广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159605)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7788

 累计净值：0.7788 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：夏浩洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：107.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-11-24

业绩比较基准： 中证海外中国互联网30指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 4,386,400 1,232,483,241.44 15.10
2 9988 HK 阿里巴巴 14,796,020 1,162,214,468.87 14.24
3 3690 HK 美团-W 10,751,140 1,130,594,161.36 13.85
4 PDD US 拼多多 1,281,115 902,062,519.21 11.05
5 9999 HK 网易 3,645,200 533,518,707.72 6.54
6 9888 HK 百度 4,265,344 522,128,615.80 6.40
7 9618 HK 京东集团 3,980,714 420,439,879.86 5.15
8 1810 HK 小米集团 36,235,400 410,313,515.86 5.03
9 1024 HK 快手 6,309,900 363,911,149.80 4.46
10 9961 HK 携程集团 1,237,106 316,949,397.60 3.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 2,916,900 891,779,659.99 14.70
2 3690 HK 美团-W 7,891,040 889,779,103.54 14.67
3 9988 HK 阿里巴巴 11,837,320 886,198,310.24 14.61
4 PDD US 拼多多 1,005,315 502,247,142.48 8.28
5 9888 HK 百度 3,543,794 433,898,395.11 7.15
6 9999 HK 网易 2,955,500 415,821,554.41 6.86
7 9618 HK 京东集团 3,286,964 401,240,195.10 6.62
8 9961 HK 携程集团 1,039,256 261,198,027.10 4.31
9 1810 HK 小米集团 26,183,200 258,784,945.81 4.27
10 1024 HK 快手 4,675,400 230,833,984.39 3.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 3,181,000 1,074,329,239.22 17.78
2 9988 HK 阿里巴巴 10,838,320 952,592,560.60 15.77
3 3690 HK 美团-W 5,730,340 719,852,960.80 11.92
4 9888 HK 百度 3,524,594 458,808,620.75 7.59
5 9618 HK 京东集团 2,436,164 366,814,480.29 6.07
6 9999 HK 网易 3,007,300 363,301,628.03 6.01
7 PDD US 拼多多 627,354 327,204,025.77 5.42
8 1810 HK 小米集团 26,512,400 280,831,563.02 4.65
9 9961 HK 携程集团 1,043,656 268,423,582.91 4.44
10 1024 HK 快手 3,910,800 206,953,804.72 3.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 3,133,600 934,916,391.25 16.08
2 3690 HK 美团-W 5,645,100 880,941,953.93 15.16
3 9988 HK 阿里巴巴 10,621,120 818,299,278.13 14.08
4 9618 HK 京东集团 2,387,514 469,619,357.70 8.08
5 9888 HK 百度 3,453,944 344,628,519.00 5.93
6 PDD US 拼多多 596,989 339,067,741.02 5.83
7 9999 HK 网易 2,946,800 301,396,980.12 5.19
8 1810 HK 小米集团 26,124,800 255,301,311.05 4.39
9 9961 HK 携程集团 1,022,556 249,911,328.45 4.30
10 1024 HK 快手 3,853,100 244,544,056.16 4.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 3,380,700 506,345,235.00 15.34
2 9988 HK 阿里巴巴 6,915,820 487,572,903.57 14.77
3 700 HK 腾讯控股 1,811,600 436,492,005.47 13.22
4 9618 HK 京东集团 1,858,964 333,910,430.07 10.12
5 PDD US 拼多多 568,139 252,427,273.37 7.65
6 9888 HK 百度 1,637,594 168,994,139.53 5.12
7 1810 HK 小米集团 19,412,400 157,313,865.46 4.77
8 9999 HK 网易 1,455,200 155,962,718.93 4.73
9 9961 HK 携程集团 701,806 133,803,491.05 4.05
10 1024 HK 快手 2,782,400 128,216,380.96 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 7,139,520 683,221,799.57 16.29
2 3690 HK 美团-W 3,493,800 580,242,960.03 13.83
3 700 HK 腾讯控股 1,882,900 570,668,081.75 13.60
4 9618 HK 京东集团 1,919,214 414,918,774.50 9.89
5 PDD US 拼多多 586,531 243,272,248.68 5.80
6 1810 HK 小米集团 20,040,200 233,764,756.62 5.57
7 9888 HK 百度 1,690,444 214,679,144.45 5.12
8 1024 HK 快手 2,872,500 214,701,008.24 5.12
9 9999 HK 网易 1,502,500 185,157,400.70 4.41
10 9961 HK 携程集团 724,456 137,291,731.90 3.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 692,250 478,126,109.76 16.46
2 700 HK 腾讯控股 1,493,100 453,125,901.40 15.60
3 3690HK 美团-W 2,877,300 363,095,567.76 12.50
4 JD US 京东集团 660,953 242,814,524.37 8.36
5 BIDU US 百度 245,162 205,903,439.13 7.09
6 NTES US 网易 347,811 198,033,169.24 6.82
7 1810 HK 小米集团 14,794,400 167,257,784.43 5.76
8 PDD US 拼多多 618,963 157,604,259.76 5.43
9 1024 HK 快手 1,647,100 99,117,441.17 3.41
10 TCOM US 携程集团 629,609 92,407,954.70 3.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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