鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(159816)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

107.8703

 累计净值：1.0921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：叶朝明,张羊城 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-30

业绩比较基准： 中证0-4年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104472 江苏2006 1,578,000 159,390,494.30 11.39
2 2205028 22北京债06 1,400,000 142,900,071.23 10.21
3 2171214 21云南债39 500,000 51,484,849.32 3.68
4 104687 19山东债41 500,000 51,304,672.13 3.67
5 2005077 20北京债02 500,000 51,280,287.67 3.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191870 上海2110 1,000,000 104,283,424.66 6.92
2 104472 江苏2006 846,000 85,027,797.86 5.65
3 2005303 20江苏债06 600,000 60,284,655.74 4.00
4 2105499 21上海债10 500,000 52,136,712.33 3.46
5 1552016 15浙江债16 500,000 51,664,334.24 3.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191870 上海2110 2,000,000 205,140,821.92 13.24
2 105494 河北1914 1,100,000 114,152,726.03 7.37
3 104975 江苏2106 700,000 73,164,095.89 4.72
4 105474 山东1921 529,380 55,119,843.30 3.56
5 157749 19浙江12 500,000 51,861,616.44 3.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191870 上海2110 2,000,000 203,530,684.94 12.70
2 190034 内蒙2015 1,892,100 191,167,364.49 11.93
3 104842 湖南2047 1,700,000 172,617,301.37 10.77
4 105494 河北1914 1,500,000 154,768,561.65 9.66
5 104421 云南2014 834,000 85,052,622.41 5.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191870 上海2110 2,000,000 203,608,767.12 12.31
2 190034 内蒙2015 1,968,800 198,042,994.43 11.97
3 104842 湖南2047 1,700,000 171,889,794.53 10.39
4 105494 河北1914 1,500,000 154,297,109.60 9.33
5 104421 云南2014 952,000 96,646,074.96 5.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191870 上海2110 2,000,000 206,906,849.32 12.24
2 190034 内蒙2015 2,000,000 200,013,863.02 11.83
3 104842 湖南2047 1,700,000 175,463,287.67 10.38
4 105494 河北1914 1,500,000 152,880,657.54 9.04
5 105229 浙江1903 1,000,000 102,790,958.90 6.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 2,100,000 215,067,328.77 12.58
2 190034 内蒙2015 2,000,000 202,216,383.56 11.83
3 105494 河北1914 1,500,000 156,607,808.22 9.16
4 105229 浙江1903 1,000,000 101,895,643.84 5.96
5 104421 云南2014 1,000,000 100,220,602.74 5.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 2,600,000 260,442,000.00 14.91
2 190034 内蒙2015 2,000,000 198,080,000.00 11.34
3 105494 河北1914 1,500,000 152,250,000.00 8.72
4 105229 浙江1903 1,000,000 101,150,000.00 5.79
5 104421 云南2014 1,000,000 99,920,000.00 5.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 2,600,000 260,546,000.00 13.81
2 190034 内蒙2015 1,754,000 173,435,520.00 9.19
3 105494 河北1914 1,500,000 152,235,000.00 8.07
4 104421 云南2014 1,500,000 149,850,000.00 7.94
5 107393 辽宁1610 1,300,000 130,039,000.00 6.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 2,700,000 269,379,000.00 14.35
2 190034 内蒙2015 1,754,000 172,383,120.00 9.18
3 105494 河北1914 1,500,000 151,380,000.00 8.06
4 104421 云南2014 1,500,000 149,265,000.00 7.95
5 107393 辽宁1610 1,300,000 130,091,000.00 6.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 3,000,000 298,500,000.00 13.87
2 190034 内蒙2015 2,000,000 195,620,000.00 9.09
3 107393 辽宁1610 1,600,000 159,968,000.00 7.43
4 105494 河北1914 1,500,000 151,410,000.00 7.03
5 104421 云南2014 1,500,000 148,785,000.00 6.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 3,000,000 297,600,000.00 12.53
2 105170 天津1901 2,000,000 200,140,000.00 8.42
3 190034 内蒙2015 2,000,000 194,840,000.00 8.20
4 105474 山东1921 1,800,000 181,170,000.00 7.63
5 107393 辽宁1610 1,600,000 159,792,000.00 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104842 湖南2047 3,000,000 296,670,000.00 12.59
2 190034 内蒙2015 2,000,000 193,840,000.00 8.22
3 105474 山东1921 1,800,000 181,026,000.00 7.68
4 107393 辽宁1610 1,600,000 159,360,000.00 6.76
5 105494 河北1914 1,500,000 150,375,000.00 6.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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