工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(159671)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6913

 累计净值：0.6913 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2023-02-17

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 6,379,913 109,479,307.08 12.48
2 000792 盐湖股份 6,379,913 109,479,307.08 12.48
3 002466 天齐锂业 1,214,400 66,706,992.00 7.60
4 002466 天齐锂业 1,214,400 66,706,992.00 7.60
5 600111 北方稀土 2,971,500 64,748,985.00 7.38
6 600111 北方稀土 2,971,500 64,748,985.00 7.38
7 603799 华友钴业 1,599,905 60,012,436.55 6.84
8 603799 华友钴业 1,599,905 60,012,436.55 6.84
9 002460 赣锋锂业 1,328,097 59,233,126.20 6.75
10 002460 赣锋锂业 1,328,097 59,233,126.20 6.75
11 603993 洛阳钼业 8,307,358 49,096,485.78 5.60
12 603993 洛阳钼业 8,307,358 49,096,485.78 5.60
13 002738 中矿资源 671,348 24,443,780.68 2.79
14 002738 中矿资源 671,348 24,443,780.68 2.79
15 688122 西部超导 533,141 24,396,532.16 2.78
16 688122 西部超导 533,141 24,396,532.16 2.78
17 002497 雅化集团 1,354,000 20,282,920.00 2.31
18 002497 雅化集团 1,354,000 20,282,920.00 2.31
19 000629 钒钛股份 5,441,700 20,025,456.00 2.28
20 000629 钒钛股份 5,441,700 20,025,456.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 6,358,613 121,894,611.21 11.92
2 000792 盐湖股份 6,358,613 121,894,611.21 11.92
3 002466 天齐锂业 1,210,400 84,619,064.00 8.27
4 002466 天齐锂业 1,210,400 84,619,064.00 8.27
5 002460 赣锋锂业 1,320,148 80,476,222.08 7.87
6 002460 赣锋锂业 1,320,148 80,476,222.08 7.87
7 600111 北方稀土 2,962,600 71,043,148.00 6.95
8 600111 北方稀土 2,962,600 71,043,148.00 6.95
9 603799 华友钴业 1,498,105 68,778,000.55 6.73
10 603799 华友钴业 1,498,105 68,778,000.55 6.73
11 603993 洛阳钼业 8,271,158 44,085,272.14 4.31
12 603993 洛阳钼业 8,271,158 44,085,272.14 4.31
13 002738 中矿资源 667,448 33,999,801.12 3.32
14 002738 中矿资源 667,448 33,999,801.12 3.32
15 688122 西部超导 532,604 29,682,020.92 2.90
16 688122 西部超导 532,604 29,682,020.92 2.90
17 300390 天华新能 686,070 24,561,306.00 2.40
18 300390 天华新能 686,070 24,561,306.00 2.40
19 002497 雅化集团 1,348,700 23,979,886.00 2.34
20 002497 雅化集团 1,348,700 23,979,886.00 2.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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