建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(159763)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4902

 累计净值：0.4902 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚佳佳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-08-19

业绩比较基准： 中证新材料主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,620 7,841,018.60 10.09
2 300750 宁德时代 38,620 7,841,018.60 10.09
3 600309 万华化学 85,900 7,586,688.00 9.77
4 600309 万华化学 85,900 7,586,688.00 9.77
5 601012 隆基绿能 276,216 7,535,172.48 9.70
6 601012 隆基绿能 276,216 7,535,172.48 9.70
7 600438 通威股份 123,000 3,967,980.00 5.11
8 600438 通威股份 123,000 3,967,980.00 5.11
9 002129 TCL中环 146,996 3,436,766.48 4.42
10 002129 TCL中环 146,996 3,436,766.48 4.42
11 002371 北方华创 12,000 2,895,600.00 3.73
12 002371 北方华创 12,000 2,895,600.00 3.73
13 002271 东方雨虹 91,600 2,443,888.00 3.15
14 002271 东方雨虹 91,600 2,443,888.00 3.15
15 603799 华友钴业 58,150 2,181,206.50 2.81
16 603799 华友钴业 58,150 2,181,206.50 2.81
17 300408 三环集团 61,200 1,897,200.00 2.44
18 300408 三环集团 61,200 1,897,200.00 2.44
19 600703 三安光电 113,711 1,753,423.62 2.26
20 600703 三安光电 113,711 1,753,423.62 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,520 9,041,780.80 9.98
2 300750 宁德时代 39,520 9,041,780.80 9.98
3 601012 隆基绿能 282,216 8,091,132.72 8.93
4 601012 隆基绿能 282,216 8,091,132.72 8.93
5 600309 万华化学 87,700 7,703,568.00 8.50
6 600309 万华化学 87,700 7,703,568.00 8.50
7 002129 TCL中环 150,296 4,989,827.20 5.51
8 002129 TCL中环 150,296 4,989,827.20 5.51
9 600438 通威股份 125,700 4,312,767.00 4.76
10 600438 通威股份 125,700 4,312,767.00 4.76
11 002371 北方华创 12,300 3,907,095.00 4.31
12 002371 北方华创 12,300 3,907,095.00 4.31
13 603799 华友钴业 59,550 2,733,940.50 3.02
14 603799 华友钴业 59,550 2,733,940.50 3.02
15 002271 东方雨虹 93,700 2,554,262.00 2.82
16 002271 东方雨虹 93,700 2,554,262.00 2.82
17 002812 恩捷股份 24,900 2,399,115.00 2.65
18 002812 恩捷股份 24,900 2,399,115.00 2.65
19 002709 天赐材料 53,700 2,211,903.00 2.44
20 002709 天赐材料 53,700 2,211,903.00 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,400 9,907,620.00 10.55
2 300750 宁德时代 24,400 9,907,620.00 10.55
3 600309 万华化学 88,300 8,466,204.00 9.02
4 600309 万华化学 88,300 8,466,204.00 9.02
5 601012 隆基绿能 208,016 8,405,926.56 8.95
6 601012 隆基绿能 208,016 8,405,926.56 8.95
7 002129 TCL中环 120,817 5,854,791.82 6.24
8 002129 TCL中环 120,817 5,854,791.82 6.24
9 600438 通威股份 126,000 4,902,660.00 5.22
10 600438 通威股份 126,000 4,902,660.00 5.22
11 002371 北方华创 12,400 3,296,540.00 3.51
12 002371 北方华创 12,400 3,296,540.00 3.51
13 603799 华友钴业 59,550 3,275,250.00 3.49
14 603799 华友钴业 59,550 3,275,250.00 3.49
15 002271 东方雨虹 94,200 3,153,816.00 3.36
16 002271 东方雨虹 94,200 3,153,816.00 3.36
17 002812 恩捷股份 25,100 2,856,882.00 3.04
18 002812 恩捷股份 25,100 2,856,882.00 3.04
19 600703 三安光电 125,411 2,648,680.32 2.82
20 600703 三安光电 125,411 2,648,680.32 2.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,800 9,363,396.00 10.36
2 300750 宁德时代 23,800 9,363,396.00 10.36
3 601012 隆基绿能 203,516 8,600,586.16 9.51
4 601012 隆基绿能 203,516 8,600,586.16 9.51
5 600309 万华化学 86,200 7,986,430.00 8.83
6 600309 万华化学 86,200 7,986,430.00 8.83
7 600438 通威股份 123,300 4,756,914.00 5.26
8 600438 通威股份 123,300 4,756,914.00 5.26
9 002129 TCL中环 118,117 4,448,286.22 4.92
10 002129 TCL中环 118,117 4,448,286.22 4.92
11 603799 华友钴业 58,350 3,246,010.50 3.59
12 603799 华友钴业 58,350 3,246,010.50 3.59
13 002812 恩捷股份 24,500 3,216,605.00 3.56
14 002812 恩捷股份 24,500 3,216,605.00 3.56
15 002271 东方雨虹 92,100 3,091,797.00 3.42
16 002271 东方雨虹 92,100 3,091,797.00 3.42
17 002371 北方华创 12,100 2,726,130.00 3.02
18 002371 北方华创 12,100 2,726,130.00 3.02
19 002709 天赐材料 52,800 2,315,808.00 2.56
20 002709 天赐材料 52,800 2,315,808.00 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,000 9,220,470.00 9.56
2 300750 宁德时代 23,000 9,220,470.00 9.56
3 601012 隆基绿能 181,816 8,710,804.56 9.03
4 601012 隆基绿能 181,816 8,710,804.56 9.03
5 600309 万华化学 74,900 6,898,290.00 7.15
6 600309 万华化学 74,900 6,898,290.00 7.15
7 600438 通威股份 129,100 6,062,536.00 6.28
8 600438 通威股份 129,100 6,062,536.00 6.28
9 002129 TCL中环 108,417 4,852,744.92 5.03
10 002129 TCL中环 108,417 4,852,744.92 5.03
11 002812 恩捷股份 25,600 4,457,472.00 4.62
12 002812 恩捷股份 25,600 4,457,472.00 4.62
13 603799 华友钴业 60,550 3,895,787.00 4.04
14 603799 华友钴业 60,550 3,895,787.00 4.04
15 002371 北方华创 12,600 3,507,840.00 3.64
16 002371 北方华创 12,600 3,507,840.00 3.64
17 002709 天赐材料 64,400 2,837,464.00 2.94
18 002709 天赐材料 64,400 2,837,464.00 2.94
19 002271 东方雨虹 96,700 2,549,979.00 2.64
20 002271 东方雨虹 96,700 2,549,979.00 2.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,600 12,602,400.00 9.82
2 300750 宁德时代 23,600 12,602,400.00 9.82
3 601012 隆基绿能 186,016 12,394,246.08 9.66
4 601012 隆基绿能 186,016 12,394,246.08 9.66
5 600438 通威股份 132,100 7,907,506.00 6.16
6 600438 通威股份 132,100 7,907,506.00 6.16
7 600309 万华化学 76,700 7,439,133.00 5.80
8 600309 万华化学 76,700 7,439,133.00 5.80
9 002812 恩捷股份 26,200 6,561,790.00 5.11
10 002812 恩捷股份 26,200 6,561,790.00 5.11
11 002129 TCL中环 110,817 6,526,013.13 5.09
12 002129 TCL中环 110,817 6,526,013.13 5.09
13 603799 华友钴业 62,050 5,933,221.00 4.62
14 603799 华友钴业 62,050 5,933,221.00 4.62
15 002271 东方雨虹 98,800 5,085,236.00 3.96
16 002271 东方雨虹 98,800 5,085,236.00 3.96
17 002709 天赐材料 65,900 4,089,754.00 3.19
18 002709 天赐材料 65,900 4,089,754.00 3.19
19 002371 北方华创 12,900 3,574,848.00 2.79
20 002371 北方华创 12,900 3,574,848.00 2.79
21 301116 益客食品 397 8,122.62 0.01
22 301116 益客食品 397 8,122.62 0.01
23 300834 星辉环材 81 2,432.43 0.00
24 301228 实朴检测 261 5,308.74 0.00
25 300834 星辉环材 81 2,432.43 0.00
26 301228 实朴检测 261 5,308.74 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 176,740 12,758,860.60 10.55
2 601012 隆基股份 176,740 12,758,860.60 10.55
3 300750 宁德时代 22,200 11,373,060.00 9.41
4 300750 宁德时代 22,200 11,373,060.00 9.41
5 600309 万华化学 84,900 6,867,561.00 5.68
6 600309 万华化学 84,900 6,867,561.00 5.68
7 002812 恩捷股份 28,900 6,358,000.00 5.26
8 002812 恩捷股份 28,900 6,358,000.00 5.26
9 600438 通威股份 145,900 6,228,471.00 5.15
10 600438 通威股份 145,900 6,228,471.00 5.15
11 002129 中环股份 122,017 5,210,125.90 4.31
12 002129 中环股份 122,017 5,210,125.90 4.31
13 603799 华友钴业 52,900 5,173,620.00 4.28
14 603799 华友钴业 52,900 5,173,620.00 4.28
15 002271 东方雨虹 95,600 4,296,264.00 3.55
16 002271 东方雨虹 95,600 4,296,264.00 3.55
17 002371 北方华创 14,200 3,890,800.00 3.22
18 002371 北方华创 14,200 3,890,800.00 3.22
19 600703 三安光电 145,200 3,452,856.00 2.86
20 600703 三安光电 145,200 3,452,856.00 2.86
21 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.03
22 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.03
23 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
24 301091 深城交 297 9,165.42 0.01
25 301081 严牌股份 403 6,697.86 0.01
26 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
27 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.01
28 301091 深城交 297 9,165.42 0.01
29 301081 严牌股份 403 6,697.86 0.01
30 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 179,140 15,441,868.00 10.54
2 601012 隆基股份 179,140 15,441,868.00 10.54
3 300750 宁德时代 22,600 13,288,800.00 9.07
4 300750 宁德时代 22,600 13,288,800.00 9.07
5 600309 万华化学 86,100 8,696,100.00 5.93
6 600309 万华化学 86,100 8,696,100.00 5.93
7 002812 恩捷股份 29,300 7,336,720.00 5.01
8 002812 恩捷股份 29,300 7,336,720.00 5.01
9 600438 通威股份 147,900 6,649,584.00 4.54
10 600438 通威股份 147,900 6,649,584.00 4.54
11 603799 华友钴业 53,700 5,923,647.00 4.04
12 603799 华友钴业 53,700 5,923,647.00 4.04
13 600703 三安光电 147,200 5,528,832.00 3.77
14 600703 三安光电 147,200 5,528,832.00 3.77
15 002129 中环股份 123,617 5,161,009.75 3.52
16 002129 中环股份 123,617 5,161,009.75 3.52
17 002271 东方雨虹 97,000 5,109,960.00 3.49
18 002271 东方雨虹 97,000 5,109,960.00 3.49
19 002371 北方华创 14,400 4,997,088.00 3.41
20 002371 北方华创 14,400 4,997,088.00 3.41
21 301136 招标股份 4,152 43,679.04 0.03
22 301136 招标股份 4,152 43,679.04 0.03
23 301078 孩子王 756 9,177.84 0.01
24 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
25 301091 深城交 297 9,299.07 0.01
26 301078 孩子王 756 9,177.84 0.01
27 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
28 301091 深城交 297 9,299.07 0.01
29 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
30 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01

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