易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(159901)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4957

 累计净值：4.8532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成曦,刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：25.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-03-24

业绩比较基准： 深证100价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,771,276 562,652,166.28 8.53
2 000858 五粮液 2,018,260 315,050,386.00 4.78
3 000333 美的集团 5,421,978 300,811,339.44 4.56
4 002594 比亚迪 947,137 224,187,327.90 3.40
5 300059 东方财富 13,793,266 209,657,643.20 3.18
6 000651 格力电器 4,943,783 179,459,322.90 2.72
7 000568 泸州老窖 825,642 178,875,339.30 2.71
8 002475 立讯精密 5,049,092 150,563,923.44 2.28
9 300760 迈瑞医疗 543,924 146,756,134.44 2.23
10 002415 海康威视 4,209,064 142,266,363.20 2.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,582,816 590,922,472.64 8.83
2 000858 五粮液 1,881,660 307,783,126.20 4.60
3 000333 美的集团 5,054,578 297,815,735.76 4.45
4 002594 比亚迪 882,617 227,953,492.59 3.41
5 300059 东方财富 12,858,366 182,588,797.20 2.73
6 000651 格力电器 4,609,483 168,292,224.33 2.51
7 000568 泸州老窖 769,242 161,210,045.94 2.41
8 002475 立讯精密 4,705,092 152,680,235.40 2.28
9 300760 迈瑞医疗 505,024 151,406,195.20 2.26
10 000063 中兴通讯 3,240,864 147,588,946.56 2.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,276,909 518,488,899.45 7.56
2 000858 五粮液 1,822,160 358,965,520.00 5.24
3 000333 美的集团 4,874,678 262,306,423.18 3.83
4 002594 比亚迪 854,573 218,787,779.46 3.19
5 300059 东方财富 10,396,155 208,234,984.65 3.04
6 000568 泸州老窖 747,042 190,338,831.18 2.78
7 000651 格力电器 4,464,183 164,058,725.25 2.39
8 002415 海康威视 3,805,264 162,332,562.24 2.37
9 300760 迈瑞医疗 462,724 144,235,698.04 2.10
10 000725 京东方A 31,890,287 141,592,874.28 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,251,309 492,289,986.78 7.67
2 000858 五粮液 1,788,960 323,247,182.40 5.03
3 000333 美的集团 4,772,078 247,193,640.40 3.85
4 002594 比亚迪 838,773 215,539,497.81 3.36
5 300059 东方财富 10,177,155 197,436,807.00 3.07
6 000568 泸州老窖 730,242 163,778,675.76 2.55
7 300760 迈瑞医疗 452,124 142,857,620.28 2.22
8 000651 格力电器 4,374,183 141,373,594.56 2.20
9 002475 立讯精密 4,439,192 140,944,346.00 2.19
10 002415 海康威视 3,795,364 131,623,223.52 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,159,809 464,955,830.01 7.88
2 000858 五粮液 1,713,760 290,019,604.80 4.91
3 000333 美的集团 4,570,678 225,380,132.18 3.82
4 002594 比亚迪 793,773 200,038,733.73 3.39
5 300059 东方财富 9,764,055 172,042,649.10 2.92
6 000568 泸州老窖 701,142 161,725,413.72 2.74
7 000651 格力电器 4,084,683 132,466,269.69 2.24
8 002714 牧原股份 2,302,241 125,518,179.32 2.13
9 002475 立讯精密 4,248,092 124,893,904.80 2.12
10 300760 迈瑞医疗 415,624 124,271,576.00 2.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,156,609 617,629,206.00 8.63
2 000858 五粮液 1,711,460 345,595,117.80 4.83
3 000333 美的集团 4,563,278 275,576,358.42 3.85
4 002594 比亚迪 792,173 264,181,773.77 3.69
5 300059 东方财富 9,747,655 247,590,437.00 3.46
6 000568 泸州老窖 700,842 172,785,586.68 2.41
7 000651 格力电器 4,356,983 146,917,466.76 2.05
8 002475 立讯精密 4,242,292 143,347,046.68 2.00
9 002415 海康威视 3,634,464 131,567,596.80 1.84
10 002129 TCL中环 2,212,228 130,278,106.92 1.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,141,709 584,897,520.70 8.85
2 000858 五粮液 1,801,360 279,318,881.60 4.23
3 000333 美的集团 4,788,678 272,954,646.00 4.13
4 300059 东方财富 8,517,929 215,844,320.86 3.27
5 002594 比亚迪 834,673 191,807,855.40 2.90
6 002415 海康威视 3,796,864 155,671,424.00 2.36
7 000651 格力电器 4,587,983 148,191,850.90 2.24
8 002475 立讯精密 4,451,692 141,118,636.40 2.14
9 000568 泸州老窖 737,142 137,019,954.96 2.07
10 002714 牧原股份 2,337,969 132,936,917.34 2.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,134,009 666,797,292.00 8.23
2 000858 五粮液 1,792,060 399,020,079.60 4.92
3 000333 美的集团 4,761,878 351,474,215.18 4.34
4 300059 东方财富 7,785,529 288,920,981.19 3.57
5 002594 比亚迪 829,773 222,478,736.76 2.75
6 002475 立讯精密 4,402,192 216,587,846.40 2.67
7 002415 海康威视 3,774,964 197,506,116.48 2.44
8 000568 泸州老窖 732,732 186,018,672.84 2.30
9 000651 格力电器 4,562,143 168,936,155.29 2.08
10 300760 迈瑞医疗 414,724 157,926,899.20 1.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,131,109 594,657,934.57 7.68
2 000858 五粮液 1,850,860 406,060,175.40 5.24
3 000333 美的集团 4,906,478 341,490,868.80 4.41
4 300059 东方财富 8,066,052 277,230,207.24 3.58
5 002415 海康威视 4,094,615 225,203,825.00 2.91
6 002594 比亚迪 822,173 205,140,385.23 2.65
7 000651 格力电器 4,817,643 186,683,666.25 2.41
8 000568 泸州老窖 757,032 167,743,150.56 2.17
9 300760 迈瑞医疗 429,324 165,470,056.08 2.14
10 002475 立讯精密 4,513,692 161,183,941.32 2.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,297,309 693,800,853.20 7.10
2 000858 五粮液 2,127,260 633,689,481.40 6.49
3 000333 美的集团 5,718,378 408,120,637.86 4.18
4 002415 海康威视 4,706,015 303,537,967.50 3.11
5 300059 东方财富 9,271,600 304,015,764.00 3.11
6 000651 格力电器 5,537,043 288,479,940.30 2.95
7 002475 立讯精密 5,187,792 238,638,432.00 2.44
8 002594 比亚迪 944,873 237,163,123.00 2.43
9 300760 迈瑞医疗 493,324 236,820,186.20 2.42
10 000001 平安银行 9,902,286 223,989,709.32 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,236,460 599,326,550.80 6.54
2 000333 美的集团 6,239,685 513,089,297.55 5.60
3 300750 宁德时代 1,298,509 418,340,644.53 4.57
4 000651 格力电器 6,117,443 383,563,676.10 4.19
5 000002 万科A 8,676,739 260,302,170.00 2.84
6 002415 海康威视 4,636,515 259,181,188.50 2.83
7 000001 平安银行 10,932,488 240,624,060.88 2.63
8 300059 东方财富 8,508,998 231,955,285.48 2.53
9 000725 京东方A 36,019,987 225,845,318.49 2.47
10 000568 泸州老窖 960,978 216,239,269.56 2.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,285,160 666,923,946.00 6.79
2 000333 美的集团 6,385,685 628,606,831.40 6.40
3 300750 宁德时代 1,322,809 464,451,467.99 4.73
4 000651 格力电器 6,257,243 387,573,631.42 3.95
5 002475 立讯精密 5,634,292 316,196,467.04 3.22
6 300059 东方财富 8,698,298 269,647,238.00 2.75
7 000002 万科A 8,876,739 254,762,409.30 2.59
8 002415 海康威视 4,743,170 230,091,176.70 2.34
9 300760 迈瑞医疗 535,424 228,090,624.00 2.32
10 000568 泸州老窖 984,278 222,604,312.48 2.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,398,784 530,131,264.00 6.48
2 000333 美的集团 6,628,785 481,249,791.00 5.88
3 000651 格力电器 6,522,443 347,646,211.90 4.25
4 002475 立讯精密 5,726,292 327,143,061.96 4.00
5 000002 万科A 9,305,939 260,752,410.78 3.19
6 300750 宁德时代 1,106,404 231,459,716.80 2.83
7 300059 东方财富 8,951,598 214,748,836.02 2.62
8 300760 迈瑞医疗 551,749 192,008,652.00 2.35
9 002415 海康威视 4,721,415 179,933,125.65 2.20
10 000725 京东方A 36,345,787 178,457,814.17 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,693,828 460,967,847.36 5.55
2 000333 美的集团 7,448,686 445,356,935.94 5.37
3 000651 格力电器 7,318,443 414,004,320.51 4.99
4 002475 立讯精密 6,418,826 329,606,715.10 3.97
5 000002 万科A 10,455,239 273,299,947.46 3.29
6 300750 宁德时代 1,243,004 216,730,177.44 2.61
7 002714 牧原股份 2,628,980 215,576,360.00 2.60
8 000725 京东方A 40,789,887 190,488,772.29 2.30
9 300760 迈瑞医疗 619,648 189,426,393.60 2.28
10 000661 长春高新 427,763 186,205,233.90 2.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 8,601,704 449,008,948.80 5.87
2 000333 美的集团 9,134,634 442,298,978.28 5.78
3 000858 五粮液 3,306,053 380,857,305.60 4.98
4 000002 万科A 10,628,739 272,627,155.35 3.56
5 300498 温氏股份 7,594,404 245,299,249.20 3.21
6 002475 立讯精密 5,806,168 221,563,370.88 2.90
7 000001 平安银行 17,062,057 218,394,329.60 2.85
8 000063 中兴通讯 4,525,764 193,702,699.20 2.53
9 300760 迈瑞医疗 739,448 193,513,541.60 2.53
10 300750 宁德时代 1,513,804 182,246,863.56 2.38

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