天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(159873)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6702

 累计净值：0.6702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川,贺雨轩 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 89,900 24,255,919.00 10.03
2 300760 迈瑞医疗 89,900 24,255,919.00 10.03
3 300015 爱尔眼科 1,282,583 23,048,016.51 9.53
4 300015 爱尔眼科 1,282,583 23,048,016.51 9.53
5 300896 爱美客 34,600 13,503,342.00 5.58
6 300896 爱美客 34,600 13,503,342.00 5.58
7 300003 乐普医疗 421,500 6,925,245.00 2.86
8 300003 乐普医疗 421,500 6,925,245.00 2.86
9 002044 美年健康 1,002,200 6,814,960.00 2.82
10 002044 美年健康 1,002,200 6,814,960.00 2.82
11 002223 鱼跃医疗 192,500 6,629,700.00 2.74
12 002223 鱼跃医疗 192,500 6,629,700.00 2.74
13 300832 新产业 100,860 6,406,627.20 2.65
14 300832 新产业 100,860 6,406,627.20 2.65
15 600763 通策医疗 71,800 6,332,760.00 2.62
16 600763 通策医疗 71,800 6,332,760.00 2.62
17 603882 金域医学 90,330 5,632,978.80 2.33
18 603882 金域医学 90,330 5,632,978.80 2.33
19 688617 惠泰医疗 12,900 4,938,636.00 2.04
20 688617 惠泰医疗 12,900 4,938,636.00 2.04
21 301559 中集环科 2,891 70,020.02 0.03
22 301559 中集环科 2,891 70,020.02 0.03
23 688657 浩辰软件 550 56,870.00 0.02
24 688657 浩辰软件 550 56,870.00 0.02
25 688249 晶合集成 1,025 16,984.25 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
28 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
29 688249 晶合集成 1,025 16,984.25 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 73,900 22,155,220.00 10.20
2 300760 迈瑞医疗 73,900 22,155,220.00 10.20
3 300015 爱尔眼科 1,062,183 19,703,494.65 9.07
4 300015 爱尔眼科 1,062,183 19,703,494.65 9.07
5 300896 爱美客 28,900 12,859,055.00 5.92
6 300896 爱美客 28,900 12,859,055.00 5.92
7 300003 乐普医疗 348,600 7,881,846.00 3.63
8 300003 乐普医疗 348,600 7,881,846.00 3.63
9 600763 通策医疗 60,600 5,869,716.00 2.70
10 600763 通策医疗 60,600 5,869,716.00 2.70
11 002044 美年健康 821,400 5,840,154.00 2.69
12 002044 美年健康 821,400 5,840,154.00 2.69
13 002223 鱼跃医疗 160,500 5,776,395.00 2.66
14 002223 鱼跃医疗 160,500 5,776,395.00 2.66
15 603882 金域医学 74,830 5,649,665.00 2.60
16 603882 金域医学 74,830 5,649,665.00 2.60
17 300832 新产业 83,360 4,918,240.00 2.26
18 300832 新产业 83,360 4,918,240.00 2.26
19 688301 奕瑞科技 16,890 4,770,242.70 2.20
20 688301 奕瑞科技 16,890 4,770,242.70 2.20
21 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.05
22 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.05
23 301395 仁信新材 3,074 82,014.32 0.04
24 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.04
25 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.04
26 301395 仁信新材 3,074 82,014.32 0.04
27 688307 中润光学 2,314 73,423.22 0.03
28 301292 海科新源 3,455 69,065.45 0.03
29 688307 中润光学 2,314 73,423.22 0.03
30 301292 海科新源 3,455 69,065.45 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 666,674 20,713,561.18 10.62
2 300015 爱尔眼科 666,674 20,713,561.18 10.62
3 300760 迈瑞医疗 58,900 18,359,719.00 9.41
4 300760 迈瑞医疗 58,900 18,359,719.00 9.41
5 300896 爱美客 23,400 13,074,750.00 6.70
6 300896 爱美客 23,400 13,074,750.00 6.70
7 300003 乐普医疗 284,500 6,594,710.00 3.38
8 300003 乐普医疗 284,500 6,594,710.00 3.38
9 600763 通策医疗 48,500 6,270,080.00 3.22
10 600763 通策医疗 48,500 6,270,080.00 3.22
11 603882 金域医学 60,430 5,323,883.00 2.73
12 603882 金域医学 60,430 5,323,883.00 2.73
13 603392 万泰生物 39,195 4,552,499.25 2.33
14 603392 万泰生物 39,195 4,552,499.25 2.33
15 002044 美年健康 589,700 4,434,544.00 2.27
16 002044 美年健康 589,700 4,434,544.00 2.27
17 002223 鱼跃医疗 129,700 4,129,648.00 2.12
18 300832 新产业 67,660 4,138,762.20 2.12
19 002223 鱼跃医疗 129,700 4,129,648.00 2.12
20 300832 新产业 67,660 4,138,762.20 2.12
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
23 688307 中润光学 2,314 71,664.58 0.04
24 688307 中润光学 2,314 71,664.58 0.04
25 688143 长盈通 1,301 55,877.95 0.03
26 301281 科源制药 1,240 54,783.20 0.03
27 301281 科源制药 1,240 54,783.20 0.03
28 688143 长盈通 1,301 55,877.95 0.03
29 688535 华海诚科 1,124 39,340.00 0.02
30 688535 华海诚科 1,124 39,340.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 730,874 22,708,255.18 10.92
2 300015 爱尔眼科 730,874 22,708,255.18 10.92
3 300760 迈瑞医疗 64,800 20,474,856.00 9.84
4 300760 迈瑞医疗 64,800 20,474,856.00 9.84
5 300896 爱美客 25,400 14,385,290.00 6.91
6 300896 爱美客 25,400 14,385,290.00 6.91
7 600763 通策医疗 52,900 8,093,171.00 3.89
8 600763 通策医疗 52,900 8,093,171.00 3.89
9 300003 乐普医疗 309,600 7,111,512.00 3.42
10 300003 乐普医疗 309,600 7,111,512.00 3.42
11 603392 万泰生物 42,095 5,333,436.50 2.56
12 603392 万泰生物 42,095 5,333,436.50 2.56
13 603882 金域医学 66,830 5,226,106.00 2.51
14 603882 金域医学 66,830 5,226,106.00 2.51
15 002432 九安医疗 91,400 4,671,454.00 2.25
16 002432 九安医疗 91,400 4,671,454.00 2.25
17 002223 鱼跃医疗 142,300 4,533,678.00 2.18
18 002223 鱼跃医疗 142,300 4,533,678.00 2.18
19 688301 奕瑞科技 8,693 3,980,350.84 1.91
20 688301 奕瑞科技 8,693 3,980,350.84 1.91
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 688143 长盈通 1,301 55,500.66 0.03
24 688143 长盈通 1,301 55,500.66 0.03
25 301301 川宁生物 1,528 11,505.84 0.01
26 301269 华大九天 123 10,816.62 0.01
27 301269 华大九天 123 10,816.62 0.01
28 301301 川宁生物 1,528 11,505.84 0.01
29 301311 昆船智能 632 10,023.52 0.00
30 301311 昆船智能 632 10,023.52 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 603,574 17,304,466.58 10.58
2 300015 爱尔眼科 603,574 17,304,466.58 10.58
3 300760 迈瑞医疗 54,500 16,295,500.00 9.96
4 300760 迈瑞医疗 54,500 16,295,500.00 9.96
5 300896 爱美客 18,700 9,168,984.00 5.60
6 300896 爱美客 18,700 9,168,984.00 5.60
7 600763 通策医疗 48,900 6,259,200.00 3.83
8 600763 通策医疗 48,900 6,259,200.00 3.83
9 300003 乐普医疗 274,800 5,806,524.00 3.55
10 300003 乐普医疗 274,800 5,806,524.00 3.55
11 300529 健帆生物 106,200 5,148,576.00 3.15
12 300529 健帆生物 106,200 5,148,576.00 3.15
13 603392 万泰生物 39,095 4,472,468.00 2.73
14 603392 万泰生物 39,095 4,472,468.00 2.73
15 688301 奕瑞科技 7,941 4,142,819.70 2.53
16 688301 奕瑞科技 7,941 4,142,819.70 2.53
17 300595 欧普康视 97,420 4,023,446.00 2.46
18 300595 欧普康视 97,420 4,023,446.00 2.46
19 603882 金域医学 61,630 3,906,109.40 2.39
20 603882 金域医学 61,630 3,906,109.40 2.39
21 301327 华宝新能 483 112,694.05 0.07
22 301327 华宝新能 483 112,694.05 0.07
23 301316 慧博云通 3,136 23,833.60 0.01
24 301266 宇邦新材 224 11,083.52 0.01
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
28 301316 慧博云通 3,136 23,833.60 0.01
29 301266 宇邦新材 224 11,083.52 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 357,345 15,998,335.65 11.36
2 300015 爱尔眼科 357,345 15,998,335.65 11.36
3 300760 迈瑞医疗 42,200 13,217,040.00 9.39
4 300760 迈瑞医疗 42,200 13,217,040.00 9.39
5 300896 爱美客 14,200 8,520,142.00 6.05
6 300896 爱美客 14,200 8,520,142.00 6.05
7 600763 通策医疗 36,900 6,436,836.00 4.57
8 600763 通策医疗 36,900 6,436,836.00 4.57
9 603392 万泰生物 28,895 4,487,393.50 3.19
10 603392 万泰生物 28,895 4,487,393.50 3.19
11 300595 欧普康视 73,420 4,198,889.80 2.98
12 300595 欧普康视 73,420 4,198,889.80 2.98
13 300529 健帆生物 79,200 4,030,488.00 2.86
14 300529 健帆生物 79,200 4,030,488.00 2.86
15 300003 乐普医疗 207,200 3,847,704.00 2.73
16 300003 乐普医疗 207,200 3,847,704.00 2.73
17 603882 金域医学 45,830 3,783,266.50 2.69
18 603882 金域医学 45,830 3,783,266.50 2.69
19 002432 九安医疗 62,800 3,771,768.00 2.68
20 002432 九安医疗 62,800 3,771,768.00 2.68
21 301136 招标股份 4,152 81,960.48 0.06
22 301136 招标股份 4,152 81,960.48 0.06
23 301175 中科环保 13,481 51,497.42 0.04
24 301139 元道通信 1,638 62,997.48 0.04
25 301139 元道通信 1,638 62,997.48 0.04
26 301175 中科环保 13,481 51,497.42 0.04
27 301233 盛帮股份 906 37,617.12 0.03
28 301239 普瑞眼科 1,388 46,706.20 0.03
29 301233 盛帮股份 906 37,617.12 0.03
30 301239 普瑞眼科 1,388 46,706.20 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 48,600 14,932,350.00 10.46
2 300760 迈瑞医疗 48,600 14,932,350.00 10.46
3 300015 爱尔眼科 397,245 12,533,079.75 8.78
4 300015 爱尔眼科 397,245 12,533,079.75 8.78
5 300896 爱美客 15,900 7,552,500.00 5.29
6 300896 爱美客 15,900 7,552,500.00 5.29
7 603392 万泰生物 22,300 6,199,400.00 4.34
8 603392 万泰生物 22,300 6,199,400.00 4.34
9 600763 通策医疗 41,200 5,894,896.00 4.13
10 600763 通策医疗 41,200 5,894,896.00 4.13
11 300003 乐普医疗 231,900 4,677,423.00 3.28
12 300003 乐普医疗 231,900 4,677,423.00 3.28
13 300529 健帆生物 88,700 4,026,093.00 2.82
14 300529 健帆生物 88,700 4,026,093.00 2.82
15 603882 金域医学 51,330 3,770,188.50 2.64
16 603882 金域医学 51,330 3,770,188.50 2.64
17 300676 华大基因 45,400 3,663,326.00 2.57
18 300676 华大基因 45,400 3,663,326.00 2.57
19 300595 欧普康视 93,620 3,419,938.60 2.40
20 300595 欧普康视 93,620 3,419,938.60 2.40
21 301136 招标股份 4,152 76,189.20 0.05
22 301136 招标股份 4,152 76,189.20 0.05
23 301137 哈焊华通 2,743 59,831.33 0.04
24 301097 天益医疗 1,143 59,858.91 0.04
25 301151 冠龙节能 1,826 56,277.32 0.04
26 301268 铭利达 2,059 58,681.50 0.04
27 301097 天益医疗 1,143 59,858.91 0.04
28 301137 哈焊华通 2,743 59,831.33 0.04
29 301151 冠龙节能 1,826 56,277.32 0.04
30 301268 铭利达 2,059 58,681.50 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 42,100 16,031,680.00 10.38
2 300760 迈瑞医疗 42,100 16,031,680.00 10.38
3 300015 爱尔眼科 344,045 14,546,222.60 9.42
4 300015 爱尔眼科 344,045 14,546,222.60 9.42
5 300896 爱美客 13,800 7,398,318.00 4.79
6 300896 爱美客 13,800 7,398,318.00 4.79
7 600763 通策医疗 35,700 7,104,300.00 4.60
8 600763 通策医疗 35,700 7,104,300.00 4.60
9 603882 金域医学 44,430 4,948,169.10 3.20
10 603882 金域医学 44,430 4,948,169.10 3.20
11 300595 欧普康视 81,120 4,653,854.40 3.01
12 300595 欧普康视 81,120 4,653,854.40 3.01
13 300003 乐普医疗 200,500 4,537,315.00 2.94
14 300003 乐普医疗 200,500 4,537,315.00 2.94
15 603392 万泰生物 19,300 4,274,950.00 2.77
16 603392 万泰生物 19,300 4,274,950.00 2.77
17 300529 健帆生物 76,700 4,088,110.00 2.65
18 300529 健帆生物 76,700 4,088,110.00 2.65
19 002223 鱼跃医疗 95,400 3,606,120.00 2.33
20 002223 鱼跃医疗 95,400 3,606,120.00 2.33
21 601728 中国电信 300,055 1,281,234.85 0.83
22 601728 中国电信 300,055 1,281,234.85 0.83
23 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.04
24 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.04
25 301136 招标股份 4,152 43,679.04 0.03
26 301136 招标股份 4,152 43,679.04 0.03
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
29 688262 国芯科技 500 20,990.00 0.01
30 688262 国芯科技 500 20,990.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 130,078 6,946,165.20 9.99
2 300015 爱尔眼科 130,078 6,946,165.20 9.99
3 300760 迈瑞医疗 17,300 6,667,766.00 9.59
4 300760 迈瑞医疗 17,300 6,667,766.00 9.59
5 600763 通策医疗 18,300 5,526,966.00 7.95
6 600763 通策医疗 18,300 5,526,966.00 7.95
7 300595 欧普康视 41,420 3,382,357.20 4.87
8 300595 欧普康视 41,420 3,382,357.20 4.87
9 300896 爱美客 5,300 3,141,893.00 4.52
10 300896 爱美客 5,300 3,141,893.00 4.52
11 300003 乐普医疗 102,600 2,752,758.00 3.96
12 300003 乐普医疗 102,600 2,752,758.00 3.96
13 603882 金域医学 22,530 2,307,522.60 3.32
14 603882 金域医学 22,530 2,307,522.60 3.32
15 300253 卫宁健康 138,600 2,013,858.00 2.90
16 300253 卫宁健康 138,600 2,013,858.00 2.90
17 300529 健帆生物 32,800 1,920,768.00 2.76
18 300529 健帆生物 32,800 1,920,768.00 2.76
19 002223 鱼跃医疗 57,100 1,850,611.00 2.66
20 002223 鱼跃医疗 57,100 1,850,611.00 2.66
21 601728 中国电信 300,055 1,185,217.25 1.70
22 601728 中国电信 300,055 1,185,217.25 1.70
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
25 001217 华尔泰 299 4,954.43 0.01
26 001217 华尔泰 299 4,954.43 0.01
27 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
28 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 63,278 4,491,472.44 10.29
2 300015 爱尔眼科 63,278 4,491,472.44 10.29
3 300760 迈瑞医疗 8,100 3,888,405.00 8.91
4 300760 迈瑞医疗 8,100 3,888,405.00 8.91
5 600763 通策医疗 8,800 3,616,800.00 8.29
6 600763 通策医疗 8,800 3,616,800.00 8.29
7 300595 欧普康视 20,120 2,083,426.00 4.78
8 300595 欧普康视 20,120 2,083,426.00 4.78
9 300896 爱美客 2,400 1,893,312.00 4.34
10 300896 爱美客 2,400 1,893,312.00 4.34
11 603882 金域医学 11,330 1,810,194.10 4.15
12 603882 金域医学 11,330 1,810,194.10 4.15
13 300003 乐普医疗 50,600 1,625,272.00 3.73
14 300003 乐普医疗 50,600 1,625,272.00 3.73
15 300529 健帆生物 16,000 1,381,760.00 3.17
16 300529 健帆生物 16,000 1,381,760.00 3.17
17 000516 国际医学 63,500 1,194,435.00 2.74
18 000516 国际医学 63,500 1,194,435.00 2.74
19 300253 卫宁健康 67,700 1,101,479.00 2.52
20 300253 卫宁健康 67,700 1,101,479.00 2.52
21 001207 联科科技 512 16,952.32 0.04
22 001207 联科科技 512 16,952.32 0.04
23 001208 华菱线缆 1,251 9,670.23 0.02
24 001208 华菱线缆 1,251 9,670.23 0.02

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