工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(159840)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4881

 累计净值：0.4881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：23.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-08-05

业绩比较基准： 国证新能源车电池指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,013,753 205,822,271.59 16.43
2 300750 宁德时代 1,013,753 205,822,271.59 16.43
3 002594 比亚迪 857,565 202,985,635.50 16.21
4 002594 比亚迪 857,565 202,985,635.50 16.21
5 300014 亿纬锂能 1,607,039 72,509,599.68 5.79
6 300014 亿纬锂能 1,607,039 72,509,599.68 5.79
7 002050 三花智控 2,417,100 71,787,870.00 5.73
8 002050 三花智控 2,417,100 71,787,870.00 5.73
9 002460 赣锋锂业 1,441,961 64,311,460.60 5.13
10 002460 赣锋锂业 1,441,961 64,311,460.60 5.13
11 603799 华友钴业 1,616,710 60,642,792.10 4.84
12 603799 华友钴业 1,616,710 60,642,792.10 4.84
13 002709 天赐材料 1,538,326 41,580,951.78 3.32
14 002709 天赐材料 1,538,326 41,580,951.78 3.32
15 002812 恩捷股份 651,960 39,052,404.00 3.12
16 002812 恩捷股份 651,960 39,052,404.00 3.12
17 002340 格林美 6,204,706 37,786,659.54 3.02
18 002340 格林美 6,204,706 37,786,659.54 3.02
19 300450 先导智能 1,274,138 34,682,036.36 2.77
20 300450 先导智能 1,274,138 34,682,036.36 2.77
21 688702 盛科通信 5,488 318,236.92 0.03
22 688549 中巨芯 42,933 410,223.31 0.03
23 688548 广钢气体 40,476 437,342.76 0.03
24 301291 明阳电气 12,054 343,646.70 0.03
25 301291 明阳电气 12,054 343,646.70 0.03
26 688548 广钢气体 40,476 437,342.76 0.03
27 688549 中巨芯 42,933 410,223.31 0.03
28 688702 盛科通信 5,488 318,236.92 0.03
29 301511 德福科技 9,813 286,772.69 0.02
30 301511 德福科技 9,813 286,772.69 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 969,393 221,787,424.47 15.44
2 300750 宁德时代 969,393 221,787,424.47 15.44
3 002594 比亚迪 813,165 210,016,124.55 14.62
4 002594 比亚迪 813,165 210,016,124.55 14.62
5 300014 亿纬锂能 1,528,639 92,482,659.50 6.44
6 300014 亿纬锂能 1,528,639 92,482,659.50 6.44
7 002460 赣锋锂业 1,374,761 83,805,430.56 5.83
8 002460 赣锋锂业 1,374,761 83,805,430.56 5.83
9 603799 华友钴业 1,538,310 70,623,812.10 4.92
10 603799 华友钴业 1,538,310 70,623,812.10 4.92
11 002050 三花智控 2,295,000 69,446,700.00 4.83
12 002050 三花智控 2,295,000 69,446,700.00 4.83
13 002709 天赐材料 1,459,926 60,134,351.94 4.19
14 002709 天赐材料 1,459,926 60,134,351.94 4.19
15 002812 恩捷股份 620,760 59,810,226.00 4.16
16 002812 恩捷股份 620,760 59,810,226.00 4.16
17 300450 先导智能 1,207,538 43,676,649.46 3.04
18 300450 先导智能 1,207,538 43,676,649.46 3.04
19 603659 璞泰来 1,113,021 42,539,662.62 2.96
20 603659 璞泰来 1,113,021 42,539,662.62 2.96
21 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
22 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
25 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
26 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
27 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
28 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
29 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
30 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 518,596 210,575,905.80 16.65
2 300750 宁德时代 518,596 210,575,905.80 16.65
3 002594 比亚迪 773,265 197,971,305.30 15.65
4 002594 比亚迪 773,265 197,971,305.30 15.65
5 300014 亿纬锂能 1,255,639 87,518,038.30 6.92
6 300014 亿纬锂能 1,255,639 87,518,038.30 6.92
7 002460 赣锋锂业 1,125,061 74,782,804.67 5.91
8 002460 赣锋锂业 1,125,061 74,782,804.67 5.91
9 603799 华友钴业 1,261,610 69,388,550.00 5.49
10 603799 华友钴业 1,261,610 69,388,550.00 5.49
11 002812 恩捷股份 504,060 57,372,109.20 4.54
12 002812 恩捷股份 504,060 57,372,109.20 4.54
13 002709 天赐材料 1,200,026 50,353,090.96 3.98
14 002709 天赐材料 1,200,026 50,353,090.96 3.98
15 002050 三花智控 1,874,500 48,268,375.00 3.82
16 002050 三花智控 1,874,500 48,268,375.00 3.82
17 300450 先导智能 999,338 40,453,202.24 3.20
18 300450 先导智能 999,338 40,453,202.24 3.20
19 002340 格林美 4,520,806 33,770,420.82 2.67
20 002340 格林美 4,520,806 33,770,420.82 2.67
21 688502 茂莱光学 1,509 322,926.00 0.03
22 688502 茂莱光学 1,509 322,926.00 0.03
23 688275 万润新能 1,286 228,136.40 0.02
24 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.02
25 688275 万润新能 1,286 228,136.40 0.02
26 301246 宏源药业 8,373 306,274.49 0.02
27 688503 聚和材料 2,130 259,071.90 0.02
28 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.02
29 301246 宏源药业 8,373 306,274.49 0.02
30 688503 聚和材料 2,130 259,071.90 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 294,993 116,056,146.06 15.60
2 300750 宁德时代 294,993 116,056,146.06 15.60
3 002594 比亚迪 437,865 112,518,169.05 15.12
4 002594 比亚迪 437,865 112,518,169.05 15.12
5 300014 亿纬锂能 710,840 62,482,836.00 8.40
6 300014 亿纬锂能 710,840 62,482,836.00 8.40
7 002460 赣锋锂业 637,561 44,316,865.11 5.96
8 002460 赣锋锂业 637,561 44,316,865.11 5.96
9 603799 华友钴业 715,610 39,809,384.30 5.35
10 603799 华友钴业 715,610 39,809,384.30 5.35
11 002812 恩捷股份 287,160 37,701,236.40 5.07
12 002812 恩捷股份 287,160 37,701,236.40 5.07
13 002709 天赐材料 683,226 29,966,292.36 4.03
14 002709 天赐材料 683,226 29,966,292.36 4.03
15 300450 先导智能 565,538 22,762,904.50 3.06
16 300450 先导智能 565,538 22,762,904.50 3.06
17 002050 三花智控 1,063,300 22,563,226.00 3.03
18 002050 三花智控 1,063,300 22,563,226.00 3.03
19 002340 格林美 2,568,106 19,081,027.58 2.56
20 002340 格林美 2,568,106 19,081,027.58 2.56
21 688475 萤石网络 17,105 443,532.65 0.06
22 688475 萤石网络 17,105 443,532.65 0.06
23 688503 聚和材料 2,130 290,510.70 0.04
24 688503 聚和材料 2,130 290,510.70 0.04
25 688275 万润新能 1,286 217,141.10 0.03
26 688275 万润新能 1,286 217,141.10 0.03
27 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.02
28 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.02
29 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.02
30 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 245,991 98,615,331.99 15.17
2 300750 宁德时代 245,991 98,615,331.99 15.17
3 002594 比亚迪 349,298 88,026,588.98 13.54
4 002594 比亚迪 349,298 88,026,588.98 13.54
5 300014 亿纬锂能 589,940 49,908,924.00 7.68
6 300014 亿纬锂能 589,940 49,908,924.00 7.68
7 002812 恩捷股份 242,560 42,234,547.20 6.50
8 002812 恩捷股份 242,560 42,234,547.20 6.50
9 002460 赣锋锂业 518,321 38,791,143.64 5.97
10 002460 赣锋锂业 518,321 38,791,143.64 5.97
11 603799 华友钴业 596,710 38,392,321.40 5.90
12 603799 华友钴业 596,710 38,392,321.40 5.90
13 002709 天赐材料 578,026 25,467,825.56 3.92
14 002709 天赐材料 578,026 25,467,825.56 3.92
15 300450 先导智能 476,738 22,554,474.78 3.47
16 300450 先导智能 476,738 22,554,474.78 3.47
17 002050 三花智控 850,700 20,927,220.00 3.22
18 002050 三花智控 850,700 20,927,220.00 3.22
19 300769 德方纳米 60,780 17,127,804.00 2.63
20 300769 德方纳米 60,780 17,127,804.00 2.63
21 688428 诺诚健华 70,700 644,077.00 0.10
22 688428 诺诚健华 70,700 644,077.00 0.10
23 688387 信科移动 71,923 368,964.99 0.06
24 688387 信科移动 71,923 368,964.99 0.06
25 688275 万润新能 1,286 240,263.38 0.04
26 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04
27 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04
28 688275 万润新能 1,286 240,263.38 0.04
29 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03
30 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 176,091 94,032,594.00 14.79
2 300750 宁德时代 176,091 94,032,594.00 14.79
3 002594 比亚迪 261,100 87,074,239.00 13.70
4 002594 比亚迪 261,100 87,074,239.00 13.70
5 002812 恩捷股份 171,236 42,886,056.20 6.75
6 002812 恩捷股份 171,236 42,886,056.20 6.75
7 300014 亿纬锂能 431,139 42,036,052.50 6.61
8 300014 亿纬锂能 431,139 42,036,052.50 6.61
9 603799 华友钴业 433,540 41,455,094.80 6.52
10 002460 赣锋锂业 278,700 41,442,690.00 6.52
11 002460 赣锋锂业 278,700 41,442,690.00 6.52
12 603799 华友钴业 433,540 41,455,094.80 6.52
13 002709 天赐材料 415,500 25,785,930.00 4.06
14 002709 天赐材料 415,500 25,785,930.00 4.06
15 300450 先导智能 345,838 21,850,044.84 3.44
16 300450 先导智能 345,838 21,850,044.84 3.44
17 603659 璞泰来 220,156 18,581,166.40 2.92
18 603659 璞泰来 220,156 18,581,166.40 2.92
19 002050 三花智控 622,100 17,095,308.00 2.69
20 002050 三花智控 622,100 17,095,308.00 2.69
21 688348 昱能科技 3,104 1,514,752.00 0.24
22 688348 昱能科技 3,104 1,514,752.00 0.24
23 688052 纳芯微 1,827 692,359.92 0.11
24 688052 纳芯微 1,827 692,359.92 0.11
25 688120 华海清科 2,110 524,124.00 0.08
26 688120 华海清科 2,110 524,124.00 0.08
27 688349 三一重能 12,341 502,895.75 0.08
28 688349 三一重能 12,341 502,895.75 0.08
29 688337 普源精电 4,856 282,036.48 0.04
30 688337 普源精电 4,856 282,036.48 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 178,900 91,650,470.00 15.38
2 300750 宁德时代 178,900 91,650,470.00 15.38
3 002594 比亚迪 337,000 77,442,600.00 13.00
4 002594 比亚迪 337,000 77,442,600.00 13.00
5 002812 恩捷股份 197,000 43,340,000.00 7.27
6 002812 恩捷股份 197,000 43,340,000.00 7.27
7 300014 亿纬锂能 500,420 40,368,881.40 6.77
8 300014 亿纬锂能 500,420 40,368,881.40 6.77
9 002460 赣锋锂业 315,800 39,680,270.00 6.66
10 002460 赣锋锂业 315,800 39,680,270.00 6.66
11 603799 华友钴业 389,500 38,093,100.00 6.39
12 603799 华友钴业 389,500 38,093,100.00 6.39
13 300450 先导智能 400,300 23,393,532.00 3.93
14 300450 先导智能 400,300 23,393,532.00 3.93
15 002709 天赐材料 227,500 21,385,000.00 3.59
16 002709 天赐材料 227,500 21,385,000.00 3.59
17 603659 璞泰来 126,978 17,845,488.12 2.99
18 603659 璞泰来 126,978 17,845,488.12 2.99
19 002340 格林美 1,807,300 15,145,174.00 2.54
20 002340 格林美 1,807,300 15,145,174.00 2.54
21 688331 荣昌生物 10,335 422,081.40 0.07
22 688331 荣昌生物 10,335 422,081.40 0.07
23 688048 长光华芯 3,542 286,193.60 0.05
24 688337 普源精电 4,856 295,633.28 0.05
25 688048 长光华芯 3,542 286,193.60 0.05
26 688337 普源精电 4,856 295,633.28 0.05
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.04
28 688295 中复神鹰 8,949 262,474.17 0.04
29 688295 中复神鹰 8,949 262,474.17 0.04
30 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 132,700 78,027,600.00 14.58
2 300750 宁德时代 132,700 78,027,600.00 14.58
3 002594 比亚迪 252,300 67,646,676.00 12.64
4 002594 比亚迪 252,300 67,646,676.00 12.64
5 300014 亿纬锂能 373,400 44,128,412.00 8.24
6 300014 亿纬锂能 373,400 44,128,412.00 8.24
7 002812 恩捷股份 145,900 36,533,360.00 6.82
8 002812 恩捷股份 145,900 36,533,360.00 6.82
9 002460 赣锋锂业 240,500 34,355,425.00 6.42
10 002460 赣锋锂业 240,500 34,355,425.00 6.42
11 603799 华友钴业 290,800 32,078,148.00 5.99
12 603799 华友钴业 290,800 32,078,148.00 5.99
13 300450 先导智能 297,000 22,087,890.00 4.13
14 300450 先导智能 297,000 22,087,890.00 4.13
15 002709 天赐材料 171,900 19,708,335.00 3.68
16 002709 天赐材料 171,900 19,708,335.00 3.68
17 002074 国轩高科 325,200 16,666,500.00 3.11
18 002074 国轩高科 325,200 16,666,500.00 3.11
19 603659 璞泰来 93,464 15,011,253.04 2.80
20 603659 璞泰来 93,464 15,011,253.04 2.80

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