鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159870)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6004

 累计净值：0.6004 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：40.136亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-02-23

业绩比较基准： 中证细分化工产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 4,410,340 389,521,228.80 15.29
2 600309 万华化学 4,410,340 389,521,228.80 15.29
3 000792 盐湖股份 12,616,700 216,502,572.00 8.50
4 000792 盐湖股份 12,616,700 216,502,572.00 8.50
5 600426 华鲁恒升 3,476,112 111,583,195.20 4.38
6 600426 华鲁恒升 3,476,112 111,583,195.20 4.38
7 002493 荣盛石化 7,050,819 83,975,254.29 3.30
8 002493 荣盛石化 7,050,819 83,975,254.29 3.30
9 002812 恩捷股份 1,344,800 80,553,520.00 3.16
10 002812 恩捷股份 1,344,800 80,553,520.00 3.16
11 600989 宝丰能源 5,140,100 73,503,430.00 2.88
12 600989 宝丰能源 5,140,100 73,503,430.00 2.88
13 002709 天赐材料 2,708,764 73,217,890.92 2.87
14 002709 天赐材料 2,708,764 73,217,890.92 2.87
15 600346 恒力石化 4,918,264 70,823,001.60 2.78
16 000301 东方盛虹 6,127,464 70,772,209.20 2.78
17 000301 东方盛虹 6,127,464 70,772,209.20 2.78
18 600346 恒力石化 4,918,264 70,823,001.60 2.78
19 002601 龙佰集团 3,343,535 61,420,737.95 2.41
20 002601 龙佰集团 3,343,535 61,420,737.95 2.41
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
24 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
25 688563 航材股份 1,208 70,474.72 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
28 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
29 688563 航材股份 1,208 70,474.72 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 3,532,840 310,324,665.60 14.05
2 600309 万华化学 3,532,840 310,324,665.60 14.05
3 000792 盐湖股份 10,202,900 195,589,593.00 8.86
4 000792 盐湖股份 10,202,900 195,589,593.00 8.86
5 002812 恩捷股份 1,104,300 106,399,305.00 4.82
6 002812 恩捷股份 1,104,300 106,399,305.00 4.82
7 002709 天赐材料 2,165,764 89,207,819.16 4.04
8 002709 天赐材料 2,165,764 89,207,819.16 4.04
9 600426 华鲁恒升 2,787,812 85,390,681.56 3.87
10 600426 华鲁恒升 2,787,812 85,390,681.56 3.87
11 002493 荣盛石化 5,705,119 66,407,585.16 3.01
12 002493 荣盛石化 5,705,119 66,407,585.16 3.01
13 000301 东方盛虹 4,968,206 58,724,194.92 2.66
14 000301 东方盛虹 4,968,206 58,724,194.92 2.66
15 600346 恒力石化 3,963,764 56,800,738.12 2.57
16 600346 恒力石化 3,963,764 56,800,738.12 2.57
17 600989 宝丰能源 4,127,200 52,043,992.00 2.36
18 600989 宝丰能源 4,127,200 52,043,992.00 2.36
19 300037 新宙邦 975,392 50,613,090.88 2.29
20 300037 新宙邦 975,392 50,613,090.88 2.29
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
22 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
26 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
27 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
29 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
30 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,429,840 232,973,059.20 13.69
2 600309 万华化学 2,429,840 232,973,059.20 13.69
3 000792 盐湖股份 7,008,800 156,716,768.00 9.21
4 000792 盐湖股份 7,008,800 156,716,768.00 9.21
5 002812 恩捷股份 692,100 78,774,822.00 4.63
6 002812 恩捷股份 692,100 78,774,822.00 4.63
7 600426 华鲁恒升 1,917,212 67,581,723.00 3.97
8 600426 华鲁恒升 1,917,212 67,581,723.00 3.97
9 002709 天赐材料 1,490,864 62,556,653.44 3.68
10 002709 天赐材料 1,490,864 62,556,653.44 3.68
11 002493 荣盛石化 3,920,219 59,312,913.47 3.49
12 002493 荣盛石化 3,920,219 59,312,913.47 3.49
13 600346 恒力石化 2,724,764 44,141,176.80 2.59
14 600346 恒力石化 2,724,764 44,141,176.80 2.59
15 600989 宝丰能源 2,838,000 41,860,500.00 2.46
16 600989 宝丰能源 2,838,000 41,860,500.00 2.46
17 002601 龙佰集团 1,850,235 37,448,756.40 2.20
18 002601 龙佰集团 1,850,235 37,448,756.40 2.20
19 600096 云天化 1,659,112 35,206,356.64 2.07
20 600096 云天化 1,659,112 35,206,356.64 2.07
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
22 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
24 688432 有研硅 20,044 328,120.28 0.02
25 688432 有研硅 20,044 328,120.28 0.02
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
27 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.01
28 688489 三未信安 1,995 207,400.20 0.01
29 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.01
30 688489 三未信安 1,995 207,400.20 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,302,721 120,697,100.65 13.43
2 600309 万华化学 1,302,721 120,697,100.65 13.43
3 000792 盐湖股份 3,757,200 85,250,868.00 9.49
4 000792 盐湖股份 3,757,200 85,250,868.00 9.49
5 002812 恩捷股份 370,500 48,642,945.00 5.41
6 002812 恩捷股份 370,500 48,642,945.00 5.41
7 002709 天赐材料 798,764 35,033,789.04 3.90
8 002709 天赐材料 798,764 35,033,789.04 3.90
9 600426 华鲁恒升 1,027,912 34,075,282.80 3.79
10 600426 华鲁恒升 1,027,912 34,075,282.80 3.79
11 002493 荣盛石化 2,100,319 25,833,923.70 2.87
12 002493 荣盛石化 2,100,319 25,833,923.70 2.87
13 600346 恒力石化 1,460,664 22,684,111.92 2.52
14 600346 恒力石化 1,460,664 22,684,111.92 2.52
15 002601 龙佰集团 991,535 18,759,842.20 2.09
16 002601 龙佰集团 991,535 18,759,842.20 2.09
17 600096 云天化 889,100 18,706,664.00 2.08
18 600096 云天化 889,100 18,706,664.00 2.08
19 002497 雅化集团 796,800 18,525,600.00 2.06
20 002497 雅化集团 796,800 18,525,600.00 2.06
21 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.03
22 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.03
23 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.02
24 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.02
25 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.02
26 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.02
27 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.01
28 301269 华大九天 563 49,510.22 0.01
29 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.01
30 301269 华大九天 563 49,510.22 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,163,721 107,178,704.10 11.57
2 600309 万华化学 1,163,721 107,178,704.10 11.57
3 000792 盐湖股份 3,221,900 76,938,972.00 8.31
4 000792 盐湖股份 3,221,900 76,938,972.00 8.31
5 002812 恩捷股份 397,000 69,125,640.00 7.46
6 002812 恩捷股份 397,000 69,125,640.00 7.46
7 002709 天赐材料 998,764 44,005,541.84 4.75
8 002709 天赐材料 998,764 44,005,541.84 4.75
9 600426 华鲁恒升 1,101,312 32,125,271.04 3.47
10 600426 华鲁恒升 1,101,312 32,125,271.04 3.47
11 002493 荣盛石化 2,251,819 31,142,656.77 3.36
12 002493 荣盛石化 2,251,819 31,142,656.77 3.36
13 600346 恒力石化 1,565,364 26,485,958.88 2.86
14 600346 恒力石化 1,565,364 26,485,958.88 2.86
15 000301 东方盛虹 1,322,406 23,036,312.52 2.49
16 000301 东方盛虹 1,322,406 23,036,312.52 2.49
17 600096 云天化 952,600 22,605,198.00 2.44
18 600096 云天化 952,600 22,605,198.00 2.44
19 600989 宝丰能源 1,630,800 21,722,256.00 2.35
20 600989 宝丰能源 1,630,800 21,722,256.00 2.35
21 688409 富创精密 4,054 283,739.46 0.03
22 688409 富创精密 4,054 283,739.46 0.03
23 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
24 688292 浩瀚深度 4,503 58,178.76 0.01
25 301238 瑞泰新材 2,334 57,089.64 0.01
26 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
27 688292 浩瀚深度 4,503 58,178.76 0.01
28 301238 瑞泰新材 2,334 57,089.64 0.01
29 301269 华大九天 563 41,087.74 0.00
30 301269 华大九天 563 41,087.74 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 713,721 69,223,799.79 9.98
2 600309 万华化学 713,721 69,223,799.79 9.98
3 002812 恩捷股份 243,300 60,934,485.00 8.79
4 002812 恩捷股份 243,300 60,934,485.00 8.79
5 000792 盐湖股份 1,976,300 59,209,948.00 8.54
6 000792 盐湖股份 1,976,300 59,209,948.00 8.54
7 002709 天赐材料 612,664 38,021,927.84 5.48
8 002709 天赐材料 612,664 38,021,927.84 5.48
9 600346 恒力石化 964,864 21,458,575.36 3.09
10 600346 恒力石化 964,864 21,458,575.36 3.09
11 002493 荣盛石化 1,381,319 21,258,499.41 3.07
12 002493 荣盛石化 1,381,319 21,258,499.41 3.07
13 600426 华鲁恒升 675,412 19,722,030.40 2.84
14 600426 华鲁恒升 675,412 19,722,030.40 2.84
15 600096 云天化 584,300 18,393,764.00 2.65
16 600096 云天化 584,300 18,393,764.00 2.65
17 002497 雅化集团 524,300 17,118,395.00 2.47
18 002497 雅化集团 524,300 17,118,395.00 2.47
19 002407 多氟多 348,471 17,043,716.61 2.46
20 002407 多氟多 348,471 17,043,716.61 2.46
21 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04
22 688234 天岳先进 4,345 283,250.55 0.04
23 688234 天岳先进 4,345 283,250.55 0.04
24 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04
25 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
26 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
27 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.02
28 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.02
29 301238 瑞泰新材 2,334 74,851.38 0.01
30 301238 瑞泰新材 2,334 74,851.38 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,075,321 86,982,715.69 10.30
2 600309 万华化学 1,075,321 86,982,715.69 10.30
3 002812 恩捷股份 366,900 80,718,000.00 9.55
4 002812 恩捷股份 366,900 80,718,000.00 9.55
5 002709 天赐材料 393,032 36,945,008.00 4.37
6 002709 天赐材料 393,032 36,945,008.00 4.37
7 600426 华鲁恒升 1,013,912 33,023,113.84 3.91
8 600426 华鲁恒升 1,013,912 33,023,113.84 3.91
9 600346 恒力石化 1,446,564 30,074,065.56 3.56
10 600346 恒力石化 1,446,564 30,074,065.56 3.56
11 002493 荣盛石化 2,081,819 29,770,011.70 3.52
12 002493 荣盛石化 2,081,819 29,770,011.70 3.52
13 002648 卫星化学 589,709 23,234,534.60 2.75
14 002648 卫星化学 589,709 23,234,534.60 2.75
15 002497 雅化集团 790,300 22,808,058.00 2.70
16 002497 雅化集团 790,300 22,808,058.00 2.70
17 600989 宝丰能源 1,507,700 22,404,422.00 2.65
18 600989 宝丰能源 1,507,700 22,404,422.00 2.65
19 601233 桐昆股份 1,156,919 20,222,944.12 2.39
20 601233 桐昆股份 1,156,919 20,222,944.12 2.39
21 688107 安路科技 7,821 372,436.02 0.04
22 688110 东芯股份 9,457 315,958.37 0.04
23 688295 中复神鹰 12,748 373,898.84 0.04
24 688107 安路科技 7,821 372,436.02 0.04
25 688110 东芯股份 9,457 315,958.37 0.04
26 688295 中复神鹰 12,748 373,898.84 0.04
27 688234 天岳先进 4,345 221,464.65 0.03
28 688182 灿勤科技 18,387 266,611.50 0.03
29 688234 天岳先进 4,345 221,464.65 0.03
30 688182 灿勤科技 18,387 266,611.50 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 870,221 87,892,321.00 10.87
2 600309 万华化学 870,221 87,892,321.00 10.87
3 002812 恩捷股份 296,900 74,343,760.00 9.19
4 002812 恩捷股份 296,900 74,343,760.00 9.19
5 002709 天赐材料 318,032 36,462,368.80 4.51
6 002709 天赐材料 318,032 36,462,368.80 4.51
7 002493 荣盛石化 1,685,119 30,601,761.04 3.78
8 002493 荣盛石化 1,685,119 30,601,761.04 3.78
9 600346 恒力石化 1,170,664 26,890,152.08 3.32
10 600346 恒力石化 1,170,664 26,890,152.08 3.32
11 600426 华鲁恒升 820,812 25,691,415.60 3.18
12 600426 华鲁恒升 820,812 25,691,415.60 3.18
13 600989 宝丰能源 1,220,300 21,184,408.00 2.62
14 600989 宝丰能源 1,220,300 21,184,408.00 2.62
15 601233 桐昆股份 936,519 19,835,472.42 2.45
16 601233 桐昆股份 936,519 19,835,472.42 2.45
17 002648 卫星化学 477,309 19,106,679.27 2.36
18 002648 卫星化学 477,309 19,106,679.27 2.36
19 002601 龙佰集团 661,135 18,901,849.65 2.34
20 002601 龙佰集团 661,135 18,901,849.65 2.34
21 688182 灿勤科技 18,387 375,830.28 0.05
22 688182 灿勤科技 18,387 375,830.28 0.05
23 688110 东芯股份 9,457 381,779.09 0.05
24 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.05
25 688110 东芯股份 9,457 381,779.09 0.05
26 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.05
27 688262 国芯科技 6,809 285,841.82 0.04
28 688262 国芯科技 6,809 285,841.82 0.04
29 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.03
30 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 883,713 94,336,362.75 11.52
2 600309 万华化学 883,713 94,336,362.75 11.52
3 002812 恩捷股份 297,200 83,251,664.00 10.16
4 002812 恩捷股份 297,200 83,251,664.00 10.16
5 002709 天赐材料 322,832 49,109,203.84 6.00
6 002709 天赐材料 322,832 49,109,203.84 6.00
7 002493 荣盛石化 1,712,950 32,203,460.00 3.93
8 002493 荣盛石化 1,712,950 32,203,460.00 3.93
9 600346 恒力石化 1,176,964 30,648,142.56 3.74
10 600346 恒力石化 1,176,964 30,648,142.56 3.74
11 600426 华鲁恒升 831,612 27,384,983.16 3.34
12 600426 华鲁恒升 831,612 27,384,983.16 3.34
13 300037 新宙邦 162,451 25,179,905.00 3.07
14 300037 新宙邦 162,451 25,179,905.00 3.07
15 600176 中国巨石 1,352,948 23,784,825.84 2.90
16 600176 中国巨石 1,352,948 23,784,825.84 2.90
17 000301 东方盛虹 818,706 23,022,012.72 2.81
18 000301 东方盛虹 818,706 23,022,012.72 2.81
19 600989 宝丰能源 1,240,400 19,945,632.00 2.44
20 600989 宝丰能源 1,240,400 19,945,632.00 2.44
21 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.08
22 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.08
23 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.02
24 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.02
25 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.02
26 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.02
27 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.02
28 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.02
29 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,106,255 229,202,669.10 12.63
2 600309 万华化学 2,106,255 229,202,669.10 12.63
3 002812 恩捷股份 715,100 167,404,910.00 9.23
4 002812 恩捷股份 715,100 167,404,910.00 9.23
5 002709 天赐材料 768,032 81,856,850.56 4.51
6 002709 天赐材料 768,032 81,856,850.56 4.51
7 600346 恒力石化 2,833,444 74,349,570.56 4.10
8 600346 恒力石化 2,833,444 74,349,570.56 4.10
9 002493 荣盛石化 4,078,450 70,434,831.50 3.88
10 002493 荣盛石化 4,078,450 70,434,831.50 3.88
11 002601 龙蟒佰利 1,803,435 62,362,782.30 3.44
12 002601 龙蟒佰利 1,803,435 62,362,782.30 3.44
13 600426 华鲁恒升 1,984,262 61,412,908.90 3.39
14 600426 华鲁恒升 1,984,262 61,412,908.90 3.39
15 300285 国瓷材料 1,077,700 52,537,875.00 2.90
16 300285 国瓷材料 1,077,700 52,537,875.00 2.90
17 601233 桐昆股份 2,148,928 51,767,675.52 2.85
18 601233 桐昆股份 2,148,928 51,767,675.52 2.85
19 600143 金发科技 2,416,500 50,408,190.00 2.78
20 600143 金发科技 2,416,500 50,408,190.00 2.78
21 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.04
22 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.04
23 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
24 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
25 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
27 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
28 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01
29 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
30 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01

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