恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股有限公司 23,088,912 1,307,242,732.26 8.35
2 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 14,859,100 1,167,169,347.86 7.45
3 00700 腾讯控股有限公司 4,100,503 1,152,152,386.69 7.36
4 01299 友邦保险控股有限公司 17,207,960 1,008,226,000.37 6.44
5 03690 美团 8,344,460 877,506,734.69 5.60
6 00939 中国建设银行股份有限公司 160,696,465 651,772,745.53 4.16
7 00941 中国移动有限公司 9,122,230 549,963,656.81 3.51
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,789,019 480,348,985.96 3.07
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 9,956,064 409,748,837.93 2.62
10 01398 中国工商银行股份有限公司 109,580,948 379,091,465.23 2.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 4,096,803 1,252,509,714.57 7.83
2 00005 汇丰控股有限公司 22,012,112 1,237,978,348.33 7.74
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 16,284,700 1,219,150,417.73 7.63
4 01299 友邦保险控股有限公司 16,309,960 1,189,462,842.43 7.44
5 03690 美团 7,850,760 885,237,205.10 5.54
6 00939 中国建设银行股份有限公司 151,204,465 706,795,987.69 4.42
7 00941 中国移动有限公司 8,580,730 506,716,295.58 3.17
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,683,319 458,146,400.52 2.87
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,847,564 406,640,261.27 2.54
10 01398 中国工商银行股份有限公司 103,108,948 397,369,141.32 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 16,507,700 1,450,880,967.96 8.68
2 00700 腾讯控股有限公司 4,096,903 1,383,660,070.15 8.28
3 01299 友邦保险控股有限公司 16,898,760 1,222,669,839.58 7.32
4 00005 汇丰控股有限公司 25,044,112 1,166,349,675.77 6.98
5 03690 美团 6,849,860 860,488,557.76 5.15
6 00939 中国建设银行股份有限公司 159,648,465 711,367,521.38 4.26
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,777,319 541,758,399.94 3.24
8 00941 中国移动有限公司 9,057,730 504,298,863.86 3.02
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 9,341,564 417,880,395.46 2.50
10 01398 中国工商银行股份有限公司 108,866,948 398,367,438.48 2.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 4,426,503 1,320,656,819.82 8.08
2 01299 友邦保险控股有限公司 16,602,160 1,287,262,355.00 7.88
3 00005 汇丰控股有限公司 27,352,912 1,186,248,158.34 7.26
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 15,255,400 1,175,345,237.38 7.19
5 03690 美团 6,508,200 1,015,632,393.51 6.21
6 00939 中国建设银行股份有限公司 151,695,465 662,619,489.22 4.05
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,688,819 508,690,258.59 3.11
8 09618 京东集团股份有限公司 2,483,033 488,407,759.12 2.99
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,876,064 409,518,475.25 2.51
10 00941 中国移动有限公司 8,606,230 397,837,805.98 2.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股有限公司 29,449,712 1,098,714,272.75 7.44
2 00700 腾讯控股有限公司 4,473,003 1,077,737,938.80 7.30
3 01299 友邦保险控股有限公司 18,009,960 1,066,110,352.16 7.22
4 03690 美团 6,957,500 1,042,061,399.28 7.06
5 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 14,629,800 1,031,416,963.52 6.99
6 00939 中国建设银行股份有限公司 162,284,465 666,365,589.32 4.51
7 09618 京东集团股份有限公司 2,466,633 443,061,019.94 3.00
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,806,719 440,544,984.16 2.98
9 00941 中国移动有限公司 9,207,230 415,536,616.35 2.81
10 01398 中国工商银行股份有限公司 110,664,948 368,330,484.50 2.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01299 友邦保险控股有限公司 15,935,360 1,159,041,032.09 7.73
2 00005 汇丰控股有限公司 25,310,912 1,117,997,245.74 7.46
3 00700 腾讯控股有限公司 3,563,203 1,079,933,199.27 7.20
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 11,258,800 1,077,419,433.95 7.19
5 03690 美团 6,107,200 1,014,270,938.66 6.77
6 00939 中国建设银行股份有限公司 142,511,465 642,277,981.30 4.28
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,586,519 523,715,220.87 3.49
8 09618 京东集团股份有限公司 1,901,333 411,053,044.78 2.74
9 01398 中国工商银行股份有限公司 97,180,948 387,284,095.13 2.58
10 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,338,564 380,441,866.79 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股有限公司 27,267,312 1,198,582,198.62 7.92
2 01299 友邦保险控股有限公司 17,647,760 1,180,066,436.11 7.80
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 12,667,300 1,151,637,711.67 7.61
4 00700 腾讯控股有限公司 3,416,303 1,036,779,436.29 6.85
5 03690 美团 6,266,200 790,751,554.12 5.23
6 00939 中国建设银行股份有限公司 157,833,465 753,946,613.67 4.98
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,757,119 529,260,257.18 3.50
8 01398 中国工商银行股份有限公司 107,628,948 419,856,016.50 2.77
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 9,235,564 416,825,999.38 2.75
10 00941 中国移动有限公司 8,961,230 393,543,092.76 2.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 2,293,403 856,539,418.55 7.36
2 00005 汇丰控股有限公司 21,531,332 825,628,399.32 7.09
3 03690 美团 4,426,900 815,820,297.38 7.01
4 01299 友邦保险控股有限公司 12,551,160 806,579,713.50 6.93
5 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 7,853,400 763,449,746.98 6.56
6 00939 中国建设银行股份有限公司 112,252,465 495,599,123.07 4.26
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,249,719 465,314,173.85 4.00
8 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,568,064 301,528,258.45 2.59
9 02269 药明生物技术有限公司 3,739,500 282,963,776.76 2.43
10 01810 小米集团 18,225,800 281,636,726.11 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 3,584,600 736,393,683.62 7.62
2 01299 友邦保险控股有限公司 9,602,760 719,570,788.34 7.44
3 00700 腾讯控股有限公司 1,854,903 712,976,270.56 7.38
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 5,393,200 638,884,577.10 6.61
5 00005 汇丰控股有限公司 17,597,332 600,311,987.56 6.21
6 00939 中国建设银行股份有限公司 91,744,465 426,471,833.59 4.41
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,021,419 408,263,409.16 4.22
8 02269 药明生物技术有限公司 3,054,500 321,889,593.91 3.33
9 01810 小米集团 13,819,600 245,793,070.08 2.54
10 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,368,064 238,129,707.83 2.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 2,981,700 794,916,544.69 7.80
2 01299 友邦保险控股有限公司 9,295,760 746,409,742.15 7.32
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 3,995,900 731,479,863.84 7.18
4 00700 腾讯控股有限公司 1,486,103 722,149,045.20 7.09
5 00005 汇丰控股有限公司 18,110,132 675,848,176.76 6.63
6 00939 中国建设银行股份有限公司 94,432,465 480,095,483.06 4.71
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,051,319 404,848,884.45 3.97
8 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,525,564 349,655,943.84 3.43
9 02269 药明生物技术有限公司 2,940,000 348,110,652.96 3.42
10 01810 小米集团 14,298,200 321,225,648.91 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 2,191,403 1,129,799,292.40 8.92
2 01299 友邦保险控股有限公司 14,014,360 1,116,951,134.81 8.82
3 00005 汇丰控股有限公司 24,250,132 932,555,558.65 7.37
4 00939 中国建设银行股份有限公司 126,782,465 700,787,184.65 5.54
5 03690 美团 2,336,500 588,874,347.47 4.65
6 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 3,150,100 585,728,333.96 4.63
7 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,982,064 546,146,883.81 4.31
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,411,419 545,633,882.71 4.31
9 01810 小米集团 19,184,400 417,517,483.19 3.30
10 01398 中国工商银行 86,454,948 407,730,560.66 3.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01299 友邦保险控股 10,579,560 845,897,183.45 9.59
2 00700 腾讯控股有限公司 1,619,503 768,753,716.78 8.71
3 00005 汇丰控股有限公司 18,101,732 620,832,025.11 7.04
4 00939 中国建设银行股份有限公司 94,643,465 469,172,225.45 5.32
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,212,064 416,734,746.77 4.72
6 03690 美团 1,618,300 401,252,863.14 4.55
7 01810 小米集团 13,719,400 383,353,621.09 4.34
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,053,619 376,876,355.44 4.27
9 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 1,819,700 356,234,414.84 4.04
10 01398 中国工商银行股份有限公司 64,538,948 273,222,357.78 3.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 1,775,603 798,071,899.56 9.14
2 01299 友邦保险控股有限公司 11,903,360 793,892,785.89 9.09
3 00005 汇丰控股有限公司 21,522,932 563,596,398.05 6.45
4 00939 中国建设银行股份有限公司 112,535,465 496,413,562.30 5.68
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,197,564 432,950,913.33 4.96
6 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 1,692,100 409,784,710.07 4.69
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,252,819 398,297,339.01 4.56
8 01810 小米集团 16,277,800 292,509,201.11 3.35
9 00941 中国移动有限公司 6,389,230 277,629,319.98 3.18
10 01398 中国工商银行股份有限公司 76,738,948 271,076,834.51 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 1,599,903 728,661,716.60 11.40
2 01299 友邦保险控股有限公司 10,096,360 666,780,899.37 10.43
3 00005 汇丰控股有限公司 17,978,132 594,474,405.17 9.30
4 00939 中国建设银行股份有限公司 94,008,465 538,411,748.53 8.42
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,177,064 366,492,643.86 5.73
6 00388 香港交易及结算所有限公司 1,041,119 313,829,913.99 4.91
7 01398 中国工商银行股份有限公司 64,105,948 275,217,604.57 4.31
8 00941 中国移动有限公司 5,337,730 254,998,905.57 3.99
9 03988 中国银行股份有限公司 69,029,487 180,965,825.52 2.83
10 00883 中国海洋石油有限公司 15,518,385 122,189,479.19 1.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 2,099,403 729,308,962.92 9.90
2 01299 友邦保险控股有限公司 10,955,960 702,233,814.74 9.53
3 00005 汇丰控股有限公司 15,740,932 634,986,914.45 8.62
4 00939 中国建设银行股份有限公司 103,063,465 597,032,017.74 8.10
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,675,564 394,895,839.26 5.36
6 01398 中国工商银行股份有限公司 70,281,948 340,990,230.36 4.63
7 00941 中国移动有限公司 5,851,730 308,238,736.67 4.18
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,141,419 243,833,419.52 3.31
9 03988 中国银行股份有限公司 75,679,487 205,370,591.39 2.79
10 00883 中国海洋石油有限公司 17,012,385 126,374,477.50 1.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034