国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金(159804)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.1306 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康,苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-03-04

业绩比较基准: 国证创业板中盘精选88指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 132,240 6,083,040.00 4.30
2 300394 天孚通信 44,760 4,252,200.00 3.01
3 300058 蓝色光标 508,700 3,952,599.00 2.80
4 300567 精测电子 40,100 3,634,263.00 2.57
5 300136 信维通信 172,300 3,404,648.00 2.41
6 300024 机器人 246,929 3,071,796.76 2.17
7 300017 网宿科技 433,400 2,895,112.00 2.05
8 300573 兴齐眼药 18,900 2,826,306.00 2.00
9 300476 胜宏科技 124,700 2,788,292.00 1.97
10 300296 利亚德 424,300 2,770,679.00 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 127,840 8,689,284.80 5.63
2 300058 蓝色光标 492,300 4,760,541.00 3.08
3 300394 天孚通信 43,160 4,610,782.80 2.99
4 300315 掌趣科技 519,000 4,048,200.00 2.62
5 300024 机器人 238,929 3,982,946.43 2.58
6 300567 精测电子 38,900 3,701,335.00 2.40
7 300136 信维通信 166,700 3,347,336.00 2.17
8 300017 网宿科技 419,400 2,981,934.00 1.93
9 300229 拓尔思 112,700 2,926,819.00 1.90
10 300476 胜宏科技 120,700 2,910,077.00 1.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 80,600 3,909,100.00 2.89
2 300058 蓝色光标 406,600 3,887,096.00 2.88
3 300136 信维通信 149,000 3,117,080.00 2.31
4 300068 南都电源 130,400 3,016,152.00 2.23
5 300212 易华录 75,800 2,867,514.00 2.12
6 300017 网宿科技 375,800 2,702,002.00 2.00
7 300088 长信科技 377,200 2,644,172.00 1.96
8 300296 利亚德 370,000 2,519,700.00 1.87
9 300633 开立医疗 45,400 2,513,344.00 1.86
10 300451 创业慧康 219,120 2,405,937.60 1.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300068 南都电源 130,300 2,775,390.00 2.42
2 300633 开立医疗 45,400 2,489,282.00 2.17
3 300136 信维通信 149,000 2,459,990.00 2.15
4 300725 药石科技 28,800 2,318,400.00 2.02
5 300593 新雷能 53,900 2,289,672.00 2.00
6 300088 长信科技 377,000 2,250,690.00 1.96
7 300296 利亚德 369,900 2,093,634.00 1.83
8 300017 网宿科技 375,600 2,095,848.00 1.83
9 300058 蓝色光标 406,500 2,052,825.00 1.79
10 300298 三诺生物 56,900 1,919,237.00 1.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300068 南都电源 149,200 2,958,636.00 2.70
2 300244 迪安诊断 98,800 2,867,176.00 2.62
3 300346 南大光电 89,800 2,677,836.00 2.44
4 300487 蓝晓科技 33,200 2,419,284.00 2.21
5 300101 振芯科技 86,000 2,227,400.00 2.03
6 300679 电连技术 54,853 2,122,262.57 1.94
7 300803 指南针 48,700 2,101,892.00 1.92
8 300009 安科生物 227,300 2,047,973.00 1.87
9 300026 红日药业 378,100 1,988,806.00 1.82
10 300017 网宿科技 430,600 1,954,924.00 1.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300346 南大光电 111,100 3,997,378.00 2.49
2 300244 迪安诊断 121,300 3,772,430.00 2.35
3 300026 红日药业 468,300 3,605,910.00 2.24
4 300803 指南针 60,000 3,526,800.00 2.20
5 300458 全志科技 116,660 3,510,299.40 2.18
6 300327 中颖电子 69,820 3,477,734.20 2.16
7 300679 电连技术 67,453 2,980,748.07 1.86
8 300502 新易盛 111,200 2,913,440.00 1.81
9 300409 道氏技术 109,800 2,852,604.00 1.78
10 300017 网宿科技 533,400 2,859,024.00 1.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300058 蓝色光标 789,800 6,610,626.00 3.15
2 300035 中科电气 187,700 5,961,352.00 2.84
3 300026 红日药业 640,300 5,083,982.00 2.43
4 300502 新易盛 151,000 4,711,200.00 2.25
5 300438 鹏辉能源 98,250 4,645,260.00 2.22
6 300017 网宿科技 729,000 4,352,130.00 2.08
7 300182 捷成股份 722,600 4,248,888.00 2.03
8 300476 胜宏科技 175,900 4,065,049.00 1.94
9 300776 帝尔激光 17,040 4,038,480.00 1.93
10 300233 金城医药 103,958 3,840,208.52 1.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300058 蓝色光标 651,800 6,993,814.00 3.23
2 300502 新易盛 124,000 4,858,320.00 2.24
3 300035 中科电气 154,700 4,679,675.00 2.16
4 300476 胜宏科技 145,900 4,413,475.00 2.04
5 300034 钢研高纳 72,300 4,164,480.00 1.92
6 300026 红日药业 529,300 4,144,419.00 1.91
7 300017 网宿科技 602,900 4,033,401.00 1.86
8 300567 精测电子 55,200 3,998,136.00 1.85
9 300379 东方通 128,720 3,801,101.60 1.76
10 300438 鹏辉能源 80,250 3,791,010.00 1.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300390 天华超净 105,700 11,346,895.00 5.84
2 300568 星源材质 175,925 7,925,421.25 4.08
3 300458 全志科技 68,100 4,937,250.00 2.54
4 300346 南大光电 91,700 4,703,293.00 2.42
5 300327 中颖电子 73,720 4,599,390.80 2.37
6 300604 长川科技 93,340 4,457,918.40 2.29
7 300379 东方通 132,920 4,066,022.80 2.09
8 300767 震安科技 37,100 4,043,900.00 2.08
9 300171 东富龙 75,300 3,389,253.00 1.74
10 300185 通裕重工 899,100 3,272,724.00 1.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300568 星源材质 212,925 8,808,707.25 3.92
2 300458 全志科技 82,100 7,196,886.00 3.21
3 300327 中颖电子 80,200 6,835,446.00 3.05
4 300390 天华超净 128,100 6,152,643.00 2.74
5 300379 东方通 158,120 4,504,838.80 2.01
6 300346 南大光电 108,500 4,196,780.00 1.87
7 300604 长川科技 58,100 3,963,001.00 1.77
8 300315 掌趣科技 928,900 3,947,825.00 1.76
9 300767 震安科技 45,500 3,778,775.00 1.68
10 300171 东富龙 89,300 3,630,045.00 1.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 319,000 5,183,750.00 2.42
2 300568 星源材质 174,206 4,769,760.28 2.23
3 300348 长亮科技 259,400 4,638,072.00 2.16
4 300379 东方通 112,000 4,566,240.00 2.13
5 300118 东方日升 295,600 4,366,012.00 2.04
6 300395 菲利华 115,472 4,301,332.00 2.01
7 300185 通裕重工 1,328,700 4,265,127.00 1.99
8 300226 上海钢联 64,913 4,024,606.00 1.88
9 300132 青松股份 186,700 3,978,577.00 1.86
10 300726 宏达电子 54,300 3,813,489.00 1.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300118 东方日升 407,200 11,739,576.00 3.32
2 300395 菲利华 157,872 9,445,481.76 2.67
3 300054 鼎龙股份 470,800 8,902,828.00 2.51
4 300568 星源材质 249,206 7,543,465.62 2.13
5 300068 南都电源 490,100 7,464,223.00 2.11
6 300185 通裕重工 1,924,200 7,465,896.00 2.11
7 300348 长亮科技 378,800 7,197,200.00 2.03
8 300379 东方通 157,300 7,188,610.00 2.03
9 300775 三角防务 165,600 6,527,952.00 1.84
10 300034 钢研高纳 173,700 6,244,515.00 1.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300348 长亮科技 432,100 10,314,227.00 2.77
2 300348 长亮科技 432,100 10,314,227.00 2.77
3 300054 鼎龙股份 596,100 9,358,770.00 2.51
4 300054 鼎龙股份 596,100 9,358,770.00 2.51
5 300185 通裕重工 1,895,600 8,985,144.00 2.41
6 300185 通裕重工 1,895,600 8,985,144.00 2.41
7 300751 迈为股份 23,000 7,792,170.00 2.09
8 300751 迈为股份 23,000 7,792,170.00 2.09
9 300373 扬杰科技 184,100 7,520,485.00 2.02
10 300373 扬杰科技 184,100 7,520,485.00 2.02
11 300685 艾德生物 98,100 7,505,631.00 2.01
12 300685 艾德生物 98,100 7,505,631.00 2.01
13 300725 药石科技 58,461 7,162,057.11 1.92
14 300725 药石科技 58,461 7,162,057.11 1.92
15 300068 南都电源 488,900 6,961,936.00 1.87
16 300068 南都电源 488,900 6,961,936.00 1.87
17 300737 科顺股份 280,600 6,552,010.00 1.76
18 300737 科顺股份 280,600 6,552,010.00 1.76
19 300036 超图软件 319,000 6,380,000.00 1.71
20 300036 超图软件 319,000 6,380,000.00 1.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 554,100 9,198,060.00 2.84
2 300054 鼎龙股份 554,100 9,198,060.00 2.84
3 300348 长亮科技 399,900 7,598,100.00 2.35
4 300348 长亮科技 399,900 7,598,100.00 2.35
5 300036 超图软件 296,000 7,453,280.00 2.30
6 300036 超图软件 296,000 7,453,280.00 2.30
7 300685 艾德生物 89,400 6,880,224.00 2.13
8 300685 艾德生物 89,400 6,880,224.00 2.13
9 300725 药石科技 53,861 6,692,229.25 2.07
10 300725 药石科技 53,861 6,692,229.25 2.07
11 300751 迈为股份 20,700 6,147,072.00 1.90
12 300751 迈为股份 20,700 6,147,072.00 1.90
13 300031 宝通科技 231,700 5,801,768.00 1.79
14 300031 宝通科技 231,700 5,801,768.00 1.79
15 300373 扬杰科技 170,300 5,708,456.00 1.76
16 300373 扬杰科技 170,300 5,708,456.00 1.76
17 300458 全志科技 151,900 5,589,920.00 1.73
18 300458 全志科技 151,900 5,589,920.00 1.73
19 300702 天宇股份 49,800 5,294,736.00 1.64
20 300702 天宇股份 49,800 5,294,736.00 1.64

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