建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金B份额(150332)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8528

累计净值:0.0905 净值更新日期:2018-07-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.234亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友网络 109,637 2,687,202.87 3.03
2 600271 航天信息 105,215 2,658,783.05 3.00
3 300059 东方财富 198,824 2,620,500.32 2.96
4 601998 中信银行 416,792 2,588,278.32 2.92
5 600570 恒生电子 47,969 2,539,958.55 2.87
6 601318 中国平安 42,539 2,491,934.62 2.81
7 601555 东吴证券 360,478 2,462,064.74 2.78
8 601166 兴业银行 168,925 2,432,520.00 2.75
9 300136 信维通信 78,740 2,419,680.20 2.73
10 002024 苏宁易购 168,175 2,367,904.00 2.67
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601216 君正集团 1,000,548 4,552,493.40 4.14
2 601216 君正集团 1,000,548 4,552,493.40 4.14
3 600588 用友网络 99,782 3,810,674.58 3.46
4 600588 用友网络 99,782 3,810,674.58 3.46
5 600570 恒生电子 62,369 3,728,418.82 3.39
6 600570 恒生电子 62,369 3,728,418.82 3.39
7 300059 东方财富 209,220 3,542,094.60 3.22
8 300059 东方财富 209,220 3,542,094.60 3.22
9 002024 苏宁易购 244,675 3,442,577.25 3.13
10 002024 苏宁易购 244,675 3,442,577.25 3.13
11 600271 航天信息 131,548 3,326,848.92 3.02
12 600271 航天信息 131,548 3,326,848.92 3.02
13 601166 兴业银行 168,625 2,814,351.25 2.56
14 601166 兴业银行 168,625 2,814,351.25 2.56
15 601318 中国平安 42,539 2,778,222.09 2.52
16 601318 中国平安 42,539 2,778,222.09 2.52
17 002410 广联达 106,883 2,711,621.71 2.46
18 002410 广联达 106,883 2,711,621.71 2.46
19 600177 雅戈尔 316,751 2,682,880.97 2.44
20 600177 雅戈尔 316,751 2,682,880.97 2.44
21 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 1.88
22 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 1.88
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁云商 526,675 6,472,835.75 2.95
2 002024 苏宁云商 526,675 6,472,835.75 2.95
3 601318 中国平安 91,439 6,398,901.22 2.92
4 601318 中国平安 91,439 6,398,901.22 2.92
5 000001 平安银行 477,240 6,347,292.00 2.90
6 000001 平安银行 477,240 6,347,292.00 2.90
7 600177 雅戈尔 681,771 6,251,840.07 2.85
8 600177 雅戈尔 681,771 6,251,840.07 2.85
9 600570 恒生电子 134,269 6,230,081.60 2.84
10 600570 恒生电子 134,269 6,230,081.60 2.84
11 601166 兴业银行 363,125 6,169,493.75 2.82
12 601166 兴业银行 363,125 6,169,493.75 2.82
13 600271 航天信息 283,048 6,096,853.92 2.78
14 600271 航天信息 283,048 6,096,853.92 2.78
15 300059 东方财富 450,420 5,832,939.00 2.66
16 300059 东方财富 450,420 5,832,939.00 2.66
17 002797 第一创业 589,994 5,781,941.20 2.64
18 002797 第一创业 589,994 5,781,941.20 2.64
19 601555 东吴证券 592,578 5,759,858.16 2.63
20 601555 东吴证券 592,578 5,759,858.16 2.63
21 300104 乐视网 620,000 2,424,200.00 1.11
22 300104 乐视网 620,000 2,424,200.00 1.11
23 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 0.94
24 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 0.94
25 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12
26 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12
27 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
28 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
29 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
30 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 240,869 12,293,953.76 3.33
2 600570 恒生电子 240,869 12,293,953.76 3.33
3 002024 苏宁云商 875,175 11,464,792.50 3.10
4 002024 苏宁云商 875,175 11,464,792.50 3.10
5 000001 平安银行 1,008,940 11,209,323.40 3.04
6 000001 平安银行 1,008,940 11,209,323.40 3.04
7 601318 中国平安 203,939 11,045,336.24 2.99
8 601318 中国平安 203,939 11,045,336.24 2.99
9 600588 用友网络 448,017 10,600,082.22 2.87
10 600588 用友网络 448,017 10,600,082.22 2.87
11 300136 信维通信 251,340 10,556,280.00 2.86
12 300136 信维通信 251,340 10,556,280.00 2.86
13 300059 东方财富 746,220 10,320,222.60 2.79
14 300059 东方财富 746,220 10,320,222.60 2.79
15 601555 东吴证券 830,578 10,141,357.38 2.75
16 601555 东吴证券 830,578 10,141,357.38 2.75
17 601166 兴业银行 559,625 9,675,916.25 2.62
18 601166 兴业银行 559,625 9,675,916.25 2.62
19 601998 中信银行 1,503,452 9,471,747.60 2.56
20 601998 中信银行 1,503,452 9,471,747.60 2.56
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
23 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
24 603776 永安行 1,058 75,594.10 0.02
25 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
26 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
27 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
28 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
29 603776 永安行 1,058 75,594.10 0.02
30 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 313,469 14,632,732.92 3.25
2 600570 恒生电子 313,469 14,632,732.92 3.25
3 601318 中国平安 265,439 13,168,428.79 2.92
4 601318 中国平安 265,439 13,168,428.79 2.92
5 300136 信维通信 327,140 13,092,142.80 2.90
6 600271 航天信息 634,444 13,094,924.16 2.90
7 300136 信维通信 327,140 13,092,142.80 2.90
8 600271 航天信息 634,444 13,094,924.16 2.90
9 002024 苏宁云商 1,139,075 12,814,593.75 2.84
10 002024 苏宁云商 1,139,075 12,814,593.75 2.84
11 600177 雅戈尔 1,217,351 12,319,592.12 2.73
12 000001 平安银行 1,313,140 12,330,384.60 2.73
13 601998 中信银行 1,956,652 12,307,341.08 2.73
14 000001 平安银行 1,313,140 12,330,384.60 2.73
15 601998 中信银行 1,956,652 12,307,341.08 2.73
16 600177 雅戈尔 1,217,351 12,319,592.12 2.73
17 601166 兴业银行 728,325 12,279,559.50 2.72
18 601166 兴业银行 728,325 12,279,559.50 2.72
19 601555 东吴证券 1,080,878 12,138,259.94 2.69
20 601555 东吴证券 1,080,878 12,138,259.94 2.69
21 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
22 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
25 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
26 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 476,439 17,633,007.39 3.23
2 601318 中国平安 476,439 17,633,007.39 3.23
3 000712 锦龙股份 748,194 17,567,595.12 3.22
4 000712 锦龙股份 748,194 17,567,595.12 3.22
5 600109 国金证券 1,272,100 17,427,770.00 3.19
6 600109 国金证券 1,272,100 17,427,770.00 3.19
7 601998 中信银行 2,570,752 17,249,745.92 3.16
8 601998 中信银行 2,570,752 17,249,745.92 3.16
9 300136 信维通信 500,640 17,196,984.00 3.15
10 300136 信维通信 500,640 17,196,984.00 3.15
11 000001 平安银行 1,826,140 16,745,703.80 3.07
12 000001 平安银行 1,826,140 16,745,703.80 3.07
13 601166 兴业银行 1,021,625 16,560,541.25 3.03
14 601166 兴业银行 1,021,625 16,560,541.25 3.03
15 600177 雅戈尔 1,182,451 16,471,542.43 3.02
16 600177 雅戈尔 1,182,451 16,471,542.43 3.02
17 600271 航天信息 768,844 16,145,724.00 2.96
18 000627 天茂集团 2,135,433 16,143,873.48 2.96
19 000627 天茂集团 2,135,433 16,143,873.48 2.96
20 600271 航天信息 768,844 16,145,724.00 2.96
21 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.04
22 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.04
23 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
24 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02
25 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
26 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02
27 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01
28 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01
29 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.01
30 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000712 锦龙股份 658,494 15,435,099.36 3.05
2 002024 苏宁云商 1,297,275 14,853,798.75 2.94
3 601318 中国平安 419,300 14,855,799.00 2.94
4 601555 东吴证券 1,104,078 14,651,115.06 2.90
5 000001 平安银行 1,607,140 14,624,974.00 2.89
6 600177 雅戈尔 1,040,651 14,548,300.98 2.88
7 600109 国金证券 1,119,500 14,587,085.00 2.88
8 601166 兴业银行 899,125 14,511,877.50 2.87
9 601998 中信银行 2,262,412 14,502,060.92 2.87
10 000627 天茂集团 1,879,333 14,376,897.45 2.84
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000609 绵石投资 1,969,133 28,178,293.23 3.40
2 601318 中国平安 738,700 25,233,992.00 3.05
3 002285 世联行 3,085,919 25,150,239.85 3.04
4 601998 中信银行 4,152,212 24,830,227.76 3.00
5 000001 平安银行 2,729,540 24,756,927.80 2.99
6 601555 东吴证券 1,900,278 24,684,611.22 2.98
7 000712 锦龙股份 1,233,994 23,865,443.96 2.88
8 601166 兴业银行 1,479,525 23,628,014.25 2.85
9 002024 苏宁云商 2,170,175 23,524,697.00 2.84
10 600109 国金证券 1,817,600 23,210,752.00 2.80
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000609 绵世股份 2,215,133 28,420,156.39 3.04
2 000712 锦龙股份 1,344,194 27,905,467.44 2.98
3 601555 东吴证券 2,070,378 27,743,065.20 2.96
4 600570 恒生电子 414,169 27,654,064.13 2.95
5 600109 国金证券 1,980,100 26,691,748.00 2.85
6 002285 世联行 3,361,652 26,187,269.08 2.80
7 300059 东方财富 1,163,800 25,836,360.00 2.76
8 000001 平安银行 2,972,840 25,863,708.00 2.76
9 601318 中国平安 804,600 25,779,384.00 2.75
10 002024 苏宁云商 2,363,975 25,672,768.50 2.74
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600177 雅戈尔 1,150,251 17,391,795.12 2.22
2 601166 兴业银行 1,123,925 17,454,555.25 2.22
3 601166 兴业银行 1,123,925 17,454,555.25 2.22
4 600177 雅戈尔 1,150,251 17,391,795.12 2.22
5 600109 国金证券 1,195,100 17,245,293.00 2.20
6 600109 国金证券 1,195,100 17,245,293.00 2.20
7 601318 中国平安 529,700 16,849,757.00 2.15
8 601318 中国平安 529,700 16,849,757.00 2.15
9 600570 恒生电子 282,600 16,486,884.00 2.10
10 600570 恒生电子 282,600 16,486,884.00 2.10
11 002385 大北农 1,374,156 16,215,040.80 2.07
12 002385 大北农 1,374,156 16,215,040.80 2.07
13 000001 平安银行 1,514,600 16,115,344.00 2.05
14 000001 平安银行 1,514,600 16,115,344.00 2.05
15 601555 东吴证券 1,186,585 15,912,104.85 2.03
16 601555 东吴证券 1,186,585 15,912,104.85 2.03
17 002024 苏宁云商 1,298,689 14,869,989.05 1.90
18 002024 苏宁云商 1,298,689 14,869,989.05 1.90
19 600446 金证股份 389,700 14,422,797.00 1.84
20 600446 金证股份 389,700 14,422,797.00 1.84
21 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
22 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300104 乐视网 53,300 3,134,040.00 3.73
2 300104 乐视网 53,300 3,134,040.00 3.73
3 600271 航天信息 35,924 2,567,129.04 3.06
4 600271 航天信息 35,924 2,567,129.04 3.06
5 002183 怡 亚 通 55,400 2,551,724.00 3.04
6 002183 怡 亚 通 55,400 2,551,724.00 3.04
7 601555 东吴证券 157,000 2,522,990.00 3.00
8 601555 东吴证券 157,000 2,522,990.00 3.00
9 601166 兴业银行 146,700 2,504,169.00 2.98
10 601166 兴业银行 146,700 2,504,169.00 2.98
11 600109 国金证券 153,700 2,477,644.00 2.95
12 600109 国金证券 153,700 2,477,644.00 2.95
13 600446 金证股份 50,100 2,464,419.00 2.93
14 600446 金证股份 50,100 2,464,419.00 2.93
15 601318 中国平安 68,200 2,455,200.00 2.92
16 601318 中国平安 68,200 2,455,200.00 2.92
17 600177 雅戈尔 148,200 2,412,696.00 2.87
18 600177 雅戈尔 148,200 2,412,696.00 2.87
19 000001 平安银行 195,100 2,339,249.00 2.79
20 000001 平安银行 195,100 2,339,249.00 2.79
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 151,200 2,201,472.00 1.75
2 601166 兴业银行 151,200 2,201,472.00 1.75
3 601998 中信银行 368,400 2,162,508.00 1.72
4 601998 中信银行 368,400 2,162,508.00 1.72
5 601318 中国平安 68,000 2,030,480.00 1.62
6 601318 中国平安 68,000 2,030,480.00 1.62
7 600271 航天信息 35,924 1,928,759.56 1.54
8 600271 航天信息 35,924 1,928,759.56 1.54
9 000001 平安银行 180,900 1,897,641.00 1.51
10 000001 平安银行 180,900 1,897,641.00 1.51
11 002024 苏宁云商 155,400 1,883,448.00 1.50
12 002024 苏宁云商 155,400 1,883,448.00 1.50
13 300104 乐视网 43,900 1,794,632.00 1.43
14 300104 乐视网 43,900 1,794,632.00 1.43
15 000609 绵世股份 139,100 1,751,269.00 1.39
16 000609 绵世股份 139,100 1,751,269.00 1.39
17 600177 雅戈尔 124,700 1,518,846.00 1.21
18 600177 雅戈尔 124,700 1,518,846.00 1.21
19 300059 东方财富 35,800 1,288,084.00 1.03
20 300059 东方财富 35,800 1,288,084.00 1.03

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