西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159708)

管理费： 0.400% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7228

 累计净值：0.7228 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡路平 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 深证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 154,900 24,179,890.00 12.89
2 000858 五粮液 154,900 24,179,890.00 12.89
3 000333 美的集团 416,400 23,101,872.00 12.31
4 000333 美的集团 416,400 23,101,872.00 12.31
5 000568 泸州老窖 63,500 13,757,275.00 7.33
6 000568 泸州老窖 63,500 13,757,275.00 7.33
7 000651 格力电器 378,446 13,737,589.80 7.32
8 000651 格力电器 378,446 13,737,589.80 7.32
9 002415 海康威视 323,100 10,920,780.00 5.82
10 002415 海康威视 323,100 10,920,780.00 5.82
11 000725 京东方A 2,714,700 10,478,742.00 5.58
12 000725 京东方A 2,714,700 10,478,742.00 5.58
13 000001 平安银行 715,800 8,016,960.00 4.27
14 002142 宁波银行 298,476 8,020,050.12 4.27
15 000001 平安银行 715,800 8,016,960.00 4.27
16 002142 宁波银行 298,476 8,020,050.12 4.27
17 000002 万科A 518,592 6,783,183.36 3.62
18 000002 万科A 518,592 6,783,183.36 3.62
19 002304 洋河股份 50,700 6,560,580.00 3.50
20 002304 洋河股份 50,700 6,560,580.00 3.50
21 301559 中集环科 2,516 60,937.52 0.03
22 301559 中集环科 2,516 60,937.52 0.03
23 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
24 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
25 301293 三博脑科 213 13,551.06 0.01
26 301348 蓝箭电子 347 11,936.80 0.01
27 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
28 301293 三博脑科 213 13,551.06 0.01
29 301348 蓝箭电子 347 11,936.80 0.01
30 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 146,700 23,995,719.00 13.19
2 000858 五粮液 146,700 23,995,719.00 13.19
3 000333 美的集团 394,300 23,232,156.00 12.77
4 000333 美的集团 394,300 23,232,156.00 12.77
5 000651 格力电器 359,546 13,127,024.46 7.22
6 000651 格力电器 359,546 13,127,024.46 7.22
7 000568 泸州老窖 60,100 12,595,157.00 6.92
8 000568 泸州老窖 60,100 12,595,157.00 6.92
9 000725 京东方A 2,573,500 10,525,615.00 5.79
10 000725 京东方A 2,573,500 10,525,615.00 5.79
11 002415 海康威视 306,100 10,134,971.00 5.57
12 002415 海康威视 306,100 10,134,971.00 5.57
13 000001 平安银行 682,900 7,668,967.00 4.22
14 000001 平安银行 682,900 7,668,967.00 4.22
15 002142 宁波银行 283,876 7,182,062.80 3.95
16 002142 宁波银行 283,876 7,182,062.80 3.95
17 000002 万科A 493,192 6,914,551.84 3.80
18 000002 万科A 493,192 6,914,551.84 3.80
19 002304 洋河股份 48,200 6,331,070.00 3.48
20 002304 洋河股份 48,200 6,331,070.00 3.48
21 301292 海科新源 3,222 64,407.78 0.04
22 301210 金杨股份 1,353 69,155.73 0.04
23 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
24 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
25 301210 金杨股份 1,353 69,155.73 0.04
26 301292 海科新源 3,222 64,407.78 0.04
27 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.04
28 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.04
29 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
30 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 160,500 31,618,500.00 15.79
2 000858 五粮液 160,500 31,618,500.00 15.79
3 000333 美的集团 429,000 23,084,490.00 11.53
4 000333 美的集团 429,000 23,084,490.00 11.53
5 000568 泸州老窖 65,700 16,739,703.00 8.36
6 000568 泸州老窖 65,700 16,739,703.00 8.36
7 000651 格力电器 393,146 14,448,115.50 7.22
8 000651 格力电器 393,146 14,448,115.50 7.22
9 002415 海康威视 335,100 14,295,366.00 7.14
10 002415 海康威视 335,100 14,295,366.00 7.14
11 300498 温氏股份 469,300 9,606,571.00 4.80
12 300498 温氏股份 469,300 9,606,571.00 4.80
13 002304 洋河股份 52,900 8,752,834.00 4.37
14 002304 洋河股份 52,900 8,752,834.00 4.37
15 002142 宁波银行 311,876 8,517,333.56 4.25
16 002142 宁波银行 311,876 8,517,333.56 4.25
17 000002 万科A 541,692 8,255,386.08 4.12
18 000002 万科A 541,692 8,255,386.08 4.12
19 002027 分众传媒 891,800 6,126,666.00 3.06
20 002027 分众传媒 891,800 6,126,666.00 3.06
21 301141 中科磁业 1,811 74,613.20 0.04
22 301141 中科磁业 1,811 74,613.20 0.04
23 301203 国泰环保 1,495 68,964.35 0.03
24 301281 科源制药 1,540 68,037.20 0.03
25 301203 国泰环保 1,495 68,964.35 0.03
26 301281 科源制药 1,540 68,037.20 0.03
27 001287 中电港 3,070 36,471.60 0.02
28 001287 中电港 3,070 36,471.60 0.02
29 001360 南矿集团 1,255 19,301.90 0.01
30 001360 南矿集团 1,255 19,301.90 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 169,200 30,572,748.00 15.44
2 000858 五粮液 169,200 30,572,748.00 15.44
3 000333 美的集团 451,900 23,408,420.00 11.83
4 000333 美的集团 451,900 23,408,420.00 11.83
5 000568 泸州老窖 69,200 15,520,176.00 7.84
6 000568 泸州老窖 69,200 15,520,176.00 7.84
7 000651 格力电器 413,846 13,375,502.72 6.76
8 000651 格力电器 413,846 13,375,502.72 6.76
9 002415 海康威视 359,400 12,463,992.00 6.30
10 002415 海康威视 359,400 12,463,992.00 6.30
11 002142 宁波银行 328,476 10,659,046.20 5.38
12 002142 宁波银行 328,476 10,659,046.20 5.38
13 000002 万科A 570,392 10,381,134.40 5.24
14 000002 万科A 570,392 10,381,134.40 5.24
15 300498 温氏股份 494,000 9,697,220.00 4.90
16 300498 温氏股份 494,000 9,697,220.00 4.90
17 002304 洋河股份 55,700 8,939,850.00 4.52
18 002304 洋河股份 55,700 8,939,850.00 4.52
19 002027 分众传媒 938,300 6,267,844.00 3.17
20 002027 分众传媒 938,300 6,267,844.00 3.17
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 301230 泓博医药 211 10,195.52 0.01
24 301267 华厦眼科 150 9,930.00 0.01
25 301301 川宁生物 1,586 11,942.58 0.01
26 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01
27 301230 泓博医药 211 10,195.52 0.01
28 301267 华厦眼科 150 9,930.00 0.01
29 301301 川宁生物 1,586 11,942.58 0.01
30 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 187,100 31,662,933.00 15.08
2 000858 五粮液 187,100 31,662,933.00 15.08
3 000333 美的集团 498,500 24,581,035.00 11.71
4 000333 美的集团 498,500 24,581,035.00 11.71
5 000568 泸州老窖 76,500 17,645,490.00 8.40
6 000568 泸州老窖 76,500 17,645,490.00 8.40
7 000651 格力电器 443,346 14,377,710.78 6.85
8 000651 格力电器 443,346 14,377,710.78 6.85
9 002415 海康威视 395,200 12,021,984.00 5.72
10 002415 海康威视 395,200 12,021,984.00 5.72
11 002142 宁波银行 361,176 11,395,102.80 5.43
12 002142 宁波银行 361,176 11,395,102.80 5.43
13 000002 万科A 630,592 11,243,455.36 5.35
14 000002 万科A 630,592 11,243,455.36 5.35
15 300498 温氏股份 489,300 10,035,543.00 4.78
16 300498 温氏股份 489,300 10,035,543.00 4.78
17 002304 洋河股份 61,100 9,662,965.00 4.60
18 002304 洋河股份 61,100 9,662,965.00 4.60
19 002027 分众传媒 1,037,800 5,728,656.00 2.73
20 002027 分众传媒 1,037,800 5,728,656.00 2.73
21 301363 美好医疗 2,264 69,414.24 0.03
22 301363 美好医疗 2,264 69,414.24 0.03
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
24 301327 华宝新能 73 15,946.85 0.01
25 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
26 301327 华宝新能 73 15,946.85 0.01
27 301161 唯万密封 308 5,353.04 0.00
28 301326 捷邦科技 159 5,571.36 0.00
29 301161 唯万密封 308 5,353.04 0.00
30 301326 捷邦科技 159 5,571.36 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 163,300 32,975,169.00 15.45
2 000858 五粮液 163,300 32,975,169.00 15.45
3 000333 美的集团 436,400 26,354,196.00 12.35
4 000333 美的集团 436,400 26,354,196.00 12.35
5 000568 泸州老窖 66,800 16,468,872.00 7.72
6 000568 泸州老窖 66,800 16,468,872.00 7.72
7 000651 格力电器 417,046 14,062,791.12 6.59
8 000651 格力电器 417,046 14,062,791.12 6.59
9 002415 海康威视 348,000 12,597,600.00 5.90
10 002415 海康威视 348,000 12,597,600.00 5.90
11 002142 宁波银行 317,776 11,379,558.56 5.33
12 002142 宁波银行 317,776 11,379,558.56 5.33
13 000002 万科A 552,392 11,324,036.00 5.31
14 000002 万科A 552,392 11,324,036.00 5.31
15 002304 洋河股份 54,000 9,890,100.00 4.64
16 002304 洋河股份 54,000 9,890,100.00 4.64
17 300498 温氏股份 430,500 9,165,345.00 4.30
18 300498 温氏股份 430,500 9,165,345.00 4.30
19 002027 分众传媒 909,000 6,117,570.00 2.87
20 002027 分众传媒 909,000 6,117,570.00 2.87
21 301136 招标股份 6,001 118,459.74 0.06
22 301136 招标股份 6,001 118,459.74 0.06
23 301215 中汽股份 2,577 16,467.03 0.01
24 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
25 301122 采纳股份 162 11,399.94 0.01
26 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
27 301122 采纳股份 162 11,399.94 0.01
28 301215 中汽股份 2,577 16,467.03 0.01
29 301217 铜冠铜箔 646 9,580.18 0.00
30 301217 铜冠铜箔 646 9,580.18 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 431,500 24,595,500.00 12.17
2 000333 美的集团 431,500 24,595,500.00 12.17
3 000858 五粮液 152,300 23,615,638.00 11.69
4 000858 五粮液 152,300 23,615,638.00 11.69
5 002415 海康威视 342,000 14,022,000.00 6.94
6 002415 海康威视 342,000 14,022,000.00 6.94
7 000651 格力电器 413,346 13,351,075.80 6.61
8 000651 格力电器 413,346 13,351,075.80 6.61
9 000568 泸州老窖 66,400 12,342,432.00 6.11
10 000568 泸州老窖 66,400 12,342,432.00 6.11
11 002142 宁波银行 315,776 11,806,864.64 5.84
12 002142 宁波银行 315,776 11,806,864.64 5.84
13 000001 平安银行 756,000 11,627,280.00 5.75
14 000001 平安银行 756,000 11,627,280.00 5.75
15 000002 万科A 550,892 10,549,581.80 5.22
16 000002 万科A 550,892 10,549,581.80 5.22
17 300498 温氏股份 426,400 9,402,120.00 4.65
18 300498 温氏股份 426,400 9,402,120.00 4.65
19 002304 洋河股份 52,400 7,107,012.00 3.52
20 002304 洋河股份 52,400 7,107,012.00 3.52
21 301136 招标股份 6,001 110,118.35 0.05
22 301136 招标股份 6,001 110,118.35 0.05
23 301151 冠龙节能 2,341 72,149.62 0.04
24 301151 冠龙节能 2,341 72,149.62 0.04
25 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
26 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
27 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.01
28 301215 中汽股份 2,577 14,379.66 0.01
29 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.01
30 301215 中汽股份 2,577 14,379.66 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 154,600 34,423,236.00 13.95
2 000858 五粮液 154,600 34,423,236.00 13.95
3 000333 美的集团 439,400 32,432,114.00 13.14
4 000333 美的集团 439,400 32,432,114.00 13.14
5 002415 海康威视 348,200 18,217,824.00 7.38
6 002415 海康威视 348,200 18,217,824.00 7.38
7 000568 泸州老窖 67,800 17,212,386.00 6.97
8 000568 泸州老窖 67,800 17,212,386.00 6.97
9 000651 格力电器 420,946 15,587,630.38 6.32
10 000651 格力电器 420,946 15,587,630.38 6.32
11 000001 平安银行 770,100 12,691,248.00 5.14
12 000001 平安银行 770,100 12,691,248.00 5.14
13 002142 宁波银行 321,176 12,294,617.28 4.98
14 002142 宁波银行 321,176 12,294,617.28 4.98
15 000002 万科A 561,092 11,087,177.92 4.49
16 000002 万科A 561,092 11,087,177.92 4.49
17 002304 洋河股份 53,200 8,763,636.00 3.55
18 002304 洋河股份 53,200 8,763,636.00 3.55
19 300498 温氏股份 434,600 8,370,396.00 3.39
20 300498 温氏股份 434,600 8,370,396.00 3.39
21 301136 招标股份 6,001 63,130.52 0.03
22 301136 招标股份 6,001 63,130.52 0.03
23 301050 雷电微力 120 28,168.80 0.01
24 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
25 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01
26 301050 雷电微力 120 28,168.80 0.01
27 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
28 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
29 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01
30 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 487,400 33,923,040.00 13.11
2 000333 美的集团 487,400 33,923,040.00 13.11
3 000858 五粮液 148,600 32,601,354.00 12.60
4 000858 五粮液 148,600 32,601,354.00 12.60
5 002415 海康威视 407,100 22,390,500.00 8.65
6 002415 海康威视 407,100 22,390,500.00 8.65
7 000651 格力电器 474,546 18,388,657.50 7.11
8 000651 格力电器 474,546 18,388,657.50 7.11
9 000568 泸州老窖 75,800 16,795,764.00 6.49
10 000568 泸州老窖 75,800 16,795,764.00 6.49
11 000001 平安银行 857,300 15,371,389.00 5.94
12 000001 平安银行 857,300 15,371,389.00 5.94
13 000002 万科A 673,192 14,345,721.52 5.54
14 000002 万科A 673,192 14,345,721.52 5.54
15 002142 宁波银行 325,224 11,431,623.60 4.42
16 002142 宁波银行 325,224 11,431,623.60 4.42
17 002304 洋河股份 56,900 9,449,952.00 3.65
18 002304 洋河股份 56,900 9,449,952.00 3.65
19 000100 TCL科技 1,219,700 7,635,322.00 2.95
20 000100 TCL科技 1,219,700 7,635,322.00 2.95
21 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
22 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
23 001217 华尔泰 1,161 19,237.77 0.01
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
25 001217 华尔泰 1,161 19,237.77 0.01
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
27 301050 雷电微力 120 19,431.60 0.01
28 301050 雷电微力 120 19,431.60 0.01
29 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
30 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00

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