华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159850)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5726

 累计净值：0.5726 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.907亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-01

业绩比较基准： 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 492,500 38,685,445.54 7.12
2 00700 腾讯控股有限公司 135,900 38,184,951.78 7.03
3 00939 中国建设银行股份有限公司 8,492,000 34,442,911.71 6.34
4 03690 美团 326,090 34,291,754.18 6.31
5 00941 中国移动有限公司 482,000 29,058,956.26 5.35
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 526,000 21,647,901.10 3.98
7 01398 中国工商银行股份有限公司 5,791,000 20,033,762.39 3.69
8 01211 比亚迪股份有限公司 82,000 18,209,449.72 3.35
9 03988 中国银行股份有限公司 6,564,000 16,503,905.90 3.04
10 01810 小米集团 1,376,000 15,581,210.58 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团 350,190 39,486,777.95 7.46
2 00700 腾讯控股有限公司 128,900 39,408,412.41 7.44
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 517,300 38,727,548.62 7.31
4 00939 中国建设银行股份有限公司 7,713,000 36,053,944.92 6.81
5 00941 中国移动有限公司 437,500 25,835,608.32 4.88
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 451,500 20,751,257.41 3.92
7 01398 中国工商银行股份有限公司 5,260,000 20,271,389.86 3.83
8 03988 中国银行股份有限公司 5,962,000 17,260,092.54 3.26
9 01211 比亚迪股份有限公司 70,500 16,249,897.50 3.07
10 09618 京东集团股份有限公司 123,876 15,121,562.14 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 786,300 69,108,822.25 8.23
2 00700 腾讯控股有限公司 195,100 65,891,743.03 7.84
3 03690 美团 505,190 63,462,642.23 7.55
4 00939 中国建设银行股份有限公司 12,356,000 55,056,320.73 6.55
5 00941 中国移动有限公司 701,000 39,028,929.28 4.65
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 723,000 32,342,285.07 3.85
7 01398 中国工商银行股份有限公司 8,425,000 30,828,876.26 3.67
8 09618 京东集团股份有限公司 198,426 29,877,106.00 3.56
9 03988 中国银行股份有限公司 9,073,000 23,907,210.74 2.85
10 01211 比亚迪股份有限公司 113,000 22,732,121.64 2.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 211,500 63,101,486.07 8.26
2 03690 美团 389,000 60,705,110.64 7.95
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 767,500 59,131,682.53 7.74
4 00939 中国建设银行股份有限公司 12,068,000 52,714,113.74 6.90
5 09618 京东集团股份有限公司 197,526 38,852,979.82 5.09
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 706,000 32,573,001.23 4.27
7 00941 中国移动有限公司 684,500 31,642,191.55 4.14
8 01398 中国工商银行股份有限公司 8,229,000 29,549,889.69 3.87
9 03988 中国银行股份有限公司 8,861,000 22,479,353.93 2.94
10 01810 小米集团 1,953,600 19,091,309.45 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团 251,100 37,608,568.79 7.77
2 00939 中国建设银行股份有限公司 8,916,000 36,610,501.16 7.56
3 00700 腾讯控股有限公司 143,500 34,575,294.10 7.14
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 471,600 33,248,317.82 6.87
5 09618 京东集团股份有限公司 130,976 23,526,142.78 4.86
6 00941 中国移动有限公司 506,000 22,836,567.34 4.72
7 01398 中国工商银行股份有限公司 6,081,000 20,239,630.67 4.18
8 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 521,500 18,489,286.03 3.82
9 03988 中国银行股份有限公司 6,546,000 15,215,593.10 3.14
10 01211 比亚迪股份有限公司 73,000 12,835,088.93 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 497,400 47,599,071.52 8.47
2 03690 美团 246,900 41,004,633.02 7.30
3 00700 腾讯控股有限公司 133,700 40,521,707.22 7.21
4 00939 中国建设银行股份有限公司 8,591,000 38,718,359.52 6.89
5 09618 京东集团股份有限公司 118,126 25,537,899.97 4.55
6 01398 中国工商银行股份有限公司 6,037,000 24,058,564.26 4.28
7 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 518,000 23,633,432.21 4.21
8 00941 中国移动有限公司 502,000 21,035,963.62 3.75
9 01211 比亚迪股份有限公司 72,000 19,334,135.52 3.44
10 03988 中国银行股份有限公司 6,500,000 17,398,840.55 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 587,400 53,403,013.42 8.73
2 00939 中国建设银行股份有限公司 10,176,000 48,609,214.41 7.95
3 03690 美团 350,000 44,167,604.60 7.22
4 00700 腾讯控股有限公司 140,700 42,699,627.84 6.98
5 01398 中国工商银行股份有限公司 6,938,000 27,064,847.30 4.43
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 595,500 26,876,526.72 4.40
7 00941 中国移动有限公司 577,500 25,361,600.59 4.15
8 03988 中国银行股份有限公司 7,470,000 19,083,470.80 3.12
9 01810 小米集团 1,645,400 18,602,035.80 3.04
10 03968 招商银行股份有限公司 367,000 18,319,783.24 3.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 127,800 47,730,703.11 7.51
2 03690 美团 246,800 45,482,041.47 7.15
3 00939 中国建设银行股份有限公司 10,176,000 44,927,447.04 7.07
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 461,300 44,844,190.83 7.05
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 595,500 27,338,356.92 4.30
6 01810 小米集团 1,652,200 25,530,851.80 4.02
7 01398 中国工商银行股份有限公司 6,939,000 24,962,636.16 3.93
8 00941 中国移动有限公司 578,000 22,116,407.04 3.48
9 03968 招商银行股份有限公司 367,000 18,168,584.56 2.86
10 01211 比亚迪股份有限公司 79,000 17,219,800.64 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团 251,800 51,727,927.67 7.81
2 00700 腾讯控股有限公司 130,300 50,083,917.09 7.56
3 00939 中国建设银行股份有限公司 10,419,000 48,432,458.94 7.31
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 377,500 44,719,077.33 6.75
5 01810 小米集团 1,569,400 27,913,083.17 4.21
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 609,500 27,037,691.23 4.08
7 01398 中国工商银行股份有限公司 7,105,000 25,628,799.33 3.87
8 00941 中国移动 591,500 23,134,846.78 3.49
9 03968 招商银行股份有限公司 376,000 19,435,956.25 2.93
10 03988 中国银行股份有限公司 7,650,000 17,589,228.84 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 360,300 65,955,653.28 8.15
2 03690 美团 237,100 63,210,488.23 7.81
3 00700 腾讯控股有限公司 118,200 57,437,483.90 7.09
4 00939 中国建设银行股份有限公司 11,059,000 56,224,053.32 6.94
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 647,000 40,941,955.55 5.06
6 01810 小米集团 1,674,600 37,621,831.54 4.65
7 01024 快手科技 180,200 29,208,470.96 3.61
8 01398 中国工商银行股份有限公司 7,542,000 28,616,495.96 3.53
9 00941 中国移动有限公司 628,000 25,369,619.95 3.13
10 03968 招商银行股份有限公司 399,000 21,994,994.70 2.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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