西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(159814)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.3519

 累计净值：0.7246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡路平 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-19

业绩比较基准： 创业板大盘指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 417,145 84,692,949.35 15.18
2 300750 宁德时代 417,145 84,692,949.35 15.18
3 300059 东方财富 3,626,225 55,118,620.00 9.88
4 300059 东方财富 3,626,225 55,118,620.00 9.88
5 300760 迈瑞医疗 142,568 38,466,272.08 6.89
6 300760 迈瑞医疗 142,568 38,466,272.08 6.89
7 300124 汇川技术 556,388 36,994,238.12 6.63
8 300124 汇川技术 556,388 36,994,238.12 6.63
9 300274 阳光电源 290,890 26,037,563.90 4.67
10 300274 阳光电源 290,890 26,037,563.90 4.67
11 300015 爱尔眼科 1,195,025 21,474,599.25 3.85
12 300015 爱尔眼科 1,195,025 21,474,599.25 3.85
13 300308 中际旭创 174,800 20,241,840.00 3.63
14 300308 中际旭创 174,800 20,241,840.00 3.63
15 300014 亿纬锂能 367,322 16,573,568.64 2.97
16 300014 亿纬锂能 367,322 16,573,568.64 2.97
17 300122 智飞生物 320,472 15,597,372.24 2.79
18 300122 智飞生物 320,472 15,597,372.24 2.79
19 300408 三环集团 363,642 11,272,902.00 2.02
20 300408 三环集团 363,642 11,272,902.00 2.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 356,945 81,665,446.55 15.54
2 300750 宁德时代 356,945 81,665,446.55 15.54
3 300059 东方财富 3,074,225 43,653,995.00 8.31
4 300059 东方财富 3,074,225 43,653,995.00 8.31
5 300760 迈瑞医疗 120,168 36,026,366.40 6.86
6 300760 迈瑞医疗 120,168 36,026,366.40 6.86
7 300124 汇川技术 470,288 30,197,192.48 5.75
8 300124 汇川技术 470,288 30,197,192.48 5.75
9 300274 阳光电源 248,290 28,958,062.70 5.51
10 300274 阳光电源 248,290 28,958,062.70 5.51
11 300308 中际旭创 145,100 21,394,995.00 4.07
12 300308 中际旭创 145,100 21,394,995.00 4.07
13 300015 爱尔眼科 1,011,025 18,754,513.75 3.57
14 300015 爱尔眼科 1,011,025 18,754,513.75 3.57
15 300014 亿纬锂能 307,422 18,599,031.00 3.54
16 300014 亿纬锂能 307,422 18,599,031.00 3.54
17 300122 智飞生物 270,022 11,934,972.40 2.27
18 300122 智飞生物 270,022 11,934,972.40 2.27
19 300142 沃森生物 401,318 10,614,861.10 2.02
20 300142 沃森生物 401,318 10,614,861.10 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 140,847 57,190,924.35 15.77
2 300750 宁德时代 140,847 57,190,924.35 15.77
3 300059 东方财富 1,673,654 33,523,289.62 9.24
4 300059 东方财富 1,673,654 33,523,289.62 9.24
5 300760 迈瑞医疗 74,768 23,305,933.28 6.43
6 300760 迈瑞医疗 74,768 23,305,933.28 6.43
7 300124 汇川技术 296,288 20,829,046.40 5.74
8 300124 汇川技术 296,288 20,829,046.40 5.74
9 300274 阳光电源 161,290 16,912,869.40 4.66
10 300274 阳光电源 161,290 16,912,869.40 4.66
11 300015 爱尔眼科 483,317 15,016,659.19 4.14
12 300015 爱尔眼科 483,317 15,016,659.19 4.14
13 300014 亿纬锂能 200,922 14,004,263.40 3.86
14 300014 亿纬锂能 200,922 14,004,263.40 3.86
15 300122 智飞生物 122,015 9,996,688.95 2.76
16 300122 智飞生物 122,015 9,996,688.95 2.76
17 300142 沃森生物 260,818 8,995,612.82 2.48
18 300142 沃森生物 260,818 8,995,612.82 2.48
19 300347 泰格医药 84,559 8,093,141.89 2.23
20 300347 泰格医药 84,559 8,093,141.89 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 107,347 42,232,456.74 15.04
2 300750 宁德时代 107,347 42,232,456.74 15.04
3 300059 东方财富 1,276,354 24,761,267.60 8.82
4 300059 东方财富 1,276,354 24,761,267.60 8.82
5 300760 迈瑞医疗 56,868 17,968,581.96 6.40
6 300760 迈瑞医疗 56,868 17,968,581.96 6.40
7 300124 汇川技术 226,088 15,713,116.00 5.60
8 300124 汇川技术 226,088 15,713,116.00 5.60
9 300274 阳光电源 122,890 13,739,102.00 4.89
10 300274 阳光电源 122,890 13,739,102.00 4.89
11 300014 亿纬锂能 153,222 13,468,213.80 4.80
12 300014 亿纬锂能 153,222 13,468,213.80 4.80
13 300015 爱尔眼科 368,717 11,456,037.19 4.08
14 300015 爱尔眼科 368,717 11,456,037.19 4.08
15 300122 智飞生物 93,215 8,187,073.45 2.92
16 300122 智飞生物 93,215 8,187,073.45 2.92
17 300142 沃森生物 198,618 7,982,457.42 2.84
18 300142 沃森生物 198,618 7,982,457.42 2.84
19 300347 泰格医药 64,359 6,744,823.20 2.40
20 300347 泰格医药 64,359 6,744,823.20 2.40
21 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
22 301309 万得凯 126 3,081.96 0.00
23 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
24 301309 万得凯 126 3,081.96 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 89,739 35,975,467.71 14.41
2 300750 宁德时代 89,739 35,975,467.71 14.41
3 300059 东方财富 1,239,254 21,835,655.48 8.75
4 300059 东方财富 1,239,254 21,835,655.48 8.75
5 300760 迈瑞医疗 52,968 15,837,432.00 6.34
6 300760 迈瑞医疗 52,968 15,837,432.00 6.34
7 300274 阳光电源 119,190 13,184,797.80 5.28
8 300274 阳光电源 119,190 13,184,797.80 5.28
9 300014 亿纬锂能 149,022 12,607,261.20 5.05
10 300014 亿纬锂能 149,022 12,607,261.20 5.05
11 300124 汇川技术 218,188 12,547,991.88 5.03
12 300124 汇川技术 218,188 12,547,991.88 5.03
13 300015 爱尔眼科 358,017 10,264,347.39 4.11
14 300015 爱尔眼科 358,017 10,264,347.39 4.11
15 300122 智飞生物 87,915 7,598,493.45 3.04
16 300122 智飞生物 87,915 7,598,493.45 3.04
17 300142 沃森生物 189,618 7,034,827.80 2.82
18 300142 沃森生物 189,618 7,034,827.80 2.82
19 300450 先导智能 118,303 5,596,914.93 2.24
20 300450 先导智能 118,303 5,596,914.93 2.24
21 301161 唯万密封 346 6,013.48 0.00
22 301161 唯万密封 346 6,013.48 0.00
23 301309 万得凯 126 3,206.70 0.00
24 301309 万得凯 126 3,206.70 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,039 36,332,826.00 15.60
2 300750 宁德时代 68,039 36,332,826.00 15.60
3 300059 东方财富 938,034 23,826,063.60 10.23
4 300059 东方财富 938,034 23,826,063.60 10.23
5 300760 迈瑞医疗 39,948 12,511,713.60 5.37
6 300760 迈瑞医疗 39,948 12,511,713.60 5.37
7 300124 汇川技术 167,488 11,032,434.56 4.74
8 300124 汇川技术 167,488 11,032,434.56 4.74
9 300014 亿纬锂能 112,956 11,013,210.00 4.73
10 300014 亿纬锂能 112,956 11,013,210.00 4.73
11 300015 爱尔眼科 207,066 9,270,344.82 3.98
12 300015 爱尔眼科 207,066 9,270,344.82 3.98
13 300274 阳光电源 90,290 8,870,992.50 3.81
14 300274 阳光电源 90,290 8,870,992.50 3.81
15 300122 智飞生物 68,215 7,572,547.15 3.25
16 300122 智飞生物 68,215 7,572,547.15 3.25
17 300142 沃森生物 145,918 7,060,972.02 3.03
18 300142 沃森生物 145,918 7,060,972.02 3.03
19 300450 先导智能 89,603 5,661,117.54 2.43
20 300450 先导智能 89,603 5,661,117.54 2.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 76,339 39,108,469.70 15.21
2 300750 宁德时代 76,339 39,108,469.70 15.21
3 300059 东方财富 1,007,612 25,532,888.08 9.93
4 300059 东方财富 1,007,612 25,532,888.08 9.93
5 300760 迈瑞医疗 48,948 15,039,273.00 5.85
6 300760 迈瑞医疗 48,948 15,039,273.00 5.85
7 300274 阳光电源 112,790 12,097,855.40 4.71
8 300274 阳光电源 112,790 12,097,855.40 4.71
9 300122 智飞生物 85,115 11,745,870.00 4.57
10 300122 智飞生物 85,115 11,745,870.00 4.57
11 300014 亿纬锂能 145,256 11,717,801.52 4.56
12 300014 亿纬锂能 145,256 11,717,801.52 4.56
13 300124 汇川技术 201,938 11,510,466.00 4.48
14 300124 汇川技术 201,938 11,510,466.00 4.48
15 300142 沃森生物 185,918 10,201,320.66 3.97
16 300142 沃森生物 185,918 10,201,320.66 3.97
17 300015 爱尔眼科 267,766 8,448,017.30 3.29
18 300015 爱尔眼科 267,766 8,448,017.30 3.29
19 300450 先导智能 115,403 6,744,151.32 2.62
20 300450 先导智能 115,403 6,744,151.32 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,839 45,769,332.00 13.88
2 300750 宁德时代 77,839 45,769,332.00 13.88
3 300059 东方财富 933,012 34,624,075.32 10.50
4 300059 东方财富 933,012 34,624,075.32 10.50
5 300760 迈瑞医疗 50,248 19,134,438.40 5.80
6 300760 迈瑞医疗 50,248 19,134,438.40 5.80
7 300014 亿纬锂能 146,256 17,284,534.08 5.24
8 300014 亿纬锂能 146,256 17,284,534.08 5.24
9 300274 阳光电源 109,690 15,992,802.00 4.85
10 300274 阳光电源 109,690 15,992,802.00 4.85
11 300124 汇川技术 206,138 14,141,066.80 4.29
12 300124 汇川技术 206,138 14,141,066.80 4.29
13 300015 爱尔眼科 279,226 11,805,675.28 3.58
14 300015 爱尔眼科 279,226 11,805,675.28 3.58
15 300122 智飞生物 86,615 10,792,229.00 3.27
16 300122 智飞生物 86,615 10,792,229.00 3.27
17 300142 沃森生物 188,518 10,594,711.60 3.21
18 300142 沃森生物 188,518 10,594,711.60 3.21
19 300450 先导智能 117,603 8,746,135.11 2.65
20 300450 先导智能 117,603 8,746,135.11 2.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,339 21,207,422.47 19.04
2 300750 宁德时代 40,339 21,207,422.47 19.04
3 300059 东方财富 307,148 10,556,676.76 9.48
4 300059 东方财富 307,148 10,556,676.76 9.48
5 300760 迈瑞医疗 16,348 6,300,846.16 5.66
6 300760 迈瑞医疗 16,348 6,300,846.16 5.66
7 300274 阳光电源 36,600 5,430,708.00 4.88
8 300274 阳光电源 36,600 5,430,708.00 4.88
9 300015 爱尔眼科 87,730 4,684,782.00 4.21
10 300015 爱尔眼科 87,730 4,684,782.00 4.21
11 300122 智飞生物 27,315 4,342,811.85 3.90
12 300014 亿纬锂能 43,856 4,343,059.68 3.90
13 300122 智飞生物 27,315 4,342,811.85 3.90
14 300014 亿纬锂能 43,856 4,343,059.68 3.90
15 300124 汇川技术 63,188 3,980,844.00 3.57
16 300124 汇川技术 63,188 3,980,844.00 3.57
17 300142 沃森生物 59,618 3,766,665.24 3.38
18 300142 沃森生物 59,618 3,766,665.24 3.38
19 300347 泰格医药 20,034 3,485,916.00 3.13
20 300347 泰格医药 20,034 3,485,916.00 3.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,694 15,880,351.20 17.94
2 300750 宁德时代 29,694 15,880,351.20 17.94
3 300059 东方财富 213,148 6,989,122.92 7.90
4 300059 东方财富 213,148 6,989,122.92 7.90
5 300760 迈瑞医疗 11,194 5,373,679.70 6.07
6 300760 迈瑞医疗 11,194 5,373,679.70 6.07
7 300015 爱尔眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
8 300015 爱尔眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
9 300122 智飞生物 20,215 3,774,746.95 4.26
10 300122 智飞生物 20,215 3,774,746.95 4.26
11 300124 汇川技术 46,688 3,467,050.88 3.92
12 300124 汇川技术 46,688 3,467,050.88 3.92
13 300014 亿纬锂能 32,256 3,352,366.08 3.79
14 300014 亿纬锂能 32,256 3,352,366.08 3.79
15 300274 阳光电源 27,400 3,152,644.00 3.56
16 300274 阳光电源 27,400 3,152,644.00 3.56
17 300782 卓胜微 5,488 2,949,800.00 3.33
18 300782 卓胜微 5,488 2,949,800.00 3.33
19 300347 泰格医药 15,034 2,906,072.20 3.28
20 300347 泰格医药 15,034 2,906,072.20 3.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,994 15,784,396.98 13.62
2 300750 宁德时代 48,994 15,784,396.98 13.62
3 300059 东方财富 315,744 8,607,181.44 7.42
4 300059 东方财富 315,744 8,607,181.44 7.42
5 300760 迈瑞医疗 19,594 7,820,161.34 6.75
6 300760 迈瑞医疗 19,594 7,820,161.34 6.75
7 300122 智飞生物 29,415 5,073,793.35 4.38
8 300122 智飞生物 29,415 5,073,793.35 4.38
9 300015 爱尔眼科 85,227 5,049,699.75 4.36
10 300015 爱尔眼科 85,227 5,049,699.75 4.36
11 300124 汇川技术 53,492 4,574,100.92 3.95
12 300124 汇川技术 53,492 4,574,100.92 3.95
13 300014 亿纬锂能 52,656 3,957,098.40 3.41
14 300014 亿纬锂能 52,656 3,957,098.40 3.41
15 300498 温氏股份 229,624 3,885,238.08 3.35
16 300498 温氏股份 229,624 3,885,238.08 3.35
17 300347 泰格医药 25,134 3,772,864.74 3.25
18 300347 泰格医药 25,134 3,772,864.74 3.25
19 300142 沃森生物 76,117 3,439,727.23 2.97
20 300142 沃森生物 76,117 3,439,727.23 2.97
21 300999 金龙鱼 1,227 92,454.45 0.08
22 300999 金龙鱼 1,227 92,454.45 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,694 12,181,410.34 13.26
2 300750 宁德时代 34,694 12,181,410.34 13.26
3 300059 东方财富 222,335 6,892,385.00 7.50
4 300059 东方财富 222,335 6,892,385.00 7.50
5 300760 迈瑞医疗 14,894 6,344,844.00 6.90
6 300760 迈瑞医疗 14,894 6,344,844.00 6.90
7 300015 爱尔眼科 63,527 4,757,537.03 5.18
8 300015 爱尔眼科 63,527 4,757,537.03 5.18
9 300124 汇川技术 40,192 3,749,913.60 4.08
10 300124 汇川技术 40,192 3,749,913.60 4.08
11 300122 智飞生物 22,115 3,271,029.65 3.56
12 300122 智飞生物 22,115 3,271,029.65 3.56
13 300014 亿纬锂能 39,556 3,223,814.00 3.51
14 300014 亿纬锂能 39,556 3,223,814.00 3.51
15 300498 温氏股份 175,539 3,200,075.97 3.48
16 300498 温氏股份 175,539 3,200,075.97 3.48
17 300347 泰格医药 18,834 3,043,762.74 3.31
18 300347 泰格医药 18,834 3,043,762.74 3.31
19 300274 阳光电源 34,400 2,486,432.00 2.71
20 300274 阳光电源 34,400 2,486,432.00 2.71
21 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.14
22 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.14
23 300999 金龙鱼 1,227 108,331.83 0.12
24 300999 金龙鱼 1,227 108,331.83 0.12
25 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.10
26 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.10
27 300867 圣元环保 974 31,138.78 0.03
28 300867 圣元环保 974 31,138.78 0.03
29 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.03
30 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 86,900 18,179,480.00 9.00
2 300750 宁德时代 86,900 18,179,480.00 9.00
3 300059 东方财富 691,605 16,591,603.95 8.21
4 300059 东方财富 691,605 16,591,603.95 8.21
5 300760 迈瑞医疗 43,194 15,031,512.00 7.44
6 300760 迈瑞医疗 43,194 15,031,512.00 7.44
7 300498 温氏股份 507,702 9,920,497.08 4.91
8 300498 温氏股份 507,702 9,920,497.08 4.91
9 300015 爱尔眼科 177,020 9,102,368.40 4.51
10 300015 爱尔眼科 177,020 9,102,368.40 4.51
11 300122 智飞生物 57,315 7,984,552.65 3.95
12 300122 智飞生物 57,315 7,984,552.65 3.95
13 300142 沃森生物 149,700 7,616,736.00 3.77
14 300142 沃森生物 149,700 7,616,736.00 3.77
15 300124 汇川技术 117,484 6,802,323.60 3.37
16 300124 汇川技术 117,484 6,802,323.60 3.37
17 300014 亿纬锂能 127,456 6,309,072.00 3.12
18 300014 亿纬锂能 127,456 6,309,072.00 3.12
19 300601 康泰生物 30,681 5,584,248.81 2.76
20 300601 康泰生物 30,681 5,584,248.81 2.76
21 300999 金龙鱼 12,264 315,184.80 0.16
22 300999 金龙鱼 12,264 315,184.80 0.16
23 300880 迦南智能 3,732 92,404.32 0.05
24 300880 迦南智能 3,732 92,404.32 0.05
25 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.03
26 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.03
27 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.02
28 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.02
29 300867 圣元环保 974 27,281.74 0.01
30 300867 圣元环保 974 27,281.74 0.01

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