万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金(159628)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0013

累计净值:1.0013 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.943亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-29

业绩比较基准: 国证2000指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603220 中贝通信 328,790 11,145,981.00 0.82
2 603220 中贝通信 328,790 11,145,981.00 0.82
3 000766 通化金马 793,600 10,118,400.00 0.74
4 000766 通化金马 793,600 10,118,400.00 0.74
5 600979 广安爱众 2,066,100 7,004,079.00 0.51
6 600979 广安爱众 2,066,100 7,004,079.00 0.51
7 002527 新时达 566,500 6,781,005.00 0.50
8 002527 新时达 566,500 6,781,005.00 0.50
9 300194 福安药业 1,567,045 6,832,316.20 0.50
10 600293 三峡新材 2,120,600 6,785,920.00 0.50
11 600368 五洲交通 1,763,708 6,790,275.80 0.50
12 300194 福安药业 1,567,045 6,832,316.20 0.50
13 600368 五洲交通 1,763,708 6,790,275.80 0.50
14 600293 三峡新材 2,120,600 6,785,920.00 0.50
15 002126 银轮股份 351,900 6,647,391.00 0.49
16 002126 银轮股份 351,900 6,647,391.00 0.49
17 300258 精锻科技 414,700 6,543,966.00 0.48
18 300258 精锻科技 414,700 6,543,966.00 0.48
19 688166 博瑞医药 211,173 6,459,782.07 0.47
20 688166 博瑞医药 211,173 6,459,782.07 0.47
21 688249 晶合集成 36,156 611,144.72 0.04
22 688249 晶合集成 36,156 611,144.72 0.04
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
24 301293 三博脑科 3,324 218,322.27 0.02
25 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
26 301293 三博脑科 3,324 218,322.27 0.02
27 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688361 中科飞测 529 40,304.51 0.00
30 688361 中科飞测 529 40,304.51 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600979 广安爱众 1,119,200 4,029,120.00 0.52
2 600979 广安爱众 1,119,200 4,029,120.00 0.52
3 002527 新时达 280,600 3,816,160.00 0.49
4 002527 新时达 280,600 3,816,160.00 0.49
5 688333 铂力特 34,907 3,691,066.18 0.47
6 688333 铂力特 34,907 3,691,066.18 0.47
7 600368 五洲交通 959,810 3,493,708.40 0.45
8 600368 五洲交通 959,810 3,493,708.40 0.45
9 603012 创力集团 551,300 3,401,521.00 0.44
10 002126 银轮股份 193,100 3,417,870.00 0.44
11 002126 银轮股份 193,100 3,417,870.00 0.44
12 603012 创力集团 551,300 3,401,521.00 0.44
13 603220 中贝通信 194,690 3,319,464.50 0.43
14 603220 中贝通信 194,690 3,319,464.50 0.43
15 002293 罗莱生活 295,100 3,393,650.00 0.43
16 002293 罗莱生活 295,100 3,393,650.00 0.43
17 300194 福安药业 850,945 3,301,666.60 0.42
18 300258 精锻科技 226,500 3,281,985.00 0.42
19 300194 福安药业 850,945 3,301,666.60 0.42
20 300258 精锻科技 226,500 3,281,985.00 0.42
21 688249 晶合集成 36,156 679,334.76 0.09
22 688249 晶合集成 36,156 679,334.76 0.09
23 688443 智翔金泰 9,618 295,926.34 0.04
24 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.04
25 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.04
26 688443 智翔金泰 9,618 295,926.34 0.04
27 301486 致尚科技 3,549 204,635.34 0.03
28 301486 致尚科技 3,549 204,635.34 0.03
29 688515 裕太微 1,434 233,383.50 0.03
30 688515 裕太微 1,434 233,383.50 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300002 神州泰岳 508,800 4,792,896.00 0.75
2 300002 神州泰岳 508,800 4,792,896.00 0.75
3 002261 拓维信息 291,600 4,525,632.00 0.70
4 002261 拓维信息 291,600 4,525,632.00 0.70
5 688158 优刻得 160,603 3,693,869.00 0.58
6 688158 优刻得 160,603 3,693,869.00 0.58
7 300226 上海钢联 85,660 3,501,780.80 0.55
8 300226 上海钢联 85,660 3,501,780.80 0.55
9 688027 国盾量子 22,531 3,424,712.00 0.53
10 600557 康缘药业 106,100 3,398,383.00 0.53
11 688027 国盾量子 22,531 3,424,712.00 0.53
12 600557 康缘药业 106,100 3,398,383.00 0.53
13 002334 英威腾 301,000 3,344,110.00 0.52
14 688095 福昕软件 26,483 3,323,616.50 0.52
15 002334 英威腾 301,000 3,344,110.00 0.52
16 688095 福昕软件 26,483 3,323,616.50 0.52
17 002229 鸿博股份 206,100 3,227,526.00 0.50
18 002229 鸿博股份 206,100 3,227,526.00 0.50
19 300770 新媒股份 68,122 3,145,873.96 0.49
20 300770 新媒股份 68,122 3,145,873.96 0.49
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
23 688515 裕太微 1,434 258,750.96 0.04
24 688515 裕太微 1,434 258,750.96 0.04
25 688484 南芯科技 2,838 113,491.62 0.02
26 688419 耐科装备 2,865 109,786.80 0.02
27 301141 中科磁业 2,576 106,131.20 0.02
28 301141 中科磁业 2,576 106,131.20 0.02
29 688419 耐科装备 2,865 109,786.80 0.02
30 688484 南芯科技 2,838 113,491.62 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600979 广安爱众 394,100 1,300,530.00 0.51
2 600979 广安爱众 394,100 1,300,530.00 0.51
3 600266 城建发展 262,900 1,222,485.00 0.48
4 300110 华仁药业 289,100 1,225,784.00 0.48
5 300110 华仁药业 289,100 1,225,784.00 0.48
6 600266 城建发展 262,900 1,222,485.00 0.48
7 000735 罗牛山 169,800 1,200,486.00 0.47
8 002335 科华数据 24,100 1,202,349.00 0.47
9 000735 罗牛山 169,800 1,200,486.00 0.47
10 002335 科华数据 24,100 1,202,349.00 0.47
11 603708 家家悦 92,200 1,160,798.00 0.46
12 603708 家家悦 92,200 1,160,798.00 0.46
13 600368 五洲交通 306,200 1,151,312.00 0.45
14 600368 五洲交通 306,200 1,151,312.00 0.45
15 600789 鲁抗医药 155,100 1,126,026.00 0.44
16 002303 美盈森 319,600 1,131,384.00 0.44
17 600789 鲁抗医药 155,100 1,126,026.00 0.44
18 300770 新媒股份 30,022 1,130,628.52 0.44
19 300770 新媒股份 30,022 1,130,628.52 0.44
20 002303 美盈森 319,600 1,131,384.00 0.44
21 688503 聚和材料 778 106,111.42 0.04
22 688503 聚和材料 778 106,111.42 0.04
23 688419 耐科装备 2,865 84,345.60 0.03
24 688084 晶品特装 1,125 84,071.25 0.03
25 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.03
26 301273 瑞晨环保 2,116 86,208.76 0.03
27 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.03
28 688084 晶品特装 1,125 84,071.25 0.03
29 688419 耐科装备 2,865 84,345.60 0.03
30 301273 瑞晨环保 2,116 86,208.76 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 30,500 1,826,340.00 0.63
2 300395 菲利华 30,500 1,826,340.00 0.63
3 600979 广安爱众 467,700 1,487,286.00 0.51
4 600979 广安爱众 467,700 1,487,286.00 0.51
5 002865 钧达股份 7,700 1,447,600.00 0.50
6 002865 钧达股份 7,700 1,447,600.00 0.50
7 002240 盛新锂能 29,400 1,374,744.00 0.47
8 002334 英威腾 169,200 1,356,984.00 0.47
9 300438 鹏辉能源 18,200 1,367,184.00 0.47
10 300438 鹏辉能源 18,200 1,367,184.00 0.47
11 002334 英威腾 169,200 1,356,984.00 0.47
12 002240 盛新锂能 29,400 1,374,744.00 0.47
13 300110 华仁药业 347,400 1,340,964.00 0.46
14 300110 华仁药业 347,400 1,340,964.00 0.46
15 300348 长亮科技 113,500 1,302,980.00 0.45
16 000735 罗牛山 207,300 1,305,990.00 0.45
17 000735 罗牛山 207,300 1,305,990.00 0.45
18 300348 长亮科技 113,500 1,302,980.00 0.45
19 002853 皮阿诺 83,400 1,281,024.00 0.44
20 002853 皮阿诺 83,400 1,281,024.00 0.44
21 688409 富创精密 1,055 73,839.45 0.03
22 688409 富创精密 1,055 73,839.45 0.03
23 301363 美好医疗 2,142 65,673.72 0.02
24 301363 美好医疗 2,142 65,673.72 0.02
25 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
26 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
27 301313 凡拓数创 244 6,685.60 0.00
28 301176 逸豪新材 360 6,379.20 0.00
29 301313 凡拓数创 244 6,685.60 0.00
30 301176 逸豪新材 360 6,379.20 0.00

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