易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(159819)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7532

 累计净值：0.7532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张湛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：52.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-27

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 13,383,833 452,373,555.40 11.09
2 002230 科大讯飞 5,458,519 276,528,572.54 6.78
3 603501 韦尔股份 2,438,939 226,967,663.34 5.56
4 300308 中际旭创 1,888,423 218,679,383.40 5.36
5 688111 金山办公 552,374 204,820,279.20 5.02
6 000938 紫光股份 6,739,124 158,841,152.68 3.89
7 603019 中科曙光 3,448,993 132,924,190.22 3.26
8 002920 德赛西威 821,868 118,053,119.52 2.89
9 688008 澜起科技 2,341,231 116,359,180.70 2.85
10 000977 浪潮信息 3,040,103 114,338,273.83 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 10,881,033 360,271,002.63 9.28
2 002230 科大讯飞 4,438,376 301,632,032.96 7.77
3 300308 中际旭创 1,537,123 226,648,786.35 5.84
4 688111 金山办公 444,715 210,003,317.30 5.41
5 603501 韦尔股份 1,984,939 194,603,419.56 5.01
6 000938 紫光股份 5,481,224 174,576,984.40 4.49
7 603019 中科曙光 2,805,393 142,794,503.70 3.68
8 000977 浪潮信息 2,470,103 119,799,995.50 3.08
9 300502 新易盛 1,701,060 115,621,048.20 2.98
10 688008 澜起科技 1,904,683 109,366,897.86 2.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,704,126 243,338,015.16 9.61
2 002230 科大讯飞 3,401,808 216,627,133.44 8.56
3 603501 韦尔股份 1,300,593 118,484,022.30 4.68
4 000938 紫光股份 3,662,912 107,286,692.48 4.24
5 688008 澜起科技 1,453,765 101,065,742.80 3.99
6 600588 用友网络 3,770,623 94,831,168.45 3.75
7 601360 三六零 5,234,363 91,339,634.35 3.61
8 603019 中科曙光 2,143,293 82,152,420.69 3.25
9 002236 大华股份 3,313,604 74,920,586.44 2.96
10 688256 寒武纪 365,515 67,967,514.25 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,325,926 150,023,113.68 10.88
2 002230 科大讯飞 2,579,608 84,688,530.64 6.14
3 603501 韦尔股份 985,993 76,010,200.37 5.51
4 600588 用友网络 2,858,823 69,097,751.91 5.01
5 688008 澜起科技 1,101,183 68,934,055.80 5.00
6 000938 紫光股份 2,778,012 54,199,014.12 3.93
7 300496 中科创达 444,200 44,553,260.00 3.23
8 002920 德赛西威 385,168 40,573,597.12 2.94
9 300454 深信服 346,000 38,942,300.00 2.82
10 600845 宝信软件 818,120 36,651,776.00 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,644,026 141,271,270.92 10.66
2 002230 科大讯飞 2,873,908 94,321,660.56 7.12
3 603501 韦尔股份 1,097,793 87,966,153.09 6.64
4 002920 德赛西威 429,168 59,203,725.60 4.47
5 600588 用友网络 2,653,523 46,702,004.80 3.52
6 603019 中科曙光 1,808,593 42,899,825.96 3.24
7 002405 四维图新 3,666,737 42,314,144.98 3.19
8 300454 深信服 385,400 38,540,000.00 2.91
9 688008 澜起科技 700,636 36,664,281.88 2.77
10 002236 大华股份 2,777,466 35,690,438.10 2.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,090,026 148,058,941.20 10.02
2 603501 韦尔股份 716,343 123,948,829.29 8.39
3 002230 科大讯飞 2,529,658 104,272,502.76 7.06
4 002920 德赛西威 377,968 55,939,264.00 3.79
5 600588 用友网络 2,339,323 50,786,702.33 3.44
6 002405 四维图新 3,229,137 48,663,094.59 3.29
7 603019 中科曙光 1,593,693 46,248,970.86 3.13
8 002236 大华股份 2,446,166 40,166,045.72 2.72
9 603486 科沃斯 312,500 38,090,625.00 2.58
10 000938 紫光股份 1,946,912 37,770,092.80 2.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,545,826 145,378,866.00 10.02
2 603501 韦尔股份 693,643 134,150,556.20 9.25
3 002230 科大讯飞 2,581,258 120,209,185.06 8.29
4 600588 用友网络 2,410,023 55,189,526.70 3.80
5 002920 德赛西威 385,168 48,769,972.16 3.36
6 603019 中科曙光 1,640,593 48,709,206.17 3.36
7 002405 四维图新 3,329,637 46,515,028.89 3.21
8 688008 澜起科技 635,220 42,750,306.00 2.95
9 002236 大华股份 2,521,666 41,733,572.30 2.88
10 601360 三六零 4,008,063 40,000,468.74 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,658,026 86,747,920.32 5.05
2 603501 韦尔股份 275,178 85,517,067.06 4.98
3 002230 科大讯飞 1,548,458 81,309,529.58 4.74
4 600588 用友网络 2,011,178 72,161,066.64 4.20
5 002236 大华股份 2,206,866 51,817,213.68 3.02
6 002920 德赛西威 338,068 47,840,002.68 2.79
7 688008 澜起科技 556,730 46,692,945.10 2.72
8 002405 四维图新 2,916,237 46,426,493.04 2.70
9 000977 浪潮信息 1,249,389 44,765,607.87 2.61
10 601360 三六零 3,514,163 44,700,153.36 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 2,941,478 97,451,166.14 4.67
2 002415 海康威视 1,761,126 96,861,930.00 4.64
3 002230 科大讯飞 1,786,558 94,508,918.20 4.53
4 603501 韦尔股份 374,478 90,852,107.58 4.36
5 300454 深信服 373,258 87,566,326.80 4.20
6 002236 大华股份 3,224,279 76,479,897.88 3.67
7 000938 紫光股份 2,568,972 64,070,161.68 3.07
8 603486 科沃斯 412,200 62,613,180.00 3.00
9 600845 宝信软件 804,185 53,076,210.00 2.54
10 000977 浪潮信息 1,823,789 52,014,462.28 2.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,449,458 165,534,371.64 5.26
2 603501 韦尔股份 506,578 163,118,116.00 5.18
3 002415 海康威视 2,414,626 155,743,377.00 4.95
4 600588 用友网络 4,015,478 133,554,798.28 4.25
5 300454 深信服 505,746 131,230,972.08 4.17
6 603486 科沃斯 562,000 128,180,960.00 4.07
7 002236 大华股份 4,417,579 93,210,916.90 2.96
8 688169 石头科技 67,901 85,623,161.00 2.72
9 000938 紫光股份 3,514,172 76,890,083.36 2.44
10 603160 汇顶科技 561,863 72,834,300.69 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 5,109,458 246,940,105.14 6.88
2 002415 海康威视 4,387,526 245,262,703.40 6.83
3 300454 深信服 646,346 159,647,462.00 4.45
4 600588 用友网络 4,272,878 152,584,473.38 4.25
5 002241 歌尔股份 5,441,583 147,738,978.45 4.12
6 002236 大华股份 5,709,279 140,847,912.93 3.92
7 601360 三六零 6,806,463 94,745,964.96 2.64
8 603019 中科曙光 3,224,915 93,232,292.65 2.60
9 000938 紫光股份 4,543,072 90,134,548.48 2.51
10 000977 浪潮信息 3,231,589 88,480,906.82 2.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,457,856 264,760,594.56 5.55
2 002230 科大讯飞 6,323,129 258,426,282.23 5.42
3 002241 歌尔股份 6,410,383 239,235,493.56 5.02
4 600588 用友网络 5,295,448 232,311,303.76 4.87
5 300454 深信服 806,846 200,105,876.46 4.20
6 688008 澜起科技 1,774,985 147,110,756.80 3.09
7 002236 大华股份 7,064,079 140,504,531.31 2.95
8 603160 汇顶科技 899,563 139,927,024.65 2.93
9 603019 中科曙光 3,993,215 136,687,749.45 2.87
10 601360 三六零 7,969,463 125,200,263.73 2.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 9,127,024 347,830,884.64 6.01
2 002241 歌尔股份 7,933,883 320,766,889.69 5.54
3 000063 中兴通讯 6,887,874 227,988,629.40 3.94
4 600588 用友网络 5,680,418 217,048,771.78 3.75
5 603986 兆易创新 1,152,579 199,522,950.69 3.45
6 002230 科大讯飞 5,375,913 184,232,538.51 3.18
7 002049 紫光国微 1,481,734 176,000,364.52 3.04
8 600584 长电科技 3,923,299 140,414,871.21 2.43
9 603019 中科曙光 3,644,387 137,466,277.64 2.38
10 002236 大华股份 6,294,179 129,030,669.50 2.23

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