713,525.00 5.96
8 601169 北京银行 1,473,294 13,510,105.98 5.87
9 000001 平安银行 1,039,695 9,762,736.05 4.24
10 601988 中国银行 2,552,400 9,443,880.00 4.10
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,292,162 37,155,946.02 12.06
2 600016 民生银行 4,063,131 34,455,350.88 11.19
3 600036 招商银行 1,772,733 33,983,291.61 11.03
4 601328 交通银行 4,722,119 29,418,801.37 9.55
5 600000 浦发银行 1,486,243 23,794,750.43 7.72
6 601288 农业银行 6,569,900 21,943,466.00 7.12
7 601169 北京银行 2,090,794 20,092,530.34 6.52
8 601398 工商银行 3,707,000 17,941,880.00 5.82
9 000001 平安银行 1,475,495 13,530,289.15 4.39
10 601988 中国银行 3,622,300 13,402,510.00 4.35

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