工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159665)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9771

 累计净值：0.9771 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2022-12-22

业绩比较基准： 国证半导体芯片指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,027,107 52,536,523.05 10.15
2 688981 中芯国际 1,027,107 52,536,523.05 10.15
3 603501 韦尔股份 401,730 37,384,993.80 7.22
4 603501 韦尔股份 401,730 37,384,993.80 7.22
5 688012 中微公司 227,833 34,300,258.15 6.63
6 002371 北方华创 142,226 34,319,133.80 6.63
7 688012 中微公司 227,833 34,300,258.15 6.63
8 002371 北方华创 142,226 34,319,133.80 6.63
9 603986 兆易创新 329,944 32,532,478.40 6.29
10 603986 兆易创新 329,944 32,532,478.40 6.29
11 002049 紫光国微 348,680 30,404,896.00 5.87
12 002049 紫光国微 348,680 30,404,896.00 5.87
13 600584 长电科技 735,900 22,444,950.00 4.34
14 600584 长电科技 735,900 22,444,950.00 4.34
15 688008 澜起科技 444,872 22,110,138.40 4.27
16 688008 澜起科技 444,872 22,110,138.40 4.27
17 300782 卓胜微 179,260 20,919,642.00 4.04
18 300782 卓胜微 179,260 20,919,642.00 4.04
19 600745 闻泰科技 460,904 20,118,459.60 3.89
20 600745 闻泰科技 460,904 20,118,459.60 3.89
21 688347 华虹公司 11,730 514,712.40 0.10
22 688347 华虹公司 11,730 514,712.40 0.10
23 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.05
24 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.05
25 301559 中集环科 6,084 147,354.48 0.03
26 301559 中集环科 6,084 147,354.48 0.03
27 301520 万邦医药 1,596 118,763.92 0.02
28 301520 万邦医药 1,596 118,763.92 0.02
29 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,031,219 52,097,183.88 9.01
2 688981 中芯国际 1,031,219 52,097,183.88 9.01
3 002371 北方华创 143,726 45,654,563.90 7.90
4 002371 北方华创 143,726 45,654,563.90 7.90
5 603501 韦尔股份 407,130 39,915,025.20 6.91
6 603501 韦尔股份 407,130 39,915,025.20 6.91
7 688012 中微公司 231,066 36,150,275.70 6.25
8 688012 中微公司 231,066 36,150,275.70 6.25
9 603986 兆易创新 334,344 35,524,050.00 6.15
10 603986 兆易创新 334,344 35,524,050.00 6.15
11 002049 紫光国微 354,080 33,017,960.00 5.71
12 002049 紫光国微 354,080 33,017,960.00 5.71
13 688008 澜起科技 449,868 25,831,420.56 4.47
14 688008 澜起科技 449,868 25,831,420.56 4.47
15 300316 晶盛机电 332,200 23,552,980.00 4.07
16 300316 晶盛机电 332,200 23,552,980.00 4.07
17 600584 长电科技 740,500 23,081,385.00 3.99
18 600584 长电科技 740,500 23,081,385.00 3.99
19 600745 闻泰科技 466,104 22,792,485.60 3.94
20 600745 闻泰科技 466,104 22,792,485.60 3.94
21 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.02
22 301395 仁信新材 4,156 110,882.08 0.02
23 688502 茂莱光学 789 140,907.51 0.02
24 301292 海科新源 4,969 99,330.31 0.02
25 688502 茂莱光学 789 140,907.51 0.02
26 301292 海科新源 4,969 99,330.31 0.02
27 301395 仁信新材 4,156 110,882.08 0.02
28 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.02
29 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.01
30 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 310,810 15,574,689.10 8.56
2 688981 中芯国际 310,810 15,574,689.10 8.56
3 603986 兆易创新 103,144 12,583,568.00 6.92
4 603986 兆易创新 103,144 12,583,568.00 6.92
5 002049 紫光国微 106,080 11,788,670.40 6.48
6 002049 紫光国微 106,080 11,788,670.40 6.48
7 002371 北方华创 41,826 11,119,442.10 6.11
8 002371 北方华创 41,826 11,119,442.10 6.11
9 603501 韦尔股份 119,830 10,916,513.00 6.00
10 603501 韦尔股份 119,830 10,916,513.00 6.00
11 688012 中微公司 68,485 10,102,222.35 5.55
12 688012 中微公司 68,485 10,102,222.35 5.55
13 600703 三安光电 398,360 8,413,363.20 4.63
14 600703 三安光电 398,360 8,413,363.20 4.63
15 688008 澜起科技 115,247 8,011,971.44 4.41
16 688008 澜起科技 115,247 8,011,971.44 4.41
17 600584 长电科技 225,100 7,304,495.00 4.02
18 600584 长电科技 225,100 7,304,495.00 4.02
19 600745 闻泰科技 124,204 6,862,271.00 3.77
20 600745 闻泰科技 124,204 6,862,271.00 3.77
21 688515 裕太微 2,331 525,593.88 0.29
22 688515 裕太微 2,331 525,593.88 0.29
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.20
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.20
25 301358 湖南裕能 5,228 218,764.15 0.12
26 301358 湖南裕能 5,228 218,764.15 0.12
27 688486 龙迅股份 1,406 130,251.84 0.07
28 688502 茂莱光学 789 132,488.88 0.07
29 688486 龙迅股份 1,406 130,251.84 0.07
30 688502 茂莱光学 789 132,488.88 0.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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