工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之工银新能源A份额(150327)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.2926 净值更新日期:2020-10-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活 期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 33,925 2,544,714.25 14.40
2 601012 隆基股份 33,925 2,544,714.25 14.40
3 300750 宁德时代 7,100 1,485,320.00 8.40
4 300750 宁德时代 7,100 1,485,320.00 8.40
5 600438 通威股份 32,500 863,850.00 4.89
6 600438 通威股份 32,500 863,850.00 4.89
7 300014 亿纬锂能 11,185 553,657.50 3.13
8 300014 亿纬锂能 11,185 553,657.50 3.13
9 002460 赣锋锂业 9,300 503,967.00 2.85
10 002460 赣锋锂业 9,300 503,967.00 2.85
11 002129 中环股份 22,000 487,300.00 2.76
12 002129 中环股份 22,000 487,300.00 2.76
13 600089 特变电工 45,044 395,486.32 2.24
14 600089 特变电工 45,044 395,486.32 2.24
15 601877 正泰电器 13,000 393,510.00 2.23
16 601877 正泰电器 13,000 393,510.00 2.23
17 300207 欣旺达 13,300 360,297.00 2.04
18 300207 欣旺达 13,300 360,297.00 2.04
19 002202 金风科技 33,490 342,602.70 1.94
20 002202 金风科技 33,490 342,602.70 1.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 11,200 1,952,832.00 9.81
2 300750 宁德时代 11,200 1,952,832.00 9.81
3 601012 隆基股份 44,625 1,817,576.25 9.13
4 601012 隆基股份 44,625 1,817,576.25 9.13
5 600438 通威股份 43,500 756,030.00 3.80
6 600438 通威股份 43,500 756,030.00 3.80
7 300014 亿纬锂能 15,585 745,742.25 3.74
8 300014 亿纬锂能 15,585 745,742.25 3.74
9 002129 中环股份 32,900 738,934.00 3.71
10 002129 中环股份 32,900 738,934.00 3.71
11 002460 赣锋锂业 12,900 691,053.00 3.47
12 002460 赣锋锂业 12,900 691,053.00 3.47
13 601877 正泰电器 18,000 474,300.00 2.38
14 601877 正泰电器 18,000 474,300.00 2.38
15 002202 金风科技 46,690 465,499.30 2.34
16 002202 金风科技 46,690 465,499.30 2.34
17 603799 华友钴业 11,600 450,776.00 2.26
18 603799 华友钴业 11,600 450,776.00 2.26
19 601985 中国核电 105,300 430,677.00 2.16
20 601985 中国核电 105,300 430,677.00 2.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,200 2,070,708.00 11.83
2 300750 宁德时代 17,200 2,070,708.00 11.83
3 601012 隆基股份 42,325 1,051,353.00 6.01
4 601012 隆基股份 42,325 1,051,353.00 6.01
5 002594 比亚迪 14,500 869,565.00 4.97
6 002594 比亚迪 14,500 869,565.00 4.97
7 600406 国电南瑞 37,100 732,725.00 4.19
8 600406 国电南瑞 37,100 732,725.00 4.19
9 002460 赣锋锂业 12,300 495,075.00 2.83
10 002460 赣锋锂业 12,300 495,075.00 2.83
11 300014 亿纬锂能 7,752 450,468.72 2.57
12 300014 亿纬锂能 7,752 450,468.72 2.57
13 601985 中国核电 99,900 439,560.00 2.51
14 601985 中国核电 99,900 439,560.00 2.51
15 600089 特变电工 59,544 434,671.20 2.48
16 600089 特变电工 59,544 434,671.20 2.48
17 300124 汇川技术 16,700 431,695.00 2.47
18 300124 汇川技术 16,700 431,695.00 2.47
19 002202 金风科技 44,290 420,755.00 2.40
20 002202 金风科技 44,290 420,755.00 2.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 19,500 2,074,800.00 10.12
2 300750 宁德时代 19,500 2,074,800.00 10.12
3 601012 隆基股份 48,225 1,197,426.75 5.84
4 601012 隆基股份 48,225 1,197,426.75 5.84
5 600406 国电南瑞 42,200 893,796.00 4.36
6 600406 国电南瑞 42,200 893,796.00 4.36
7 002594 比亚迪 16,500 786,555.00 3.84
8 002594 比亚迪 16,500 786,555.00 3.84
9 002202 金风科技 50,390 602,160.50 2.94
10 002202 金风科技 50,390 602,160.50 2.94
11 300124 汇川技术 19,000 582,160.00 2.84
12 300124 汇川技术 19,000 582,160.00 2.84
13 601985 中国核电 113,600 568,000.00 2.77
14 601985 中国核电 113,600 568,000.00 2.77
15 601877 正泰电器 19,600 525,280.00 2.56
16 601877 正泰电器 19,600 525,280.00 2.56
17 002466 天齐锂业 16,158 487,648.44 2.38
18 002460 赣锋锂业 14,000 487,620.00 2.38
19 002466 天齐锂业 16,158 487,648.44 2.38
20 002460 赣锋锂业 14,000 487,620.00 2.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 55,425 1,453,797.75 7.38
2 601012 隆基股份 55,425 1,453,797.75 7.38
3 002594 比亚迪 19,800 965,844.00 4.90
4 002594 比亚迪 19,800 965,844.00 4.90
5 600406 国电南瑞 40,400 826,180.00 4.19
6 600406 国电南瑞 40,400 826,180.00 4.19
7 002202 金风科技 60,290 754,830.80 3.83
8 002202 金风科技 60,290 754,830.80 3.83
9 600438 通威股份 42,400 540,176.00 2.74
10 600438 通威股份 42,400 540,176.00 2.74
11 601985 中国核电 102,000 539,580.00 2.74
12 601985 中国核电 102,000 539,580.00 2.74
13 300124 汇川技术 21,800 530,394.00 2.69
14 300124 汇川技术 21,800 530,394.00 2.69
15 600089 特变电工 81,144 527,436.00 2.68
16 600089 特变电工 81,144 527,436.00 2.68
17 002129 中环股份 36,500 442,015.00 2.24
18 002129 中环股份 36,500 442,015.00 2.24
19 601877 正泰电器 18,800 410,404.00 2.08
20 601877 正泰电器 18,800 410,404.00 2.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 58,625 1,354,823.75 6.71
2 601012 隆基股份 58,625 1,354,823.75 6.71
3 002594 比亚迪 20,900 1,060,048.00 5.25
4 002594 比亚迪 20,900 1,060,048.00 5.25
5 002202 金风科技 63,890 794,152.70 3.93
6 002202 金风科技 63,890 794,152.70 3.93
7 600406 国电南瑞 42,400 790,336.00 3.92
8 600406 国电南瑞 42,400 790,336.00 3.92
9 600438 通威股份 44,800 629,888.00 3.12
10 600438 通威股份 44,800 629,888.00 3.12
11 600089 特变电工 85,744 621,644.00 3.08
12 600089 特变电工 85,744 621,644.00 3.08
13 601985 中国核电 107,900 599,924.00 2.97
14 601985 中国核电 107,900 599,924.00 2.97
15 300124 汇川技术 23,100 529,221.00 2.62
16 300124 汇川技术 23,100 529,221.00 2.62
17 601877 正泰电器 19,900 459,491.00 2.28
18 601877 正泰电器 19,900 459,491.00 2.28
19 601727 上海电气 81,400 437,932.00 2.17
20 601727 上海电气 81,400 437,932.00 2.17
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 47,673 1,244,265.30 5.25
2 601012 隆基股份 47,673 1,244,265.30 5.25
3 002594 比亚迪 22,100 1,182,129.00 4.99
4 002594 比亚迪 22,100 1,182,129.00 4.99
5 002202 金风科技 68,890 1,002,349.50 4.23
6 002202 金风科技 68,890 1,002,349.50 4.23
7 600406 国电南瑞 44,800 945,728.00 3.99
8 600406 国电南瑞 44,800 945,728.00 3.99
9 600089 特变电工 90,744 751,360.32 3.17
10 600089 特变电工 90,744 751,360.32 3.17
11 601985 中国核电 114,000 689,700.00 2.91
12 601985 中国核电 114,000 689,700.00 2.91
13 300124 汇川技术 24,900 653,127.00 2.76
14 300124 汇川技术 24,900 653,127.00 2.76
15 002466 天齐锂业 16,729 588,191.64 2.48
16 002466 天齐锂业 16,729 588,191.64 2.48
17 600438 通威股份 47,400 576,384.00 2.43
18 600438 通威股份 47,400 576,384.00 2.43
19 601877 正泰电器 21,000 562,800.00 2.38
20 601877 正泰电器 21,000 562,800.00 2.38
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 23,300 1,188,300.00 5.95
2 601012 隆基股份 50,173 875,017.12 4.38
3 600406 国电南瑞 47,100 872,763.00 4.37
4 600089 特变电工 95,444 648,064.76 3.25
5 601985 中国核电 119,900 631,873.00 3.16
6 002202 金风科技 59,691 596,313.09 2.99
7 601877 正泰电器 22,100 535,704.00 2.68
8 600482 中国动力 23,400 521,118.00 2.61
9 002466 天齐锂业 17,629 516,882.28 2.59
10 300124 汇川技术 25,600 515,584.00 2.58
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 24,900 1,222,590.00 5.68
2 600406 国电南瑞 50,300 887,795.00 4.12
3 601985 中国核电 128,200 770,482.00 3.58
4 601012 隆基股份 53,673 762,156.60 3.54
5 300124 汇川技术 27,400 758,980.00 3.53
6 600089 特变电工 101,944 730,938.48 3.39
7 002466 天齐锂业 18,829 716,066.87 3.33
8 002460 赣锋锂业 21,400 695,286.00 3.23
9 002202 金风科技 55,891 671,250.91 3.12
10 600482 中国动力 23,800 551,446.00 2.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 29,729 1,474,261.11 6.29
2 002466 天齐锂业 29,729 1,474,261.11 6.29
3 002594 比亚迪 23,000 1,096,640.00 4.68
4 002594 比亚迪 23,000 1,096,640.00 4.68
5 300124 汇川技术 25,400 833,628.00 3.55
6 300124 汇川技术 25,400 833,628.00 3.55
7 601012 隆基股份 49,673 829,042.37 3.54
8 601012 隆基股份 49,673 829,042.37 3.54
9 002460 赣锋锂业 19,800 763,884.00 3.26
10 002460 赣锋锂业 19,800 763,884.00 3.26
11 600406 国电南瑞 46,600 736,280.00 3.14
12 600406 国电南瑞 46,600 736,280.00 3.14
13 601985 中国核电 118,600 670,090.00 2.86
14 601985 中国核电 118,600 670,090.00 2.86
15 600089 特变电工 94,344 653,803.92 2.79
16 002202 金风科技 51,691 653,374.24 2.79
17 600089 特变电工 94,344 653,803.92 2.79
18 002202 金风科技 51,691 653,374.24 2.79
19 601877 正泰电器 21,900 488,808.00 2.08
20 601877 正泰电器 21,900 488,808.00 2.08
21 000939 凯迪生态 79,200 319,968.00 1.36
22 000939 凯迪生态 79,200 319,968.00 1.36
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 105,412 2,459,261.96 5.21
2 002594 比亚迪 39,000 2,195,700.00 4.65
3 601012 隆基股份 60,195 2,062,882.65 4.37
4 002466 天齐锂业 29,729 1,751,038.10 3.71
5 002460 赣锋锂业 22,000 1,702,360.00 3.61
6 002202 金风科技 87,791 1,590,772.92 3.37
7 300124 汇川技术 42,800 1,513,408.00 3.21
8 600089 特变电工 160,144 1,412,470.08 2.99
9 601985 中国核电 201,400 1,353,408.00 2.87
10 600406 国电南瑞 72,400 1,217,044.00 2.58
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 109,612 2,783,048.68 5.54
2 002594 比亚迪 40,600 2,641,030.00 5.26
3 601012 隆基股份 62,595 2,280,961.80 4.54
4 002202 金风科技 91,091 1,717,065.35 3.42
5 600089 特变电工 166,544 1,650,451.04 3.29
6 002466 天齐锂业 30,729 1,635,090.09 3.26
7 002460 赣锋锂业 22,800 1,635,900.00 3.26
8 601985 中国核电 209,100 1,536,885.00 3.06
9 300124 汇川技术 44,700 1,297,194.00 2.58
10 600406 国电南瑞 65,300 1,193,684.00 2.38
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 123,412 2,855,753.68 5.10
2 002460 赣锋锂业 26,600 2,322,180.00 4.15
3 002466 天齐锂业 30,060 2,112,917.40 3.77
4 002594 比亚迪 27,400 1,871,420.00 3.34
5 600089 特变电工 188,744 1,861,015.84 3.32
6 601012 隆基股份 60,395 1,779,840.65 3.18
7 601985 中国核电 235,500 1,756,830.00 3.14
8 000839 中信国安 138,350 1,549,520.00 2.77
9 600522 中天科技 108,200 1,546,178.00 2.76
10 002202 金风科技 102,591 1,339,838.46 2.39
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 137,412 2,707,016.40 5.11
2 600089 特变电工 210,344 2,172,853.52 4.10
3 601985 中国核电 262,400 2,049,344.00 3.87
4 002466 天齐锂业 33,560 1,823,986.00 3.44
5 000839 中信国安 154,150 1,539,958.50 2.90
6 002594 比亚迪 30,600 1,528,470.00 2.88
7 600522 中天科技 120,600 1,453,230.00 2.74
8 600406 国电南瑞 81,900 1,445,535.00 2.73
9 002460 赣锋锂业 29,600 1,369,000.00 2.58
10 002202 金风科技 87,901 1,359,828.47 2.56
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 151,400 1,694,166.00 3.77
2 600089 特变电工 151,400 1,694,166.00 3.77
3 601985 中国核电 218,000 1,582,680.00 3.52
4 601985 中国核电 218,000 1,582,680.00 3.52
5 600703 三安光电 95,162 1,521,640.38 3.38
6 600703 三安光电 95,162 1,521,640.38 3.38
7 601727 上海电气 171,700 1,445,714.00 3.21
8 601727 上海电气 171,700 1,445,714.00 3.21
9 000839 中信国安 128,050 1,308,671.00 2.91
10 000839 中信国安 128,050 1,308,671.00 2.91
11 002594 比亚迪 25,400 1,219,708.00 2.71
12 002594 比亚迪 25,400 1,219,708.00 2.71
13 002466 天齐锂业 27,860 1,203,552.00 2.68
14 002466 天齐锂业 27,860 1,203,552.00 2.68
15 600406 国电南瑞 74,900 1,183,420.00 2.63
16 600406 国电南瑞 74,900 1,183,420.00 2.63
17 002202 金风科技 73,001 1,172,396.06 2.61
18 002202 金风科技 73,001 1,172,396.06 2.61
19 002460 赣锋锂业 24,600 1,016,718.00 2.26
20 002460 赣锋锂业 24,600 1,016,718.00 2.26
21 603308 应流股份 9,500 177,935.00 0.40
22 603308 应流股份 9,500 177,935.00 0.40

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