鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(159880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9273

 累计净值：0.9273 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-03-08

业绩比较基准： 国证有色金属行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,118,100 13,562,553.00 16.55
2 601899 紫金矿业 1,118,100 13,562,553.00 16.55
3 002466 天齐锂业 76,700 4,213,131.00 5.14
4 002466 天齐锂业 76,700 4,213,131.00 5.14
5 600111 北方稀土 176,700 3,850,293.00 4.70
6 600111 北方稀土 176,700 3,850,293.00 4.70
7 601600 中国铝业 603,100 3,787,468.00 4.62
8 601600 中国铝业 603,100 3,787,468.00 4.62
9 002460 赣锋锂业 83,440 3,721,424.00 4.54
10 002460 赣锋锂业 83,440 3,721,424.00 4.54
11 603799 华友钴业 93,640 3,512,436.40 4.29
12 603799 华友钴业 93,640 3,512,436.40 4.29
13 603993 洛阳钼业 542,200 3,204,402.00 3.91
14 603993 洛阳钼业 542,200 3,204,402.00 3.91
15 600547 山东黄金 122,180 3,067,939.80 3.74
16 600547 山东黄金 122,180 3,067,939.80 3.74
17 000807 云铝股份 155,400 2,346,540.00 2.86
18 000807 云铝股份 155,400 2,346,540.00 2.86
19 600489 中金黄金 203,200 2,223,008.00 2.71
20 600489 中金黄金 203,200 2,223,008.00 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,064,100 12,098,817.00 15.02
2 601899 紫金矿业 1,064,100 12,098,817.00 15.02
3 002466 天齐锂业 73,200 5,117,412.00 6.35
4 002466 天齐锂业 73,200 5,117,412.00 6.35
5 002460 赣锋锂业 79,440 4,842,662.40 6.01
6 002460 赣锋锂业 79,440 4,842,662.40 6.01
7 603799 华友钴业 89,340 4,101,599.40 5.09
8 603799 华友钴业 89,340 4,101,599.40 5.09
9 600111 北方稀土 168,500 4,040,630.00 5.01
10 600111 北方稀土 168,500 4,040,630.00 5.01
11 601600 中国铝业 573,900 3,150,711.00 3.91
12 601600 中国铝业 573,900 3,150,711.00 3.91
13 603993 洛阳钼业 516,200 2,751,346.00 3.41
14 603993 洛阳钼业 516,200 2,751,346.00 3.41
15 600547 山东黄金 116,180 2,727,906.40 3.39
16 600547 山东黄金 116,180 2,727,906.40 3.39
17 600489 中金黄金 193,400 1,997,822.00 2.48
18 600489 中金黄金 193,400 1,997,822.00 2.48
19 002738 中矿资源 37,044 1,887,021.36 2.34
20 002738 中矿资源 37,044 1,887,021.36 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,024,000 12,687,360.00 14.85
2 601899 紫金矿业 1,024,000 12,687,360.00 14.85
3 002466 天齐锂业 70,200 5,301,504.00 6.21
4 002466 天齐锂业 70,200 5,301,504.00 6.21
5 002460 赣锋锂业 76,640 5,094,260.80 5.96
6 002460 赣锋锂业 76,640 5,094,260.80 5.96
7 603799 华友钴业 86,040 4,732,200.00 5.54
8 603799 华友钴业 86,040 4,732,200.00 5.54
9 600111 北方稀土 149,400 3,897,846.00 4.56
10 600111 北方稀土 149,400 3,897,846.00 4.56
11 601600 中国铝业 553,500 3,055,320.00 3.58
12 601600 中国铝业 553,500 3,055,320.00 3.58
13 603993 洛阳钼业 497,600 2,980,624.00 3.49
14 603993 洛阳钼业 497,600 2,980,624.00 3.49
15 600547 山东黄金 112,180 2,472,447.20 2.89
16 600547 山东黄金 112,180 2,472,447.20 2.89
17 002340 格林美 307,800 2,299,266.00 2.69
18 002340 格林美 307,800 2,299,266.00 2.69
19 600489 中金黄金 186,600 1,964,898.00 2.30
20 600489 中金黄金 186,600 1,964,898.00 2.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 951,100 9,511,000.00 12.86
2 601899 紫金矿业 951,100 9,511,000.00 12.86
3 002466 天齐锂业 65,100 5,142,249.00 6.95
4 002466 天齐锂业 65,100 5,142,249.00 6.95
5 002460 赣锋锂业 71,040 4,937,990.40 6.68
6 002460 赣锋锂业 71,040 4,937,990.40 6.68
7 603799 华友钴业 79,740 4,435,936.20 6.00
8 603799 华友钴业 79,740 4,435,936.20 6.00
9 600111 北方稀土 139,900 3,504,495.00 4.74
10 600111 北方稀土 139,900 3,504,495.00 4.74
11 601600 中国铝业 514,100 2,298,027.00 3.11
12 601600 中国铝业 514,100 2,298,027.00 3.11
13 002340 格林美 285,900 2,124,237.00 2.87
14 002340 格林美 285,900 2,124,237.00 2.87
15 603993 洛阳钼业 462,100 2,102,555.00 2.84
16 603993 洛阳钼业 462,100 2,102,555.00 2.84
17 600547 山东黄金 104,180 1,996,088.80 2.70
18 600547 山东黄金 104,180 1,996,088.80 2.70
19 600988 赤峰黄金 94,100 1,698,505.00 2.30
20 600988 赤峰黄金 94,100 1,698,505.00 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 675,000 5,292,000.00 10.30
2 601899 紫金矿业 675,000 5,292,000.00 10.30
3 002466 天齐锂业 46,300 4,648,520.00 9.05
4 002466 天齐锂业 46,300 4,648,520.00 9.05
5 002460 赣锋锂业 50,240 3,759,961.60 7.32
6 002460 赣锋锂业 50,240 3,759,961.60 7.32
7 603799 华友钴业 56,455 3,632,314.70 7.07
8 603799 华友钴业 56,455 3,632,314.70 7.07
9 600111 北方稀土 98,300 2,610,848.00 5.08
10 600111 北方稀土 98,300 2,610,848.00 5.08
11 603993 洛阳钼业 328,000 1,548,160.00 3.01
12 603993 洛阳钼业 328,000 1,548,160.00 3.01
13 002340 格林美 202,700 1,495,926.00 2.91
14 002340 格林美 202,700 1,495,926.00 2.91
15 002738 中矿资源 16,160 1,486,720.00 2.89
16 002738 中矿资源 16,160 1,486,720.00 2.89
17 601600 中国铝业 333,900 1,379,007.00 2.68
18 601600 中国铝业 333,900 1,379,007.00 2.68
19 600547 山东黄金 73,880 1,265,564.40 2.46
20 600547 山东黄金 73,880 1,265,564.40 2.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 336,400 3,138,612.00 10.09
2 601899 紫金矿业 336,400 3,138,612.00 10.09
3 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.19
4 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.19
5 603799 华友钴业 28,055 2,682,619.10 8.62
6 603799 华友钴业 28,055 2,682,619.10 8.62
7 002460 赣锋锂业 17,700 2,631,990.00 8.46
8 002460 赣锋锂业 17,700 2,631,990.00 8.46
9 600111 北方稀土 49,000 1,722,840.00 5.54
10 600111 北方稀土 49,000 1,722,840.00 5.54
11 603993 洛阳钼业 163,500 936,855.00 3.01
12 603993 洛阳钼业 163,500 936,855.00 3.01
13 002340 格林美 101,100 920,010.00 2.96
14 002340 格林美 101,100 920,010.00 2.96
15 601600 中国铝业 166,300 789,925.00 2.54
16 601600 中国铝业 166,300 789,925.00 2.54
17 002738 中矿资源 7,860 727,914.60 2.34
18 002738 中矿资源 7,860 727,914.60 2.34
19 600547 山东黄金 36,980 686,348.80 2.21
20 600547 山东黄金 36,980 686,348.80 2.21
21 001268 联合精密 245 6,791.40 0.02
22 001268 联合精密 245 6,791.40 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 409,900 4,648,266.00 14.13
2 601899 紫金矿业 409,900 4,648,266.00 14.13
3 002460 赣锋锂业 21,800 2,739,170.00 8.33
4 002460 赣锋锂业 21,800 2,739,170.00 8.33
5 603799 华友钴业 26,427 2,584,560.60 7.86
6 603799 华友钴业 26,427 2,584,560.60 7.86
7 600111 北方稀土 49,600 1,921,008.00 5.84
8 600111 北方稀土 49,600 1,921,008.00 5.84
9 601600 中国铝业 202,300 1,177,386.00 3.58
10 601600 中国铝业 202,300 1,177,386.00 3.58
11 603993 洛阳钼业 199,400 1,038,874.00 3.16
12 603993 洛阳钼业 199,400 1,038,874.00 3.16
13 002340 格林美 122,500 1,026,550.00 3.12
14 002340 格林美 122,500 1,026,550.00 3.12
15 600547 山东黄金 45,180 971,370.00 2.95
16 600547 山东黄金 45,180 971,370.00 2.95
17 600219 南山铝业 188,700 768,009.00 2.34
18 600219 南山铝业 188,700 768,009.00 2.34
19 000630 铜陵有色 189,900 706,428.00 2.15
20 000630 铜陵有色 189,900 706,428.00 2.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 491,800 4,770,460.00 11.44
2 601899 紫金矿业 491,800 4,770,460.00 11.44
3 002460 赣锋锂业 25,800 3,685,530.00 8.84
4 002460 赣锋锂业 25,800 3,685,530.00 8.84
5 603799 华友钴业 31,627 3,488,774.37 8.36
6 603799 华友钴业 31,627 3,488,774.37 8.36
7 600111 北方稀土 59,400 2,720,520.00 6.52
8 600111 北方稀土 59,400 2,720,520.00 6.52
9 002340 格林美 147,000 1,521,450.00 3.65
10 002340 格林美 147,000 1,521,450.00 3.65
11 601600 中国铝业 242,700 1,478,043.00 3.54
12 601600 中国铝业 242,700 1,478,043.00 3.54
13 603993 洛阳钼业 238,800 1,332,504.00 3.19
14 603993 洛阳钼业 238,800 1,332,504.00 3.19
15 600219 南山铝业 226,400 1,066,344.00 2.56
16 600219 南山铝业 226,400 1,066,344.00 2.56
17 600547 山东黄金 54,280 1,021,549.60 2.45
18 600547 山东黄金 54,280 1,021,549.60 2.45
19 600392 盛和资源 44,100 865,242.00 2.07
20 600392 盛和资源 44,100 865,242.00 2.07
21 001234 泰慕士 249 4,115.97 0.01
22 001234 泰慕士 249 4,115.97 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 527,000 5,317,430.00 11.91
2 601899 紫金矿业 527,000 5,317,430.00 11.91
3 002460 赣锋锂业 29,100 4,741,554.00 10.62
4 002460 赣锋锂业 29,100 4,741,554.00 10.62
5 600111 北方稀土 75,700 3,351,239.00 7.51
6 600111 北方稀土 75,700 3,351,239.00 7.51
7 603799 华友钴业 29,827 3,084,111.80 6.91
8 603799 华友钴业 29,827 3,084,111.80 6.91
9 601600 中国铝业 237,900 1,843,725.00 4.13
10 601600 中国铝业 237,900 1,843,725.00 4.13
11 002340 格林美 161,200 1,802,216.00 4.04
12 002340 格林美 161,200 1,802,216.00 4.04
13 603993 洛阳钼业 265,300 1,602,412.00 3.59
14 603993 洛阳钼业 265,300 1,602,412.00 3.59
15 600547 山东黄金 60,680 1,189,934.80 2.67
16 600547 山东黄金 60,680 1,189,934.80 2.67
17 600219 南山铝业 265,500 1,160,235.00 2.60
18 600219 南山铝业 265,500 1,160,235.00 2.60
19 000630 铜陵有色 253,100 989,621.00 2.22
20 000630 铜陵有色 253,100 989,621.00 2.22
21 688613 奥精医疗 1,216 78,152.32 0.18
22 688613 奥精医疗 1,216 78,152.32 0.18
23 605567 春雪食品 516 6,088.80 0.01
24 001217 华尔泰 242 4,009.94 0.01
25 001217 华尔泰 242 4,009.94 0.01
26 605567 春雪食品 516 6,088.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 816,500 7,911,885.00 13.52
2 601899 紫金矿业 816,500 7,911,885.00 13.52
3 002460 赣锋锂业 45,200 5,473,268.00 9.35
4 002460 赣锋锂业 45,200 5,473,268.00 9.35
5 603799 华友钴业 46,495 5,309,729.00 9.07
6 603799 华友钴业 46,495 5,309,729.00 9.07
7 600111 北方稀土 117,600 2,434,320.00 4.16
8 600111 北方稀土 117,600 2,434,320.00 4.16
9 002340 格林美 249,900 2,336,565.00 3.99
10 002340 格林美 249,900 2,336,565.00 3.99
11 603993 洛阳钼业 411,000 2,120,760.00 3.62
12 603993 洛阳钼业 411,000 2,120,760.00 3.62
13 601600 中国铝业 368,300 1,951,990.00 3.33
14 601600 中国铝业 368,300 1,951,990.00 3.33
15 600547 山东黄金 94,080 1,808,217.60 3.09
16 600547 山东黄金 94,080 1,808,217.60 3.09
17 600219 南山铝业 411,300 1,480,680.00 2.53
18 600219 南山铝业 411,300 1,480,680.00 2.53
19 600362 江西铜业 54,195 1,212,884.10 2.07
20 600362 江西铜业 54,195 1,212,884.10 2.07
21 688613 奥精医疗 1,216 77,216.00 0.13
22 688613 奥精医疗 1,216 77,216.00 0.13
23 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
24 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
25 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
26 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
27 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
28 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01

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