建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金(159616)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7376

 累计净值：0.7376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚佳佳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2022-07-21

业绩比较基准： 中证农牧主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 278,700 4,843,806.00 5.40
2 300498 温氏股份 278,700 4,843,806.00 5.40
3 002311 海大集团 97,200 4,398,300.00 4.90
4 002311 海大集团 97,200 4,398,300.00 4.90
5 000876 新希望 394,700 4,341,700.00 4.84
6 000876 新希望 394,700 4,341,700.00 4.84
7 002714 牧原股份 112,556 4,264,746.84 4.75
8 002714 牧原股份 112,556 4,264,746.84 4.75
9 000792 盐湖股份 230,100 3,948,516.00 4.40
10 000792 盐湖股份 230,100 3,948,516.00 4.40
11 002385 大北农 576,800 3,893,400.00 4.34
12 002385 大北农 576,800 3,893,400.00 4.34
13 600096 云天化 223,700 3,823,033.00 4.26
14 600096 云天化 223,700 3,823,033.00 4.26
15 600873 梅花生物 359,500 3,458,390.00 3.85
16 600873 梅花生物 359,500 3,458,390.00 3.85
17 000408 藏格矿业 137,300 3,133,186.00 3.49
18 000408 藏格矿业 137,300 3,133,186.00 3.49
19 600486 扬农化工 41,680 2,875,920.00 3.20
20 600486 扬农化工 41,680 2,875,920.00 3.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 306,400 5,622,440.00 5.50
2 300498 温氏股份 306,400 5,622,440.00 5.50
3 002714 牧原股份 124,556 5,250,035.40 5.14
4 002714 牧原股份 124,556 5,250,035.40 5.14
5 000876 新希望 434,300 5,072,624.00 4.96
6 000876 新希望 434,300 5,072,624.00 4.96
7 002311 海大集团 106,800 5,002,512.00 4.89
8 002311 海大集团 106,800 5,002,512.00 4.89
9 000792 盐湖股份 252,500 4,840,425.00 4.74
10 000792 盐湖股份 252,500 4,840,425.00 4.74
11 600096 云天化 246,500 4,207,755.00 4.12
12 600096 云天化 246,500 4,207,755.00 4.12
13 002385 大北农 635,600 4,194,960.00 4.10
14 002385 大北农 635,600 4,194,960.00 4.10
15 600873 梅花生物 395,500 3,531,815.00 3.46
16 600873 梅花生物 395,500 3,531,815.00 3.46
17 000408 藏格矿业 151,700 3,423,869.00 3.35
18 000408 藏格矿业 151,700 3,423,869.00 3.35
19 600141 兴发集团 149,407 3,319,823.54 3.25
20 600141 兴发集团 149,407 3,319,823.54 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 209,300 4,284,371.00 5.53
2 300498 温氏股份 209,300 4,284,371.00 5.53
3 002714 牧原股份 81,756 4,006,044.00 5.17
4 002714 牧原股份 81,756 4,006,044.00 5.17
5 002311 海大集团 67,000 3,908,110.00 5.04
6 002311 海大集团 67,000 3,908,110.00 5.04
7 000876 新希望 282,900 3,742,767.00 4.83
8 000876 新希望 282,900 3,742,767.00 4.83
9 000792 盐湖股份 156,600 3,501,576.00 4.52
10 000792 盐湖股份 156,600 3,501,576.00 4.52
11 600096 云天化 164,200 3,484,324.00 4.49
12 600096 云天化 164,200 3,484,324.00 4.49
13 002385 大北农 411,600 3,214,596.00 4.15
14 002385 大北农 411,600 3,214,596.00 4.15
15 600141 兴发集团 99,907 3,042,168.15 3.92
16 600141 兴发集团 99,907 3,042,168.15 3.92
17 600873 梅花生物 272,800 2,667,984.00 3.44
18 600873 梅花生物 272,800 2,667,984.00 3.44
19 603077 和邦生物 790,600 2,363,894.00 3.05
20 603077 和邦生物 790,600 2,363,894.00 3.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 246,800 4,844,684.00 5.45
2 300498 温氏股份 246,800 4,844,684.00 5.45
3 002311 海大集团 78,200 4,827,286.00 5.43
4 002311 海大集团 78,200 4,827,286.00 5.43
5 002714 牧原股份 93,456 4,555,980.00 5.13
6 002714 牧原股份 93,456 4,555,980.00 5.13
7 002385 大北农 485,100 4,317,390.00 4.86
8 002385 大北农 485,100 4,317,390.00 4.86
9 000876 新希望 333,600 4,306,776.00 4.85
10 000876 新希望 333,600 4,306,776.00 4.85
11 000792 盐湖股份 182,300 4,136,387.00 4.65
12 000792 盐湖股份 182,300 4,136,387.00 4.65
13 600096 云天化 188,900 3,974,456.00 4.47
14 600096 云天化 188,900 3,974,456.00 4.47
15 600141 兴发集团 114,307 3,314,903.00 3.73
16 600141 兴发集团 114,307 3,314,903.00 3.73
17 600873 梅花生物 313,100 3,187,358.00 3.59
18 600873 梅花生物 313,100 3,187,358.00 3.59
19 600486 扬农化工 27,400 2,846,860.00 3.20
20 600486 扬农化工 27,400 2,846,860.00 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 306,400 6,284,264.00 6.29
2 300498 温氏股份 306,400 6,284,264.00 6.29
3 002714 牧原股份 107,956 5,885,761.12 5.89
4 002714 牧原股份 107,956 5,885,761.12 5.89
5 002311 海大集团 88,900 5,358,892.00 5.36
6 002311 海大集团 88,900 5,358,892.00 5.36
7 000876 新希望 378,100 5,255,590.00 5.26
8 000876 新希望 378,100 5,255,590.00 5.26
9 600096 云天化 190,500 4,520,565.00 4.52
10 600096 云天化 190,500 4,520,565.00 4.52
11 002385 大北农 556,100 4,448,800.00 4.45
12 002385 大北农 556,100 4,448,800.00 4.45
13 600141 兴发集团 130,507 4,369,374.36 4.37
14 600141 兴发集团 130,507 4,369,374.36 4.37
15 600873 梅花生物 416,100 4,215,093.00 4.22
16 600873 梅花生物 416,100 4,215,093.00 4.22
17 000792 盐湖股份 165,800 3,959,304.00 3.96
18 000792 盐湖股份 165,800 3,959,304.00 3.96
19 603077 和邦生物 1,037,600 3,341,072.00 3.34
20 603077 和邦生物 1,037,600 3,341,072.00 3.34

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